EAS总账常见问题集

1、eas常见问题集总账序号问题描述解决方案1整个集团自动转账模板一致，如 何快捷设置转账模板？可以通过在某组织建立一转账模板，并引出该模板，其他财务 组织引入模板即可。2凭证新增时选不到该科目但是 在科目表界面可以看到，为什 么？原因：1、检查科目是否禁用；2、检查科目是否核算单一或指定币别，但是在凭证新增界面， 币别不在该科目核算币别内；3、检查该科目是否受控英他系统。3汇率新增的时候提示：同一组汇 率兑换关系的同一种外币牌价 生效口期不能相同？概述：在汇率新增的时候，对应的该汇率表启用一口多汇率，但是同 一外币牌价并11生效日期和同的时候会出现提示：同一组汇率 兑换关系的同-种外币牌价生效日

2、期不能相同。4汇率新增的时候提示:同一种汇 兑关系的生效日期不允许和同， 即-天只能冇个汇率？概述：在汇率新增的时候，因为对应的汇率表没有启用一口多汇率， 新增才会提示同一种汇兑关系的生效口期不允许相同，即一天 只能有一个汇率。5凭证合并时出错提示：凭证已经 制定现金流量，不能合并？概述：凭证合并功能是合并一张已提交状态的凭证内的相同科目（或 辅助账）。已经指定现金流量的凭证不能合并。6凭证提交时提示：当前凭证分录 *辅助账*的辅助帐业务不在凭 证所在期间，是否确认提交解决此问题，请按照下列步骤操作：1、在eas主界面，依次单击【系统平台】一【系统配置】一 【系统设置】，打开系统参数设置界面；

3、2、单击【财会会计】-【总账】,选择gl-01301凭证辅助账 业务日期与记账h期不在同-期间内进行提示选择否。7凭证新增记账日期2009-06-28, 辅助账业务日期2009-05-28凭 证提交时提示:辅助账业务日期 不允许晚于记账1期概述：系统严格控制辅助账业务n期不允许晚于记账日期。但是记账 口期可以晚于辅助账的业务口期，如果需要系统提示z需要把 总账参数"gl-01301凭证辅助账业务日期与记账日期不在同 -期间内进行提示”选择“是”。8总账初始化为什么不现实本年 借方发生、本年贷方发生概述：启用期间不等于会计年度第一期时，显示“本年借方发生”、 “本年贷方发生”栏，否则，

4、系统自动隐藏该两栏，当启用期 间是年度第一期时，不存在“本年借方发生”、“本年贷方发 牛”数。9现金管理进行1ii纳复核的时候 提示“请设置凭证登账参数”概述：在【凭证叙事薄】界面【业务】菜单下进行登帐设置1, 维护设置即可。10启用往來业务后,在录入往來科 目凭证提交时，提示需要填入科 目自定义属性业务编码,怎么处 纠巴概述：带有往来属性的科目，需要白定义业务编码的属性。具体操 作路径：【财务会计】一【总账】一【基础设置】【科目自 定义属性设置】，新增该往來科目自定义属性，选择【业务编码】，如果实际业务中没有业务编码供录入，在设置业务编码 的自定义属性时，贷方必录和借方必录可以不勾选，这样在

5、录 凭证时，业务编码就不是必填项。11集团分配一级科目到子公司，子 公司新建了二级明细科目并使 用,集团能否再新增相同明细科 目分配给子公司?概述：集凶新增的明细科目如果代码和名称与了公司相同，则nj以分 配；如果代码相同，名称不相同则不能分配。12银行存款对账提示：没有可用的 对账方案，不允许进行对账处理解决此问题，请按照下列步骤操作：1、在eas主界面，依次单击【系统平台】一【对账中心】， 双击【对账方案设置】，打开对账方案设置界面；2、选择银行对账方案，启川就可以。13科h辅助账包括两个核算项h, 查询科冃余额表时如果核算项 目字段过长，线条无法拖动，导 致部分字段被隐藏解决方案：解决此

6、问题，请按照下列步骤操作：1、在eas主界面，依次单击【财务会计】【总账】【财 务报表】，双击【科h余额表】，打开科h余额表的过滤界面；2、设置过滤条件过滤出和应科目，单击右键【表格设置】， 打开【表格首选项】的窗口；3、修改核算项目的列宽度，确定即可。14集m科h分配给下级管理单元 后，在集团对科目进行辅助账变 更，变更为使用辅助账时：提示 下级财务组织*中科目*辅助账 没有完全包含科目*的辅助账！上级辅助账类型不允许用八修改,显示为上级管理单元该科目 的辅助账类型，或者是本级管理单元上级科目的本级辅助账类 型。木级辅助账类型必须在核算项口上包含上级辅助账类型， 即上级辅助账类型中的所有核算

