《中国银行个人结算账户管理协议书》

1、中国银行个人结算账户管理协议书甲方：_开立（确认）个人结算账户人乙方：中国银行股份有限公司_分行第一条根据中国人民银行人民币银行结算账户管理办法的规定，甲、乙双方就个人结算账户有关事项达成如下协议，共同信守。第二条乙方承担以下责任（一）依法保障甲方的资金安全，并依法为甲方的银行结算账户信息保密，除国家法律另有规定外，乙方有权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划。（二）及时、准确地办理甲方的资金收付业务，为甲方提供账务核对、挂失、临时挂失和更改密码等服务。（三）在本协议履行过程中，甲方向乙方提供的乙方不能从公共渠道取得的有关甲方的信息，均构成甲方的保密信息，乙方除非为履行本协议项下规定的义务之目的

2、，不得向任何第三方披露或许可使用该保密信息，乙方根据中国法律或其他使用法律法规规定有义务进行披露的情形及双方在其他协议中另有约定的除外。第三条甲方应保证开户资料的真实、完整、合法，不得凭伪造、变造证明文件欺骗乙方开立银行结算账户。甲方以临时身份证开立个人银行结算账户的，应在临时身份证到期前，携正式身份证到乙方营业网点，修改账户资料中的证件内容。如有个人资料变更，甲方应及时通知乙方办理变更手续。由于甲方未能及时向乙方提供正确资料而造成的损失，由甲方自行承担。第四条甲方开立个人结算户时，应提供有效身份证件。开立借记卡和存折账户应预留密码。甲方收到借记卡时应当面确认借记卡完整无损，及时更改密码并妥善

3、保管。凡乙方根据借记卡（或存折）和密码为甲方办理的业务，因密码泄露而造成的损失，由甲方承担。第五条甲方开立个人支票户，应本人办理并预留签章，乙方根据签章为甲方办理业务。甲方遗失或更换预留个人签章的，本人应出具经其本人签名确认的书面申请，在其开户网点办理。第六条甲方应定期主动与乙方核对账务。甲方发生账务后应及时通过银行提供的柜台、电话银行、网上银行、自助设备等设施核对账务，如有异议应及时向乙方提出。如果甲方从交易发生日起3个月内（以自然日计算）未对账户信息向乙方提出疑问，则视为对交易记录无异议。第七条甲方应了解并同意以下做法（一）借记卡开卡时，借记卡及其主账户将自动确认为个人结算账户；借记卡销卡

4、视同个人结算账户销户，与借记卡关联的活期账户自动转为储蓄账户。（二）借记卡及相勾联的活期账户均为个人银行结算账户。第八条正在办理代发工资、消费信贷扣款、代缴费等结算业务的个人结算账户不得销户。借记卡如有相关联的记账式国债托管账户或开放式基金交易账户，不得注销。第九条甲方应承担因未遵守人民币银行结算账户管理办法及本协议而造成的损失。第十条以上内容如发生变更，乙方以公告形式通知甲方。第十一条本协议书由双方签字盖章后生效。本协议书一式两份，乙甲双方各执一份。甲方：_乙方：_日期：_j精选推荐个人结算账户管理协议书甲方：_乙方：_第一条根据中国人民银行人民币银行结算账户管理办法的规定，甲、乙双方就个人

5、结算账户有关事项达成如下协议，共同信守。第二条甲方承担以下责任：1、依法保障乙方的资金安全，并依法为乙方的银行结算账户信息保密，除国家法律另有规定外，甲方有权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划。2、及时、准确地办理乙方的资金收付业务，为乙方提供账务核对、挂失、临时挂失和更改密码等服务。3、在本协议履行过程中，乙方向甲方提供的甲方不能从公共渠道取得的有关乙方的信息，均构成乙方的保密信息，甲方除非为履行本协议项下规定的义务之目的，不得向任何第三方披露或许可使用该保密信息，甲方根据中国法律或其它适用法律法规规定有义务进行披露的情形及双方在其他协议中另有约定的除外。第三条乙方应保证开户资料的真实、完整

