中国外运2021年二季度财务分析报告

1、中国外运2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息机构简介：2002年10月23日，中国外运取得国家工商行政管理总局颁发的企业名称预先核 准通知书（国）名称预核内字2002第691号）,核准名称是“中国外运股份有限公 司”。2002年10月28日，中发国际资产评估有限责任公司出具编号为“中发评报字2002） 第035号”的资产评估报告书，以2001年12月31日为评估基准日，就对外贸易运输总公 司拟注入中国外运的资产和负债进行评估，确认经评估的资产总额为人民币314, 355. 99万元， 其中流动资产480万元，长期投资312, 355. 49万元，固定资产1,006. 43万元，其他资

2、产 514. 07万元；流动负债为51, 947. 27万元，净资产合计为262, 408. 72万元。该评估报告巳得 到财政部2002年11月15日财企2002） 484号文确认。2002年11月18 h,财政部作出关 于中国外运股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复（财企2002） 486号），同 意经评估的对外贸易运输总公司拟注入中国外运的净资产262, 408. 72万元以1： 1的比例，折 合为每股1元的普通股共计262, 408. 72万股，所折股份为国家股，全部由对外贸易运输总公司 持有。2002年11月19 h,原国家经济贸易委员会作出关于设立中国外运股份有限公司的批 复

3、（国经贸企改2002） 863号），同意由对外贸易运输总公司独家发起设立中国外运股份 有限公司，股本总额262, 408. 72万元（每股面值1元）；发起人投入公司的资产为 314, 355. 99万元，负债为51, 947. 27万元，净资产折为股本262, 408. 72万股；原则同意中国 外运章程、创立大会的召集及工商变更登记；同意中国外运有关境外发行股票的准备工作完成 后，经国家经济贸易委员会批准转为境外募集公司。2002年11月18 h,普华永道中天会计师 事务所有限公司出具编号为“普华永道验字（2002）第148号”验资报告，证明截至2002 年11月18 0,中国外运已收到对外贸

4、易运输总公司投入的资本262, 408. 72万元。与上述投入 的资本相关的资产总额为314, 355. 99万元，其中流动资产人民币480万元，长期投资人民币 312, 355. 49万元，固定资产1,006. 43万元，其他资产514. 07万元，流动负债为51, 947. 27万 元，净资产合计为人民币262, 408. 72万元。2002年11月19 b,中国外运召开创立大会，审 议通过关于公司筹办情况（包括公司的设立费用、发起人用于抵作股款的财产作价等内容）的 报告；审议通过了公司章程；并选举产生了中国外运首届董事会董事及监事会监事。2002年11 月20日，国家工商行政管理总局向中

5、国外运颁发了企业法人营业执照（注册号： 1000001003737）。主营业务：货运代理、专业物流、仓储与码头服务、物流设备租赁和其他服务。经营范围：无船承运业务；普通货运、货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）、大型物件运输；国 际快递（邮政企业专营业务除外）；国内水路运输船舶代理及客货物运输代理业务；承办海 运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：订 舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨 询业务；办理国际多式联运业务；船舶租赁；信息技术服务和鉴证咨询服务；包装服务；货物 进出口；代理进出口、组织文化艺术交流活动；

6、承办展览展示活动。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-30销售商金 （万 元）收到的税费返还（万元）（万 元）经营 活动 现金 流入 小计（万 元）购买商品、接受劳务支付的现金（万元）支付 152, 058. 962021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比12, 759, 349. 882,201, 199. 582, 266, 931. 582,431,021.041,522, 000. 0344. 55%26.311,272. 1659. 76483. 4882. 79-53. 95%48, 124. 2989, 03

7、2. 7437, 595. 7376, 763. 4622, 465. 73-41.35%2, 807, 500. 482, 282, 854. 642,313, 236.92, 506, 656. 341,546, 160.241.99%2, 753, 106. 41,802,005. 952, 057, 387. 532, 088, 139. 221,425, 263. 0748. 42%204, 078. 6183, 330. 8999, 829. 99138, 239. 7169, 024. 6810. 00%3,513, 959. 3827. 35%746.33%222. 6645,

