物资管理制度与实施细则

1、兴翟沟（新密）煤业物资管理制度及实施细则为加强物资管理工作，使物资管理工作程序化、制度化、规 化，达到节支降耗，降低成本，提高效益的目的，特制定本制度。一、物资入库管理 物资入库实行验收制度 . 厂家送货后 , 物资管理科保管员根据申 购单,对物资的品名、 规格、型号、数量以及相应的资质证书进行查实 核实无误后方可办理入库手续 .二、物资仓储管理1、库房管理（一）物资存放实行 “四号定位” . 即物资按库架层位根据类别规格 分别存放 , 对号入库 , 并且每件物资都要有标签标示物资类别、规格、 型号、单位、数量等 .（二）物资摆放实行 “五五摆放” . 即库物资数量上要按五五标准摆 放 , 达

2、到横看成行 , 竖看成线 . 特殊物资摆放要合 , 要达到正面整齐 .（三）物资仓储管理要做到帐、 物、卡相符. 物资管理科保管员收发 物资时, 要及时拨动标签 ,保持卡物相符 , 卡帐相同 ,以正确显示库存动 态.（四）库存物资要妥善保养 .物资管理科保管员要采取有效的防锈、 防腐、防霉等防护保养措施 , 保证物资的完好 .（五）库房要做到卫生清洁 .做到库房地面清洁卫生 , 无烟头纸屑等 杂物.货架和物资表面无灰尘 , 通道无杂物 .（六）防火设施齐全 .库房严禁烟火 , 要配备齐全防火工具 ,并及时 更换灭火药物 ,严禁失效 .（七）库房严禁长明灯等各种浪费现象 , 要做到人走灯灭 .2

3、、物资的盘点（一）每月月底 ,物资管理科保管员必须对收、 发物资进行全面清点 无收、发状态的物资可按 50%的比例进行抽查 , 并做好盘点记录 .（二）每季末 ,由物资管理科组织人员对每个库房的物资按50%的比例进行抽查 , 并可根据工作需要进行不定期抽查 .（三）每年年底 ,由审计科牵头 ,组织财务科、物资管理科等有关单 位对所有库存物资进行全面清点 , 并做好记录 , 填写盘点清册 , 送矿长 审阅.三、物资的发放管理1、所有物资的发放 , 均要以物资管理系统批准的计划为依据 ;无 计划 , 物资管理科不准发放物资 . 各类物资原则上不能超计划发料 ,特 殊情况需经矿分管领导批准 .2、物

4、资的发放遵循收旧利废制度 . 凡属交旧领新围的物资 , 物资 管理科必须先收旧后发料 , 并建立明细台帐 , 做好相应记录 （ 交旧领新 清单 : 各种电煤钻杆、电煤钻头、风钻杆、风钻头、麻花钻头、煤铣、 煤镐、截齿、漆包线、轴承、铣杠、镐把、抬杠、塑料管等,按 70%交旧. 手电筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各种锁、拉线开关、墙壁开 关、插头、插座、打气筒、电铃、地排车、各种车轮外胎汽车配件按 90%交旧）.四、物资使用管理1、各单位所提报计划物资 ,必须在物资到货后的 2个月领用 .逾 期不领者 , 物资管理科要对其计划物资进行强行出库 （ 在出库单注明超 期不领即可 ）, 并通知计划提报

5、单位 3 天领取 ,仍然不领者 ,该物资纳入 调剂物资管理 , 由物资管理科调剂给其他单位无偿使用 .无偿使用调剂物资的单位 ,必须将调剂物资立即使用到现场 , 严禁 库存.2、各工区仓库只允许存放备用物资 ,严禁积压库存物资 . 从物资管 理科领取的物资 , 在工区仓库存放时间不得超过一个月 , 超过一个月不 使用者 , 由物资管理科将其收回 , 列入调剂物资管理 . 各工区仓库保管 员要建立物资出入库台帐 ,详细记录物资出入库情况 , 做到帐物相符 .3、各工区严禁存放公私兼用的物资 . 如确属生产必备物资 ,只许留 有更换一次、最多两次的数量 .4、由劳资科牵头 ,组织物资管理科等部门