6、、合法，不得凭伪造、变造证明文件欺骗甲方开立银行结算账户。乙方以临时身份证开立个人银行结算账户的，应在临时身份证到期前，携正式身份证到甲方营业网点，修改账户资料中的证件内容。如有个人资料变更，乙方应及时通知甲方办理变更手续。由于乙方未能及时向甲方提供正确资料而造成的损失，由乙方自行承担。第四条乙方开立个人结算户时，应提供有效身份证件。开立借记卡和存折账户应预留密码。乙方收到借记卡时应当面确认借记卡（及密码信封）完整无损，及时更改密码并妥善保管。甲方根据借记卡（或存折）和密码为乙方办理业务。因密码泄露而造成的损失，由乙方承担。第五条乙方开立个人支票户，应本人办理并预留签章，甲方根据签章为乙方办理

7、业务。乙方遗失或更换预留个人签章的，本人应出具经其本人签名确认的书面申请，在其开户网点办理。第六条乙方应定期主动与甲方核对账务。乙方发生帐务后应及时通过银行提供的柜台、电话银行、网上银行、自助设备等设施核对帐务并及时向甲方发出对帐回单或确认信息。如果乙方从交易发生日起3个月内（以自然日计算）未对账户信息向甲方提出疑问，则视为对交易记录无异议。第七条乙方应了解并同意以下做法：1、借记卡开卡时，借记卡及其主账户将自动确认为个人结算账户；借记卡销卡视同个人结算账户销户，与借记卡关联的活期账户自动转为储蓄账户。2、借记卡及相勾联的活期账户均为个人银行结算账户。第八条正在办理代发工资、消费信贷扣款、代缴

8、费等结算业务的个人结算账户不得销户。借记卡如有相关联的记账式国债托管账户或开放式基金交易账户，不得注销。第九条乙方应承担因未遵守人民币银行结算账户管理办法及本协议而造成的损失。第十条以上内容如发生变更，甲方以公告形式通知乙方。第十一条本协议书由双方签字盖章后生效。本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_代表人（签字）：_代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日附件中国银行个人结算帐户开户借记卡业务登记表开 户 申请开户种类1、新开卡2、持卡开存折 3、持存折开卡4、存折和卡关联5、开个人支票帐户服务种类银证转帐 银 券 通 开放式基金 记帐式国债 网上银行 /备 注

9、代 缴 费 代理保险 299电话交费 电话银行 其他 1、新开卡请填写： 2、持卡开存折请填写： 申请借记有存折卡 无存折卡 借记卡号 卡 类 型3、持存折开卡请填写： 存折帐号第二4、存折和卡关联请填写：（下面“个人资料”部分只需填“姓名”栏） 联借记卡号活一本通帐号客普通活期个人支票户帐号/信用卡 留存个 人 资 料 姓名性别国籍电话出生日期证件证件类型号码住址邮政编码本人（乙方）已仔细阅读背面的中国银行个人结算帐户管理协议书，对其中内容无异议银行审核意见：，现申请开立个人银行结算帐户，并承诺所提供的开户资料真实、有效，如有伪造、欺诈，本人同意存款人开立个人银行承担法律责任。结算帐户。（申

10、请借记卡的客户）本人保证遵守中国银行长城电子借记卡章程；如同时申请电子银行服务，也保证遵守中国银行电子银行服务章程和中国银行其他相关服务的协议及章程的规经办人（签章）：定。银行（业务公章）：存款人（签章）：年月日年月日取 卡 声 明 今收到长城电子借记卡及密码信封各一张，密码信封完整无损，卡号为：存款人（签章）：年月日备注：银行信托合同:银行结算账户管理协议甲方（存款人）：_乙方（开户银行）：_根据人民币银行结算账户管理办法和甲方提出的申请，乙方同意为甲方开立_存款账户，户名为：_，账号为：_。为明确双方的责任，现签订协议如下：第一条甲乙双方承诺遵守支付结算办法、人民币银行结算账户管理办法、现

11、金管理暂行条例等有关法律法规、规章制度办理所有支付结算业务。第二条甲方向乙方陈述和保证如下：1其保证所供资料的真实性、合法性、完整性；2本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第三条乙方向甲方陈述和保证如下：1其是一家依法设立并有效存续的金融机构；2其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议；3本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第四条甲方的义务1按照人民币银行结算账户管理办法的要求提供相关开户资料；2按规定使用银行结算账户；3开户资料变更时在规定的期限内及时通知银行；4按规定使用支付结算工具；5按规定支付服务费用；6

