海油工程2021年二季度财务分析报告

1、海油工程2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司是于2000年4月，由中海石油平台制造公司、中海石油海上工程公司、中海石 油工程设计公司、中国海洋石油南海西部公司和中国海洋石油渤海公司做为发起人，共同以发 起方式设立的股份有限公司。主营业务：海洋工程设计、海洋工程建造、海洋工程安装、海上油气田维保、水下工程检测与 安装、高端橇装产品制造、海洋工程质量检测、海洋工程项目总包管理经营范围：工程总承包；石油天然气（海洋石油）及建筑工程的设计；承担石油天然气工程的 规划咨询、评估咨询；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工、陆地石油化工 工程施工；承担各种类型的钢结构、

2、网架工程的制作与安装；压力容器设计与制造、压力管道 设计；电仪自动化产品的研发、制造及销售；质量控制和检测、理化、测量测绘及相关技术服 务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机 械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；承包境外海洋石油工 程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所 需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、国内沿海普通货船运输； 国际航线普通货物运输；自有房屋租赁；钢材、管件、电缆、i阀门、仪器仪表、五金交电销售 （以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理

3、）。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-2020-03-31同比1_ _1 _ 一，环比销售商品、提供劳务 收到的527, 469. 82409,962. 45638, 073. 27557, 118. 55434, 225. 47310, 631.2621.47%28.66%现金（万 元）收到的-88. 5494. 559, 374. 5923, 660. 0526. 372, 369. 05-435.82%-193.64%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30

4、2020-06-302020-03-31同比环比税费返 还（万元）收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万元）3, 161. 1823, 201.3719, 886. 575, 872. 743, 899.712, 949. 44-18. 94%-86. 38%经营活 动现金 流入小 计（万元）1530, 542. 46433, 258. 37667, 334. 43586, 651.34438, 151.55315, 949. 7521.09%22.45%购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万 元）373, 658. 78335,921.68477, 281. 87437,941.8428

5、0, 622.81287, 656. 633. 15%11.23%支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）57, 843. 3772, 477. 7483, 762. 1945, 563. 147, 322. 9769, 860. 022. 23%-20.19%支付的 各项税 费（万:元）13, 175. 826, 027. 0614, 347. 923, 468. 78, 542. 838, 406. 0354. 23%118.61%支付其 他与经 营活动 有关的 现金（万元）5, 985. 013, 451.546, 503. 054, 645. 526, 923. 663, 15

6、8. 54-13. 56%-55. 51%经营活 动现金 流出小 计（万 元）450, 662. 97427, 878. 02581,895.01511,619. 16343,412.28369, 081. 1631.23%5. 33%经营活 动产生 的现金 流量净 额（万元）79, 879. 495, 380. 3585, 439. 4275, 032. 1894, 739. 28-53, 131.42-15. 68%1384.65%收回投301, 707. 86230, 000. 0420, 000. 0244, 000. 0166, 000. 0187, 000.081. 75%31.

7、18%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资收到 的现金 （万元）取得投 资收益 收到的 现金（万 元）4, 409. 112, 371.95, 375. 154, 656. 371,709. 021,914. 78157.99%85. 89%投资活 动现金 流入小 计（万元）306, 120. 53234, 469. 95425, 501. 19249, 143. 38167,719. 34188,914. 7882. 52%30.56%购建固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （

8、万元）36, 773. 3933, 893. 8327,613. 9216, 224. 1911,244. 9411,301. 17227. 02%8. 50%投资支 付的现 金（万元）286, 000. 0240, 000. 0497, 549. 65346, 000. 0237, 000. 0117, 000.020.68%19.17%投资活 动现金 流出小 计（万 元）322, 773. 39273, 893. 83525, 163. 57362,224. 19248, 244. 94128, 301. 1730.02%17. 85%投资活 动产生 的现金 流量净 额（万元）-16, 6

9、52. 86-39, 423. 88-99, 662. 38113, 080.81-80, 525. 660,613.61-79.32%-57. 76%分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万元）31,630. 0587. 1983.531.9926, 552. 7924. 3919.12%36177. 15%筹资活 动现金 流出小 计（万 元）57, 545. 0987. 1983.531.9926, 552. 7924. 39116.72%65899. 64%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比