6、, 每月月底对工区仓库进 行清查 .对于查出的问题 ,要写出书面报告报矿长审批 .五、物资回收管理1、矿所有使用物资均在回收管理围 （ 低值易耗品等到不可回收物 资不在此列 ）.2、归口管理部门回收管理职责（ 一 ） 生产科负责回收归口管理围的物资 .（ 二 ） 机电科负责回收归口管理围的物资 .（ 三 ） 后勤科负责回收全矿办公桌椅、沙发、茶几、橱子等办公用品用具 ; 以及两堂一舍、洗衣房可回收的公用设施等 .（ 四 ） 监测监控中心负责回收各单位所用微机、文印设备、通讯 设备及配套设施等 .（ 五 ） 仓库管理负责回收各单位交旧领新物资及外修设备的报废 件及旧件等 .3、物资的回收处理（一

7、）所有物资均由物资管理科负责最终回收与存放, 其他单位无权存放任何回收物资 .（二）使用单位所用物资 , 需回收的 , 由使用单位向归口管理部门登 记备案 , 归口管理部门盖章后 , 使用单位方可将物资交到物资管理科 . 无归口管理部门盖章 , 物资管理科不得接收任何回收物资 .（三）回收物资的鉴定 : 由物资管理科会同企管办、归口管理部门、 物资采购科、审计科等部门对回收物资进行鉴定 .（四）回收物资的处理 : 回收物资分为可再利用、 可维修保养、 需报 废处理三类 . 可再利用物资由归口管理部门负责安排使用 . 需维修和需 报废处理的物资 , 由归口管理部门会同相关部门按有关程序进行处理

8、.（五）所有物资的回收处理均需办理出、入库手续. 维修的物资无出、入库手续 , 外修物资不予付款 ; 机厂维修物资不拨付计件工资 .六、物资跟踪管理1、矿所有出库物资均在跟踪管理围 . 物资管理科负责对出库物资 的跟踪管理 .2、出库物资实行编码跟踪管理3、计划提报单位领取物资时 , 要到归口管理部门领取并填写跟 踪物资信息表 （见附件 ）, 归口管理部门盖章后 , 支物资管理科领取物 资（跟踪物资信息表 ）一式三份 ,使用单位、归口管理部门、物资管 理科各一份 ）.4、领取物资时 , 领料单位要将跟踪物资信息表交给物资管理 科编码人员 , 由其对物资进行编码 （ 编码规则见附件 ）, 物资管

9、理科保管 员任编码发放物资 .无编码者 , 保管员不得发放物资 .5、物资管理科要建立物资编码台帐 , 并详细注明相关信息 .6、编码牌由归口管理部门制定并发放 . 使用单位领取物资后 ,要到 归口管理部门领取编码牌 , 填写编码并标识在跟踪物资上 .7、原有未编码物资 , 由归口管理部门根据编码规则制定编码牌 , 安排使用单位标识 .归口管理部门将物资编码报物资管理科备案 , 物资 管理科要做好相应台帐记录 .七、设备材料出入库管理实施细则1 、入库管理实施细则（1）、新购材料入库必须和批准购置计划的名称、数量、规格型 号、厂家相吻合。（2）、有关证件必须齐全、质量一定保证。（3）、以上条件

10、具备、经机电科、计划部门验收合格后，保管员清 点数量与送货单一致方可要求入库。否则为代存放物资。（4）、保管员入库后及时归类、 上架、 编码及时根据送货单或发货 票（增值税专用发票）登记台帐。（ 5）、所购材料设备入库时， 材料会计必须严格按照计划价和实际 价进行登记并办理入库手续。2 、出库管理实施细则（一）、物资发放原则（1）、严格执行限额发料， 各组队和个人必须严格执行企业下达的 限额指标，无领导批准的一律不准超标发料。（2）、按凭证发料，如发现料单有容不全，涂改伪造，印章不清现 象，拒绝发料。（3）、发料准确，保管员要按批准数量，核实库存后发放，以免错 发，漏发或少发，造成帐、卡、物不

