用友运输物流行业(快递)财务管理信息系统项目解决方案(1134313419

1、1需求理解51.1业务描述51.2现有财务管理所面临的问题51.3 xx集团财务系统关键需求62项目建设目标72项目范围72.2项目总体目标72.3分阶段方案实现具体目标93 xx集团财务信息化应用解决方案103.1系统设计原则103.2系统总体架构113.3 nguap平台优势133.3.1参数设置平台143.3.2业务流程配置平台143.3.3审批流平台15334动态会计平台173.3.5预警平台183.3.5模板配置平台193.3.6查询引擎平台203.3.7数据交换平台223.3.8二次开发平台233.3.9权限配置平台233.4集中财务会计核算解决方案25341应用模式与应用流程26

2、3.4.2多账簿应用35343内部交易的协同373.4.4集团财务业务集成应用39345现金银行业务解决方案403.4.6报账中心应用方案41347应收应付应用方案43348集团资产管理应用方案473.4.9财务会计核算方案产品实现举例503.5集团报表应用方案563.5.1应用模式与应用流程573.5.2集团合并报表体系593.5.3扌艮表数据自动采集623.5.4产品实现623.5.5特点及价值653.6集团资金管理应用方案（简）68361关键需求683.6.2总体思路69364产品特点693.7全面预算管理应用方案（简）703.7.1应用目标703.7.2产品特点70xx集团财务信息管理

3、系统项1=1解决方案3.7.3应用价值714附件724.1附件1：拥有公司简介764.2附件2：第三方专业能力评测774.2.12007年中国管理软件市场品牌份额774.2.2 2007年财务管理软件市场品牌份额784.2.3 2007年erp软件市场品牌份额794.2.4 2007年中国eam (资产管理)软件市场品牌份额804.2.5 20()7年中国管理软件市场竞争分析814.2.62007年管理软件主力厂商知名度、美誉度和购买指数824.2.7 2007年管理软件、财务软件用户满意度综合第一834.2.8 2007年erp软件用户满意度综合第一、品牌忠诚度第一834.2.92007年度

4、中国cfo最信赖的集团财务管理解决方案奖844.3附件3：行业成功案例一中国邮政集团844.3.1中国邮政概况84432中国邮政财务管理面临的关键问题与信息化策略854.3.3中国邮政财务管理信息系统应用价值分析88434实施运用效果及价值量化分析1054.3.5启示与展望1074.4附件4： nc交通运输物流行业部分用户1074.5附件5：拥有更换oracle用户名单1084.6附件6：深圳地区nc更换金蝶老用户名单1084.7附件7：深圳部分nc项目验收报告1094.7中国海外集团nc项目验收报告1094.7.2新一佳陋项目验收报告1094.7.3深圳航空nc项目验收报告1104.7.4华

5、润万家nc项目验收报告1104.7.5爱施德实业nc项目验收报告1114.7.6兆通投资nc项目验收报告1114.7.7新百丽鞋业nc项目验收报告1124.7.8深圳卷烟厂nc项目验收报告1124.7.9运发实业nc项目验收报告1134.7.10日立赛格nc项目验收报告1134.7.11勤诚达投资nc项目验收报告1144.7.12福田区会计核算中心nc项目验收报告1144.7.13龙岗区会计核算中心nc项目验收报告115第3页x x集团财务信忌营理糸统项口解決方案刖b作为国内领先、高速成长的民营企业，xx速运（集团）有限公司（以下 简称xx集团）非常重视信息化在企业管理中的应用，在各个业务领域

6、基本上都 配备了信息化系统，形成了比较成熟和完善的管理模式，为了应对外部市场的变 化和企业的快速发展，提升技术、营运和管理方面的核心竞争力，xx集团目前 正在计划实施新的财务信息管理系统，以此作为提升和带动企业财务管理水平和 增强企业竞争力的起点和契机。作为亚洲最大管理软件企业和拥有本土最大规模 研发团队的拥有软件股份有限公司非常荣幸地为xx集团的该项目提供方案建 议书。本方案立足于xx集团的现实需求和长远发展规划，同时根据现代集团企 业的管理特点，结合拥有公司为国内外3000多家集团企业提供服务的成功经验 形成。之前我们多次与xx集团的相关领导及管理人员进行了交流和沟通，分析 了xx集团的基

