上海洗霸2021年二季度财务分析报告

1、上海洗霸2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：1994年1月26日，经上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司关于同意王炜先 生来区创办科技企业的批复沪新技区技（94）013号,同意王炜先生、翁晖岚女士申请设立 上海蓝星化学有限公司（暂定名）o 1994年6月23日，上海市徐汇审计师事务所对有限公司 设立时的股东出资情况进行了验证，出具了编号为940647号的验资报告验证出资到位，其中王 炜先生以货币资金出资6万元，翁晖岚女士以货币资金出资4万元。1994年7月4日，公司在 徐汇区工商局登记注册，登记名称为上海洗霸科技有限公司，企业法人营业执照注册号为 040918第1430号

2、。2011年9月21 s,洗霸有限召开股东会，决议以截至2011年8月31日经 审计的账面净资产依法整体变更设立股份有限公司。截至2011年8月31 h,公司经审计净资 产值为58, 513, 974.84元，按1. 14733284： 1的比例折合股本人民币51,000,000股，剩余 7,513,974. 84元人民币净资产计入资本公积，变更后公司注册资本为5, 100万元。2011年9月 21 b,上海众华沪银会计师事务所有限公司对股份公司设立时的股东出资情况进行了验证，并 出具了沪众会字（2011）第4675号验资报告。2011年9月28日，上海市工商行政管理局核发了 注册号为3102

3、27000060236的企业法人营业执照，公司登记名称为上海洗霸科技股份有限公 司。主营业务：水处理服务经营范围：许可项目：道路货物运输；用于传染病防治的消毒产品生产。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务，各种水处理的化学品技术、 制浆造纸化学品技术、膜技术、生化技术、运行技术的整体解决方案服务，水污染治理和水资 源综合利用技术整体解决方案服务，环境污染治理设施设计运营管理技术整体解决方案服务， 节能环保技术整体解决方案服务，中央空调水系统与风道技术整体解决方案服务，各种液

4、体水 处理药剂、固体水处理药剂及水处理设备的生产，用于传染病防治的消毒产品生产、销售，设 备、管线、容器清洗，合同能源管理，环保工程设计与施工，环境工程设计，市政公用建设工 程施工，机电安装建设工程施工，水利水电建设工程施工，河湖整治建设工程专业施工，制浆 造纸化学品、固体废弃物处理与综合利用、废气综合处理领域内的技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务，建筑安装工程（除特种设备），危险化学品经营（经营范围详见许可证）， 化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、机电产品的销售，从事货物与技术的 进出口业务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】。二、财务报表分析（

5、-）利润数据2021-06-302021-03-31 12020-12-1 312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）8, 965. 2312,606. 1422, 844. 4910, 269. 738, 096. 9812, 642. 7210.72%-28. 88%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）1, 146. 731, 127. 82-3, 200. 372,490.312, 768. 68949. 67-58.58%1.68%经营活动现金 流入小计（万元）10, 180. 6413,807.9819,431

6、.42；12,833. 0611,020.6413,592.39-7.62%-26. 27%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）3, 499.815, 981.9516, 111. 528, 899. 015, 907. 178, 124. 66-40. 75%-41.49%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）3,621.332, 899. 892, 506. 33| 2, 667. 21,925. 372, 823. 3888.08%24. 88%支付的各项税 费（万元）796. 18746. 7161.44964. 161, 151.721, 113. 78-30. 87%6.

7、63%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,952. 842, 192. 28-171. 392,526.05789.162, 581.3147. 46%-10. 92%经营活动现金 流出小计（万 元）9, 870. 1611,820. 8218, 607. 8915, 056. 439, 773. 4214, 643.130. 99%-16. 50%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）310. 481,987. 16823. 53-2, 223. 371, 247. 22-1,050. 74-75. 11%-84. 38%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）

8、579.01164. 94189. 39762. 2113, 051.04423. 62-95. 56%251.04%投资活动现金 流出小计（万元）579.013, 064. 944, 126. 89762.2113, 113. 54423. 62-95. 58%-81. 11%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-569.04-3, 064. 94-44. 33-762.21-13, 113.5-423.62-95. 66%-81.43%取得借款收到 的现金（万元）784.03,910.05, 500. 02, 500. 04, 285. 053, 673. 95-81.70%-79. 9