10、环比筹资活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）-57, 545. 09-87. 195, 962. 8816, 690. 88-3, 552. 79-24.391519.72%65899.64%汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影 响-596. 37342.63-2, 482. 32-3,219. 63-42.81,233. 831293.46%-274.06%现金及 现金等 价物净 增加额5, 085. 17-33, 788. 09-10, 742. 39-24, 577. 3810,618. 098, 691.63-52. 11%-115.05%期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）

11、123, 409. 14157, 197. 23167, 939.61192,516. 99181,898.9173,207. 27-32.16%-21.49%期末现 金及现 金等价 物余额 （万元）128, 494.31123,409.14157, 197. 23167, 939. 61192,516. 99181,898.9-33. 26%4. 12%-：营业总收入（亿元）季度走势60 -40 30 20 二：利润总额（亿元）季度走势300-906z9。亢e：净利润（亿元）季度走势 906z ?ru利润分析：2021年二季度利润总额为35301. 68万元，与2020年二季度的10887.

12、 93万元相 比,增长224.23%；环比2021年一季度的13979. 59万元相比，增长152. 52%,利润总额主要来 源于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万元）1527, 469. 82409, 962. 45638, 073. 27557, 118. 55434, 225. 47310, 631.2621.47%28.66%收到的 税费返 还（万1元）-88. 5494. 559, 374. 5923, 660. 0526.

13、372, 369. 05-435.82%-193.64%收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万元）3, 161. 1823, 201.3719, 886. 575, 872. 743, 899.712, 949. 44-18. 94%-86.38%经营活 动现金 流入小 计（万 元）530, 542. 46433, 258. 37667, 334. 43586, 651.34438, 151.55315,949. 7521.09%22.45%购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万 元）373, 658. 78335,921.68477, 281. 87437,941.84280, 622.

14、81287, 656.633. 15%11.23%支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）57, 843. 3772, 477. 7483, 762. 1945, 563. 147, 322. 9769, 860. 022. 23%-20. 19%支付的 各项税 费（万 元）13, 175. 826, 027. 0614, 347. 923, 468. 78, 542. 838, 406. 0354.23%118.61%支付其 他与经5, 985. 013, 451.546, 503. 054, 645. 526, 923. 663, 158. 54-13. 56%-55.51%202

15、1-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营活动 有关的 现金（万元）经营活 动现金 流出小 计（万元）450, 662. 97427, 878. 02581,895.01511,619. 16343,412. 28369, 081. 1631.23%5. 33%经营活 动产生 的现金 流量净 额（万元）179, 879. 495, 380. 3585, 439. 4275, 032. 1894, 739. 28-53, 131.42-15. 68%1384.65%收回投 资收到 的现金 （万元八。1,707. 8

16、6230, 000. 0420, 000. 0244, 000. 0166, 000. 0187, 000. 081. 75%31. 18%取得投 资收益 收到的 现金（万元）4, 409. 112, 371.95, 375. 154, 656. 371,709. 021,914. 78157.99%85. 89%投资活 动现金 流入小 计（万元）306, 120. 53234, 469. 95425, 501. 19249, 143. 38167,719. 34188,914. 7882. 52%30.56%购建固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （万元）36, 773

17、. 3933, 893. 8327,613. 9216, 224. 1911,244. 9411,301. 17227.02%8. 50%投资支 付的现 金（万元）286, 000. 0240, 000.0497, 549. 65346, 000. 0237, 000. 0117, 000.020.68%19.17%投资活 动现金 流出小 计（万元）322, 773. 39273, 893. 83525, 163. 57362,224. 19248, 244. 94128, 301. 1730. 02%17. 85%投资活-16, 652. 86-39, 423. 88-99, 662. 38

18、-80, 525. 660,613.61-79. 32%-57. 76%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比动产生 的现金 流量净 额（万元）113, 080.81分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万元）31,630. 0587. 1983.531.9926, 552. 7924. 3919. 12%36177. 15%筹资活 动现金 流出小 计（万 元）57, 545. 0987. 1983.531.9926, 552. 7924. 39116.72%65899. 64%筹资活 动产生 的

19、现金 流量净 额（万 元）-57, 545. 09-87. 195, 962. 8816, 690. 88-3, 552. 79-24. 391519.72%65899.64%变现现价影 率对及等的响 汇动金金物-596. 37342. 63-2, 482. 32-3,219. 63-42.81,233. 831293.46%-274.06%现金及 现金等 价物净 增加额5, 085. 17-33, 788. 09-10, 742. 39-24, 577. 3810,618. 098, 691.63-52. 11%-115.05%期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）123, 409. 14