7、本需求和扩展需求，并在此基础上提供了初步解决方案，以及项 目实施相关的进度安排和质量保证措施。由于目前尚未进入正式的实施阶段，我们对xx集团未能进行更深入详细 的调研，所以本方案只能从总体上对项目的实施规划和投资预算提出方案建议。 项目实施开始后，我们的实施团队将会同xx集团的项目组成员共同制订更详细 的业务蓝图和实施计划。衷心祝愿xx集团本次财务信息管理系统项目实施成功！xx集111财务信息営理糸统项冃解决万案南经营本部11709405461004807585668020xxx本部1需求理解营运木部1.1业务描述组织架构核算中心xxx经营本部华东经营本一部严区运作部xxx区运作部深圳区财务部

8、xxx区财务部xxx点部业务描述：xxx点部1、顺风集团主要经营国际、国内快递业务及报关、报检等业务，业务网络遍布全国 各大中城市和港台地区，业务发展快速，集团拥有60多个法人，300多个核算主 体，业务呈现跨地域、多元化、国际化等特点；2、xx集团管理组织架构分为总部、经营本部、区部、点部，管理组织架构与核算 主体不存在固定的归属和管理关系，一个区部可能有一个到多个核算主体，一个 核算主体可能包含一个和多个分部/点部，各种费用是按照组织结构的层级关系来 日常审批管理；3、xx财务核算在组织体系存在多个纬度，包括按法人组织架构的核算纬度，按区域分部的核算纬度，按内部管理考核的核算纬度；4、目前

9、使用oracle财务系统，外部核心业务数据汇总后导入应收应付模块。1.2现有财务管理所面临的问题根据我们对xx集团现状的初步了解，总结出目前所面临的主要财务管理问题如下:xx集团财务信息管理系统项目解决方案第5页问题描述财务职能的转依靠手目前财务系统王要职能为帳务孩算预算管理和资金管理主妾工，没有实现预算的过程控制，对分布在多个银行的资金信息无法行实时的汇总与掌握，资金收付与业务系统脱节，预算、资金计划、结算与核算未能集成。系统之间的集核心业务的数据以汇总方式倒入应收应付系统，不能实现数瞒与检查，固定资产模块与资产釆购、应付过程未能有效衔接，凭证要依靠手工录入，时效、准确性较差，oracle系

10、统各模块之间过中间科目导致业务反映不连贯，影响了财务信息的可靠性。应收应付系统核心业务数据量较大，与应收应付实现一一对应的凭i止集成方的溯源的式存在性能困难，需要重新规划数据分布的方式及集成的模式，以便在实现财务 业务一体化的同时，满足系统性能和容量的要求财务准则及操 作的本地适应oracle财务系统未能完全适应国内财务会计处理规范，致很 商、税务等部门看不懂oracle财务数据，某些操作如往来帐查询彳审计、工能满足员工的要求和习惯，导致操作工作量大，报表和分析功能很总体上应用效果不理想财务系统功能现金银仃彳、能满足现有需求，糸统査饲功能缓慢，有些子模#不支持优化红字冲销业务，自定义法定合并报

11、表不能追溯,一些基本业务处理过 程出现数据错误.1.3 xx集团财务系统关键需求通过对xx集团现有业务的分析，我们总结的总体需求如下：1）多组织集中化，满足对下属多层次组织机构中运行统一系统，快速获取多机构的财务信息要求；支撑集团一体化控制下的战略的实现；2）通过开放的系统接口平台，实现与外部业务系统的数据共享与交换。实现业务与财务信息集成，达到各方面业务工作相互贯通，信息一致，达到信息流、物流、资金 流同步一致相互控制，实现财务对业务过程动态监督与追溯；3）在满足xx集团各分子公司在不同财务会计制度、不同行业管理特点基础上，在集团层面建立统一的财务核算体系，规范核算口径、会计政策与核算流程，