9、5%筹资活动现金 流入小计（万元）940. 874, 073. 936, 259. 552, 500. 04, 285. 053, 673. 95-78. 04%-76. 91%偿还债务支付 的现金（万元）4, 263. 051, 195. 955, 499. 983, 058. 67986. 363, 151.85332. 20%256. 46%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万 元）1,240. 56125.41216.9141.8145. 04115.5

10、755. 32%889. 22%支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）116. 0485. 7372.71,083. 0696. 1220. 2320. 73%35. 36%筹资活动现金 流出小计（万 元）5,619. 651,407. 095, 789. 594, 283. 531,227. 523, 287. 58357. 81%299.38%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-4, 678. 782, 666. 84469. 96-1,783. 533, 057. 53386. 37253. 02%275. 44%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-59. 143. 93-87.

11、7-94. 85-17. 1729. 35244. 29%234. 54%现金及现金等 价物净增加额-4, 996. 441,632. 991, 161.46-4, 863. 96-8, 825.91-1,058. 64-43. 39%405. 97%期初现金及现 金等价物余额（万元）28, 229. 626, 596. 6225,428. 1930, 292. 1539, 118.0640, 176. 69-27. 83%6. 14%期末现金及现 金等价物余额（万元）23, 226. 1928, 229. 626, 589. 6525,428. 1930, 292. 1539, 118. 0

12、6-23. 33%-17. 72%l：营业总收入（亿元）季度走势14-1.2-10-08 -06 -04 -02 -00 -二：利润总额（亿元）季度走势02 -01 -00 -0.1 -0.2 -906ze：净利润（亿元）季度走势025 -020-015 -010-005 -000- -0.05 - -0 .10 - -0 .15 - 906z ?ru利润分析：2021年二季度利润总额为1. 27万元,与2020年二季度的1954. 51万元相比,增长 -99. 94%；环比2021年一季度的1855. 25万元相比，增长-99. 93%,利润总额主要来源于主营业 务。（二）现金流数据2021

13、-06-302021-03-2020-12-|31|2020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）8, 965. 2312, 606. 1422,844. 498, 096. 9812,642.7210. 72%-28. 88%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）1, 146. 731, 127. 82-3, 200. 372,490.312, 768. 68949. 67-58. 58%1.68%经营活动现金 流入小计（万元）10, 180. 6413,807.9819,431.4212,833. 0611,020.6413,

14、592.39-7.62%-26. 27%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）3, 499.815, 981.9516, 111.528, 899. 015, 907. 178, 124. 66-40. 75%-41.49%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）3,621.332, 899. 892, 506. 332, 667. 21,925. 372, 823. 3888.08%24. 88%支付的各项税 费（万元）796. 18746.7161.44964.161, 151.721, 113. 78-30. 87%6. 63%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1:1,952.

15、84：2, 192. 28-171.392, 526. 05789. 162, 581.3；147. 46%-10. 92%经营活动现金 流出小计（万元）9, 870. 1611,820. 8218, 607. 8915,056.439, 773. 4214, 643. 130. 99%-16. 50%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）310. 481,987. 16823. 53-2, 223. 371,247. 22-1,050. 74-75.11%-84. 38%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）579.01164. 94189. 39762. 2113,

16、 051.04423. 62-95. 56%251.04%投资活动现金 流出小计（万 元）579.013, 064. 944, 126. 89762.2113, 113. 54423. 62-95. 58%-81. 11%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-569.04-3, 064. 94-44. 33-762.21-13, 113.5-423.62-95. 66%-81.43%取得借款收到784.03,910.05, 500. 02, 500. 04, 285. 053, 673. 95-81.70%-79. 95%2021-06-302021-03-312020-12-312020-

17、09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金（万元）筹资活动现金 流入小计（万1元）940. 874, 073. 936, 259. 552, 500. 04, 285. 053, 673. 95-78. 04%-76. 91%偿还债务支付 的现金（万元）4, 263. 051, 195. 955, 499. 983, 058. 67986. 363, 151.85332. 20%256. 46%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万 元）1,240. 56125.41216.9141.8145. 04115.5755. 32%889. 22%支付其他与筹 资活动有关的

