MM 物料锁定逻辑

1、物料管理(Material Management)物料管理一般设置一个财务专业本科毕业多年的网友得意地告诉我他成功混进了SAP的革命队伍,实际情况是他在之前从来没有看过SAP,更不知道FICO长的啥样.似乎很多人都患有感觉SAP神秘症,实际上SAP不过是一个软件而已,既然你是搞财务的,自学FICO应该是一件相当简单的事情.我们只是简单将别人的东西拿来应用而已,我假设你在工厂已经有段日子基本了解相关业务流程,那么学习应用SAP就象学习office软件一样实际上没有什么本质差别,不管流行的媒体多么吹嘘学习应用实施ERP如何如何之艰难,如果要说困难那只有一个主要两个原因就是被实施企业管理非常混乱.我

2、带过一个只有初中文化水平的女生,初三下年辍学,英文还可以,肯钻肯学,现在做MM日常维护做的很棒,一般的问题基本能解决,对,实际情况就是如此,学习SAP很简单的.你看图1就知道了,打开Materials Management一看,就那么几项而已.图1-1:设置物料block参数默认的是排他锁(Lock Exclusively) 10秒,你可以改成Late Lock.或将时间缩短. SAP的lock机制本来是为了确保业务数据完整性,但是其lock不是在DB层而是在ABAP层(如果需要SE11可自建Lock object)并且基本是根据Tcode来锁数据的,在一个大集团里,经常是有人使用MM02更改

3、某物料,结果其它部门的user做不了比如开PO,物料移动等操作非常不方便.如果所有的用户都确实推出了操作,依旧显示物料被某用户锁住,请使用SM12处理.图1-2:激活Consignment info record如想处理consignment物料(VMI),你必须使用OMEV激活Consignment price via info record ,然后在ME11你才被允许建立consignment 类型的info record,关于consignment处理流程请看接下来的实例SAP处理特殊物料.采购相关配置对不起,刚才我说Material Management的配置就那么几项说错了,打开Pu

4、rchasing下面还有一堆东西,既然如此那就慢慢来侃.采购环境数据(Environment Data)物料采购数据(Material Data)在这步,你设置物料一些采购相关信息,这些信息可以Default到PO里面去.图1-1:设置运输指令你可在PO中给vendor一些运输包装的指示让其照办,这些指令可以随PO打印出送给供应商(详见本书实例PO打印编程).在图2中,运输指令被用来对供应商退货的催促,这些将用在return PO中.图1-2:定义purchase value Key如图3,purchase value key 4允许超送5%但不允许无限制超送,多少天提醒什么的,你可以选一个s

5、hipping instruction.有多个地方都有purchasing value key包含的相关信息,一般处理步骤是这样的,1.你在物料主数据Purchasing View中输入一个Purchasing value key 4,允许超PO5%送货, 2.然后假设你为该物料建立info record,这个purchasing value key的默认相关信息就带到信息记录,你将overdeliv. Tolerance修改成6%,3.假设你使用了该info record,6%的超运比例带进PO(如无info record就是物料主数据的5%),PO依旧可修改,比如你觉得7%是可以接受的,这

6、样在MIGO就允许最大收货数为PO qty*(1+7%),最终决定的比例是PO里的比例,你可以从PO item的Delivery Tab页找到这个数据.假设你的PO数量是100,收货60后,你觉得这vendor的材料质量很差,拒收剩下的40,你在Delivery tab页选上Delivery Completed标志,这标志非常重要,因为有了这标志后在run MRP时剩下40个不再参与运输. 但是似乎并不能阻止你继续收货,你可能需要使用一下Exit.SMOD:激活MBCF0002-> EXIT_SAPMM07M_001-> ZXMBCU02,你在ZXMBCU02里使用如下一个非常简单

7、的小判断就可.DATA:I_ELIKZ LIKE EKPO-ELIKZ .SELECT SINGLE ELIKZ INTO I_ELIKZ FROM EKPO WHERE EBELN = I_MSEG-EBELN AND EBELP = I_MSEG-EBELP .IF I_ELIKZ = 'X'. MESSAGE E001(00) WITH 'PO/ITEM:' I_MSEG-EBELN I_MSEG-EBELP ' has delivery complete indictor,you cannot perform goods receipt any

8、more '.ENDIF .实际上这个出口很有用,还用来判断如果移动平均(或标准)价格没有就不能做物料收货等等就不一一举例.图1-3:无物料主数据输入帮助.一个典型的实例是费用类采购(K类PO),企业用这种PO类型来采购不需库存收货直接就到采购申请部门的办公用品,或者付费PO(比如付水电房租,当然此类付款可以直接在FI中做帐,但是为了加强财务控制很多企业比较喜欢使用费用类PO做这类业务),通常我们不需要建立物料,就可使用Material group在此步对应一valuation class来决定默认科目.你需要的步骤是:(1) 建立material group (tcode:OMSF)

9、,假设是ZSTONE.(2) 建立valuation class(Tcode:OMSK),你建立一个专门的Account category Reference叫间接物料&费用采购以便在分配给material type区分,比如一个valuation class是ZSTV.(3) 你在OBYC:GBB->VBR中定义相关费用科目,为什么你知道是GBB->VBR,你可使用SE16: V_T163K看看K类PO的Acct modification是VBR(除非你将它改成你自定义的其它名称),同时你也可将G/L account弄成display以免用户更改其它费用科目而直接从GBB

