SOP15.3-2盘点程序书

1、澳利电器制品有限公司生效日期：16-Jun -04文件名称：盘点程序书版本：2文件编号：SOP15.3页码：i封 面页码状况页码iii版本22页码12345678910版本22210000页码11121314151617181920版本页码21222324252627282930版本编写者姓 名职 位签 名日 期吴 艳财务部主任审核者姓 名职 位签 名日 期林 柏 强财务总监吴 炳 权PMC经理吴 炳 权生产部经理叶 鲤 南制造工程部经理批准者姓 名职 位签 名日 期林 柏 强财务总监张 子 良品质部经理/MR澳利电器制品有限公司文件名称：盘点程序书版本：2文件编号：SOP15.3页码：ii修

2、订记录序号受影响页码修 订 内 容修 订 者取出插入姓名日期111应用范围修改；职责修改；增加参考文件；程序全面修改江敏丽2000-3-10222程序全面修改；取消“仓存物料更改单（S.A）”表格，增加“盘点标签”、“已盘点标签报表”、“库存差异报表”、和“盘点流程图”。江敏丽2000-3-10333增加盘点标签江敏丽 2000-3-1044增加已盘点标签报表江敏丽2000-3-1055增加库存差异报表江敏丽2000-3-1066增加盘点流程图江敏丽2000-3-10777修改参考文件吴艳2004-6-16888修改程序6.2吴艳2004-6-16999修改程序6.3吴艳2004-6-1610

3、10增加附录8.2吴艳2004-6-16澳利电器制品有限公司文件名称：盘点程序书版本：2文件编号：SOP15.3页码：ii1.适用范围：本程序适用于本公司所有物料、成品及固定资产的盘点，其中，物料包括货仓部、装配部、注塑部、丝印部以及报废未处理的所有物料。成品包括所有检验合格并入仓的成品。固定资产包括各部门负责使用及管理的所有机器、设备、器具、工具等。2.参考文件：2.1 年终存货盘点手册、年终固定资产盘点手册。2.2 盘点流程图3.定义：不适用。4.职责：4.1财务部统筹整个盘点程序。4.2各部门按照盘点计划执行盘点，汇报财务部及PMC。4.3 参加盘点部门负责清点本部门负责之所有物料实数。

4、保证数据的准确。4.4 参加审计抽盘人员负责抽盘划分区域之物料实数，保证数据的准确。4.5 输入员负责完整、准确输入盘点原始数据，财务部汇总数据，整理盘点报表。5.资历及培训：不适用6.程序：6.1 每年两次盘点，由财务部做好书面盘点手册通知相关部门。6.2 按盘点手册做好所有相关文件的截数安排，统一电脑系统交易截止时间，确保电脑记录同实物收发同步。盘点的截数程序1、 提前通知供应商。在规定时间停止收货。 澳利电器制品有限公司文件名称：盘点程序书版本：2文件编号：SOP15.3页码：22、 在规定时间结束成品出货。3、 在规定时间完成所有生产物料退仓工作。4、 在规定时间停止生产发料。5、 在

5、规定时间完成所有成品入仓。6、 在规定时间完成所有交易的录入工作。7、 在规定时间冻结库存。8、 在规定时间提交交易单据截止号码表。9、 在规定时间解除库存冻结。6.3 按盘点手册具体实施有关步骤。（参考盘点流程图，文件编号：WI-FA-203）A 盘点标签的发放与收回1、 由财务部打印一式两份的盘点标签。2、 各部门按盘点标签控制表领取标签。3、 部门将已经盘好的标签交回控制中心，并在盘点标签控制表中签名。4、 控制中心检查标签是否连续，有无遗失。检查所有标签是否有签名，所有标签的修改是否有内部复盘人员的签名。B 加工单的发放与收回1、 财务部打印加工单盘点报表。2、 各部门领取加工单盘点表

6、。3、 各部门将已盘点的加工单交回控制中心，并在控制表中签名，4、 控制中心检查加工单是否齐全，有无遗失。检查所有加工单是否有签名。所有数据的修改是否有内部复盘人员的签名。澳利电器制品有限公司文件名称：盘点程序书版本：2文件编号：SOP15.3页码：3C 内部审计抽盘1、 控制中心安排输入人员录入盘点数据。2、 控制中心打印已盘点标签报表。3、 控制中心组织内部审计人员抽盘。4、 审计抽盘与原有数量不一致时，抽盘人员和盘点人员必须签名确认。5、 所有差异超过5%的返回部门重盘。6、 再次录入审计抽盘数据，控制中心打印盘点差异报表。7、 控制中心进行库存余量更新，解除库存冻结。8、 存货差异报表