18、 现金（万元）116. 0485. 7372.71,083. 0696. 1220. 2320. 73%35. 36%筹资活动现金 流出小计（万元）5,619. 651,407. 095, 789. 594, 283. 531,227. 523, 287. 58357. 81%299. 38%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-4, 678. 782, 666. 84469. 96-1,783. 533, 057. 53386. 37253. 02%275. 44%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-59. 143. 93-87. 7-94. 85-17. 1729. 35244. 29

19、%234. 54%现金及现金等 价物净增加额-4, 996. 441,632. 991, 161. 46-4,863. 96-8, 825. 91-1,058. 64-43. 39%405. 97%期初现金及现 金等价物余额（万元）28, 229. 626,596.6225, 428. 1930,292. 1539, 118.0640, 176. 69-27. 83%6. 14%期末现金及现 金等价物余额（万元）23,226. 1928, 229.626, 589. 6525, 428. 1930, 292. 1539, 118. 06-23. 33%-17. 72%现金流分析：2021年二季

20、度期末现金及现金等价物余额为23226. 19万元，与2020年二季度的 30292. 15万元相比,增长-23. 33%；环比2021年一季度的28229. 6万元相比，增长t7.72%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）23, 558. 5328,610.6727, 052. 126, 232. 9430, 907. 3739, 720. 04-23. 78%-17. 66%应收票据（万元）1,760. 031,724. 131,747. 56840. 83491

21、.04742. 05258. 43%2. 08%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应收账款（万元）24, 728.2124, 778. 925, 950. 2519,061.3617, 865.3115, 758. 1238.41%-0. 20%预付款项（万元）3, 233. 293, 099. 033, 379. 274, 963. 5716,715.433, 160. 29-80. 66%4. 33%其他应收 款（万元）1,059. 451,535. 97873. 541,854. 141,393

22、. 932,710. 93-24. 00%-31.02%存货（万元）8, 060. 878, 353. 148, 532.596, 838.615, 583. 345, 564. 5344. 37%-3. 50%其他流动 资产（万元）949. 02517. 77929.32279. 33345. 36287. 78174.79%83. 29%流动资产 合计（万 元）81,332. 0887, 299. 9287, 268. 8385,329.6195, 186. 8489, 192. 18-14.56%-6. 84%长期股权 投资（万元）5, 772. 685, 678. 375, 653.

23、655, 601.525, 557. 235, 505. 793.88%1.66%固定资产（万元）3, 524. 733, 657. 493, 243. 763, 340. 073, 482. 23, 607. 951. 22%| -3.63%|在建工程（万元）3, 321. 323,313. 073, 294. 593, 075. 33, 074. 622, 900. 868. 02%0. 25%无形资产（万元）1,959. 592, 006. 542, 053. 482, 162. 932, 209. 872, 195. 99-11.33%-2. 34%商誉（万 元）847. 55847.

24、 55847. 55847. 55847. 55847. 550. 00%0. 00%长期待摊 费用（万元）135. 87146. 85157. 83168.81138. 35146. 57-1.79%-7. 48%递延所得 税资产 （万元）1, 109. 29971.67953. 11,025. 131,010. 48968. 199. 78%14.16%非流动资 产合计 （万元）35, 367. 7432, 673. 629,356.0329, 373. 3820, 648. 9320,411.9671.28%8. 25%资产总计（万元）116, 699. 83119, 973. 5211

25、6, 624. 86114, 702. 99115, 835. 77109, 604. 140. 75%-2.73%短期借款（万元）12, 694.016, 195. 0513,459.013,459.014,017.6810,718.99-9.44%-21.62%应付票据（万元）2, 127. 72, 487. 483, 470. 743, 564. 361,945. 871,779. 999. 34%-14. 46%应付账款（万元）7, 187. 897, 900. 488, 982. 826, 487. 038, 139. 336, 927. 69-11.69%-9. 02%应付职工 薪

26、酬（万 元）58. 0292. 8592. 3854. 25130. 3565. 47-55. 49%-37. 51%应交税费338. 39250.1998.44274.4484.2393. 1-30. 11%35. 25%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）其他应付 款（万元）1, 159.61, 165. 321, 007. 31,024. 461,961.241,814. 53-40. 87%-0. 49%流动负债 合计（万 元）30, 407. 1534, 448. 5532, 902.