12、及时与乙方核对账务；7销户应交回开户登记证、各种重要空白票据和结算凭证；8按照人民币银行结算账户管理办法的规定及时办理开户资料的变更手续或账户的撤销；9甲方自行承担因违反人民银行的有关规定和未正确履行上述义务造成的资金损失。第五条乙方的义务1及时准确办理支付结算业务；2依法保障甲方的资金安全；3及时与甲方核对账务；4因违反上述义务给甲方造成损失的，按照人民银行有关规定及有关法律法规承担责任。第六条协议的解除甲方在没有违反本协议的情况下可以随时申请销户，乙方在为甲方在办理销户手续后，双方的权利义务关系解除。第七条违约责任任何一方如果违反其在本协议而使另一方遭受损失，则另一方有权要求该方予以赔偿。

13、第八条保密乙方对因本次协议而获知的甲方的有关资料负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第九条补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。第十条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起_日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起_日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十一条争议的解决1在合同履行过程中发生争议，可以通过协商解决：协商不成的，按以下第_种方式解决：（一）向乙方所在地人民法院起诉。

14、（二）提交_仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。2在诉讼或仲裁期间，本协议不涉及争议部分的条款仍继续履行。第十二条后继立法除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。第十三条生效条件本协议经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字并加盖公章后生效。按照有关规定账户开立需要人民银行核准的，本协议经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字并加盖

15、公章且经人民银行核准后生效。第十四条其它本协议一式_份，具有相同法律效力。各方当事人各执_份，其他用于履行相关法律手续。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日银行信托合同:个人结算账户管理协议书甲方：_乙方：_第一条根据中国人民银行人民币银行结算账户管理办法的规定，甲、乙双方就个人结算账户有关事项达成如下协议，共同信守。第二条甲方承担以下责任：1、依法保障乙方的资金安全，并依法为乙方的银行结算账户信息保密，除国家法律另有规定外，甲方有权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划。2、及时、准确地办理乙方的资金收付业务，为乙方提供账务核对、挂失

16、、临时挂失和更改密码等服务。3、在本协议履行过程中，乙方向甲方提供的甲方不能从公共渠道取得的有关乙方的信息，均构成乙方的保密信息，甲方除非为履行本协议项下规定的义务之目的，不得向任何第三方披露或许可使用该保密信息，甲方根据中国法律或其它适用法律法规规定有义务进行披露的情形及双方在其他协议中另有约定的除外。第三条乙方应保证开户资料的真实、完整、合法，不得凭伪造、变造证明文件欺骗甲方开立银行结算账户。乙方以临时身份证开立个人银行结算账户的，应在临时身份证到期前，携正式身份证到甲方营业网点，修改账户资料中的证件内容。如有个人资料变更，乙方应及时通知甲方办理变更手续。由于乙方未能及时向甲方提供正确资料

17、而造成的损失，由乙方自行承担。第四条乙方开立个人结算户时，应提供有效身份证件。开立借记卡和存折账户应预留密码。乙方收到借记卡时应当面确认借记卡（及密码信封）完整无损，及时更改密码并妥善保管。甲方根据借记卡（或存折）和密码为乙方办理业务。因密码泄露而造成的损失，由乙方承担。第五条乙方开立个人支票户，应本人办理并预留签章，甲方根据签章为乙方办理业务。乙方遗失或更换预留个人签章的，本人应出具经其本人签名确认的书面申请，在其开户网点办理。第六条乙方应定期主动与甲方核对账务。乙方发生帐务后应及时通过银行提供的柜台、电话银行、网上银行、自助设备等设施核对帐务并及时向甲方发出对帐回单或确认信息。如果乙方从交

18、易发生日起3个月内（以自然日计算）未对账户信息向甲方提出疑问，则视为对交易记录无异议。第七条乙方应了解并同意以下做法：1、借记卡开卡时，借记卡及其主账户将自动确认为个人结算账户；借记卡销卡视同个人结算账户销户，与借记卡关联的活期账户自动转为储蓄账户。2、借记卡及相勾联的活期账户均为个人银行结算账户。第八条正在办理代发工资、消费信贷扣款、代缴费等结算业务的个人结算账户不得销户。借记卡如有相关联的记账式国债托管账户或开放式基金交易账户，不得注销。第九条乙方应承担因未遵守人民币银行结算账户管理办法及本协议而造成的损失。第十条以上内容如发生变更，甲方以公告形式通知乙方。第十一条本协议书由双方签字盖章后