7、项冃必须在本级辅助账类型 中都存在。15财务费用下利息收入科h属性 为贷方，导致结转损益后在科目 余额表里显示一级科目的本年 累计借贷方金额为所有明细科 目之和，而不是借方与贷方的差 额？概述：这是山于利息收入的科目属性方向与其一级科目的科目属性 方向不一致导致的。如果想查看到差额，建议在科目余额表的 过滤条件里勾选不包含结转损益的凭证即可。16英他货币资金-保证金科目转入 银行存款科目时需要指定现金 流量？概述：将其他货币资金-保证金科口的科口属性设置为非现金，非银 行存款，非现金等价物即可。17调整期结账时提示没有下一期， 不能年结！解决方案：解决此问题，请按照下列步骤操作：1、在eas主

8、界面，依次单击【基础数据管理】【辅助资料】-【会计期间】，打开会计期间界面；2、选择对应的会计期间类型，单击菜单【文件】一【新增期 间】，打开新增会计期间的窗口；3、选择会计期间个数、会计季度个数以及调整期间，下一步， 下一步，完成即可。18凭证科忖选择币别时提示无法 获取折算木位币汇率！原因：汇率里没有维护凭证的原币与本位币z间的折算汇率。 解决此问题，町以按照下列步骤操作：1、登陆金蝶eas系统，单击【基础数据管理】一【辅助资料】，双击打开【汇率】界而；2、汇率表选择期末调汇汇率对应的汇率表，新增凭证上原币 与本位币的折算汇率。19凭证录入时能否自动带出科目 的默认辅助账？解决此问题，请按

9、照下列步骤操作：方法一：1、在eas主界血，依次单击【财务会计】一【总账】一【凭 证处理】，双击【凭证新增】，打开凭证-新增的界面；2、单击菜单【编辑】一【选项】，打开参数设置界面；3、单击默认设置页签，设置核算项目对应的默认值即可。方法二：1、在eas主界面，依次单击【基础数据管理】一【辅助资料】， 双击【核算项目】，打开核算项目的界面；2、单击工具条上的【设置默认值】，打开核算项目设置默认 值界面，设置核算项口对应的默认值即可。20现金流量表的初始化余额町否 不录？概述：总账如果是年初启用则可以不录入现金流虽的初始余额;如果 是年中启用则需要录入现金流量的本年累计数。21录入外币科目后为何

10、选择不到 外币账户？解决方案：录入了核算外币的科h以后，必须先单击菜单栏的【数星/外 币】，然后选择相应币别后，辅助账中才能过滤出相应的外币 账户，否则系统默认是本位币的凭证，即只能过滤出核算本位 币的账户。22在期末结转损益不显示科目解决方案：在结转损益吋找不到损益类科目是rh于科目余额表系统默认 为每30秒自动更新一次。可以通过刷新科目余额表再结转损 益的方式。23资产管理-网定资产-折旧管理- 折旧维护,客户在进行折旧费用 分摊时是根据产品的产量來进 行分摊的,如折旧费用是100, 产品a. b的比例不是固定的， 那么产品a分摊的折旧费用为 100*a产品数量/（a产品数量+b 产品数量

11、），这需要从总账科日 中取a、b产品的数量来计算分 摊比例解决方案：建议通过刀末计提折旧以后定义对应的口动转账模板设置折 iii的分摊公式，來实现将折iii分摊到对应的产品。24总账与出纳系统联用,同时出纳 系统采取单据登帐。如果通过协 同平台牛成的报销单，在牛成付 款单后，不由付款单生成凭证， 而是由报销单直接牛成凭证，该 凭证里包括付款科h的分录，而 出纳系统根据付款单登帐，那么 总账和出纳系统可以达到平衡，解决方案：对总账结账没有影响问题是，总账与出纳系统联用， 在总账期末结账时，系统里存在 没有生成凭证的付款单，会不会 导致总账无法结账。25辅助账初始化科目的余额修改 后不是所填写的修

12、改金额，而是 将修改金额与被修改金额合计解决方案：删除辅助账分录，即可清除数据26白动转账方案设置，核算项目无 法多选，只能一个一个增加，影 响作效率解决方案：核算项li选择自动牛成，即可选择相应的核算项li范围。27凭证反审核的快捷键是什么解决方案：凭证反审核的快捷键是alt+d28查询科忖余额表的时候,其他过 滤筛选条件不变，只是改变科h 查询级次，期初余额数据和期末 余额数据都不一样解决方案：由于一级科目的余额方向与卞级明细科冃的余额方向不相同 造成的。修改科目余额方向即可。29凭证审核不通过有无备注功能， 来告知制单人那里需要修改,修 改后备注就消失的功能？解决方案：在系统参数启用是否

