食品行业差旅与交通管理制度

1、差旅与交通第一条 公司出差人员应贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神。第二条 出差审批规定（一） 员工出差前应填写出差申请单送本部门领导审批，作为到行政管理部门开列证明、到财务部门现金借支和报销的依据。（二） 部门负责人级以上职员出差由总经理审批。（三） 部门负责人级以下职员出差由所在部门负责人报分管副总审批。（四） 国外出差，一律由总经理核准。第三条 现金借支（一） 出差人凭核准的出差申请单向财务部门借支、暂支规定额度的差旅费，返回后一周内填具差旅费报告单，并结清暂支款，返回后未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。（二） 业务人员差旅费现金借支规定：非公司业务范围，不得任意

2、借支。（三） 正常差旅借用，应保证专款专用，不得挪用。（四） 每次按规定额度借支，数次借用额累加不得超出规定额度。差旅借支累加金额标准：公司业务人员 元；驾驶员 元；工人 元。（五） 一个月周转期满后必须如数归还借款才可重新借支。（六） 如遇特殊原因超支，必须经主管副总以上经理审批，证明原因方能借支。第四条 出差交通费、住宿费开支办法（一） 部门负责人（不含）以上职务员工，出差可乘坐火车硬卧铺、轮船二等舱位和其他交通工具，交通费按实报销。一般地区住宿费每人每天限额 元，特区住宿费限额 元，按实报销。乘坐出租车每人每天限额_元。（二） 部门负责人以下职务员工出差可乘坐火车座席、轮船三等舱和其他交

3、通工具，交通费用按实报销。一般地区住宿费每天限额_元，特区住宿费限额 元，按实报销。第五条 出差人员伙食补助标准（一） 出差人员伙食补助费不分在途和住宿，每人每天补助_元。（二） 参加各类业务会议或实习培训，每人每日_元标准补助。（三） 试用期人员根据所处岗位参照以上标准。第六条 费用报销（一） 出差归来应在一周内报销所支费用，逾期如产生含糊不清单据，财务部门不予报销。（二） 在外住宿时间核定需根据公司工作安排，本人出差申请及当日住宿发票确认，按实际住宿天数计算。（三） 乘坐出租汽车，须注明实际原因，核准报销。（四） 报销凭据须按所行路线区段分类排行粘贴，注明起始地点、费用金额及出差的日期及准

4、确时间，由所属部门负责人签字认可。（五） 所有正常额度内报销及借支均需所属部门负责人及财务部长签字才可执行，超出正常部分须报经总经理批准执行。（六） 凡因出差不实，擅离工作岗位，且未经部门领导同意的人员，弄虚作假，单据不实，签字不全者，财务部门一律不予报销。第七条 车辆的使用（一） 公司车辆实行运行登记，每次出车记录由该次出车驾驶人员负责，完成出车任务后驾驶员须将出车记录向车辆管理人员汇总。星期六，星期日或休息时间用车，需请示行政后勤部门负责人。（二） 使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱，油量，轮胎等），如发现故障，配件失窃或损坏等现象，应立即报告。（三） 严格执行车辆返回公司制度。因特殊原因不能回公司的，须经公司领导批准，并确保车辆在外停放安全。（四） 车辆的检查和验收上班时交由车辆管理人员实施。登记情况包括：1. 每日车辆运行情况（出车时间，地点，用途等）；2. 车辆是否有故障或损坏。如有，记录故障或损坏程度详情；3. 申请维修时间及实施情况；4. 每次加燃油时的里程表数目。（五） 工作时间内正常业务用车，一般由车辆管理人员安排，特殊情况由行政后勤部负责人安排。（六） 公司员工公事以外不得动用公车。（七） 驾驶人员不得徇私舞弊，如不检查核对，一经查实，一切后果自负。（八） 严禁未经同意擅自用车，否则按实际使用数罚款 元。情节严重者，通报全公司批评。（九） 一