同城交换子系统(BE)-功能说明书-第3分册-联机交易描述(下)

1、同城交换(BE)子系统功能说明书第三分册：联机交易描述数据大集中应用开发组2003年8月同城交换子系统功能说明书目 录1联机交易11.1交换资金清算11.1.1本外币交换资金清算数据录入11.1.2本外币交换资金清算数据确认81.1.3本外币交换资金清算录入/确认抹账111.1.4本外币交换资金清算录入取消141.1.5本外币交换资金清算记账171.1.6本外币交换资金清算复核211.1.7本外币交换资金清算记账抹账231.1.8本外币交换资金清算记账取消251.1.9本外币交换资金清算修改271.2其他291.2.1本外币交换提出登记簿查询291.2.2本外币交换提回登记簿查询331.2.3

2、本外币交换资金清算数据查询361.2.4收妥入账信息登记簿查询391.2.5退票登记簿信息查询431.2.6应收应付款项登记簿查询471.2.7交换转汇登记簿查询491.2.8提出转汇费凭证清单打印511.2.9提回转汇费凭证清单打印541.2.10本外币提出部门交换打印561.2.11交换提回清单打印601.2.12退票票据交接登记621.2.13结算罚赔款扣收651.2.14结算罚赔款扣收抹账661.2.15退票信息通知前置完成681.2.16退票信息通知多笔查询前置完成701.2.17收妥入账挂账通知书打印741.2.18收妥入账记账凭证下载76-i-【交通银行大集中工程】【内部资料 请

3、勿外泄】同城交换子系统功能说明书1 联机交易1.1 交换资金清算1.1.1 本外币交换资金清算数据录入v 交易说明此交易用于本外币交换业务人行资金清算的录入处理。v 交易界面部门: 221800 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.05.27 柜员: 2213101-陈苏 核心账务系统 流水号 : 922131010000 14:26:02 交换区域号 221001 清算日期 20040406 货 币 CNY 清算场次 交换号 提出收方人行结算金额 提出收方金额 差额 提出付方人行结算金额 提出付方金额 差额 提回收方人行结算金额 提回收方金额 差额 提回付方人行结算金额 提

4、回付方金额 差额 人行借方差额 人行贷方差额 交易码344110 人行资金清算录入 可按 Ctrl/ 或 + (加号) 提交交易, 显示功能键帮助v 栏位描述输入项名称类型长度输入属性注释交换区域号X（06）显示/必输本场清算的交换区域代码，可修改。清算日期9（08）必输本场清算的会计日期。货币X（03）必输CNY 人民币,HKD 港币,USD 美元,EUR 欧元,JPY 日元,GBP 英磅,CAD 加拿大元,AUD 澳大利亚元,SGD 新加坡元,CHF 瑞士法郎,ATS 奥发利先令,BEF 比利时法郎,DEM 德国马克,DKK 丹麦克郎,FIM 芬兰马克,FRF 法国法郎,ITL 意大利里拉

5、,MOP 澳门元,MYR 马来西亚林吉特,NLG 荷兰盾,NOK 挪威克郎,NZD 新西兰元,SEK 瑞典克郎，默认为“CNY人民币”。清算场次X（03）可输按清算方式的不同分别输入相应的场次代码。交换号9（10）必输本场清算的交换号。提出收方人行结算金额S9（15）V9（02）可输人行资金清算清单上的提出收方金额。提出收方金额S9（15）V9（02）显示人行资金清算表上的提出收方金额。差额S9（15）V9（02）显示人行资金清算清单和人行资金清算表的差额。提出付方人行结算金额S9（15）V9（02）可输人行资金清算清单上的提出付方金额。提出付方金额S9（15）V9（02）显示人行资金清算表上

6、的提出付方金额。差额S9（15）V9（02）显示人行资金清算清单和人行资金清算表的差额。提回收方人行结算金额S9（15）V9（02）可输人行资金清算清单上的提回收方金额。提回收方金额S9（15）V9（02）显示人行资金清算表上的提回收方金额。差额S9（15）V9（02）显示人行资金清算清单和人行资金清算表的差额。提回付方人行结算金额S9（15）V9（02）可输人行资金清算清单上的提回付方金额。提回付方金额S9（15）V9（02）显示人行资金清算表上的提回付方金额。差额S9（15）V9（02）显示人行资金清算清单和人行资金清算表的差额。人行借方差额S9（15）V9（02）可输该交换号该场人行交换

