用友T1-商贸宝批发零售普及版快速实施手册

1、用友t1-商贸宝批发零售版快速实施手册第一步核算账套的建立和进入一、双击“用友商贸宝批发零售版客户端”图标二、欢迎使用系统登录向导t下一步t连接中间层服务器t下一步 -选择账套一创建账套t在账套名称处录入公司的账套名（可以为中 文和字母）t选择演示账套或空账套（学习使用时建议选择演示账套, 正式使用选择空账套）t账套建立成功三、选择账套t光标移至已建立的账套名称t下一步t选择登录用户t用户编号“demo”，身份验证密码为空t下一步t选择日期t下一步t欢迎使用本系统9完成使用小窍门：1、如果您觉得进入账套的步骤太繁琐，可以在“欢迎使用本 本系统”界面勾选“我希望今后在登录时不使用向导”，便可直接

2、进入“系统登 录”界面；2、如果您对原来的账套名称不满意，可以先把原来的账套数据备份 起来，在进入“选择账套”界面点击删除后，重新建立一个您认为满意的账套名 称，然后以“demo”操作员的身份进入，进入主界面，维护中心t数据恢复t选 中原来的账套备份数据t确定t账套恢复成功，请重新登录账套t确定。第二步基本信息的录入一、计量单位信息：基本信息9商品辅助信息商品单位添加t输入计量单位的编号和名称，其他可以为空9保存二、商品信息：基本信息9商品信息添加光标移到一级分类处9 分类t输入商品编码、商品名称等信息使用小窍门：1、首先要根据您公司所经营商品的种类进行第一级分类，合 理分配编码；其次根据公司

3、管理的需要再逐级分类；系统允许五级分类，最后一 级为具体的商品名称，将在画面的右边表格内显示；2、想要在同一级增加分类 或商品信息，操作方法是：将光标移到上一级分类处，点击“添加”，然后输入 商品编码、商品名称等信息。商品信息是商贸宝管理系统中最重要的信息之一，为了让用户或 初学者准确理解商品卡片屮各栏目的含义，特对商品卡片各栏目一一 加以说明：1、编码：商品的编码，货号。为自编号，不得为空。2、名称：商品名称不得为空。3、助记码：系统口动读取，不必手工录入。4、条码：本系统支持扫描枪输入，你只需在基本信息中录入该商品 的条码信息，录单时再点击“条码扫描”按钮，在条码输入栏使用扫 描枪扫入条码

4、，即可带出该商品关联信息。可以在主菜单【维护中心】 t【条码打印】中打印商品条码。使用小窍门：商贸宝支持以上“1-4”四种查询方式，因此一方面要保证输 入数据的准确性，另一方面要保证单个商品信息的唯一性。5、别名：商品的另一名称。可以为空。6、成本算法：指对已销售商品和库存商品的成本采取何种核算方式， 具体包括加权移动平均、先进先出、后进先岀和手工指定几种算法。使用小窍门：1、如果您管理的商品要求输入保质期、提前报警天数，那么 商品成本算法必须是手工指定法，因为其它几种成本算法，在商品出库时，无法 指定出的是哪批商品；2、更改成本算法流程：维护中心t系统配置t成本算法 t选中适合您公司的成本算

5、法9保存t确定9更新成功7、替代品：如果货不够，商家需要马上找到替代品，询问厂家是否 需要。替代品能实现用户此类需求。在商品信息档案的编辑界面上增 加替代品字段项，替代品值可以参照选择目前商品档案的任何商品, 在商品信息档案界面上增加替代品的查询，其查询过滤条件和商品的 查询过滤条件一样，输入查询条件，例如：输入商品编号1001,点 放大镜小图标，显示出以此商品为替代品的所有商品。8、保质期：对于有些商品（食品或约品），有一定的保质期，保质期 字段可以按照年、月、天的方式录入，例如：保质期可以录入1年、 18个月、180天。保质期计算是可以按照固定的1年= 365天；1月 =30天的方式计算保

6、质期到期日期。在后续单据编辑的时候输入出 厂日期（生产日期），系统自动计算商品到期日。9、提前报警天数：在此可以设置，商品在失效期提前几天报警。系 统根据公式：（出厂日期+保质期）一系统登陆日v二提前报警天数， 将符合此条件的商品显示在"商品保质期报警"报表中。10、产地、规格、型号：直接输入，可以为空。11、自定义1、2、3：当系统提供的商品属性无法满足用户业务需要 的时候（例如：想定义商品的质地、主供应商、品牌等）系统提供三 个自定义项，满足用户个性化的需求。12、单位价格：1）基本单位：建议您将该商品的最小计量单位设置为基本单位。使用小窍门：可以在下拉菜单中直接选中，

