2018年青岛市污水处理专项资金绩效自评报告

1、2018年青岛市污水处理资金绩效自评报告一、 专项资金绩效情况（一） 专项资金设立情况设立依据：青岛市城市污水处理专项资金管理办法（青财建2018116号）根据中共青岛市委办公厅青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市水务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(青厅字201943号)，青岛市水务管理局承担供水、排水和污水处理行业管理职能。按照青岛市财政局关于2018年度专项资金绩效自评工作的通知（青财预评20193号）要求，青岛市水务管理局作为新的管理部门，组织转隶单位和相关企业就原属于市城市管理局组织安排的2018年污水处理专项资金项目进展了绩效自评。（二）年度绩效目标完成情况 1、2018

2、年的绩效目标： 保障我市排水、污水处理设施正常运转，保证管网、泵站设备正常运行，集中处理市政污水，使其达到城镇污水处理厂污染物排放标准一级a标准排放，实现市内三区污水处理厂污泥全部得到规范处理处置，减少二次污染，实现污染减排目标；满足排水设施设备日常运行、养护、疏通、服务工作的需要，设施处于正常的运行状态，保证全市排水畅通，为市民创造舒适整洁的城市环境。 2、绩效目标完成程度：2018年污水处理专项资金绩效目标已完成。 3、资金管理和使用的主要经验和做法（1）严格按照青岛市城市污水处理专项资金管理办法（青财建2018116号）文对专项资金进行审批和拨付资金。（2）加强对专项资金的监督管理，针对

3、专项资金使用目标，制定财务管理规章制度，全程监督专项资金使用绩效完成情况，保证专款专用，完成减排目标和绩效目标。（3）为保证财政资金使用规范，提高资金使用效益，相关单位出台了一系列内控制度。 4、存在问题及建议 （1）张村河水厂、海湾中水厂、团岛中水厂、世园会净化水厂未理顺水价，项目运行存在亏损；娄山河水厂历史欠款1.2亿元，首创厂历史欠款1.13亿元，建议按价格调整机制，尽快审定新水价，签署运营协议，保证运营资金及时拨付到位，扭转资金紧张、利润亏损的局面。 （2）稳定的污泥处置能力不足，部分通过政府公开招标确定的污泥处置单位因化工园区“四评级一评审”专项行动等原因导致停产，当年不具备核价、支

4、付条件，未能拨付污泥处置费；加上生活垃圾焚烧与污泥协同处置工程建设延期，未能按期投产，导致污泥处置专项资金实际支出金额占预算批复金额比例较低。建议：推进污泥处理处置项目建设。督促项目公司加快办理小涧西污泥全资源化利用ppp项目（200吨/日）各项前期手续，尽快开工建设。小涧西二期生活垃圾焚烧与污泥协同处置工程ppp项目（500吨/日）加快建设进度，力争2019年底前稳定运行。污泥处置项目建成后，污泥处置专项资金预算执行将进一步规范。二、 专项资金项目绩效情况（一）2018年专项资金预算批复情况根据青岛市财政局以青岛市财政局关于下达2018年污水处理费收支预算的通知（青财建指2018241号），

5、批复市水务集团的污水处理专项资金预算63051万元，批复市排水管理处的污水处理专项资金预算5502万元。（二）2018项目安排情况 1.安排概况： 2018年污水处理专项资金共安排项目数量为11个，项目承担单位为9个2.各项目绩效情况：（1）首创瑞海水务有限公司污水处理运行经费。预算安排数为24310万元，预算执行数为24310万元。资金使用结构为首创李村河厂运行经费22010万元，城投环境能源有限公司运行经费2300万元。该项目绩效目标是：处理市政污水9307.5万吨，出水达标率不低于98%，有效减少cod、氮、磷等污染物质的排放量，不断优化胶州湾水质。该项目绩效目标已完成。 （2）团岛污水

6、处理厂污水处理运行经费。预算安排数为12798万元，预算执行数为12798万元。资金使用结构为团岛污水处理厂污水处理运行经费12798万。该项目绩效目标是：处理市政污水3285万吨，出水达标率不低于98%，有效减少cod、氮、磷等污染物质的排放量，不断优化胶州湾水质出水水质。该项目绩效目标已完成。（3）城投娄山河水务有限公司污水处理运行经费。预算安排数为7000万元，预算执行数为7000万元。资金使用结构为城投娄山河水务有限公司污水处理运行经费7000万元。该项目绩效目标是：处理市政污水9307.5万吨，出水达标率不低于98%，有效减少cod、氮、磷等污染物质的排放量，不断优化胶州湾水质。该项