7、清算差额人行贷方差额S9（15）V9（02）可输该交换号该场人行交换清算差额v 交易检查l 交换区域号检查² 输入的交换区域号类型为“1 特殊”，提示出错信息“该区域不允许做资金清算处理”。l 机构号检查² 输入交换号为系统内交换号，交易柜员所属的部门不为输入交换号的提回处理部门；或输入交换号为未入/代理交换号，交易柜员所属的部门不为输入交换号的清算部门，提示出错信息“交易柜员无权操作本交易”。² 输入的交换号为系统外他行交换号，提示出错信息“他行交换号不需清算”。l 状态检查² 检查当前交换号当前清算日期、清算场次的记录是否为“待清算”状态，否则提示出

8、错信息“资金清算表的记录不为 0- 待清算”。l 金额检查² 若柜员输入的人行借方差额或人行贷方差额与系统根据输入的提出贷方人行结算金额、提出借方人行结算金额、提回贷方人行结算金额、提回借方人行结算金额算出的轧差不相等，系统会显示正确轧差方向及金额供柜员核对。l 记录检查² “按场录入”时提出/提回收/付方四条记录必须齐全，缺一不可，否则提示出错信息：“按场录入的清算资料不全！”² “汇总录入”时提出/提回收/付方四条记录可以不全，但四种类型记录全天必须至少有一条，否则提示出错信息：“汇总录入的清算资料不全！”v 动态授权描述无。v 其他处理及控制l 交易为本外币

9、共用交易，产生会计流水时需确认，产生非会计流水时，无需确认。l 系统提供“按场录入”和“汇总录入”两种录入方式，系统会根据录入时是否输入场次来自动判别录入方式：输入指定场次为“按场录入”；不输场次为“汇总录入”。l 系统根据不同的交换号类型分别进行处理：“我行”类交换号根据交换提回时人行提供的差额报告单分别输入“提出收方人行结算金额”、“提出付方人行结算金额”、“提回收方人行结算金额”和“提回付方人行结算金额”四个金额；“未入系统”类和“代理”类交换号则根据交换提回时人行提供的差额报告单上的清算差额输入“提回收方人行结算金额”或“提回付方人行结算金额”栏。l 此交易系统将柜员手工录入的相应金额

10、与人行资金清算表中相应记录进行核对，产生相应差额并作不同的处理。l 交易使用“汇总录入”方式清算资金时，系统会将该交换号下属于该清算日期的所有场次的清算资金累加核对后汇总记录。l 本交易在交易画面上所有金额均为零时，提示授权信息“此交易无账务产生，无需复核” 并产生非会计流水。l 本交易产生会计流水时允许抹账，产生非会计流水时，允许使用取消交易。v 档案更新l 生成会计流水（状态置为“未复核”）。l 交易成功后,系统更新人行资金清算表相应记录，若产生会计流水，状态为“录入”状态；产生非会计流水，状态为“确认”状态。若为“汇总录入”方式，则在表中新插入一条汇总记录，场次为999，产生会计流水，状

11、态为“录入”状态；产生非会计流水，状态为“确认”状态。v 会计分录l 交易子码（001）人行资金清算“代理”交换号类型借贷科目货币账务行金额备注DR5122-其他分支行往来本/外币交易行“代理”交换号交换资金清算借方差额CR5122-其他分支行往来本/外币交易行“代理”交换号交换资金清算贷方差额DR待提交换资金清算过渡户本/外币交易行该交换号人行同城交换资金清算贷方差额CR待提交换资金清算过渡户本/外币交易行该交换号人行同城交换资金清算借方差额注：5122其他分支行往来”账号序号根据部门交换控制表中“归属机构”后5位自动生成l 交易子码（002）人行资金清算“未入系统”交换号类型借贷科目货币账

12、务行金额备注DR5031-辖内往来本/外币交易行“未入系统”交换号交换资金清算借方差额CR5031-辖内往来本/外币交易行“未入系统”交换号交换资金清算贷方差额DR待提交换资金清算过渡户本/外币交易行该交换号人行同城交换资金清算贷方差额CR待提交换资金清算过渡户本/外币交易行该交换号人行同城交换资金清算借方差额 注： “5031分行内部往来”账号序号根据部门交换控制表中“归属机构”后5位自动生成l 交易子码（003）人行资金清算“我行”交换号类型借贷科目货币账务行金额备注DR5210-省市同业往来本/外币账户行“我行”交换号交换提出收方金额此账户行为交换号归属机构DR1381-暂付款项人行资金