12、保证集团 内财务核算信息的规范、真实、准确；4）实现精细化、多维的财务核算，满足xx集团财务会计与内部考核在实时获取财务信息方面的要求；5）满足母子（公司）多层协同运营、管控体系的实现，建立集团内部交易业务处理平台。实现集团内部的跨单位、跨地域协同作业；6）建立集团统一的报表管理体系，完成集团报表的在不同口径条件下的汇总、合并，提供对内对外的各项财务报表和分析数据，为决策支持提供可靠的基础数据；7）提供资金的监督与控制，实现资金的统一计划、统一调度，通过高效实用的资金计划，统一的融资管理和内部结算，银企直联的外部结算，切实可行的提高收、支两 条线资金管理效率，优化资金组合，提高内部资金周转速度

13、，提高资金使用效益；8）全面执行预算管理，每项经济业务都做到有预算，有过程、有结果、有绩效，根据经济业务的需要及时调整预算方案，灵活建立监控预警机制；9）系统须具有良好的扩展性和可适应性，满足集团未来在组织革和业务开拓等方面发展变化的需求；10）基于互联网，可以方便、快捷、低成本地使用部署系统，减少各地的安装维护成本，减少系统的长远使用成本；11）支持大规模的应用，通过合理的it规划和最先进的技术平台，确保系统运行的稳定 性和可靠性；12）通过与本土实力雄厚的原厂商的长期合作，在合理成本范围内，实现系统应用的持 续改善、深化应用，适应不断发展的变化与个性化管理变革。2项目建设目标2.1项目范围

14、对于本次xx集团的本次信息化系统规划项目所覆盖的范围，我们理解为：在组织机构方面，项目将涉及xx集团及其下属分子公司，包括60多个法人公司，300 多个法人主体。在业务领域方面，项目将会涉及财务会计、预算管理、资金管理、与核心业务系统的集 成。其中财务会计包括总帐、现金银行、固定资产、应收应付、报帐中心、集团报表、合并 报表。资金管理包括资金结算、网上银行、远程结算、资金计划、资金计息、资金预测、信 贷管理、票据管理、资金监控、综合授信。预算管理包括全面预算。2.2项目总体目标我们理解xx集团的信息化规划需要保证实现xx集团的发展与经营目标，解决it与 业务的匹配问题，利用成熟的软件产品、经验

15、丰富的实施团队，强大而持续发展的供应商伙 伴，通过合理科学it规划的设计和执行，提高xx集团业务信息化总体水平，基于我们的 理解和经验，我们认为本次信息化系统规划应实现如下核心目标：_第7页1建立集团规范的财务核算体系和内控体系> 在集团层面建立集中财务核算与内控体系；> 建立集团统一的核算体系，规范集团各成员单位的财务工作；> 集团内部交易业务自动协同完成，不需内部对账，简化合并报表的工作；> 实现从业务到财务的数据一站式处理，实现应收应核销、现金银行对帐的规范化 与自动化。2建立方便灵活的集团报表、合并报表、报表分析系统> 集团统一下发的对外报表格式及编制，自

16、动采集各单位财务数据，及时编制各单位 对外财务报表；> 按不同管理要求建立集团各单位内部管理报表体系，快速完成集团内部管理报表；> 可以分级快速完成集团汇总报表与合并报表；> 实现不同纬度、不同会计制度下、不同层次的报表合并与分析；> 直接采集财务系统数据，自动编制报表，减少人为干预。3集团资产集中管理，保证资产实物与价值的统一> 全面支持企业级资产管理应用和跨区域的集团级资产管理应用；> 资产变动信息自动实时传递总账系统，保证资产信息账实相符；> 帮助集团建立起统一的资产管理与控制的体系，将资产管理的计划、执行、控制等 管理职能有机地协调起来，通过客