7、目绩效目标已完成。（4） 城投环境能源有限公司海泊河污水处理厂污水处理运行经费。预算安排数为12343万元，预算执行数为12343万元。资金使用结构为城投环境能源有限公司海泊河污水处理厂污水处理运行经费12343万元。该项目绩效目标是：处理市政污水5485.9万吨，出水水质100%达到城镇污水处理厂污染物排放标准（gb18918-2002）的一级a标准。该项目绩效目标已完成。（5）青岛市排水运营服务中心污水雨水设施设备维护运行经费。预算安排数为4400万元，预算执行数为4400万元。资金使用结构为青岛市排水运营服务中心污水雨水设施设备维护运行经费4400万元。该项目绩效目标是：3084公里雨、

8、污水管道和雨污水检查井的日常巡视疏通拿砂和日常抢修工程。该项目绩效目标已完成。（6）青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造经费。预算安排数为1300万元，预算执行数为1003.79万元。资金使用结构为：泵站备品备件采购项目45万元，泵站水泵更新项目103万元，吸污车采购项目45万元，抓斗车采购项目200万元，泵站防雷设施更新改造项目52万元，泵站格栅更新大修项目76.95万元，拉杆式管道探测仪采购项目30万元，防汛泵车采购项目55.8万元，泵站房屋修缮项目80.34万元，泵站闸门eps供电系统改造项目36万元，泵站电气系统改造项目22.5万元，安全保障设备采购项目30万元，泵站固定式毒气检测装

9、置采购项目32万元，泵站发电机更新改造项目73.2万元，青岛排水综合管理应用平台建设（二期）122万元。该项目绩效目标是：保证排水设施处于正常的运行状态以及城市安全度汛，为市民创造舒适整洁的城市环境；保证泵站设备的安全、可靠运行，降低污水溢流等对周边环境的污染。该项目绩效目标已完成。（7）青岛市排水监测站实验室化验设备更新改造经费。预算安排数为280万元，预算执行数为278.4万元。资金使用结构为房屋漏水改造项目73.9万元；gc/ms气质联用仪采购项目128.5万元；液相色谱-原子荧光分析仪采购项目、红外测油仪采购项目及实验室配套设备采购项目共计76万元。该项目绩效目标是：完成政府赋予的水质

10、及污泥监管的各项任务，提供更加公正科学的监测数据和高效优质的服务。该项目绩效目标已完成。（8）污泥处置和检测费。预算安排数为5500万元，预算执行数为4220.96万元。该项目绩效目标是:污泥处置费专项资金用于解决市内三区5座污水处理厂（李村河污水厂、麦岛污水厂、团岛污水厂、海泊河污水厂、娄山河污水厂）污泥处理处置问题，保障污水处理厂及污泥处理处置企业的正常运行，实现市内三区污水处理厂污泥全部得到规范处理处置。该项目绩效目标已完成。（9）中德分质水厂厂污水处理运行经费。资金使用结构为中德分质水厂厂污水处理运行经费320万元。预算安排数为320万元，预算执行数为320万元。该项目绩效目标是：处理

11、污水29.2万吨，出水水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准（gb18918-2002）一级a标准，回用符合国家城市污水再生利用 城市杂用水水质（gb/t18920-2002）相关标准，并按照青岛市供水条例，开拓中水回用项目，提高城市再生水利用率，从而达到节能减排、发展循环经济的客观要求。该项目实际处理污水18.25万吨(500吨/天），实际处理量低于绩效目标值，未完成原因是周边酒店学校生活污水未按照要求送入厂中。其他绩效目标已完成。 （10）娄山河污水处理厂污水处理设施更新改造经费。预算安排数为300万元，预算执行数为0万元。项目的绩效目标完成污水处理设施维修养护。预算未执行的原因是2018年根据青岛市城市管理局与青岛市财政局以关于娄山河污水处理厂等项目污水处理服务结算标准核定情况的请示（青城管2018309号），将一期工程的固定资产折旧纳入污水处理服务结算标准中，该污水处理费收费标准自2018年1月开始执行，原更新改造经费不再拨付，通过修订服务结算标准后水价收入解决。该项目绩效目标已完成。（