经营管理增效专项工程实施方案.doc

1、沈丘县电业局整体素质三年提升工程经营管理增效专项工程实施方案一、基本思路紧紧围绕省公司三年扭亏增盈目标，以营销管理、财务管理、综合管理为重点,着力破解经营难题，明晰管理界面，理顺管理关系；统一标准体系,规范业务流程，完善规章制度；统一营销规范管理，集中管控营销业务；统一财务规范管控,提升精益化水平；统一服务规范行为，塑造国网品牌形象;统一农电综合管理，巩固农电管理成效，实现营销管理、财务管理、综合管理对县市局的全延伸、全覆盖、全对接、全管控,全面提升农电经营管理和风险防范水平.二、工作目标经营管理增效工程：按照省、市公司农电管理的基本要求，适应营销发展新形势，以经营管理增效规程为载体，以集约化

2、、专业化、扁平化为主线，进一步创新管理模式，依托“大营销”体系建设,创新管理模式，增强营销管控能力和供电服务能力，完成“三大系统”（农电营销技术支持、95598客户服务、稽查监控系统)平台在全局各单位的实施推广和深化应用,持续提升市场拓展能力、供电服务能力、运营管控能力，提高营销经营业绩和客户服务水平。三、组织机构与职责分工组长：王国伟副组长：张东涛成员:王兆勖 王松珍 东国伟 马俊涛 牵头部门:营销部成员部门：资本运营部 节能降损办 农电管理中心 科技信息部职责：负责制定本项工程的基本思路、工作目标、具体措施、进度安排等。营销部为本工作组牵头负责部门，负责组织编制本项工程工作方案,负责编制营

3、销管理专业的具体实施方案，并组织实施；资本运营部负责编制财务管理专业的具体实施方案，并组织实施；节能降损办负责编制线损管理的具体实施方案，并组织实施；农电管理中心负责编制综合管理专业的具体实施方案，并组织实施；科技信息部负责编制信息管理专业的具体实施方案，并组织实施.四、重点工作及措施1、全面实现县市局营销管理与公司管理接轨（1）统一架构,完善标准,建立制度体系统一组织架构，对县级营销组织结构按“大营销”体系结构进行优化调整,建立健全全新型业务运作机制,业务上接受省市公司营销部的对口管理与指导，构建统一高效的营销业务体系。统一工作标准。规范营销各岗位工作标准，权责结合,实现全省农电营销工作标准

4、的统一.统一管理标准。统一市场开发、业扩报装、计量管理、需求侧管理、能效管理、抄表核算、电费账务、用电检查、营销稽查、营业厅、供电所、95598等管理标准，确保业务流程清晰，标准执行到位.统一信息平台.建设省级集中部署的农电营销技术支持、95598客户、稽查监控三大业务系统，与现有系统互为备用，实现省、市、县三级联动,加强业务管控，实现全省农电营销管理业务的横向集成和纵向贯通。统一营财对接。建立营财对接机制，共享营销、财务信息,强化电价分析，营销将市场结构变化对单经经营影响的预警信息及时传财务,财务根据预警信息,引导修正投资策略；财务将经营指标及时传递营销，营销根据经营指标,优化调整营销措施。

5、实行指标及时传递营销，营销根据经营指标，优化调整营销措施.实行电费账务“营销记明细账、财务记总账"的管理模式，统一营销与财务之间的会计科目、核算对象、核算规则,实现营销与账务“一本账”管理.（2)面向市场，研究市场，建立统一有序的城乡营销市场秩序研究优化直供和趸售市场的关系，建立统一有序规范化的城乡市场新秩序.集中管控业扩报装业务，对县域产业集聚区及各趸售县大客户的业扩报装用户进行直供管理.研究二元经济结构对直供和趸售市场的影响，大力开拓农村电力市场。密切关注国家统筹推进工业化、城镇化、农业现代化“家电下乡”、“以旧换新”等政策的实施，充分挖掘工业与农业、城市与农村、城乡居民的用电潜

