实习日志 ERP财务管理系统实训

1、河 南 工 程 学 院实 习 日 志专 业： 经济信息管理 班 级： 1032班 姓 名： 2011年 12 月 2 日实习（训）报告评语等 级： 评阅人： 职 称： 年 月 日河 南 工 程 学 院实习（训）报告实习目的（内容）： ERP财务管理系统实训 实习时间： 自 11 月 21 日至 12 月 2 日 共 10 天实习地点： B511 实习单位： 管理科学与工程系经济信息管理专业 指导教师： 系主任：2011年11月21日 星期一从今天开始，我们开始了我们为期两周的“ERP财务管理系统”的实训，因为对这个系统认识的并不是太多，所以十分期待这次的实训。今天下午我们来到机房开始了实训。刚

2、接触金蝶K/3的时候，我根本不知道怎么打开这个系统。实训开始，老师向我们介绍了金蝶K/3，向我们说明了系统的进入方式以及一些经常用到的功能。此时我明白了，ERP软件就是对帐套的管理和应用；而且，在每天用过之后都需要备份并在第二天恢复备份。在今天的课程上，我学会了初步使用ERP软件，并知道了帐套的备份和恢复。讲过一些基础知识之后，其他的应用都是顺理成章就能做的了。老师要求我们按照课本进行练习和实验。接下来是属于我们自己的时间，我便又根据课本熟悉了一写金蝶K/3软件，了解了一些这个软件的基本东西，课本上有了实验之后，我便跟着课本一步一步的进行操作。最后，我练习到了帐套的备份与恢复，然后老师要求我们

3、对今天的实训结果进行备份。今天，我明白了操作计算机的困难程度，以及一些软件的相关应用，大致了解了ERP财务软件，我想我会很期待明天下午以及以后的实训。2011年11月22日 星期二昨天弄明白了帐套的备份与恢复，今天下午一到机房及开始进行帐套的恢复，因为帐套是整个系统的核心，也是我们整个实训一直要进行的一个操作。打开帐套，按照课本的描述，进行了相关内容的输入。在帐套中需要建立用户组和用户，这样用户才能使用帐套进行业务往来，因此今天的任务就是建立用户和用户组。起初当我看课本时，感觉这么少得内容还需要这么长得时间来做。在建立用户和用户组的时候，必须按照课本的描述进行输入，不然的话以后的操作就会很难进

4、行，所以十分认真的进行输入。即使已经十分小心，但是期间也是出了许多问题。对于一些不明白的问题，比如：用户组的建立与授权、功能权限的选择等。通过老师的指导和自己细心的琢磨，以及同学们得帮助，解决了这个万事开头难的问题。接下来便是根据课本进行数据的录入，经过一番困难之后，还算是比较顺利的录入完毕。仅仅录入了用户及用户组就结束了我们今天的实训，只有等待明天下午的实训时间了。在今天的实训过程中，我懂得了互帮互助的重要性，当有些东西自己冥思苦想无果的时候，我们需要请教。而且知道在录入数据的时候必须十分谨慎，做事情也是如此。2011年11月23日 星期三恢复昨天的备份，我开始了今天的工作-总账管理。一个完

5、整的财务处理流程有凭证录入、凭证审核、凭证记账、月末计提、结转损益、凭证汇总、结转下期等环节。通过了解课本我知道上年的基础会计实训只是这个实训的基础，心里暗自庆幸上年的实训还算做的十分认真，要不然就会加大此时的工作量。总账系统的操作首先需要进行系统初始化，包括系统参数、基本资料以及初始余额的初始化。参照课本上的操作指导进行初始化，打开金蝶K/3的主界面，进入基础资料的选项，一步一步的录入了基础资料，老师要求我们要严格按照课本的内容进行操作。老师也对我们在操作过程中可能遇到的问题进行了讲解。随着时间的流逝，我感觉有些吃力，也许是因为自己的不小心，我几乎每步都要出错，但是我知道这个工作急不来，只好

