月末汇率评估流程

1、第六章-FI06_ 月末汇率评估流程1. 流程说明此流程描述因应财务会计月结核算需要，于 SAP系统之总帐模块中进行外币汇率重估 帐务处理的系统作业过程。本流程主要涉及财务部总帐会计和财务部财务主管等岗 位。本流程主要适用于月末结帐。由总帐会计查询 / 维护月末汇率，根据汇率评估的类型分 别进行未清项和科目余额的系统重估试运行，生成“汇率重估报告”。经财务主管审 核后，再进行系统正式评估运行，进行月末过帐。注意事项： SAP系统之外币重估报告，需列印存档。相关附件：汇率重估报告2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例月末汇率重估资料范例F001：震旦家具总公司2001/02/28EVR：以

2、原始凭3.2. 系统菜单及交易代码路径：会计 ?财务会计 ?总分类帐 ?期间处理 ?清算?评估?外币估值交易代码： F.053.3. 系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“ F999”评估到期日 对于未清项目评估，评估范围包括评估到期日之前未清帐的项目；对于余额评估，评估范围包括评估到期日的科目余额。特 别地，若到期日在 12 月份，科目余额应截 至特殊期间 16评估方法 确定评估采用的汇率及计算方法证的汇率为评评估使用货币类 评估参考货币估参考汇率，采用中间汇率作评

3、估汇率10：公司代码货币资产负债表准备定义评估差异是否计入行项目 ,SAP 系统依评估据用户的选择 , 采取不同的评估策略 ,AOF之外币评估需每次均勾选” ”创建过帐评估差异是否产生过帐凭证按选择键进入下一个画面资料范例栏位名称 栏位说明评估总帐科目未 评估范围包括总帐科目未清项目清项评估总帐科目余 评估范围包括总帐科目余额额总帐科目 列示评估范围内的总帐科目汇率差额代码指定汇率差异过帐科目评估供应商未清 评估范围包括供应商未清项目项目供应商 列示评估范围内的供应商编号评估客户未清项 评估范围包括客户未清项目目客户 列示评估范围内的客户编号11110101001111990000AOF100

4、00008500000510000000019900000001按执行运行汇率评估程序栏位名称 栏位说明资料范例金额 FC 外币科目余额本位币金额 按评估汇率折算后的本位币科目余额汇率 评估基准汇率旧评估差额 上一次汇率评估的汇兑损益新的差异 本次汇率评估的汇兑损益按过帐产生会计凭证3.4. 显示路径：会计 ?财务会计 ?总分类帐 ?凭证?显示交易代码： FB03资料范例100000108：总栏位名称 栏位说明财务凭证编 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出F001：震旦家具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具总公司具公司之公司代码设定为自“ F001”至“ F999”会计年度 凭证记帐年度2001：资产会计凭证记帐年度按<Enter> 进入下一画面栏位名称 栏位说明资料范例项 行项次1：第一行项目PK 指定行项目的借贷方和科目40：总帐科目借方5151030100：帐户 科目编号