19、生效。本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_代表人（签字）：_代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日附件中国银行个人结算帐户开户借记卡业务登记表开 户 申请开户种类1、新开卡2、持卡开存折 3、持存折开卡4、存折和卡关联5、开个人支票帐户服务种类银证转帐 银 券 通 开放式基金 记帐式国债 网上银行 /备 注代 缴 费 代理保险 299电话交费 电话银行 其他 1、新开卡请填写： 2、持卡开存折请填写： 申请借记有存折卡 无存折卡 借记卡号 卡 类 型3、持存折开卡请填写： 存折帐号第二4、存折和卡关联请填写：（下面“个人资料”部分只需填“姓名”栏） 联借记卡号

20、活一本通帐号客普通活期个人支票户帐号/信用卡 留存个 人 资 料 姓名性别国籍电话出生日期证件证件类型号码住址邮政编码本人（乙方）已仔细阅读背面的中国银行个人结算帐户管理协议书，对其中内容无异议银行审核意见：，现申请开立个人银行结算帐户，并承诺所提供的开户资料真实、有效，如有伪造、欺诈，本人同意存款人开立个人银行承担法律责任。结算帐户。（申请借记卡的客户）本人保证遵守中国银行长城电子借记卡章程；如同时申请电子银行服务，也保证遵守中国银行电子银行服务章程和中国银行其他相关服务的协议及章程的规经办人（签章）：定。银行（业务公章）：存款人（签章）：年月日年月日取 卡 声 明 今收到长城电子借记卡及密

21、码信封各一张，密码信封完整无损，卡号为：存款人（签章）：年月日备注：委托代理补充协议书（中国银行）以下是为大家整理的委托代理补充协议书（中国银行）文章，供大家参考！我提示更多合同范本请点击以下链接:租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书委托代理补充协议书（中国银行）国家开发银行委托方（甲方）： 代理方（乙方）：国家开发银行 中国银行第一章 总 则第一条 为了规范国家开发银行（下称甲方）和中国银行（下称乙方）的政策性贷款业务委托代理行为，提高委托代理业务质量，更好地为国家重点建设服务，根据双方签订的委托代理协议书，特制定本补充协议。第二条 甲方可以对乙方及其代理经

22、办行就其委托代理业务执行情况，进行经常性的检查监督。遇有重大问题，乙方及其相关代理经办行应积极配合甲方调查解决。第三条 乙方制定代理甲方贷款业务的有关制度和规定，须商甲方同意后下发其所属执行。第二章 贷款发放第四条 甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资料，及时抄送乙方，乙方应尽快转发所属代理经办行，借款合同由甲方直接分送乙方及其代理经办行。第五条 乙方代理经办行应于收到甲方委托贷款基金的当日，通知借款单位办理贷款和转存手续。两个工作日内借款单位仍未前来办妥有关手续的，乙方经办行应立即以特种转账方式办妥有关手续，并自办理转账之日起计算贷款利息。第六条 乙方代理经办行收到委托贷款基金

23、后，遇以下情况应分别处理：（一）有关贷款计划、指标和合同等资料不全的，应先行办理贷款和转存手续。（二）贷款资金汇拨凭证内容不详，无法确认借款单位的，应立即与甲方联系，并向上级行报告。第七条 乙方代理经办行应严格按委托贷款基金种类全额发放相应贷款。除借款单位归还贷款本金或甲方委托收回委托贷款基金外，乙方代理经办行无权调减委托贷款基金。第三章 贷款管理第八条 乙方相关经办行根据甲方的书面委托对贷款项目的前期调研、评估论证工作予以协助，或承担部分工作。第九条 为便于乙方代理经办行对甲方委托贷款和贷款项目进行有效监督和管理，甲方应督促借款单位及时向代理经办行提供有权部门批准的项目初步设计、年度工程建设

24、进度计划和年度贷款使用计划。第十条 乙方代理经办行应按项目初步设计、年度贷款使用计划和建设进度加强对贷款支用的监督管理，并进行必要的审查。（一）有无计划外工程或自行扩大建设规模、提高建筑标准；（二）借款单位的材料、设备采购合同所购材料、设备是否工程所需，货款和定金的支付是否符合有关规定；（三）工程承包的协议、合同是否符合有关规定，金额与内容是否一致；（四）借款合同及国家有关规定中明确的其他相关事项。发现借款单位在贷款使用时有超计划、超标准、挪用贷款和其他重大问题，乙方代理经办行有权采取停止借款单位贷款使用或其他有效措施，并立即报告甲方。第十一条 当以下情况发生时，乙方代理经办行应及时书面报告甲