20、157, 197. 23167, 939.61192,516. 99181,898.9173,207. 27-32. 16%-21.49%期末现 金及现 金等价 物余额 （万元）128, 494.31123,409.14157, 197. 23167, 939. 61192,516. 99181,898.9-33. 26%4. 12%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为128494. 31万元，与2020年二季度 的192516. 99万元相比，增长-33. 26%；环比2021年一季度的123409. 14万元相比，增长 4. 12%o（三）资产负债数据2021-06-30

21、2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万元）128, 494.31123,429.29157, 197. 23167,939.61192, 530. 17181,912. 1-33. 26%4. 10%应收账 款（万 元）506,553.98532,450.26737, 082.01451,651.77573, 825. 39432, 457. 74-11.72%-4.86%预付款 项（万元）52, 757. 68147, 707. 09;130,719. 4743, 026.9142, 376. 5553, 6

22、34. 9424. 50%10. 59%其他应 收款（万元）4, 728. 182, 579. 531,938. 281,631.011, 645. 51,930.2187. 34%83. 30%存货（万元）133,648.32101,084.41101, 122. 29104, 207. 7697, 406. 4470,717.437.21%32. 21%其他流 动资产 （万元）10, 738.911,723.712, 844. 53526, 855. 83427, 115.01366, 559. 1-97. 49%-8. 40%流动资 产合计 （万元）1,506, 528. 241,531

23、,872. 421,686, 144. 091,806, 521.871,739, 497. 241,555, 122.6-13. 39%-1.65%长期股 权投资 （万元）201,432. 08207, 648. 2208,661.5192, 398. 67196, 605. 85198, 084. 932.45%-2. 99%固定资 产（万元）979, 166. 07994, 594.6928, 476. 321,029, 430. 891,050, 071. 11,053, 789. 48-6. 75%-1. 55%在建工 程（万元）173, 120. 23139, 556. 44204

24、, 401.2885,715. 5976, 680. 2876,718. 08125.77%24.05%无形资 产（万 元）109,952.72110,574.37110,915. 43111,090. 12111,669. 43112, 565. 12-1.54%-0. 56%商誉（万元）1,307.511,307.511,307.511,307.511,307.511,307.510. 00%0. 00%长期待 摊费用 （万元）9, 903. 5810,539.4110, 096. 679,718. 389, 530. 679, 041.783.91%-6. 03%递延所 得税资 产（万元

25、）33, 666. 9939, 168. 0340, 580. 0545, 978.7151,376. 7355, 806. 13-34. 47%14.04%非流动1,695, 856. 821,690, 739. 371,642, 045. 521,497,278.411,514, 899. 631,523, 478.411.910. 30%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资产合 计（万 元）1资产总 计（万元）3, 202, 385. 063,222,611.793, 328, 189. 623

26、, 303, 800. 283, 254, 396. 873, 078, 601.0-1.60%-0. 63%应付账 款（万 元）685, 654. 81658,907.54753,431.45741,225. 05713, 867.71620, 333. 47-3. 95%4. 06%预收款 项（万 元）369.15420. 11128. 591,423. 87895. 892, 874. 29-58. 80%12. 13%应付职 工薪酬 （万元）24, 368. 1512,734.5229, 852. 2412, 791. 117, 503. 767, 761.69224.75%91. 3

27、6%应交税 费（万 元）38,530.7170, 857. 4655, 347. 6452,811. 1238, 147. 4443, 339. 121.00%45. 62%其他应 付款（万元）30, 827. 1127, 330. 7437,910.8121,089. 0716, 496. 1415,646.286. 87%12. 79%流动负 债合计 （万元）827, 892. 92837,251. 72961,344.61963, 288. 93963,915. 64772, 235. 09-14.11%-1.12%长期借 款（万元）43,414. 5943, 784. 3343,619

28、. 9738,518. 5922, 000. 022, 000.097. 34%-0. 84%预计负 债（万 元）31,896. 7728, 398. 6732, 845. 125, 373. 630, 190. 2728, 153. 735.65%12. 32%递延所 得税负 债（万 元）2,809.413, 381. 773, 046. 262, 934. 732, 329. 532, 331.2420. 60%16. 92%非流动 负债合 计（万 元）105, 004. 08108,499.1100, 323. 385, 111.0472, 239. 8270,992.5945. 35%