8、020. 15-6. 45%26. 77%3, 559, 202. 1912. 57%3,099, 207.81-25. 49%环比d2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比翎ast票1支付trj吾项税 费44, 791.0830, 839. 6228, 305. 9934, 038.8133, 040. 7431,042. 5935. 56%45. 24%（万 元）18, 599. 937,678. 18-25, 747. 173,216. 8898,645.8117,504. 84-81. 14%-50

9、. 63%（万 元）s髭修票3, 314, 657. 753, 025, 702. 81,987, 895. 732, 264, 473. 22, 358, 065. 471,642, 835. 1940. 57%9. 55%sis额票244, 544. 44-218,202. 33294, 958. 9148, 763. 7148, 590. 87-96, 674. 9864. 58%-212.07%收到 的现2, 127. 481,411.016, 690. 7499, 148. 76338. 49399. 22528. 53%50. 78%金 （万 元）处置 固定5, 547. 18,

10、064. 224, 400. 664, 429. 012, 830. 71, 724. 2895. 96%-31.21%2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31同比环比收其与资动关现到他投活有的金万疝290. 0130. 0-22, 477. 2227, 088. 7-12, 025. 4117, 120. 83 -102. 41% 123. 08%38, 229. 069, 606. 34-11, 345. 31154, 127. 81-6, 656. 0519, 244. 33 -674. 35% 297. 96%购眺资k

11、凝航和峰雌也帆现厅)/元22,397.9631,773.2972, 546. 135, 345. 9947, 666. 0725,742.91 -53. 01% -29. 51%22,583.6136,879.7199, 203. 8763, 975. 93100, 103. 7226, 249. 36 -77.44% -38. 76%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比.15,645.45-27, 273. 37-110, 549. 1790, 151.88-106, 759. 77-7, 005.

12、03-114.65%-157.37%sss414, 652. 26227,313. 99410, 600. 684, 668. 27153, 391.491, 752. 85170. 32%82.41%414,511.48233, 586. 55409, 093. 1311,977.41160, 226. 484, 192. 95158.70%77. 46%241,647. 1213, 197.81383, 962. 0323, 583. 83120, 658. 533, 894. 98100. 27%13. 34%12, 699. 729, 589. 5416, 893. 7497,641.

13、0218, 335.07, 463. 35-30. 74%32.43%30,913.414,910. 3724, 190. 085, 079. 6622, 908. 0815,771.834.95%107. 33%w骚金$资动金入计筹活现流小厅)/0兀舅蛔金票付他筹活有的金支其与资动关现厅)/。元ss局胃n盆箫嚣初金现等物期班及金伽2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比285, 260. 22237, 697. 72425, 045. 86126, 304. 51161,901.627, 130. 137

14、6.19%20. 01%129, 251.26-4, 111. 18-15, 952. 72-114, 327. 1-1,675. 12-22, 937. 177815.95%3243. 90%-798. 7-4, 125. 88-13, 768. 41-182.65-10, 039. 937, 659. 33-92. 04%-80. 64%388, 642. 45-253,712. 75154, 688. 6124, 405. 8430, 116.06-118,957.861190.48%-253.18%875, 530. 831, 129, 243. 58974, 294. 01949,

15、888. 17919, 772. 111,038, 729. 98-4.81%-22. 47%2餐:|£1, 264, 173. 28875, 530. 83 1, 129, 243. 58974, 294. 01949, 888. 17919, 772. 1133. 09% 44. 39%l：营业总收入（亿元）季度走势ii翼3002502001501005001614121064201412106420利润分析:2021年二季度利润总额为166157. 98万元，与2020年二季度的124171. 1万元相 比，增长33. 81%；环比2021年一季度的104125.41万元相比，

16、增长59. 57%,利润总额主要来 源于主营业务。（二）现金流数据1-06-30销售 商 品、劳务收到的现金（万 元）收到的税费返还（万 元）（万 元）（万 元）购买商品、接受劳务支付的现全（万2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比12, 759, 349. 882,201, 199. 582,266, 931. 582,431,021.041,522, 000. 0344.55%26.311,272. 1659. 76483. 4882. 79-53. 95%48, 124. 2989, 032. 7437, 595. 737