6、能,积极开拓农村电力市场.强化供用电合同管理，规范供用电关系。开展供用电合同清理工作，规范供用电行为,维护供用电双方的合法权益,有效规避经营风险。（3)电价到位，收费有据，依法透明强化客户电价执行过程管控.依托农电稽查监控系统，稽核电价异常客户，及时督导核对整改。建立差错追责制度。严格电价勘查、确定、审批流程;定期开展营业普查，及时更正客户用电分类和电价类别。规范高可靠性供电等业务费用的认定和收取。编写高可告靠性供电典型接线方式,提高执行准确性。（4）防范风险，管控过程，确保应收应尽集中电费账户管理.建立县市局账户管理体系，推行大客户分次划拨、分次缴费及居民客户预付费，优化资金归集路径。集中电

7、费账务处理。将县市局电费账务处理向市公司集中,规范账务管理流程,提升电费账务管控能力，降低电费管理成本。强化电费回收.采取多种手段，保证客户电费结零,有效降低月末电费余额；主营业务收入应收应尽；其它业务收入进行全面清理，严禁随电价搭车收费。统一构建客户信誉评价、电费风险识别、预警及防范体系、关注市场变化、客户产业发展和生产经营趋势,及时采取措施，有效规避电费风险。规避资金风险，推行社会化代收“额度授权制”。对社会化代收机构要求交纳保证金，并进行相应的收费金额授权，防范电费风险。推进电能信息自动采集。加快老化、淘汰计量装置的轮换、改造,建设统一的线损自动计算系统。(5）特色服务,协同服务，提升服

8、务效能为民服务创造争优，丰富服务内涵、拓展服务外延.结合县域经济社会发展及地域、产业、季节特点,根据各类客户的不同需求，丰富服务内涵,拓展服务外延.一是探索提供“增值服务”，免费对重要客户电工进行定期培训，帮助客户对用电安全隐患进行诊断排查;二是服务产业转移及产业升级、县域产业集聚区发展，动态跟踪地方支柱产业发展，上门服务、预约服务、“直通服务"等多种方式，为客户提供最大便利；三是服务民生，服务“三农”,以定点联络、定期走访、定向调研为载体,深入客户一线,主动发现客户用电需求并积极协助客户解决，真正把“客户需求”转第成“份内工作”。加强业扩报装管理,杜绝“三指定"行为.严格

9、执行电监会和国网公司相关文件要求，全面梳理业扩报装制度和标准，针对思想认识、工作落实、业扩报装、关联集体企业管理等薄弱环节，全面规范，落实责任，杜绝“三指定”行为。规范营业厅、供电所标准化，树立品牌形象。按照供电营厅标准化建设手册规范营业窗口,依据供电营业厅标准化管理手册统一管控，进一步提高运营管理的标准化水平;依照标准化供电所建设三擤规划和年度计划，完善供电所各项规章制度、管理流程和工作标准，加强现场督导，跟踪进度,抓好落实.深化95598功能应用，畅通服务渠道.依托省级集中部署的95598系统，为客户提供投拆举报、业务咨询、故障报修、网上报装等方便、快捷、高效的服务。拓展缴费方式，畅通收费

10、渠道.实施县城区“十分钟缴费圈”和农村缴费网点全覆盖,规范社会化收费渠道，拓展自助缴费、电费预存等多种缴费方式。(6）统一体系，集中管理，计量准确公正加强关口及客户电能计量装置管理。加强电能计量装置方案设计、审查、投运前管理、现场检验(测）、周期检定(轮换）、监督抽检、故障处理等工作，强化运行表计跟踪分析，实现周期轮换率100、检验率100%、调前合格率达到95%以上。统一规划、分步实施，实现客户用电信息采集.按照集约化发展、标准化建设的管理要求,分三年逐步完成专线、专公变、城镇工业园区及集居区居民的用电信息采集建设,采集数据全部实现在农电营销信息系统中的应用。（7)强化农村配网管理，提升供电