13、清算待查户本/外币交易行“我行”交换号交换提出收方借方差额CR2621暂收款项人行资金清算待查户本/外币交易行“我行”交换号交换提出收方贷方差额DR5210-省市同业往来本/外币账户行“我行”交换号交换提回付方金额此账户行为交换号归属机构DR1381-暂付款项人行资金清算待查户本/外币交易行“我行”交换号交换提回付方借方差额CR2621-暂收款项人行资金清算待查户本/外币交易行“我行”交换号交换提回付方贷方差额CR5210-省市同业往来本/外币账户行“我行”交换号交换提出付方金额此账户行为交换号归属机构DR1381-暂付款项人行资金清算待查户本/外币交易行“我行”交换号交换提出付方借方差额CR

14、2621-暂收款项人行资金清算待查户本/外币交易行“我行”交换号交换提出付方贷方差额CR5210-省市同业往来本/外币账户行“我行”交换号交换提回收方金额此账户行为交换号归属机构DR1381-暂付款项人行资金清算待查户本/外币交易行“我行”交换号交换提回收方借方差额CR2621-暂收款项人行资金清算待查户本/外币交易行“我行”交换号交换提回收方贷方差额DR待提交换资金清算过渡户本/外币账户行该交换号人行同城交换资金清算贷方差额此账户行为交换号清算机构CR待提交换资金清算过渡户本/外币账户行该交换号人行同城交换资金清算借方差额此账户行为交换号清算机构注：1381-暂付款项人行资金清算待查户、26

15、21-暂收款项人行资金清算待查户是指人行返回的数据与我行留底数据的差额。v 交易输出l 屏幕显示会计流水号。1.1.2 本外币交换资金清算数据确认v 交易说明此交易用于本外币交换业务人行资金清算的确认处理。v 交易界面（第一屏）参见公共管理子系统的复核交易的交易界面。v 栏位描述（第一屏）参见公共管理子系统的复核交易的栏位描述。v 交易检查（第一屏）参见公共管理子系统的复核交易的交易检查。v 交易界面（第二屏）部门: 221800 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.05.27 柜员: 2213101-陈苏 核心账务系统 流水号 : 922131010000 14:26:02

16、 交换区域号 清算日期 货 币 清算场次 交换号 提出收方人行结算金额 提出收方金额 差额 提出付方人行结算金额 提出付方金额 差额 提回收方人行结算金额 提回收方金额 差额 提回付方人行结算金额 提回付方金额 差额 人行借方差额 人行贷方差额 交易码344117 本外币交换资金清算数据确认 复核输入场v 栏位描述（第二屏）输入项名称类型长度输入属性注释交换区域X（06）显示本场清算的交换区域代码。清算日期9（08）显示本场清算的会计日期。货币X（03）显示该栏位有帮助信息清算场次X（03）显示交换号9（10）显示提出收方人行结算金额S9（15）V9（02）复核提出收方金额S9（15）V9（0

17、2）显示差额S9（15）V9（02）显示提出付方人行结算金额S9（15）V9（02）复核提出付方金额S9（15）V9（02）显示差额S9（15）V9（02）显示提回收方人行结算金额S9（15）V9（02）复核提回收方金额S9（15）V9（02）显示差额S9（15）V9（02）显示提回付方人行结算金额S9（15）V9（02）复核提回付方金额S9（15）V9（02）显示差额S9（15）V9（02）显示人行借方差额S9（15）V9（02）复核人行贷方差额S9（15）V9（02）复核v 交易检查l 复核栏位检查² 复核柜员将所有需复核的栏位重新输入，系统对需复核的内容进行对比，一致后复核成功

18、，不一致给出错误提示。l 状态检查² 检查当前交换号当前清算日期、清算场次的记录必须为“录入”状态，否则提示出错信息：“资金清算表的记录不为 1- 录入”。v 动态授权描述无。v 其它处理及控制l 此交易为本外币共用交易。v 档案更新l 交易成功后，系统更新人行资金清算表，将相应记录修改为“确认”状态。l 更新原会计流水，状态为“正常”。v 会计分录无。v 交易输出l 打印挂帐通知书l 打印记账凭证：² 输入信息：（由业务提供）。² 输出信息：（由业务提供）。1.1.3 本外币交换资金清算录入/确认抹账v 交易说明此交易用于本外币交换业务人行资金清算的录入抹账处理