17、6, 763. 4622,465. 73-41. 35%2, 807, 500. 482, 282, 854. 642,313, 236.92, 506, 656. 341,546, 160.241.99%2, 753, 106. 41, 802, 005. 952, 057, 387. 532, 088, 139. 221,425, 263. 0748. 42%3,513, 959. 3827. 35%222. 66746. 33%45,020. 156. 45%3, 559, 202. 1926. 77%3,099, 207.8112.57%环比a2021-06-302021-03-312

18、020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比元）1152, 058. 96204, 078.6183, 330. 8999, 829. 99138, 239. 7169, 024. 6810. 00% -25. 49%支的项付各税费s7u)支其与营动关现付他经活有的金厅)/。元44, 791.0830, 839. 6228, 305. 9934, 038.8133, 040. 7431,042. 5935. 56%45. 24%18,599.937,678. 18-25, 747. 173,216. 8898,645.8117, 504. 84-81. 1

19、4%-50. 63%经活现流小营动金出计额累3, 314, 657. 753, 025, 702. 81,987, 895. 732, 264, 473. 22, 358, 065. 471,642, 835. 1940. 57%244, 544. 44-218,202. 33294, 958. 9148, 763. 7148, 590. 87-96, 674. 9864. 58%2, 127. 481,411.016, 690. 7499, 148. 76338. 49399. 22528. 53%9. 55%-212.07%50. 78%厅)/元2021-03-312020-12-3120

20、20-09-302020-06-302020-03-31同比8, 064. 224, 400. 664, 429. 012, 830. 71, 724. 2895. 96%130.0-22, 477. 2227, 088. 7-12, 025. 4117, 120. 83-102.41%9, 606. 34-11,345.31154, 127.81-6, 656. 0519, 244. 33-674.35%31,773.2972, 546. 135, 345. 9947, 666. 0725,742.91-53. 01%36,879.7199, 203. 8763,975.93100, 103

21、. 7226, 249. 36-77. 44%5, 547. 1290.038, 229. 0622, 397. 9622,583.61-31.21%123. 08%297. 96%-29.51%-38.76%2021-06-30in翻s翼瞥淄噩资k磊翼饕魏京s?15,645.452021-06-30额 （万 元）取得1曰秋收到的现金（万元）（万 元）偿还债务支付的现金（万元）分配股利润 或偿 付利 息支 付的 现金（万 元）现金（万2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比-27, 273. 37-110, 549. 1790,

22、151.88-106, 759. 77-7, 005. 03-114.65%227,313. 99410, 600. 684, 668. 27153, 391.491,752. 85170. 32%233, 586. 55409, 093. 1311,977.41160, 226. 484, 192. 95158.70%213, 197.81383, 962. 0323, 583. 83120, 658. 533, 894. 98100. 27%9, 589. 5416, 893. 7497, 641.0218, 335.07, 463. 35-30. 74%14,910.3724, 190.

23、 085, 079. 6622, 908. 0815,771.834. 95%414, 652. 26414,511.48241,647. 112, 699. 7230,913.4-157.37%82.41%77. 46%13. 34%32. 43%107. 33%2021-06-30s赂肄£2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比1237, 697. 72425, 045. 86126, 304. 51161,901.627,130.1376. 19%-4, 111. 18-15, 952. 72-114, 327.

24、1-1,675. 12-22,937. 177815.95%-4, 125. 88-13, 768. 41-182. 65-10, 039. 937, 659. 33-92. 04%285, 260. 2220.01%129, 251.263243. 90%-798. 7-80. 64%金现等物增额现及金价净加388, 642. 45-253,712. 75154, 688. 6124, 405. 8430, 116.06-118,957. 861190.48%-253.18%875, 530. 831, 129, 243. 58974, 294. 01949, 888. 17919, 772

25、. 111,038, 729. 98-4.81%-22. 47%1, 264, 173. 28875, 530. 83 1, 129, 243. 58974, 294. 01949, 888. 17919, 772. 1133. 09% 44. 39%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为1264173. 28万元，与2020年二季度 的949888. 17万元相比，增长33. 09%；环比2021年一季度的875530.83万元相比，增长44. 39% o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-3020