11、符。（4）、保质保量发料， 为确保物资质量完好， 必须按先进先发的原 则发料，以免因存放时间长造成不必要的损失。（5）、端正态度，面向生产，对生产急需物资优先发放。（二）、物资出库控制（1）各科队所需用的各种材料， 及时开具出库单 （由两台用同一 种软件的、存放相同信息的电脑组成的，一台进行开票，一台专职进 行审核， 审核后对所开票进行统一编号） 。经有关领导审查， 矿长签字 后方可领用。（2）、保管员发料后， 要及时调整货架塑料卡的数目， 及时登记台 帐，每日必须对当日发生的材料结出余额，确保帐、物、卡经常保证 一致。（3）、未经领导批准，任何人不得私自外借。（4）、材料会计必须日清月结，按

12、计划价及时出库。（5）、月末材料会计与保管员进行核对，账账、账卡、账物相符， 并由材料会计、保管员、材料负责人、矿长签字确认，如有不符及时 查明原因， 报主管会计做出处理。 是人为造成的要追究当事人的责任。八、各区队小仓库管理办法1、矿对各区队小仓库实行定额管理 . 由矿制定出各区队小他库库 存定额, 各区队要严格按照定额库存物资 ,原则上不得走出定额库存物 资.（一）各区队小仓库有长期限不用 （超过 2 个月）或超出定额的物资 各单位应主动将此类物资明细报物资管理科, 由物资管理科进行代管 ,并根据各单位需求统一调配使用 .（二）各单位小仓库的存储物资 , 回收的旧件与新物资要分开存放 ;

13、小仓库不能出现同种备件 , 有旧件又有新件的现象 .（三）进入代管的物资 . 必须凭计划领用 ;同时参与计划平衡 .（四）对本单位进入代管的物资 ,其使用时不再扣除材料费用 ; 其他 单位使用时 ,必须支付给提供代管物资单位全额费用 ; 数据由物资管理 科每月记总 , 交机电科 , 以便对各单位进行材料费用调节考核 .（五）库存超过矿规定定额 ,且不主动及时向物资管理科汇报 , 进行 物资代管者 , 按超出定额部分 20%的比例对单位进行处罚 , 并处罚单位 负责人 50-100 元 .（六）各区队小他库的物资由物资管理科代管的, 仍在原单位仓库备存,物资管理科与其签定书面交接单 , 原单位必

14、须经过物资管理科同意后,到物资管理科办理出库手续后方可使用 . 未办理出库手续私自使 用的,对其单位负责人及仓库管理员给予50-100 元的处罚 ;私自使用价值超过千元物资的 , 将加倍进行处罚 .（七）各区队小仓库不允许有需要报废的设备或淘汰不能用的配件材料.需要报废的设备应及时向归口管理部门申请报废处理, 淘汰的材料配件应及时交回物资管理科 .2、各区队小仓库管理员在仓储管理上应与物资管理科保持高度一 致,并按照物资管理科的要求 , 及时提供需要的各类数据及相关资料 . 不按要求执行的处罚其单位负责人 50-100 元.3、各区队小仓库必须设专人管理 , 并建立台帐 ,每件物资都要登记 台

15、帐的记录必须准确详实 , 不得弄虚作假 , 否则 , 将对责任人给予 50-100 元的罚款 . 库存物资要求做到收发记帐领取签字 （ 各单位把保 管员报物资管理 , 有变时必须及时通知更改 ）.4、各区队小仓库的物资应摆放整齐 , 挂牌管理 , 做到帐卡物相符 .5、每月 15 日,各区队小仓库管理员要对库存物资进行盘点 , 并填 写统计报表 .统计报表加盖本部门印章后于 16 日报物资管理科归口管 理部门各一份 .6、每月 20 日, 由物资管理科牵头 , 企管办物资管理科审计科采购 科机电科生产科财务科政工科工会组成检查小组, 对各单位小仓库进行检查 .物资管理科于 25日前对检查情况进行开会通报 .九、井下物资材料管理1、由生产矿长牵头，