17、户化开发，实现资产管理系统与现有业务系统的 联动、溯源；> 支持资产的集团采购、资产的集团内部调拨等集团资产运作模式；> 实现资产动态的、整个生命周期的管理；> 及时、准确地进行资产价值评估与管理；> 资产信息共享与应用集成。4以费用预算为基础，建立的多样化的全面预算管控模式：> 根据集团战略目标，建立集团总体预算指标与各个公司个性化管理的预算指标及预 算管理模式；> 支持基于费用计划的单项控制模式/总额控制模式；> 支持基于现金流的单项控制模式/总额控制模式；> 支持基于现金流和费用计划相结合的单项控制模式/总额控制模式。5. 加强资金集中管理

18、和监控，建立动态资金管理体系；> 强化资金计划的合理性，严格控制信贷业务，实时监控下属公司资金流量和资金存 量，降低资金风险；> 通过了解子公司现金的收支行为，达到对子公司资金的有效控制；通过对子公司资 金使用统一调配权，达到资金使用的最大化和融资成本的最小化；第8页xx栗团财务信忌肯埋糸纨坝日辭決万茶> 建立集团资金集中管理体系，在集团范围内合理调剂资金，控制下属公司资金流向, 降低资金使用成本，提高资金使用效率。6采用先进技术，适应集团未来的发展变化：> 帮助集团新建成员单位快速经济的复制财务管理模式；> 提供灵活的客户化平台，帮助企业快速搭建各种业务模型，以

19、适应新的管理要求；> 大型数据库，数据统一存放在总部服务器上，能够提供自动数据备份和数据管理功 能；> 系统要采用主流b/s （浏览器/服务器方式）进行设计，在网络安全的情况下，各地 的下属公司能够进行数据处理，不受地域限制；> 要求系统是一个平台化、组件式的产品，在平台上能够继续搭建供应链、人力资源 等系统；> 要求系统具有完善、灵活的数据导入和导出功能。2.3分阶段方案实现具体冃标按照“统一规划，分步实施”的原则及xx集团系统建设的要求，我们建议顺风集团信息系统的建设具体划分为两个阶段：第一期：建立集团财务核算与集团报告体系1、目标：> 集团实时了解下属单位的

20、财务状况与经营成果，解决集团上下级单位财务信息不对称的 问题。> 实现全集团财务核算的信息化。> 实现总帐与核心业务系统、固定资产与采购系统的信息集成。2、建议应用模块：> 总账、现金银行、固定资产、集团报表、合并报表、应收应付、报账中心。第二期：建立面向集团战略目标管理的集团财务管理体系1、目标：> 建立财务预算体系，建立成本费用支出现金流控制，完善集团内控体系。> 建立基于集团战略目标的预算体系，协调资源，有效激励集团整体发展。> 建立集团资金管理体系，实现集团资金统一计划，统一调度、统一结算，实时了解下属 单位资金情况，规避资金风险。> 提升集团

21、公司财务管理水平，加强资金的计划控制，整合集团内部全部资金资源，最大第9页限度提高资金周转效率和效益，管理资金运营风险。2、建议应用模块：>全面预算、资金结算、网上银行、远程结算、资金计划、资金监控。3xx集团财务信息化应用解决方案3.1系统设计原则先进性在结构上分业务操作层、业务管理层和决策支持层三个层次，融合先进的管理思想进行 整合设计。技术上基于b/s结构，采用网络计算技术和分布式处理模式，支持大型rdbms, 面向internet/intranet,保证了技术上的先进性和前瞻性。高度成熟性在软件应用方面，拥有nc拥有3000多家集团企业成功应用的经验，无论是软件设计思 想还是应用