7、由部门盘点负责人签名。6.4 盘点差异由财务部发给相关部门对差异作出解释，并交回财务部核实。6.5 财务部做出年终存货报表。7.记录：7.1 盘点标签、加工单盘点表、已盘点标签报表、库存差异报表由财务部保存三年。8.附录：8.1 盘点标签8.2 加工单盘点表8.3 已盘点标签报表8.4 库存差异报表8.5 盘点流程图。澳利电器制品有限公司文件名称：盘点程序书版本：1文件编号：SOP15.3页码：4附录8.1：盘点标签标签号: 1标签号: 2地点: APIL地点: APIL库位: a1库位: a1零件号: 6210000020 UM: EA ABC : Z零件号: 6210000050 UM:

8、EA ABC : Z说明: FOR EI35(66*44*77)说明: EI48 STD (92*57*92)MMMM,CORRUGATED PAPER,(VDE300g/m2 paper批/序: 参考:批/序: 参考:已盘点量: _ 重新盘点量: _已盘点量: _ 重新盘点量: _盘点单位: _ 重盘单位: _盘点单位: _ 重盘单位: _盘点换算: _ 重盘换算因子: _盘点换算: _ 重盘换算因子: _盘点人: _ 重新盘点人: _盘点人: _ 重新盘点人: _盘点日期: _ 重盘日期: _盘点日期: _ 重盘日期: _备注: _备注: _标签号: 3标签号: 4地点: APIL地点:

9、APIL库位: a1库位: a10零件号: 6210000110 UM: EA ABC : Z零件号: 6610000280 UM: EA ABC : Z说明: FOR EI66 SIZE说明: DOUBLE SIDE BUBBLE(150*130*88)MM MATERIALBC269/3 front批/序: 参考:批/序: 参考:已盘点量: _ 重新盘点量: _已盘点量: _ 重新盘点量: _盘点单位: _ 重盘单位: _盘点单位: _ 重盘单位: _盘点换算: _ 重盘换算因子: _盘点换算: _ 重盘换算因子: _盘点人: _ 重新盘点人: _盘点人: _ 重新盘点人: _盘点日期:

10、_ 重盘日期: _盘点日期: _ 重盘日期: _备注: _备注: _澳利电器制品有限公司文件名称：盘点程序书版本：0文件编号：SOP15.3页码：5附录8.2：加工单盘点表加工单：03A14317发料日期： 2003-12-20标志：加工单到期日：2003-11-19零件号：9511000130销售/定制：M03C0876描述：Pins Assy VDE 2-LivesWith 2-Slot备注：(null) 送至： Store订货量：50000完工量：40000短缺量：10000零件号 描述 U/R 需发 单位 已发放 回仓 在制品 初盘 复盘 数量 数量 数量 数量 数量 数量 45200

11、00300Pins Assy VDE 2-Lives 2 100000 EA 100000 80000 200007930000021Pins Assy VDE 2-Lives0.0012 60 EA 60 48 12 7951011300Pins Assy VDE 2-Lives0.048 2400 EA2400 1920 480盘点人：重盘人：审核人：盘点日期： 盘点日期： 审核时间：澳利电器制品有限公司文件名称：盘点程序书版本：0文件编号：SOP15.3页码：6附录8.3：已盘点标签报表标签号地点库位零件号已盘点量盘点日期 T作废过帐1SALa16210000020FOR EI35(66

12、*44*77)7,652.00 EA2003-12-27INN2SALa16210000050EI48 STD (92*57*92)MM1,836.00 EA2003-12-27INN3SALa16210000060White BOX FOR50.00 EA2003-12-27INN4SALa16210000090WHITE BOX EI57U E-FLUTE540.00 EA2003-12-27INN5SALa16210000110FOR EI66 SIZE1,070.00 EA2003-12-27INN6SALa106610000280DOUBLE SIDE BUBBLE4,265.00

13、EA2003-12-27INN7SALa106610000281DOUBLE SIDE BUBBLE FOR4,246.00 EA2003-12-27INN8SALa106610000320Bubble Pad 110*196mm for2,221.00 EA2003-12-27INN9SALa106610000330Bubble Pad 110*196mm for1,003.00 EA2003-12-27INN10SALa106610000340Bubble Pad 155*249mm for1,748.00 EA2003-12-27INN11SALa106610000350FOR CB27