29、-3. 22%负债合 计（万 元）932, 897. 0945, 750. 821,061,667.911,048, 399. 971,036, 155. 46843, 227. 68-9. 97%-1. 36%实收资 本（或 股本）（万 元）442, 135.48442, 135. 48442, 135. 48442,135. 48442, 135. 48442, 135. 480. 00%0. 00%资本公 积金424,802.17424, 802. 17424, 802. 17424, 794. 02424, 794. 02424, 794. 020. 00%0. 00%2021-06-

30、302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）专项储 备（万 元）20, 027. 223, 293. 3526, 907. 5944, 622. 2545, 861.8643, 500. 04-56.33%14.02%盈余公 积金 （万元）171,817. 46171,810.91171,810.91165, 664. 67165, 664. 67165, 664. 673.71%0. 00%未分配 利润（万元）1, 196, 787. 611, 199, 490. 071, 187, 709. 321, 165,48

31、6. 321, 133, 171.841, 153,935. 825.61%-0. 23%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）2, 268, 032. 4712,275,419. 382,265, 106.02,254,011.622,216, 964. 862, 234, 064. 032. 30%-0. 32%少数股 东权益 （万元）1,455. 591,441.591,415.71, 388. 691, 276. 551,309. 2914.03%0. 97%股东权 益合计 （万元）2, 269, 488. 062, 276, 860. 972, 266, 521.72,255,40

32、0.312,218, 241.412, 235, 373. 332.31%-0. 32%负债和 股东权 益合计3, 202, 385. 063,222,611.793, 328, 189. 623, 303, 800. 283, 254, 396. 873, 078, 601.0-1. 60%-0. 63%资产分析：2021年二季度资产总计为3202385. 06万元，与2020年二季度的3254396. 87万元 相比，增长-1.6%；环比2021年一季度的3222611.79万元相比,增长-0.63%。负债分析：2021年二季度负债总计为932897. 0万元，与2020年二季度的1036

33、155. 46万元相 比，增长-9. 97%；环比2021年一季度的945750. 82万元相比,增长-1.36%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 06|_ 0. 03)0. 060.070.01-0. 070. 050. 04扣除非经常损益 后的净利润（万 元）21,235. 115, 237. 2313, 269.623, 569. 521,902.733,561.9419332.4115997.88经营活动净收益 （万元）38, 255. 157,

34、 669. 9226, 545. 5632, 580. 299, 533. 6635, 122. 0628721.4930585.23价值变动净收益-1,940. 993, 474. 932, 706. 333, 778. 94174.36-1,084. 83-2115.35-5415. 922021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比(万元)净资产收益率roe (%)1. 230. 531.261.450. 27-1.350. 960. 70净资产收益率 (扣除非经常损 益)(%)0. 930. 230. 5

35、91.050. 09-1.490. 840. 70总资产净利率roa(%)0. 870. 370. 860. 990. 19-0. 970. 680. 50销售净利率(%)6.43. 884. 746. 031.45-13.24. 952. 52销售毛利率(%)15. 448. 6215.1313. 287. 69-4. 477. 756. 82营业总成本/营 业总收入的91.2697. 5295. 5793. 9597. 72115. 26-6. 46-6. 26营业利润/营业 总收入(%)8. 084. 356.37. 12. 53-15. 125. 553. 73净利润/营业总收入(%)

36、6.43. 884. 746. 031.45-13.24. 952. 52营业费用/营业 总收入(%)0. 120. 150. 170. 060. 080. 370. 04-0. 03管理费用/营业 总收入(%)1.081.461.560. 791.032. 320. 05-0. 38财务费用/营业 总收入(%)0. 55-0. 11.21.090. 08-0.610. 470. 65经营活动净收益 /利润总额(%)108. 3754. 8768. 3983. 7787. 56101.3620.8153. 50价值变动净收益 /利润总额(%)-5.524. 866. 979. 721.63. 13-7. 10-30. 36扣除非经常损益 后的净利润/归 属于母公司所有 者的净利润(%)75. 8743.7146. 7772. 9431. 11110.1544. 7632. 16销售商品提供劳 务收到的现金/ 营业收