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文档简介

1、资产负债表编制单位：资产流动资产：货币资金财政应返还额度应收医疗款其他应收款库存物资流动资产合计非流动资产：固定资产基建工程在建工程非流动资产合计资产总计期末余额年初余额年月日负债和净资产流动负债：借入款应缴款项应付票据应付账款预收医疗款应付职工薪酬应付社会保障费应交税费其他应付款负债合计净资产：固定基金事业基金专用基金财政补助结余未弥补亏损净资产合计负债和净资产总计会基医 01 表单位：元期末余额年初余额单位负责人:财务负责人:制表 :收入支出总表编制单位：项 目年月本月数会基医 02 表单位：元本年累计数一、收入财政补助收入医疗收入其他收入二、支出医疗卫生支出其中：医疗支出公共卫生支出财政

2、项目补助支出其他支出三、收支结余减：财政补助结余四、结余分配加：事业基金弥补亏损减：提取专用基金其中：提取职工福利基金提取奖励基金提取其他专用基金五、转入事业基金（或未弥补亏损）单位负责人 :财务负责人:制表 :业务收支明细表会基医02 表附表 1编制单位：年月单位：元项 目本年项 目本年本月数本月数累计数累计数一、医疗收入二、医疗卫生支出1. 门诊收入1医疗支出其中：挂号收入其中：人员经费诊察收入药品支出检查收入材料支出药品收入其中：卫材支出其中：西药收入其他材料支出中草药收入专用基金支出中成药收入其中：医疗风险基金支出卫材收入其他专用基金支出治疗收入维修费手术收入其他公用经费化验收入2公共

3、卫生支出其他门诊收入其中：人员经费2. 住院收入药品支出其中：床位收入材料支出诊察收入其中：卫材支出检查收入其他材料支出药品收入维修费其中：西药收入其他公用经费中草药收入中成药收入卫材收入治疗收入手术收入化验收入护理收入其他住院收入单位负责人 :财务负责人 :制表 :财政补助收支明细表会基医 02 表附表 1编制单位：年度单位：元项目本月数累计数项目本年数累计数一、财政补助收入二、财政补助支出（一）基本支出补助收入（一）基本支出1绩效考核补助1人员经费2基本公共卫生服务补助2其他公用经费3离退休人员经费补助3离退休人员经费4其他基本支出补助4其他基本支出（二）项目支出补助收入（二）项目支出1基建项目1基建项目其中： XX 项目其中： XX项目XX项目XX项目2设备购置补助2设备购置3人才培训补助3人才培训4其他项目支出补助4其他项目支出基建收支表会基医 03表编制单位：年度单位：元基建投资拨款及借款基本建设支出项目建设项目名称开工概算数基建单位自已移交资产基本建设待核销基建编号日期累计其他累计拨款有资金固定流动在建工程支出资产资产123

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