6、按部就班。由于机房要进行维护，我们只好提前备份下机。在今天的实训中，我设置了基础资料、设置了系统参数、录入了初始数据，还算有一点成果。我发现我越来越对这个系统感兴趣了，每次做完都会想着第二天的实训。实训的过程告诉我：作为会计，你必须要十分仔细、谨慎，不能有丝毫的马虎大意。2011年11月24日 星期四今天我为自己定下了一个目标：日常凭证处理进行完毕。首先以总账会计胡美玲的身份进行每月凭证的制作。记账凭证虽然做过纸质的，但当时对于会计科目的书写仅仅有科目，并没有科目的相关代码。这并不是问题，在昨天的进行科目基础资料的初始化的时候，已经把代码一并录入了系统，因此系统便会识别科目代码。凭证审核需要财

7、务会计张婷进行，切换了操作员之后便审核了凭证，有了基础的实训，进行这项工作，可以说不费吹灰之力。但是必须注意：多个人不能同时应用一个系统，所以需要进行调试，把其他调用系统的用户的任务结束。之后查看了凭证汇总表、总分类账、多栏账。这个系统真的太强大了，系统自动生成了这些账目。其中，我们要按照课本所说，需要对系统时间进行调整。之后我利用操作员张婷的身份进行了摊提凭证的处理、期末调汇、结转损益、期末结账。虽然知道不需要按照课本一个一个的进行备份与恢复，但我依然是按照课本进行。在系统的帮助下，一个月的业务就这样做的滴水不漏，如果是人工进行这项工作，恐怕也是一件很头疼的事吧。总之，在一个团队中，只有各司

8、其职，体制才能完善，组织才会有所发展。2011年11月25日 星期五前几天的工作可谓是成果丰厚，今天继续进行应收应付管理。在操作之前，我首先看了课本，对应收应付业务有了一定的了解。实验开始前，老师引领我们进行了初步的操作，交待了一些需要注意的事项。首先进行应收应付初始化，需要对系统参数、基础资料、初始数据进行初始化。此时的初始化已经可以调用前两天所做的内容，对一些已经设置了得内容，系统自动生成。在初始化的过程中，我有很多地方操作错误，但老师告诉我们，在进行初始化的过程中，所有数据一旦输入便不能修改，修改的方式便是结束初始化以后进行反初始化，但是要注意慎用。结束初始化以后，我对一些数据进行了认真

9、的修改，生怕还会出现错误。而后，进行物料的设置，每一个物料都有代码，这也是方便识别物料而采用的一个简便的方法。接下来信用管理，通过信用管理，一个公司可以对客户的欠款进行准确的信用评估，这样就能减少公司的坏账风险。备份了今天的帐套，我感觉到学习需要循序渐进，知道了财务系统的重要性以及一些应用。所以好好进行这个实训是我必须要做到的。2011年11月28日 星期一进行操作之前，老师给我们下了一个命令，就是今天下午把第五章操作完成，这也就成了我今天尽力要完成的项目。可以说现在做起来是顺水推舟，今天从信用管理开始做起。此次操作虽然过程比较繁琐，需要不断更换操作员。通过这我知道了，在一个机制健全的组织中，

10、如果每个人都了解自己该做什么，不该做什么，那么这个组织就会不断的发展。随后便是新增收款单并审核，新增应收票据并审核、应收票据的贴现，只要把一些基础数据录入系统，便会自动的算出来净额和利息，往来账款的核销。核销的方式有：应收款冲应付款、收款冲付款、应收款转销等。由于一些原因会出现坏账，下面所做的是进行坏账准备。如果应用了一些凭证模板，在做一些业务的时候就能自动生成记账凭证，节省了时间。因此又制作了凭证，对一些业务进行了应用并审核。这个月的也无终于做完了，便进行期末处理，进行了对账检查、总账对账、结账，最后备份文件。通过做应收应付管理，了解了一些关于公司业务的流程，明白了一些责任，知道了公司中人人