11、能力建立城乡一体化配电技术体系。依托“郑州新区城乡一体化营销协同综合示范工程专项行动”标准体系建设，完善农村配电技术标准，逐步建成城乡一体化的配电网设计、施工、运行、检修等配电技术标准体系。实施农村配电网运行专业化管理。成立农村配电网专业运行管理部门，推广运行、检修、抢修作业标准化,利用三年时间建成体系完备、运转高效、反应快速的农村配电网专业化运行机制.强化农网用户供电可靠性管理。建立农网用户供电可靠性管理网络,纳入省公司用户供电可靠性“五级管理”体系；建立统一规范的供电可靠性管理体系和对标评价体系，完善可靠性管理及考核办法。逐步开展农村配电网带电作业。组建县级供电企业带电作业队伍,开展带电作

12、业人员取证工作，用三年时间在县级供电企业全部设立带电作业班组，以市为单位整合优化带电作业资源，以市带县逐步推进农村配电网带电作业工作开展。规范农村配网技改大修管理。将农村配网技术改造和设备大修项目纳入县局统一管理,按照配电设备状态评价结果，有针对性开展农村配网技术改造和设备大修项目，规范项目立项论证、计划、实施、竣工验收、竣工结算、决算等全过程管控。开展农村配网技术监督工作。建立农村配电网技术监督体系，开展农村配电网工程设计、设备选型、设备制造、安装调试、交接验收、运行维护、检查检（监）测、检修试验、更新改造等全过程、全方位的农村配网技术监督工作。开展农村配电网状态检修工作。建立农村配网状态检

13、修组织管理和执行体系，形成设备状态评价常态机制，全面开展农村配电网状态检修工作。开展农村配电台区达标治理.按照配电台区达标治理管理标准、技术标准、验收标准等规定建设达标治理示范台区，局验收通过后全面推广配电台区达标治理。2、全面实现县市局财务管理与公司管理接轨（1）统一标准体系统一会计政策.制定和执行统一的会计政策，增强会计信息的真实性、可比性、合规性。统一会计科目.建立县市局的统一会计科目体系,与预算科目体系相衔接，提升会计科目对经济业务的反映和管控能力。统一信息标准。结合农电管理信息系统建设，制定和执行统一的信息标准，促进公司各类信息的互相融合。统一成本标准。结合县市局财务现状，按照“尊重

14、历史、持续改进”的原则，逐步统一各县市局的成本标准。统一业务流程.根据财务集约化管理的重点工作措施，统一县市局财务管理流程，度在财务信息系统中进行有效固化，形成纵横有序、管理规范、运转高效的工作流程体系。统一组织体系。按照纵向压缩管理层级,横向归并会计主体“的原则，调整县市局财务机构和会计主体架构，构建统一高效的财务组织体系.（2）会计集中核算财务集中部署,以市公司为主体，统一部署财务应用,将所辖各县市局纳入会计集中核算体系，并将数据同步到省公司.账务集中处理,县局在市公司统一政策标准、会计主体的基础上，按照会计集中核算的原则，统一部署和维护财务应用系统。市公司通过数据集中,可以在线审核、调阅

15、所属单位的凭证、账簿、资产卡片等财务基础信息。利用信息网平台，实施远程登录、在线操作，直接在市公司统一的财务应用系统和数据中心内完成制证、结账等日常核算工作。统一执行省公司发布的会计政策和科目体系，遇有新的经济业务需要增设明细会计科目时,应当报请市公司审核批准，统一在财务应用系统中维护追加。在集中部署的账务体系内，能按照数据操作权限，完整提取本单位的证、账、表。近期，县局财务报表和主要财务指标数据定期同步到市公司;远期，县局的证、账、表的电子数据实时同步到市公司,进一步提高财务信息的及时性。（3）预算集约调控规范预算编报流程.深入推行全面预算管理，以资产负债预算、损益预算为重点，将各项经济业务