19、。v 交易界面（第一屏）参见公共管理子系统的抹账交易的交易界面。v 栏位描述（第一屏）参见公共管理子系统的抹账交易的栏位描述。v 交易检查（第一屏）参见公共管理子系统的抹账交易的交易检查。v 交易界面（第二屏）部门: 221800 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.05.27 柜员: 2213101-陈苏 核心账务系统 流水号 : 922131010000 14:26:02 交换区域号 清算日期 货 币 清算场次 交换号 提出收方人行结算金额 提出收方金额 差额 提出付方人行结算金额 提出付方金额 差额 提回收方人行结算金额 提回收方金额 差额 提回付方人行结算金额 提回付

20、方金额 差额 人行借方差额 人行贷方差额 交易码344119 本外币交换资金清算录入/确认抹账v 栏位描述（第二屏）输入项名称类型长度输入属性注释交换区域号X（06）显示本场清算的交换区域代码。清算日期9（08）显示本场清算的会计日期。货币X（03）显示该栏位有帮助信息清算场次X（03）显示交换号9（10）显示提出收方人行结算金额S9（15）V9（02）显示提出收方金额S9（15）V9（02）显示差额S9（15）V9（02）显示提出付方人行结算金额S9（15）V9（02）显示提出付方金额S9（15）V9（02）显示差额S9（15）V9（02）显示提回收方人行结算金额S9（15）V9（02）显示

21、提回收方金额S9（15）V9（02）显示差额S9（15）V9（02）显示提回付方人行结算金额S9（15）V9（02）显示提回付方金额S9（15）V9（02）显示差额S9（15）V9（02）显示人行借方差额S9（15）V9（02）显示人行贷方差额S9（15）V9（02）显示v 交易检查l 状态检查² 检查记录的状态是否为“录入”或“确认”，否则提示出错信息：“资金清算表的记录不为录入或确认”。v 动态授权描述无。v 其它处理及控制l 此交易为本外币共用交易。v 档案更新l 生成非会计流水，状态为“正常”。l 更新原会计流水，状态为“抹账”。l 交易成功后，系统更新人行资金清算表：若为按

22、场清算，将相应记录修改为“待清算”状态；若为汇总清算，删除汇总记录，将相应场次记录修改为“待清算”状态。v 会计分录无。v 交易输出l 打印交易清单：² 本交易清单需打印的输入信息：无。² 本交易清单需打印的输出信息：原会计流水号。1.1.4 本外币交换资金清算录入取消v 交易说明此交易用于同城交换人行资金清算录入的取消处理。v 交易界面（第一屏）部门: 221800 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.05.27 柜员: 2213101-陈苏 核心账务系统 流水号 : 922131010000 14:26:02 取消交易类型 2 资金清算录入日期 200

23、40406 交易码343000 取消交易 F3-清除, F2-重复交易上次数据, F10-重复当前字段数据v 栏位描述（第一屏）输入项名称类型/长度输入属性注释取消交易类型X（01）显示0 提回批量入账, 2 资金清算录入, 3 资金清算记账日期9（08）显示默认为当前会计日v 交易检查（第一屏）无。v 交易界面（第二屏）部门: 221800 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.05.27 柜员: 2213101-陈苏 核心账务系统 流水号 : 922131010000 14:26:02 交换区域号 清算日期 货 币 清算场次 交换号 提出收方人行结算金额 提出收方金额 差额

24、 提出付方人行结算金额 提出付方金额 差额 提回收方人行结算金额 提回收方金额 差额 提回付方人行结算金额 提回付方金额 差额 人行借方差额 人行贷方差额 交易码344115 本外币交换资金清算录入取消v 栏位描述（第二屏）输入项名称类型长度输入属性注释交换区域X（06）必输本场清算的交换区域代码。清算日期9（08）必输本场清算的会计日期。货币X（03）必输CNY 人民币,HKD 港币,USD 美元,EUR 欧元,JPY 日元,GBP 英磅,CAD 加拿大元,AUD 澳大利亚元,SGD 新加坡元,CHF 瑞士法郎,ATS 奥发利先令,BEF 比利时法郎,DEM 德国马克,DKK 丹麦克郎,FI