25、方，并根据甲方要求采取停止贷款支用或其他应急措施：（一）借款单位名称或其法定代表人变更；（二）借款单位体制发生重大变化，如合并、分立、改组等；（三）借款单位对外投资或联营等；（四）借款单位财务状况恶化或资金大量体外循环。第十二条 对于有多项建设资金来源的项目，乙方代理经办行应督促借款单位落实其他各项资金来源，与甲方贷款资金同步到位，并按月向甲方报送“代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报”（附式一）。第十三条 甲方计划内贷款资金供应不能满足项目建设进度时，乙方应积极协助借款单位筹措周转性资金。乙方对其代理的项目所需储备贷款将根据其信贷计划，提供临时性搭桥贷款，待甲方资金到位后再冲还

26、乙方垫付的资金。第十四条 乙方根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作：（一）项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标工作；（二）项目招标的标底编审工作；（三）项目概算调整的审查工作；（四）项目工程造价的编审工作；（五）项目竣工验收和决算的编审工作。第十五条 乙方在其代理的基建项目建设投产后，根据甲方的书面委托协助甲方做好项目的后评价工作。第十六条 乙方应在其信贷计划内，对代理的基建项目投产后所需流动资金给予优先安排。第十七条 乙方应建立健全建设项目档案，系统完整地反映项目建设和生产情况，为甲方提供必要的技术经济和财务报告。第十八条 代理国家重点和大中型项目的经办行，实行季度工作报告制度，内容

27、包括项目建设进度、资金总体到位和需求、财务总体分析等，每季后20日内向甲方和乙方报告。第四季度以年度总体分析和未来预测为主要内容，于次年2月10日前报送乙方和甲方。第四章 贷款回收第十九条 乙方应根据借款合同（或临时借款协议）和甲方有关文件规定，做好委托贷款计结息工作。遇利率调整时，甲方应及时通知乙方。第二十条 甲方根据借款合同规定的分年还款计划，于贷款到期3个月前填制“国家开发银行催收贷款通知单”（附式二），及时送交借款单位和乙方代理经办行。乙方代理经办行根据甲方催收贷款通知单，督促借款单位组织资金还款，在存款户留足资金，并于贷款到期前20天向甲方报送“代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情

28、况表”（附式三）。第二十一条 在规定期限内，乙方代理经办行应做好委托贷款本息回收的账务处理，将收到的贷款本息于当日（最迟不得超过第二个工作日）上划甲方在乙方总行的存款账户，并按月向甲方编报“代理国家开发银行贷款本金回收月报表”（附式四），按季编报“代理国家开发银行贷款利息回收季报表”（附式五）。第二十二条 借款单位在规定的期限内未能偿还甲方贷款本息，乙方代理经办行有权直接从借款单位存款账户中扣收。如仍有应收未收本息，本金由乙方代理经办行转入逾期贷款户核算，并按甲方有关规定计收利息，应收未收利息计收复利。第五章 会计核算与财务报告第二十三条 乙方及其代理经办行应真实、准确、及时地对甲方委托贷款进

29、行会计核算，为甲方提供完整有效的会计信息。第二十四条 年度终了，乙方代理经办行应代理甲方与借款单位进行委托贷款年终决算签证，并做好其他有关甲方年度财务决算的工作。第二十五条 乙方及其代理经办行应按要求向甲方提供下列会计报表。（一）每旬后7日内报送“代理国家开发银行贷款旬报”（附式六）。（二）每月15日内报送上月“代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表”（附式七）。（三）每年3月15日内报送上年“代理国家开发银行贷款基金情况表”（附式八）和“代理国家开发银行贷款对账签证单”（附式九）。（四）代理大中型项目的乙方经办行应向甲方提交委托贷款转存凭证、委托贷款利息和委托贷款本金上划的电汇凭证复印件或传