10、->VBR根据第一步的valuation class带出来. 假设这科目是XX办公费用.(4) ME21N采购办公用品时可使用K类PO,选择material group ZSTONE在收货时的会计凭证就将是Dr: XX办公费用 Cr:GR/IR更详细请参考接下来的科目分配部分.处理费用类采购中场休息一下,讨论一下如何处理办公用品采购的问题,公司对办公用品的处理方法是,如果采购直接有部门收货,就使用K类PO,比如各部门需要的办公设备(101)等,另一种情况是建立一专门的consumable物料类型并为办公等物料采购建立物料主数据采购由仓库集中收货到一指定storage location(1

11、01),比如一些办公文具,然后在部门领用时再做(201)发料,问题是这两种方法是混用的,而且用的很混乱,如图例1,建立几十个简接采购(ZINC|ZIND)专门使用的valuation class,其目的是好的,就是希望能核算更细,比如办公采购一定要分出纸张,文具,包装等.混乱一段时间后,用户找到我如何才能按月查找各部门的办公费用? 哎,从管理着手,然后要从一堆混乱的数据中找到答案, 我又非SAP神仙.读者有什么好的设想处理这个问题.More detailed, Pls reference to 分隔评估(Split Valuation)供应商和合作伙伴确定(Vendor Master| Par

12、ter Determination)后勤发票校验(Logistics Invoice Verification)图1-1:设置LIV的一些消息,一个简单的实例是企业不允许不做收货先做发票校验,为此通常的步骤是:(1)在vendor主数据的purchase data页control data拦的GR-based invoice verification标志选上.(2)开PO时该标志自动带到PO Item的Invoice Tab页的GR-based IV.除非你在PO更改,要不它default就是必须GR后才可IV.(3)将M8504设置成Error ,另,M8287是防止MIRO时发票校验供应商

13、和PO供应商不同.(1)通常企业比较喜欢使用by PO或by Vendor做LIV,假设你MIRO使用by vendor发票校验,你输入vendor A,出现A的open GR items,然后你发现错误,直接改成Vendor B,Ok,你发现带出vendor B的open GR items,可vendor title依旧是vendor A,我不知道这是否叫Bug还是什么飞机,总之,就是SAP47这个问题依旧存在.(2)为什么我发票校验的vendor和PO vendor不同? 在partner determination我已经说了,PO的invoicing party是从PO vendor带过

14、来的, MIRO的是从PO带过来的,即使是MIRO你依旧屏幕头部的Detailed Tab页面更改invocing party. 我碰到的情况是,直接PO似乎没有这问题,除非你直接在PO header的Partners Tab页修改invocing party,一般PO user不会这样做,那最大的可能就是你的PO是从PR,合同什么转过来的,你没有注意到.图1-2:定义州税位于美国总部的公司设置了州税(Tax jurisdiction税收管辖权,请看本书FI部分的税务设置),设置步骤如下:(1)OBBG:分配计税过程给国家(2)OBCO:指定州税代码结构(3)OBCP:定义州税代码(4)FTX

15、P:定义销项进项税(5)OBCL:为非税交易定义税码(6)OB40:定义税收科目图1-3:自己看吧详细请看本书附例OBYC自动科目设置.图1-4:多少天后你才可以archive invoice data.收进发票处理(Incoming Invoice)图1-1:发票号码设置Tcode:OMR4你可为invoice相关的Tcode设置产生的凭证类型,默认是RE(会计凭证,OBA7可检查会计凭证及其编号),而invoice的编号由OMRJ定义.现在一个公司要求MIRO时invoice号码和所产生的会计凭证的编号范围一致,并且要同号,说是审计要求(这是什么要求呀?),就算将invoice numbe

16、r range设置成RE的,也不能保证完全同号一一对应,除非在跳号时你两边都去手工更改current number让其同步,这又何苦呢?图1-2:你自己看帮助去The vendor sends the following invoice:Gross invoice value:1100 EURTax amount at 10% tax rate: 100 EURNet invoice value:1000 EURThe system determines a proposed net invoice value of 950 EUR. The net difference of 50 EUR

17、is claimed as a manual invoice reduction (vendor error). The 10% tax portion for this net different is calculated as 5 EUR.· Tax reduction in original document: 100 EURTax posting in original document: 100 EURTax posting in complaint document: -5 EUR· Tax reduction in original documentTax

18、posting in original document: 95 EURTax posting in complaint document: 0 EUR图1-3:设置默认税码Tcode:Se16:T169V或T169P你为公司代码在此设置一条记录哪怕是实际上tax code为空,否则在使用各发票校验tcode时会出现诸如M8 053，Table T169V为维护的错误信息.图1-4:如何处理汇率差异图1-5:处理计划外运费如图4-1,2表示计划外运费用将另做一行,这科目由OBYC->UPF决定.尽管在前面大相关篇幅大量介绍了运输费用的处理,在本篇末尾我依然举了一个实例加深读者的印象,请看

19、运输费发票校验.图1-6:发送邮件图1-7:定义指定供应商容差图1-8:激活G/L|物料科目直接记帐如果可以激活两个子屏幕(我喜欢叫它Tab页),这样在发票校验你可以直接输入总帐科目或者物料号码.一个简单的例子,假设PO 采购970002 qty 1个10 USD,MIGO收货后,vendor涨价了,给你的发票是20USD,你可以去更改PO price,也可以直接输入物料970002,数量1个,这样产生的凭证是 Dr: GR/IR 10 USD Inventory 10 USD Cr:AP 20 USD幸好此时material的quantity并未更新,要不相信有些勤劳的用户就直接在这做了,Dr:inventory Cr AP一步直接到位,省事.图1-9:维护行项目变式Tcode:OLMRLIST实际上使用tcode:SHD0可以为有选择屏幕的程序|tcode设置一初始屏幕,通常在invoice item我们可以将最常用的几个字段拉在前