26、20-03-31同比环比货币资 金（万 元）.j 1,272, 045. ?| 883, 960. 341, 136, 932. 26981, 317. 12958,450.51928, 592. 1232.72%43. 90%交易性 金融资 产（万83. 1130, 336. 2930, 329. 2612.714.2564. 12485. 15%-99. 73%元）应收票 据（万 元）3, 127. 034,617. 365, 064. 311,482. 851,055.912, 330. 48196. 14%-32. 28%应收账 款（万元）1,433, 820. 161, 482, 7

27、04. 81, 102, 052. 91, 300, 467. 321, 153, 656. 181, 192, 977. 8824. 28%-3. 30%预付款 项（万元）415, 700. 46386, 686. 56270, 826. 39297, 219. 35267, 271.78298, 040. 6555. 53%7. 50%应收利 息（万 元）138. 53137. 14134. 57136. 52139.61136. 18-0. 77%1.02%应收股 利（万 元）6, 574. 892,987.314, 402. 035, 246. 265, 846. 265, 324.

28、7812.46%120. 09%其他应 收款（万元）175, 478. 66171,987.8154, 780. 15165, 699. 06151,498. 11172, 587. 9115.83%2.03%存货 （万元）7, 151. 197, 399. 658, 175. 978, 305. 1310, 877. 1311,728.65-34. 25%-3. 36%一年内 到期的 非流动 资产（万元）1,332.51,232.51,232.51,220.51,220.51,208.59. 18%8. 11%其他流 动资产 （万元）54, 631.4752,621.9354, 008.51

29、51,490. 5858, 182. 8255, 569. 84-6. 10%3.82%流动资 产合计 （万元）3, 429, 461. 763, 077, 501. 292, 825,717. 482, 888, 542. 452,669, 391.262, 728, 006. 7928. 47%11.44%长期应5, 978. 426, 920. 546, 337. 287, 526. 057, 007. 010, 305. 04-14. 68%-13.61%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比收款

30、（万元）长期股 权投资 （万元）881,715. 98821,734.8775, 158. 08718, 545. 99772, 177. 5718, 258. 2114. 19%7. 30%投资性 房地产 （万元）216, 355. 42221,805. 26220, 424. 72236, 761. 14239, 533. 17242, 094. 69-9. 68%-2. 46%固定资 产（万 1元）1,292, 468. 861, 233, 438. 721,244,217. 661,224,215. 551,228, 367. 161,241,598. 655.22%4. 79%在i工

31、程（万187, 686. 22278, 237. 47267, 871. 37242, 698. 05240, 209. 88225, 181.69-21.87%-32. 54%1无形资 产（万1 元）.1619, 026. 58605, 000. 33613, 441.01610, 664. 23610, 111.05608, 388. 961.46%2.32%开发支 出（万 元）13, 056.9113,371.3813, 190.098, 686. 598, 466. 338,012. 1454. 22%-2. 35%商誉1（万元）218, 756. 72220, 446. 84227,

32、 874. 72232, 906. 72231,512. 65206, 784. 83-5.51%-0. 77%长期待 摊费用 1（万元）|21,089. 5419, 888. 5720, 828. 4320, 864. 7821,597.722,657.81-2. 35%6. 04%递延所 得税资 产（万20, 869. 5322, 656.422,781.624, 689. 8623, 783. 6821,363. 16-12. 25%-7. 89%元）其他非 流动资 产（万45, 881.3140,214. 1125,894.5132, 404. 1633, 373. 9433, 895

33、. 3437. 48%14. 09%元）非流动 资产合 计（万3, 838, 475. 553, 789, 505. 323, 756, 152. 393, 652, 277. 493, 741, 074. 053, 659, 751.02.60%1.29%元）资产总1 计（万1 元）.7, 267, 937. 316, 867, 006. 616, 581,869. 876, 540, 819. 956,410, 465.36, 387, 757. 7913.38%5.84%短期借 款（万元）235, 486. 56260, 639. 5550, 247.21214, 193.61212,

34、598.8116, 986. 5410.77%-9. 65%应付账 款（万 元）1, 306, 334. 121,301,669.631,069, 173. 471, 086, 829. 12954, 728. 621,012, 004. 8136. 83%0. 36%143, 259. 74108, 673. 17165, 844. 43153, 288. 69129, 287. 8108, 102. 2110.81%31.83%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）应交税 费（万 元）.42,