25、M 芬兰马克,FRF 法国法郎,ITL 意大利里拉,MOP 澳门元,MYR 马来西亚林吉特,NLG 荷兰盾,NOK 挪威克郎,NZD 新西兰元,SEK 瑞典克郎清算场次X（03）可输交换号9（10）必输提出收方人行结算金额S9（15）V9（02）显示提出收方金额S9（15）V9（02）显示差额S9（15）V9（02）显示提出付方人行结算金额S9（15）V9（02）显示提出付方金额S9（15）V9（02）显示差额S9（15）V9（02）显示提回收方人行结算金额S9（15）V9（02）显示提回收方金额S9（15）V9（02）显示差额S9（15）V9（02）显示提回付方人行结算金额S9（15）V9（

26、02）显示提回付方金额S9（15）V9（02）显示差额S9（15）V9（02）显示人行借方差额S9（15）V9（02）显示人行贷方差额S9（15）V9（02）显示v 交易检查l 检查交易柜员所属的部门必须为输入交换号的提回处理部门，否则提示出错信息“交易柜员无权操作本交易”。l 检查必须对产生非会计流水的记录进行取消，否则提示出错信息“只有金额全为零，才能使用此交易进行取消”。l 状态检查：检查记录的状态必须为“确认”，否则提示出错信息：“资金清算表的记录不为确认状态”。v 动态授权描述无。v 其它处理及控制l 此交易为本外币共用交易。v 档案更新l 生成非会计流水，状态为“正常”。l 交易成

27、功后，系统更新人行资金清算表：若为按场清算，将相应记录修改为“待清算”状态；若为汇总清算，删除汇总记录，将相应场次记录修改为“待清算”状态。v 会计分录无。v 交易输出l 打印业务受理通知书：交换区域号、清算日期、币种、清算场次、交换号、非会计流水号。1.1.5 本外币交换资金清算记账v 交易说明此交易用于本外币交换业务人行资金清算的记账处理。v 交易界面部门: 221800 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.05.27 柜员: 2213101-陈苏 核心账务系统 流水号 : 922131010000 14:26:02交换区域号 221001 清算日期 20040406 货

28、 币 CNY 清算场次 标志 交换提出提回总控金额1 交换提出提回总控金额2 交易码344120 人行资金清算记账 可按 Ctrl/ 或 + (加号) 提交交易, 显示功能键帮助v 栏位描述输入项名称类型长度输入属性注释交换区域号X（06）显示本场清算的交换区域代码。清算日期9（08）必输本场清算的会计日期。货币X（03）必输该栏位有帮助信息，默认为“CNY人民币”。清算场次X（03）可输按清算方式的不同分别输入相应的场次代码。标志X（01）必输该栏位有帮助信息，按键提示为：0-借方盈余，1-贷方盈余。交换提出提回总控金额1S9（15）V9（02）必输全行本场交换提出提回的清算差额。交换提出提

29、回总控金额2S9（15）V9（02）可输全行本场天地对接的清算差额。v 交易检查l 交换区域号检查² 输入的交换区域号类型为“1 特殊”，提示出错信息“该区域不允许做资金清算处理”。l 机构号检查² 检查交易机构号是否与部门交换控制表中的清算机构号一致，若不一致则提示出错信息：“交易柜员无权操作本交易”。l 状态检查² 检查记录的状态是否为“确认”，否则提示出错信息：“该区域还存在尚未做录入确认的交换号”。l 金额核对检查² 系统发现盈余方向或交换提出提回总控金额与系统根据人行资金清算表计算的方向或金额不一致的，系统拒绝交易并提示正确轧差方向及金额供柜员

30、核对。l 汇总清算检查² 若为按场清算方式，检查是否存在汇总记录，若存在，则系统拒绝交易并提示错误信息：“汇总录入方式不能按场清算！”。v 动态授权描述无。v 其它处理及控制l 此交易为本外币共用交易。l 系统提供“按场清算”和“汇总清算”两种录入方式，系统会根据记账时是否输入场次来自动判别清算方式：输入指定场次为“按场清算”；不输场次为“汇总清算”。l 交易使用“汇总清算”方式清算资金时，系统自动将该交换号下属于该清算日期的所有场次的清算资金累加核对后汇总记录。l “1111准备金存款”科目根据人民银行提供的清算数据分为“同城交换资金清算”和“人行电子联行资金清算”两种类型。“同城