30、真件。第六章 委托代理业务考核第二十六条 乙方应将代理业务管理作为其本行责任目标重要内容之一，纳入统一考核范围，并制定明确的奖罚制度，进行严格的内部考核，分别情况对部分代理经办行给予必要的奖励和处罚。第二十七条 甲方应对乙方代理经办行委托贷款基金汇拨、本息回收上划、贷款管理、会计核算、业务及财务报告等情况进行检查、考核和监督。第二十八条 乙方代理经办行在收到甲方委托贷款基金两个工作日仍未办理贷款转存手续，或收取委托贷款本息两个工作日仍未上划的，甲方将按中国人民银行“违反银行结算制度处罚规定”要求其赔偿经济损失。第二十九条 乙方代理经办行违反委托代理协议书、本补充协议及其他有关规定给甲方造成重大

31、经济损失或其他不良影响的，甲方将有关情况通报乙方总行，取消其代理资格，并依法要求其赔偿经济损失。第七章 附 则第三十条 以前规定与补充协议相抵触的，以本补充协议为准。委托代理协议书及本补充协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。第三十一条 本补充协议自甲乙双方签字之日起生效。甲方：国家开发银行（签章）法定代表人（签字）：乙方：中国银行（签章）法定代表人（签字）：1997年4月8日附式：一 代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报编报分行（盖章）： 单位：万元 年 计 划 年 资 金 到 位 年 开发银行贷款 配套资金 开发银行贷款 配套资金 贷款项目名称 投 资 自有 自有 小计硬贷款软贷

32、款小计 其他小计硬贷款软贷款小计 其他 完成额 资金 资金 总 计 一、基本建设 1大中型项目 2小型项目 二、技术改造 续表 年 计 划 年 资 金 到 位 年 开发银行贷款 配套资金 开发银行贷款 配套资金 贷款项目名称 投 资 自有 自有 小计硬贷款软贷款小计 其他小计硬贷款软贷款小计 其他 完成额 资金 资金 1限上项目 2限下项目 负责人： 填报人： 联系电话： 填报日期：编制说明：1本表由代理经办行根据项目借款单位资金到位情况填列，并经省、自治区、直辖市分行审核汇总后于次月10日前报送国家开发银行综合计划局资金处；2年计划栏按开发银行综计局下达的年计划填列；3本表配套资金中其他项是

33、指除自有资金以外的自筹资金、其他银行贷款、利用外资（汇率按现汇汇率计算）等所有配套资金来源；4投资完成额是指以货币形式表现的在一定时期内建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用总称；5联系电话：68437286、68460467，传真电话：68473302、68472990、68472991，联系人：朱天彤、邵一男。附式：二 国家开发银行催收贷款通知单填制单位： 单位：万元 借款单位 贷款总额 主管部门 已还贷款 经办银行 贷款余额 你单位应于 月 日归还我行本次到期贷款 万元，逾 备注： 期贷款 万元，合计 万元。 联系人： 国家开发银行（盖章） 电话： 年 月 日 编制说明：本表由开发

34、银行信贷局填制，一式三份，借款单位、代理经办行各一份，留存一份。附式：三 代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表年 月 日编报行（盖章）： 到 期 贷 款 还款资金 借款单位项目名称贷款种类贷款余额 缺口数 备注 金 额其中：逾期贷款已落实数 1 2 3 4 5 6 7 857 9 合 计 负责人： 复核： 制表人： 填制日期：编制说明：1本表由代理经办行据实填列；2本表一式二份，开发银行有关信贷局、代理经办行各一份；3本表由代理经办行于每笔贷款到期前20日内寄开发银行有关信贷局；4逾期贷款系指逾期（含展期后到期）不能归还的贷款。附式：四 代理国家开发银行贷款本金回收月报表年 月编报行（盖

35、章）： 单位：万元 期初贷款 本期回收贷款 期末贷款 借款单位项目名称贷款本 期 备 注 种类余额其中： 发放贷款金额其中： 上划 余额 其中： 逾期贷款 逾期贷款日期 逾期贷款 104 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 67 合 计 负责人： 复核： 制表人： 填制日期：编制说明：1本表由代理经办行根据贷款本金回收情况据实填列；2本表经各省、自治区、直辖市、计划单列市分行按信贷局分项目汇总，于次月12日内一式两份报开发银行财会局、有关信贷局各一份；3逾期贷款系指逾期（含展期后到期）不能归还的贷款。附式：五 代理国家开发银行贷款利息回收季报表年 季编报行（盖章）： 单位：元 贷款应收未收利 本期应收利息 实收利息 应收未收利