35、 493. 5448, 204. 3748, 245. 0341,376.737, 111.428,214. 3614. 50%-11.85%应付利 息（万 元）3, 176. 932, 994. 192, 987. 592,917. 592, 822. 392, 741. 9412.56%6. 10%应付股 利（万 元）96, 598. 145, 002. 835, 002. 839, 580.695, 208. 824, 791. 191.46%1830.87%其他应 付款（万元）169, 874. 46159, 664. 38160, 170. 72167, 188. 77143, 54

36、5. 93200, 720. 0418.34%6. 39%一年内 到期的 非流动 负债（万元）217, 008. 53417, 654. 49625, 154. 86830, 068. 66721,800. 06340, 780. 43-69. 94%-48. 04%其他流 动负债 （万元）19,771. 1316,991. 1320, 552. 2917,945.2618, 422. 513,215.877. 32%16. 36%流动负 债合计 （万元）2, 598, 002. 572,628,211.572, 428, 746. 572, 862, 062. 822, 632, 600.

37、772, 139, 958. 01-1.31%-1. 15%长期借 款（万 元）811,069.51615, 852. 92625, 645. 89255,217. 99280, 937. 84513,619.2188. 70%31.70%长期应 付款（万元）21,671.2519, 469. 119,645.5618, 730. 3218, 745. 7819, 750. 1615.61%11.31%预计负! 惭|19,385. 2919, 330. 7323, 118.7326, 666. 8928, 379. 7626, 737.45-31.69%0. 28%递延所 得税负 债（万19,

38、911.5817,412.0218,070.3518,261.5718, 562. 1219, 846. 187. 27%14. 36%元）其他非 流动负 债（万39,281.4334, 231.7219,635.020, 027. 9720, 308. 4924,097.6193. 42%14.75%元）1非流动1负债合 计（万1,314, 951.58920, 926. 51928, 045. 45545, 810. 03715, 208. 781, 163, 382. 083. 86%42. 79%元）1负债合3,912,954. 153, 549, 138. 083, 356, 792

39、. 023, 407, 872. 853, 347, 809. 553, 303, 340. 0116.88%10. 25%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比实收资 本（或 股本）（万元）1740, 080. 39740, 080. 39740, 080. 39740, 080. 39740, 080. 39740, 080. 390. 00%0. 00%1资本公1 积金 （万元）607,218.41607, 228. 75607,210. 46607, 346.4607, 312. 7607, 27

40、2. 29-0. 02%-0. 00%专项储 备（万8,216. 247, 588. 26, 924. 996, 928. 066, 554. 475, 967. 4225. 35%8. 28%1盈余公1 积金1 （万元）1109, 748. 47109, 748. 47109, 748. 4789, 904.689, 904. 689, 904. 622. 07%0. 00%未分配 利润（万元）1, 720, 840. 551,675,584. 061, 592, 097. 461,545, 111.541,450, 485. 251,441,272. 9218.64%2. 70%归属于 母

41、公司 股东权 益合计 （万元）3, 166, 901. 533, 128,819. 223, 044, 800. 472, 955, 060. 882,881,262.812, 852, 490. 469.91%1.22%1少她 东权益1 （万元）1188, 081. 63189, 049. 31180, 277. 38177, 886. 22181,392. 94231,927. 333.69%-0.51%益合计1 （万元）13, 354, 983. 163,317, 868. 543, 225, 077. 853, 132, 947. 093, 062, 655. 753,084,417.

42、 789. 54%1. 12%剑责和 股东权 益合计7, 267, 937. 316, 867, 006. 616, 581,869. 876, 540, 819. 956,410, 465. 36, 387, 757. 7913.38%5.84%资产分析：2021年二季度资产总计为7267937. 31万元，与2020年二季度的6410465. 3万元相 比，增长13. 38%；环比2021年一季度的6867006. 61万元相比，增长5. 84%。负债分析：2021年二季度负债总计为3912954. 15万元，与2020年二季度的3347809. 55万元 相比，增长16.88%；环比2021年一季度的3549138. 08万元相比，增长10.25%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020