31、交换资金清算”类型的账号根据“部门交换控制表”中登记的“交换清算人行账号”自动产生，若存在“同区域交换号使用不同清算账号”情况的，系统会根据清算账号自动汇总不同交换号的清算差额并产生相应会计分录。“人行电子联行资金清算”类型的账号根据自动会计分录表中设定的账户级别自动生成账号。l 若为汇总清算方式，检查是否存在汇总记录，若有，则对相应记录进行处理，若无，则汇总相应记录并登记汇总记录。l 本交易在交易画面上所有金额均为零时，提示授权信息“此交易无账务产生，无需复核” 并产生非会计流水，否则产生会计流水。l 本交易产生会计流水时需确认，产生非会计流水时，无需确认。l 本交易产生会计流水时允许抹账，

32、产生非会计流水时，允许使用取消交易。v 档案更新l 交易成功后，产生会计流水，系统更新资金清算表对应记录状态为“记账”；产生非会计流水，系统更新资金清算表对应记录状态为“复核”。l 生成会计流水（状态置为“未复核”）。v 会计分录l 交易子码（001）人行资金清算记账类型借贷科目货币账务行金额备注DR待提交换资金清算过渡户交易币种交易行所有交换号交换资金清算借方差额合计CR待提交换资金清算过渡户交易币种交易行所有交换号交换资金清算贷方差额合计DR1111-准备金存款交易币种交易行人行同城交换资金清算贷方差额CR1111-准备金存款交易币种交易行人行同城交换资金清算借方差额DR1111-准备金存

33、款交易币种交易行人行电子联行资金清算贷方差额CR1111-准备金存款交易币种交易行人行电子联行资金清算借方差额v 交易输出l 屏幕显示：会计流水号。1.1.6 本外币交换资金清算复核v 交易说明此交易用于本外币交换业务人行资金清算的记帐复核处理。v 交易界面（第一屏）参见公共管理子系统的复核交易的交易界面。v 栏位描述（第一屏）参见公共管理子系统的复核交易的栏位描述。v 交易检查（第一屏）参见公共管理子系统的复核交易的交易检查。v 交易界面（第二屏）部门: 221800 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.05.27 柜员: 2213101-陈苏 核心账务系统 流水号 : 9

34、22131010000 14:26:02 交换区域号 清算日期 20040406 货 币 CNY 清算场次 标志 交换提出提回总控金额1 交换提出提回总控金额2 交易码344127 本外币交换资金清算复核 该输入场有帮助, 可按空格或 -(减号) 或 F1 显示帮助v 栏位描述输入项名称类型长度输入属性注释交换区域号X（06）显示清算日期9（08）显示货币X（03）显示该栏位有帮助信息。清算场次X（03）显示标志X（01）复核该栏位有帮助信息，按键提示为：0-借方盈余，1-贷方盈余。交换提出提回总控金额1S9（15）V9（02）复核交换提出提回总控金额2S9（15）V9（02）复核v 交易检查

35、l 状态检查² 检查当前交换号当前清算日期、清算场次的记录必须为“记账”状态，否则提示出错信息：“资金清算表的记录不为 3- 记账”l 汇总清算检查² 若为汇总清算方式，检查是否存在汇总记录且状态为“记帐”，否则，系统拒绝交易并提示错误信息：“汇总录入记录未找到！”。v 动态授权描述无。v 其它处理及控制l 此交易为本外币共用交易。v 档案更新l 交易成功后，系统更新人行资金清算表，将相应记录修改为“复核”状态。l 更新原会计流水，状态为“正常”。v 会计分录无。v 交易输出l 打印记账凭证：² 输入信息：（由业务提供）。² 输出信息：（由业务提供）。1

36、.1.7 本外币交换资金清算记账抹账v 交易说明此交易用于本外币交换业务人行资金清算的记帐抹账处理。v 交易界面（第一屏）参见公共管理子系统的抹账交易的交易界面。v 栏位描述（第一屏）参见公共管理子系统的抹账交易的栏位描述。v 交易检查（第一屏）参见公共管理子系统的抹账交易的交易检查。v 交易界面（第二屏）部门: 221800 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.05.27 柜员: 2213101-陈苏 核心账务系统 流水号 : 922131010000 14:26:02 交换区域号 清算日期 20040406 货 币 CNY 清算场次 标志 交换提出提回总控金额1 交换提出