22、模型都具有高度的成熟度，这在中国软件业内是决无仅有的。集成性本系统充分考虑了各业务系统之间的数据衔接，从业务系统到财务(fm)、人力资源(hr)、 办公自动化(oa)、企业门户、电子商务实现系统的无缝集成应用，形成企业高效协同商务平 台。开放性系统开放。提供二次开发平台、数据交换平台，支持xml技术，方便与第三方软件挂 接。可扩充性(适应性)本系统采用组件化和工作流设计，易于扩充，可动态设置业务流和数据流，适应xx集 团今后由于管理制度、机构设置、业务流程和管理要求发生变化而导致的业务重组，满足公 司未来的发展需要。适用性以对xx集团的招标要求为基础，充分考虑xx集团行业的特点，实现真正的集中

23、管理， 实时监控，全面提升企业管理水平。易用性结合使用人员文化习惯，采用浏览器操作界面，界面友好、方便使用。保证xx集团各 级人员能够迅速掌握、方便使用。拥有erp-nc软件个性化的模版设置和权限控制可以为操 作人员设计出完全符合使用习惯的模版和个性化的功能界面，实现软件的易用性。 可靠性第10贞xx果团财:势忙思官埋糸?允坝日解決万茶本系统采用大型关系型数据库，有严格的安全控制和数据备份机制，可以确保数据安 全可靠；在运行环境方面，服务器采用高可靠性集群设置，可以不间断运行。同时，拥有公 司是国内第一家通过is09001ms09002国际质量体系及cmm5认证的软件开发商，拥有一 套切实可行

24、的质量保证体系，可以确保软件的开发及服务质量。安全性在网络配置上，从企业网外部只可访问对外信息发布系统，保证内部财务子系统的数据 不被非法用户所获取。在应用软件的设计上，强化权限管理功能，具有多级安全机制。通过 对各级人员及不同工作人员的权限分配，做到所有人员只能查看与自己相关的数据，并建立 完善的日志管理，做到所有操作都有据可查。为保证xx集团信息数据的安全性，可以使用 物理断开的方式将内部erp系统与外部网络分开。易维护性采用java语言开发，基于internet应用，采用b/s结构，支持移动办公和集中管 理。客户端无须安装应用软件，因而免安装免维护，大大减少维护费用，提高系统稳定性。3.

25、2系统总体架构系建立应用平台：动态会工作流平台，一次报表分析管理决策层应用层基础层商业智能全面预算台，预警护台监控体系与制度财务分析预算审资产管会计 报表财 务帐|系统资产管 iii 一ie集中库衣分销预算体绩效管理信贷i资金网上i资金金管理 供应链5 i i ii应付讯金 i台二二技术平台:j2ee, b/s, ejb, xml, asp, dcom,中间件，组件系统平台：windows 2000, windows nt< unix,tjnijx.sql server 200(). oracle db2,笫11页说明：首先，整个系统是建立在统一的平台之上，拥有uap平台包含了自定义流程

26、配置、自 定义模板等针对xx集团个性化需求进行随需应变的功能。财务会计部分包括总帐、应收、应付、报帐中心、固定资产、存货核算模块，主要帮助 xx集团进行记账、出具财务报表、收付款管理、帐龄分析、固定资产核算、存货核算、等 工作。资金管理部分通过网上银行、资金结算、资金计划、信贷管理、资金监控等内容，实现 资金统一调配，提高资金的使用效率，从而减少资金占用，降低资金成本。在各项财务业务数据集中的基础上，系统可以实现自动化的报表釆集、数据统计和数据 分析。建立从xx集团到二级到三级的全面计划预算管理体系与机制，完成从预算目标下达, 到预算编制、审批下达、控制执行、预算调整、预算考核分析的全过程信息

27、化管理。从而实 现决策支持的作用；随时进行报表的汇总、合并和统计分析；加强集团的战略管理、风险管 理和企业绩效评价，实现全集团的财务管理水平，提升企业核心竞争力。总体架构说明1. 管理决策层(1) 企业经营计划分为长期规划和短期规划，年度经营计划是本年度经营决策和经营管理的总纲，通过全面的计划预算将年度目标进行详细分解和细化， 作为指导、控制、评价各项业务的基础和标杆；各项业务地执行情况又实 时地反馈到全面计划预算系统，为计划和预算的执行控制与执行分析奠定 了基础；(2) 报表系统自动从实时集中的管理系统中抓取数据并生成相应的财务报表，通过一体化的合并流程剔除泡沫的影响，得到准确、真实、及时地