13、启用手工审核退冋功能30启用应收应付系统，没冇受控的 科目在总账里启用往来核销，在 总账如何核销？解决方案：通过修改总账的核销模式实现，在非即时核销模式下可以启用 应收应付系统时使用总账的往来核销功能。31录入科目后其他应收款在贷方 不能弹出核算项目录入界面。其 他应付款在借方不能弹出核算 项h录入界面原因：选择的是即时核销模式，即时核销模式下录入核销凭证只要点 分录行的核销按钮就可以选择辅助账的信息。32报表引出提示行次不能超过255列？但是实际数据只有10列解决方案：因excel限制，数据列不能超过255列;实际数据只有10列 但出现该问题是报表编制界而存在很多空列，建议通过shif 或c

14、trl键选择空白列删除，保存报表即可。33凭证修改提示往來业务编号未 设置，请到科目白定义属性里设 置？设置后录入凭证无法显示 往來业务编号？解决方案： 先禁用往来业务编号，再启用即可。34凭证过账时提示没冇可过账的 凭证，但结转损益时提示冇未过 账的凭证？原因：部分凭证没有审核导致。35职员模板导出后,维护具体职员 信息时，如何维护员工状态编 码？解决此问题，请按照下列步骤操作：1、在eas主界面，依次单击【人力资源管理】【基础资料】， 双击【员工状态】，打开员工状态的界面；2、根据具体员工状态编码录入。36总分类账显示明细科日，但是打 卬时需要实现一级科目-明细科 h全部体现，怎么实现？解

15、决方案：eas系统总账账农显示明细科目就只能打卬明细科目，显示全 部科h名称就打印全部科上述问题可以设置总账参数：gl012-账表显示全部科目名称为“是”即可。打印时就能打印 全部科目名称。37凭证已经指定现金流量，且套打 模板设置现金项目字段，但是预 览还是空口，其他模板也显示空 1?解决方案：凭证套打能正确打印现金流量项目，可以检查如下设置：1、套打模板设置打印现金流量项目的字段；2、凭证打印参数设置中勾选“打印现金流虽项目”3、凭证已经指定现金流量。上述问题是没冇勾选参数的缘故。38凭证打卬选择模板界血看到的 模板数同系统套打管理屮看到 的模板数不一致？解决方案：请检查套打管理关于凭证模

16、板存放地址是否是:财务会计(fi) -总账(gl)-凭证(voucher),否则请把其他凭证模板剪切 到该文件夹下血。39明细分类账联查辅助明细账时 只能显示一个页签？其他数据 中心可以同时打开多个科目的 辅助明细账。解决方案：该问题是以前版木为考虑系统性能，设置了辅助明细账查看限 制，解决办法请打补丁 pt022960。40辅助明细账不适用套打，调节列 宽无效，预览时还是显示调节前 列宽？解决方案：使川非套打需耍调节列宽，请调节列宽后注意保存当前格式， 保存格式后就能按照调整后的效果打印。41多栏账套打数据源字段 auxactapen 的意义?解决方案：auxactapen表示多栏账中明细账

17、名称，0表示第一个明细名 称，1表示第二个明细名称，依次类推。42在修改凭证业务1期后，点击保 存按钮，业务口期没育发生变化解决方案：先修改记账日期，然后再修改业务日期即可。即使记账日期不 用修改，也必须重新选择业务门期才可以修改。43现金或银行存款的明细账如何 显示本日合计？解决此问题，请按照下列步骤操作：1、在eas主界面，依次单击【财务会计】一【总账】一【明 细分类账】，打开明细分类账界面；2、单击具栏【过滤】，在打开的过滤条件界面，勾选【显示 本口合计】选项即可。44借：银行存款-a账八11万 财务费用-利息收入t万 贷：银行存款-b帐户，这张凭证 现金流量的金额只有1万元，选 择对方

18、科目财务费用-利息收入 1万元，凭证提交时提示现金流 量不平衡。概述：借贷方都出现了银行存款科目，需要在现金流量指定的界面先 执行冲抵后，再指定这差额一万元的现金流量，或者分两行记 录分别选择对方科目财务费用-利息收入，笫一行金额是11 万,第二行金额-10万。45在录入以后期间的凭证的时候 显示即时余额，显示的不是最新 的余额？概述：显示即时余额显示的是当前会计期间的余额，以片期间的余额 不会显示。46现金流量表附表项目净利润的 取数原理。原理：现金流量表附表项冃净利润是系统根据凭证里的损益类科日 口动相加减算出來的，与是否指定主附表项目无关，止常情况 下应该与损益表里的净利润金额-致。47现金流量项目设置辅助账类型 时，只能看到部分辅助账类型？原理：只能看到最高级虚拟组织建立的只带有一个核算项r的辅助 账类型。包含两个或两个以上核算项目的辅助账类型不会显 48凭证套打如何直接调出预览界 面？解决此问题，请按照下列步骤操作：1、野录eas主控台，单击【系统平台】一【套打】，双击【蛮 打配置】，打