37、提回总控金额2 交易码344129 本外币交换资金清算记账/复核抹账 F3-清除, F2-重复交易上次数据, F10-重复当前字段数据v 栏位描述输入项名称类型长度输入属性注释交换区域号X（06）显示清算日期9（08）显示货币X（03）显示该栏位有帮助信息。清算场次X（03）显示标志X（01）显示该栏位有帮助信息，按键提示为：0-借方盈余，1-贷方盈余。交换提出提回总控金额1S9（15）V9（02）显示交换提出提回总控金额2S9（15）V9（02）显示v 交易检查l 状态检查² 检查记录的状态是否为“记帐”或“复核”，否则提示出错信息：“资金清算表的记录不为记账或复核”l 汇总清算检

38、查² 若为汇总清算方式，检查是否存在汇总记录且状态为“复核”，否则，系统拒绝交易。v 动态授权描述无。v 其它处理及控制l 此交易为本外币共用交易。v 档案更新l 生成非会计流水，状态为“正常”。l 更新原会计流水，状态为“抹账”。l 交易成功后，系统更新人行资金清算表，将相应记录修改为“确认”状态。v 会计分录无。v 交易输出l 打印交易清单：² 本交易清单需打印的输入信息：无。² 本交易清单需打印的输出信息：原会计流水号。1.1.8 本外币交换资金清算记账取消v 交易说明此交易用于同城交换人行资金清算记账的取消处理。v 交易界面（第一屏）部门: 221800

39、交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.05.27 柜员: 2213101-陈苏 核心账务系统 流水号 : 922131010000 14:26:02 取消交易类型 3 资金清算记账日期 20040406 交易码343000 取消交易 F3-清除, F2-重复交易上次数据, F10-重复当前字段数据v 栏位描述（第一屏）输入项名称类型/长度输入属性注释取消交易类型X（01）显示0 提回批量入账, 2 资金清算录入, 3 资金清算记账日期9（08）显示默认为当前会计日v 交易检查（第一屏）无。v 交易界面（第二屏）部门: 221800 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2

40、004.05.27 柜员: 2213101-陈苏 核心账务系统 流水号 : 922131010000 14:26:02 交易码344125 本外币交换资金清算记账取消v 栏位描述（第二屏）输入项名称类型/长度输入属性注释交换区域号X（06）必输清算日期9（08）必输货 币X（03）必选CNY 人民币,HKD 港币,USD 美元,EUR 欧元,JPY 日元,GBP 英磅,CAD 加拿大元,AUD 澳大利亚元,SGD 新加坡元,CHF 瑞士法郎,ATS 奥发利先令,BEF 比利时法郎,DEM 德国马克,DKK 丹麦克郎,FIM 芬兰马克,FRF 法国法郎,ITL 意大利里拉,MOP 澳门元,MYR

41、 马来西亚林吉特,NLG 荷兰盾,NOK 挪威克郎,NZD 新西兰元,SEK 瑞典克郎清算场次X（03）可输001 第一场,002 第二场,003 第三场,004 第四场,005 第五场,006 第六场,007 第七场,008 第八场标志X（01）必输0 借方盈余,1 贷方盈余交换提出提回总控金额1S9(15)V9(2)显示交换提出提回总控金额2S9(15)V9(2)显示v 交易检查l 检查交易柜员所属的部门必须为输入交换交换区域的清算部门，否则提示出错信息“交易柜员无权操作本交易”。l 检查必须对产生非会计流水的记录进行取消，否则提示出错信息“只有金额全为零，才能使用此交易进行取消”。l 状态检查：检查记录的状态必须为“复核”，否则提示出错信息：“资金清算表的记录不为复核状态”。v 动态授权描述无。v 其它处理及控制l 此交易为资金清算记账零金额取消专用交易。v 档案更新l 生成非会计流水，状态为“正常”。l 交易成功后，系统更新人行资金清算表，将相应记录修改为“确认”状态；若为汇总录入，将相应场次的汇总记录修改为“确认”状态。v 会计分录无。v 交易输出l 打印业