28、合并报 表。(3) 全面的统计分析评价体系，通过报表系统，建立一套完整的统计分析和业绩评价，通过各类统计分析报告、评价报告、财务分析报告、项目分析报 告、项目评估报告、经营分析报告等，为高层决策者提供了经营管理决策 和业务调整与决策的科学依据。2. 应用层(1) 资金管理系统紧密衔接，实现网上请款、网上报帐、网上审批、网上报销；全面的应收应付 账款管理，多维的应收应付账款分析，自动化的应收应付账款预警提示； 财务管理解决方案主要解决集团级的固定资产管理与核算；面向财务会计的集团级集中核算体系和面 与全面计划预算管理系统、向项目考核的项目会计核算体系的建立及实现和对应的财务报表；(2) 进行各类

29、成本费用的控制(借助于成本费用预算)，项目成本核算的基础上，实现对xx集团的内部费用管理、精细化的成本核算。(3) 和各级银行的银企互联系统对接，通过系统实现对各帐户的实时监控，导入先进的资金结算模式，实现资金集中管理的集约化效应。3. 基础层(1) 拥有系统为b/s架构，整个系统(核算/预算/资金/项目管理)在企业内部网和社会互联网的基础上，建立三层架构的企业统一的应用平台，使企业 的各个业务系统统一在一个应用平台上运行，并通过统一的对外接口与外 部系统连接。(2) 拥有uap平台是一个遵循j2ee规范，以企业业务信息管理和企业资源管理为基础、业务过程控制管理为核心，支持web和xml、支持

30、工作流管理、 支持业务流程重组、支持异构系统集成、支持多数据库系统、提供可视化 建模工具的统一架构平台。该平台可以由使用者根据具体需求定制，满足 企业持续改进的管理需求，企业信息部门还可以用uap进行增值开发和服 务。3.3 nc4jap平台优势平台化的趋势与方向使企业应用软件的功能更加全面、覆盖面更加广泛。在统一的架构 和平台上面，用户不必再关心釆用何种硬件或数据库平台，应用软件也不受硬件平台的迁移 的影响，具有良好的互操作性和兼容性，集成度更高，开放性更好。尤其是平台化的管理软 件具有更加快速的部署和实施能力，更加灵活、方便的二次开发能力，满足企业客户个性化 的管理需求。统一的基础数据管理

31、平台基础数据包括公司目录、采购组织、销售组织、库存组织、仓库、部门、员工、物料主 数据、物料清单数据、供应商、客户、会计科目体系等等，是企业业务正常运行的基础。特 别是对于大型的多组织、跨地域的集团企业，由于存在集团内组织间的业务，为了使各个业 务坏节能够正常地进行沟通，必须保证整个集团的业务运行在统一的数据基础上。因此，统 一的基础数据管理平台是集团企业信息化的基础。对于基础的数据采取集中管理与分散管理相结合的方式，通过参数控制和权限管理，实 现：对于需要集团范围内统一的数据，如存货档案、客商档案、会计科目，可由集团来控制, 进行集中维护于下发；对于各分支机构可独有的数据，也可授权下放由各个

32、组织自行管理。公司机构与流程配置xx集团处于快速发展期，组织结构和业务流程会随着公司发展的需要进行不断的调xx茱团财务信忌営埋糸统坝r解决万茶整。拥有解决方案灵活的公司结构定义和业务流程配置，能够保证信息平台支持业务变化。 集团所有公司的数据都建立在一个数据库帐套中，但分成不同的公司目录，公司之间可 以按业务管控要求定义上下层级关系，同时公司间可以设置协同业务。公司目录中定义的上下层级关系还可以根据企业组织调整而变动，则系统中的业务管控 关系也会自动随之调整，而不必对公司帐重新进行初始化。3.3.1参数设置平台nc管理软件为了企业在软件应用过程中能够有效达成管理控制的效果，专门开发了 参数设置