16、纳入预算管理范畴，按照“两下两上“预算编制流程,开展县级供电企业预算编制工作,强化省、市公司的主导能力，提高预算编制效北，保证编制质量,严格履行预算调整程序。推行现金流量预算管理。建立和推行现金流量预算管理机制，搭建结构合理、基础坚实、相互支撑的财务预算管理体系.以年度预算为核心,对全年各项财务收支进行全局性、基础性的安排;以现金流量预算为支撑，合理安排现金收支的时间序列分布，提高年度预算的执行能力，并为合理编制融资计划提供依据.建立健全标准成本管理体系。结合县局财务现状，逐步建立健全标准成本管理体系,以科学合理的成本标准，作为成本分配、控制、评价及考核的依据.建立检修运维成本标准，以作业成本

17、标准和项目成本标准为基础，按照资产类别和功能属性制定单位变电容量、单位线路长度、单座变电站等单位输配电资产的年抱着成本消耗标准。建立运营管理成本标准，按照动因分析法，核定成本标准。对地区差异等客观因素将采用合理方法予以修正。运用标准成本编制预算和强化生产成本过程控制。建立业务参数库，依据参数信息和标准成本编制成本预算；县局在生产一线推行作业成本管理,严格按照检修项目预算开展电网检修运维工作，优化作业设计，降低作业消耗，将成本管理责任向一线班组、员工和作业层面延伸.动态维护标准成本管理体系,保持成本标准的科学性和先进性。通过成本管理分析、绩效评价与监督，落实成本管理责任。加强预算分析考核。加强预

18、算偏差考核，建立预算重大偏差事项报告和考核制度。加强预算执行过程的分析与考核，进一步丰富完善分析考核内容,将关注的重点由预算执行结果逐步达渡到预算执行过程。一是关注项目预算的实施情况，加强预算项目的落地管理，对预算安排与实际执行不一致的单位进行考核;二是关注现金流量预算的执行情况,对照预算对资金的实际注入与流出情况开展分析，并对各单位现金流量预算的准确性进行考核.（4)资金集中管理规范账户管理。推行开户行“一行一户”账户开立模式，在工、农、中、建、邮政储蓄5家银行开设电费账户,电费账户执行“一行一户”，数量不超过7个；在工、农、中、建、邮政储蓄5家银行之一开设1个基本结算账户,经省公司批准，可

19、选择其他金融机构开设纳税户等专用账户，数量控制在3个以内,不得开设其他结算账户。优化资金归集路径。依托工、农、中、建、邮政储蓄5家银行的现金管理系统,建立县市局账户管理体系,进行资金归集,实现对资金的统一管理、统一高度、统一运作.电费资金通过银行结算系统自动划转功能,将电费资金及时纳入资金池一级账户;各县市局应严格控制非基本账户资金余额，资金应及时横向到本单位基本账户。（5）资产精益管理加强固定资产管理。以推行资产全寿命周期为契机,加强资产基础管理工作，统一政策标准、开展资产清查、实施动态管理，提高固定资产精益化管理水平.统一政策标准，完善逾龄资产、报废拆除资产、科研周围资产等管理要求,建立健

20、全固定资产管理各环节和各责任主体间的协同机制。开展资产清查，对存量固定资产时行全面清查，完成帐、卡、物的清理核对，做到资产卡片与资产实物的对应一致。加强动态管理，借助信息技术手段，与生产、营销等其他业务系统集成对接,实时动态反映主要资产的运行状态、健康状况、检修记录、支出消耗等动态信息，为资产日常管理、编制项目预算等工作提供重要的基础数据。加强无形资产管理。研究制定无形资产管理办法，进一步完善县局无形资产管理制度,明晰职责界面和管理关系。规范无形资产注册登记、转让许可、后续维护、权益保护等权属管理，加强无形资产核算确认、转让定价、入股投资等价值管理。对房屋建筑物、变电站等有关土地使用权进行清理