11、都是一个十分重要的个体。2011年11月29日 星期二通过昨天对工资管理的预习，今天到实训室开始做工资管理的实训。首先了解了一下工资管理系统的介绍等内容。实验练习分为初始化设置和日常工资业务的处理等两部分。初始化设置的步骤有：工资系统参数设置、工资类别设置、工资基础数据及入住资料的设置、工资计算公式设置。由操作员张爱萍登录金蝶K/3主界面，设置了系统参数、工资类别、工资核算基础数据设置、工资核算公式设置。在此次操作中，其中有很多数据，而且对于以前设置的一些内容需要添加一些内容，新增了退休办的部门和一些工资项目。对于一些已经设置了的参数，系统会自动的给出格式，减少了出错的概率，加快了实训的速度。

12、当对工资核算公式进行设置的时候，因为这个设置对于以后的工资结算有很大的作用，因此要更加认真，尽管如此，但在后续的过程中依然出现了种种的麻烦。通过仔细的思考与考证，总算是做了出来，这样以来也加深了我对财务管理系统的熟悉度。今天实训时间不是太多，感觉效率太慢，只把工资的一些基本参数设置完成，下课时进行备份整理。在财务管理系统中，人工的工作变的更加方便，业务变得更加流畅。2011年11月30日 星期三昨天弄会了工资管理系统的设置，今天便练习一下日常工资业务的处理。在进行工资结算之前需要录入工资的原始数据，工资原始数据中包括的职员包括在一些基础资料中设置的一些人员，只要轻松导入便可，剩下的任务便是对一

13、些数据进行录入。由于之前已经对工资公式进行了设置，所以只需要录入基本工资、奖金、补发工资等内容即可。在录入数据的时候我感觉到自己录入数据的水平依然太低，也许是对基础会计学习不够深入的缘故吧，对与一些数字的格式依然不能准确查看，费力几番周折把工资数据录入完成。进行所得税设置的时候根据课本提供的数据进行操作，严格按照课本进行，一些依然不懂的问题便迎刃而解了。最后到入工资的费用分配，根据相关设置导入所得税的设置后，自动算出了费用分配。种种操作完毕以后，生成一些相关凭证后，更换操作员进行工资的审核并进行期末的结账。此时，系统给出了没有权限的提醒，只好进入帐套的管理中，对一些用户进行权限设置，之后便能准

14、确结账。我知道了工资的发放需要很多流程，需要结合种种原因进行计算，这个繁琐的过程在系统的运行下变得很简单了。2011年12月1日 星期四一个企业的发展需要及时进行固定资产的管理，今天进行的工作就是固定资产的管理，诚信电子公司中，固定资产组的刘丽佳进行固定资产的初始化设置，根据以往的经验，今天只能把一些初始化设置进行完毕，所以需要沉得住气一步一步的进行操作。固定资产所进行的设置便是公司中的一些购入和售出的设备，一些设备的损耗和折旧需要根据相关设置生成凭证并记账。固定资产在系统中的存在方式便是卡片，进行了历史卡片的录入，录入了办公设备及运输工具，在一个公司中所有的固定资产有很多，在试训中我们仅仅用

15、这两个作为例子进行练习。在录入卡片之前需要进行一些固定资产的类别设置和存放地点的设置，如此进行下去就会简单方便。让我吃惊的是在没一次的录入中都需要进行代码的编写，后来我明白这些便于我们进行操作和识别，便于工资管理。进行了一些初始化的设置之后变结束了初始化。今天的草做给予了我很大的启示：在公司的业务管理中，任何属于公司的财产及业务都要有理有据，也就是必须生成相关的凭证，这样公司管理就不会像无头苍蝇那样毫无头绪了。2011年12月2日 星期五今天过后，我们的实训便结束了，开始操作的时候便有一种失落感，一本书的实训我只做了一半不到。其实我感觉这个实训为我们引入了财务管理系统的应用，之后的操作也许比较繁琐，但根据这些知识，我们需要自己解决，这样我们的应用能力才会上升。恢复昨天的备份开始今天日常固定资产业务处理。因为公司发展过程中需要不断的进行生产，需要购入设备和销售设备，在此过程中