33、平台。参数设置平台中输入和设置系统所有的参数，实现参数的逐级分配，使上级 可以控制一些重要参数，不允许下级公司修改，只能够使用。示例如下：3.3.2业务流程配置平台流程配置平台可针对不同的企业配置不同的流程，后续的业务操作根据所配置的流程 进行流动。nc流程配置的设计思想是基于以下认识，业务流程是由单据组成的，而单据是由动 作组成的，动作又是由组件组成的；单据、动作以及组件可以由各系统开发实现，nc流程 配置提供一种平台机制，在此可以根据用户的实际业务重新组织这些单据、动作及组件，包 括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件 以及动作生效后将配置哪些组件

34、。业务类型的自定义和业务流程的设置（包括单据来源、动作权限保、事件通知）可以把第14页xx集团的业务流程调查结果输入到系统中，反映出xx集团的业务特点，也能适应xx集 团结构的重组和变化。示例如下：3.3.3审批流平台nc系统的审批流设置为xx集团公司减轻了工作量，实现管理软件与办公自动化的 无缝集成，使审批成为有序可控的流程化管理，实现逐级审批。可以根据单据项目设定审批 条件，例如根据金额的不同，业务类型的不同等，审批流一旦设定，业务就会根据事先的流 程运转，并支持向相关审批人员发送及时信息、邮件、短信、登陆提示。例如，对费用报销单、对请款单、对销售定单、采购定单等的审核签字流的配置。可以

35、配置签字的条件，签字人员等，并能够把这些单据在签字流程上自动传递。同时支持跨公司业务的集团审批流，即上级公司xx集团公司有权限的人员可以直接在xx集团公司帐套中审批xx集团下属的分子公司的业务单据，无须登陆下属分公司帐套。 示例如下：3.3.4动态会计平台nc系统的一个重要特点就是引入动态会计原理，实现动态的业务财务一体化。所谓动 态会计原理就是指在业务发生的同时就进行会计描述，以保证财务信息和业务信息的一致性 和同步性。动态的会计描述，为企业的财务管理和经营决策提供了丰富准确及时的信息。同 时为了保证企业财务会计的准确性，我们又对财务描述进行了分类，一类是虚拟凭证，一类 是实时凭证，再有一类

36、是会计凭证。虚拟凭证是对业务的提前描述，实时凭证是指与业务信 息同步的会计描述，而会计凭证才是传统意义上的凭证。例如员工的一笔预借差旅费业务， 在业务发生时会形成一笔借其它应收款贷现金的实时凭证，同时为了控制费用的超预算，会 形成一笔借管理费用贷其它应收款的虚拟凭证，形成虚拟凭证的前提就是认为员工的借款 全部发生为费用了，这样就可以控制下次借款的金额。虚拟凭证和实时凭证全部用于企业对 内管理的需要，会计凭证是企业对外报送报表的依据，是传统的财务会计的范畴。通过动态会计原理，实现了财务预算、财务控制和财务分析的实时性和可控性。根据事先定义好的会计描述，包括入账科目定义、定义影响因素、定义科目分类

37、对照表、 凭证模板定义，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并可以按照设置将实时 凭证生成会计凭证，传到总账系统。财务会计平台是财务总账系统与各业务系统集成接口的 核心模块。示例如下：33.5预警平台通过对预警条目的设置，这样当系统运行的时候，一旦符合了预警条件，设置的预警 信息就会自动弹出提示。保证xx集团公司对未来事件的充分准备和对异常情况的最快反 映。例如各种资金流入流出的提前预警和异常报警，资产到期提示、大额凭证发生及应收款 到期提示等异常的预警。预警的触发条件、时间、以及预警信息的发布方式（进入系统提示、 发邮件、网上公布等）全部可以定义，预警信息的获得者完全可以根据权限进行