21、，积极做好权属登记手续的完善工作。（6）风险在线监控以提高风险监控效率、提升财务风险防控能力为目标，进一步强化财务风险监控手段,调整监控重点,完善监控体系，定期组织开展财务稽核、风险与内控评估、财务控制工作巡查等，逐步实施风险在线监控。加强财务风险考评，强化省、市公司对县市局财务监督,促进县市局规范经营管理，科学合理控制财务风险。3、全面实现县局综合管理与市公司管理接轨（1）建立和完善农电标准体系开展试点,积极探索、总结和推广。推广应用科学的标准化理念、工具和方法,建立协同高效的标准组织体系和工作机制。在国网2008年农电标准体系目录总体框架下，适应“三集五大”要求,建立符合公司农电实际、规范

22、统一的县供电企业标准体系。借助标准化管理信息系统，实现标准体系动态管理和标准资源共享，实现技术标准全业务覆盖、管理标准全流程覆盖、工作标准全岗位覆盖，有效提升县局管理效率和管理水平，为公司发展和“三集五大”建设奠定坚实基础。(2）深化农电同业对标体系建设和过程管理按照国家电网公司新的同业对标精神，修订完善农电同业对标体系。结合公司农电实际和新的形势任务，按照完善模块功能、突出过程管控、抓住关键指标等原则，及时修订农电同业对标有关指标,引导企业客观评价、科学对标。（3)建立健全线损体系健全线损一体化管理体系和考核体系。健全农网线损管理组织体系、线损指标评价体系和分级控制管理体系；积极开展线损综合

23、管理信息化平台建设，不断完善线损辅助决策系统。健全线损“五分”管理。健全分压、分区、分线、分台区和分相线损管理方案;开展营业普查与反窃电,重点查帐卡、查倍率、查电表及接线，堵塞发生错计、漏抄、估抄、违章用电、计量事故、错误接线等现象，降低电网损耗。(4)加快推进农网线损辅助决策系统应用依托负荷远抄系统、地理信息系统、营销管理信息系统、调度自动化系统和95598系统信息，加快推进农网线损辅助决策系统应用，实现线损从规划到指标考核全过程、全方位科学管理。目前我省兰考公司通过近3年的试行，取得了明显成效,在总结兰考经验的基础上，积极有全局推广应用。(5）开展线损规范化达标动态考核以线损管理位差排序抓

24、手，开展动态考核,确保线损管理不滑坡.在县局牢固树立“以线损规范化管理为突破口，不断提高县局基础管理水平，提高经济效益,保证农电队伍稳定”的思路。五、实施步骤（1)第一阶段（2011年10月至2011年12月)：方案制定阶段组织工作组对县市局各项营销业务进行调研，根据调研成果,编制组织机构方案，配合市公司编写营销工作标准、管理标准和业务流程，理清农电营销的管理界面、明晰职责。配合市公司编制农电营销技术支持、95598客户服务、稽查监控三大业务系统建设方案。县局根据省、市公司方案编制本县实施方案,报省、市公司.（2）第二阶段（2012年01月至2012年12月）:试点实施阶段组织工作组根据前期工作成果,配合市公司完成对“三大系统”平台的标准化设计工作。组织工作组根据标准化设计成果，配合市公司完成“三大系统“平台各项功能的开发、测试。根据公司确定的试点单位，制定“三大系统“平台的实施方案，开始逐步实施.通过“三大系统”的实施，完成试点单位组织机构的调整，实现量、价、费、损及服务集中管理，实现业务模式统一，实现与省、市公司接轨。配合农电工作部开展作业组织专业化管理，实行县局“抄、核、收”三分离.加强重要用户管理，指导县局对重要用户进行梳理；借助政府监管，建立客户用电安全隐患排查治理常态机制;加强供