27、028,814. 8830, 929. 3426, 293. 05-1.69%-11.73%递延所得 税负债 （万元）122.41123.51124. 62125. 72126. 82128.66-3. 48%-0. 89%非流动负 债合计 （万元）2, 115. 35169.14156. 82138.21126. 82140. 471567.96%1150.67%负债合计 （万元）32, 522.534,617.6933, 058. 8228, 953. 0931,056. 1726, 433. 524. 72%-6. 05%实收资本 （或股 本）（万 元）12,595.9510,076.7

28、610, 076. 7610, 076. 7610, 130. 2810, 130. 2824. 34%25. 00%资本公积 金（万元）34, 459. 0336, 978. 2236, 978. 2237, 565.7138, 305. 4938,215.67-10. 04%-6. 81%库存股 （万元）775. 49775. 49775. 49731.091,513. 281,513. 28-48.75%0. 00%盈余公积 金（万元）4,517. 034,517. 034,517. 034, 093. 744, 093. 744, 093. 7410. 34%0. 00%未分配利 润（

29、万元）30, 342. 8331,228.3329, 592. 0431,528.730, 483. 8328, 943. 0-0. 46%-2. 84%归属于母 公司股东 权益合计（万元）81, 173. 8982, 075. 4380,413. 1182, 533. 4981,491.879, 874. 82-0.39%-1. 10%少数股东 权益（万元）3, 003. 433,280.413, 152. 943,216. 423, 287. 83, 295. 79-8.65%-8. 44%股东权益 合计（万 元）84,177.3285, 355. 8483, 566. 0585, 749

30、.9184, 779. 683, 170. 62-0.71%-1. 38%负债和股 东权益合116, 699. 83119, 973. 52116,624. 86114,702.99115,835. 77109, 604. 140. 75%-2. 73%资产分析：2021年二季度资产总计为116699.83万元，与2020年二季度的115835.77万元相 比，增长0.75%；环比2021年一季度的119973. 52万元相比，增长-2.73%。负债分析：2021年二季度负债总计为32522. 5万元，与2020年二季度的31056. 17万元相比, 增长4.72%；环比2021年一季度的34

31、617. 69万元相比,增长-6. 05%o(四) 财务指标数据-d2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-311同比环比每股收益eps (元)0. 030.14-0. 160.10. 150. 24-0.1|-0.11扣除非经常损益 后的净利润(万 元)463. 411,100. 881, 551. 521,056. 161,487.412, 427. 04-1024. 00-637. 47经营活动净收益(万元)239. 881, 433. 592, 792. 681,437. 371,821.092, 528. 1

32、9-1581.22-1193. 71价值变动净收益(万元)94.3124. 72135. 92-119.63132. 08107. 08-37. 7769. 59净资产收益率roe(%)0.51.79-1.931.27叫1 "-1-41-1.29净资产收益率(扣 除非经常损 益)(%)0. 571.36-1.91.293. 09t,-0. 79总资产净利率roa (%)0. 121.3-1.450. 841.392. 19-1.27-1. 18销售净利率(%)1.3410. 78-14.136. 39|11.9818.53-10. 64-9.44销售毛利率(%)35.729. 192

33、7. 0229. 3938.16."6.51营业总成本/营业 总收入(%)97. 6489. 93123.5190. 5686. 0480. 3311.607. 71营业利润/营业总 收入(%)0.6910. 15-15. 656.314.6120. 82-13. 92-9. 46净利润/营业总收 入(%)1.3410. 78-14. 136. 3911.9818. 53-10. 64-9. 44营业费用/营业总 收入(%)4.283.466. 193. 382. 563. 291. 720. 82管理费用/营业总 收入(%)18. 459.210. 098. 597. 889. 5410.579. 25财务费用/营业总 收入的0. 74-0.431.340. 79-0. 62-1.551.361. 17经营活动净收益/ 利润总额(%)18,919. 6677. 27149. 44152.7193. 1792.6118826. 4918842. 39价值变动净收益/利润总额(%)7, 438. 361.33-7. 27-12.716. 763.927431.607437. 03扣除非经常损益 后的净利润/归属 于母公司所有者 的净利润(%)113. 7875.8298. 73101.0896. 3298.