14、-8(FRONT)1,049.00 EA2003-12-27INN12SALa106610000360FOR CB27-8(BACK)1,154.00 EA2003-12-27INN13SALa106610000400DOUBLE SIZE BUBBLE3,455.00 EA2003-12-27INN14SALa106610000401DOUBLE SIDE BUBBLE1,920.00 EA2003-12-27INN15SALa106610000410DOUBLE SIZE BUBBLE FOR5,406.00 EA2003-12-27INN16SALa106610000411DOUBLE

15、SIDE BUBBLE5,780.00 EA2003-12-27INN17SALa106610000451DOUBLE SIDE BUBBLE3,918.00 EA2003-12-27INN18SALa106610000481BLISTER M96173,702.00 EA2003-12-27INN19SALa106610000490BUBBLE PAD M9668 /PS12997,175.00 EA2003-12-27INN20SALa106610000510BUBBLE PAD FOR2,137.00 EA2003-12-27INN21SALa106610000600BUBBLE PAD

16、 ET6882,437.00 EA2003-12-27INN22SALa106610000641CAA204/3 BUBBLE PAD BACK5,436.00 EA2003-12-27INN23SALa106610000700BUBBLE PAD217.00 EA2003-12-27INN24SALa106610000760BUBBLE PAD ET6994,615.00 EA2003-12-27INN25SALa106610000790BLISTER,M97271,157.00 EA2003-12-27INN26SALa106610000810BLISTER FRONT FOR3,114.

17、00 EA2003-12-27INN27SALa106610000811BLISTER BACK FOR3,025.00 EA2003-12-27INN28SALa106610000880BACK BLISTER FOR CB116A2,999.00 EA2003-12-27INN29SALa106610000890FRONT BLISTER FOR CB116A2,999.00 EA2003-12-27INN30SALa106610000920Blister for TF24115/014,920.00 EA2003-12-27INN31SALA106610000980Plastic Tra

18、y FOR BC47285.00 EA2003-12-27INN32SALA116220000310DISPLAY BOX M6672/TX66721,500.00 EA2003-12-27INN33SALA116220000320DISPLAY BOX M9560/PS96001,039.00 EA2003-12-27INN澳利电器制品有限公司文件名称：盘点程序书版本：0文件编号：SOP15.3页码：7附录8.4：库存差异报表地点库位 零件号UM冻结日期标签号 已装 已盘点量 冻结数量 库存差异差异额 APILa16210000020EA2003-12-271N7,652.00 7,652.

19、00 0.00 0.00 APILa16210000050EA2003-12-272N1,836.00 1,836.00 0.00 0.00 APILa16210000060EA2003-12-273N50.00 50.00 0.00 0.00 APILa16210000090EA2003-12-274N540.00 540.00 0.00 0.00 APILa16210000110EA2003-12-275N1,070.00 1,070.00 0.00 0.00 APILa106610000280EA2003-12-276N4,265.00 4,265.00 0.00 0.00 APILa1

20、06610000281EA2003-12-277N4,246.00 4,246.00 0.00 0.00 APILa106610000320EA2003-12-278N2,221.00 2,221.00 0.00 0.00 APILa106610000330EA2003-12-279N1,003.00 1,003.00 0.00 0.00 APILa106610000340EA2003-12-2710N1,748.00 1,748.00 0.00 0.00 APILa106610000350EA2003-12-2711N1,049.00 1,049.00 0.00 0.00 APILa1066

21、10000360EA2003-12-2712N1,154.00 1,154.00 0.00 0.00 APILa106610000400EA2003-12-2713N3,455.00 3,455.00 0.00 0.00 APILa106610000401EA2003-12-2714N1,920.00 1,920.00 0.00 0.00 APILa106610000410EA2003-12-2715N5,406.00 5,406.00 0.00 0.00 APILa106610000411EA2003-12-2716N5,780.00 5,780.00 0.00 0.00 APILa1066

22、10000451EA2003-12-2717N3,918.00 3,918.00 0.00 0.00 APILa106610000481EA2003-12-2718N3,702.00 3,702.00 0.00 0.00 APILa106610000490EA2003-12-2719N7,175.00 7,175.00 0.00 0.00 APILa106610000510EA2003-12-2720N2,137.00 2,137.00 0.00 0.00 APILa106610000600EA2003-12-2721N2,437.00 2,437.00 0.00 0.00 APILa106610000641EA2003-12-2722N5,436.00 5,436.00 0.00 0.00 APILa106610000700EA2003-12-2723N217.00 217.00 0.00 0.00 APILa106610000760EA2003-12-2724N4,615.00 4,615.00 0.00 0