7、如果菜单中没有，可在横线处直 接输入，然后回车，系统会询问“没有找到相应的单位，是否录入”，点“确定” 就可以添加了。2）辅助单位：许多公司是批零兼营的，因此系统在提供基本计量单 位设置的同时，可以设置最多二种辅助计量单位。使用方法是：在"辅 助单位”右边方框空口处单击右键t增加t下拉菜单中选择辅助计量 单位t输入换算率（如1件二6瓶，换算率则为6） t保存3）价格：a、价格15和零售价：可以在此分别输入一个销售预定 价格，此处的每一个价格与往来单位中选择的预设售价相关；b、最 近进价：商品的最后进货单位。进价可以根据价格跟踪进行自动更新; c、最近售价：商品的最后销售价格。售价可以

8、根据价格跟踪进行自 动更新；d、最低售价：商品的最低销售价格。三、仓库信息：基本信息t仓库信息"添加t输入仓库的编号和名称, 其他可以为空（系统默认只有一种仓库类型直营）t保存四、地区信息：如果不需耍按地区进行管理，可以不录。基本信息t 地区t添加t输入地区的编号和名称，其他可以为空t保存五、往来单位信息：一般先按“1客户”和“2供应商”进行一级分 类，基本信息9往来单位t添加t输入“1客户”，“2供应商” t在 此基础上进行下一级分类，把光标移到“1客户” t分类t进行下一 级分类，供应商的操作与此类似。六、部门信息：如果要对公司内部各部门进行业绩考核，则要输入此 项信息，否则不需

9、要。七、内部职工信息：暂时只要输入管理员和操作员的姓名即可，因为 要设定管理员和操作员的权限。基本信息t内部职工t添加t输入职 工的编号和姓名，其他可以为空t保存第三步设定管理员和操作员权限一、用户组设置：维护中心一用户权限t用户组设置t添加t “01 操作员组”（系统己设有“管理员组”）二、用户组权限设置:对各用户组设置相应的权限，选中某一用户组，选中界面右边显示的权限范围（包括：基本信息、业务单据、报表统 计、系统相关及其它儿个列表）中需要定义的权限即可授予某用户组 此项权限。三、用户管理：用户添加t选中某一用户t确定t光标移至该用户t 添加所属的用户组t选中用户组t确认。该用户拥有此用户

10、组的全部 权限，一个用户可以从属于多个用户组。第四步期初建账一、期初库存商品录入：维护中心t期初建账t期初库存商品t选择 商品存放仓库t期初库存商品t显示内容t勾选“显示数量为零” 9 全部列表t选定一具体的商品t点击“修改期初” t录入情况t添加 或修改t录入商品的数量及成本均价t保存。如果某一仓库的期初库 存数据录入完成后，可以在库存期初录入的主界面上点击“查询条件”, 选择其它仓库继续录入。二、期初应收应付录入：维护中心t期初建账t期初应收应付单 位t选定某一末级具体单位t修改期初9录入期初应收款或期初应 付款9保存。第五步正式开账维护中心t正式开账t选择开账日期一正式开账。便可以正式启

11、用用 友t商贸宝批发零售版，进行正常的h常业务核算了。使用小窍门：在正式开账前强烈建议进行数据备份，最好电脑和u盘双备 份，以便于日后的数据维护和管理。第六步日常业务核算 一、进货业务：进货管理一进货入库-进货单t选择往来单位名称（供应商）t选择入库库房（商品存放仓库）t选择经手人（进货员）t把光标移到商品名称一栏t选择商品回车t输入商品的数量和 单价（进价）t选择付款账户（现金或银行存款）t在横线上输入付 款金额，如果全部为赊购，则金额为0t单据过账使用小窍门：1、商品名称查找时系统提供模糊查找功能，只要输入商品助 记码的任何一个英文字母，按回车就可以轻松查到想要的商品名称；2、输入数 量时

12、要核对“单位” 一栏是否正确，以免出错；3、进货支付定金的处理：1）支 付定金时：进货管理t付款t选择“往来单位”和“经手人” t科目编码选择现 金或银行存款9输入支付的定金金额t单据过账；2）收到商品时：流程同进货 业务，只是付款金额应当将原来的定金扣除，另外可以点击“付款详情”查看与 该供应商的账目往来情况；4、已过账单据的修改或删除：信息中心t经营历程 t条件选择t选择起始日期（可以在日期范围内选择相应的时间段，并且将“自 动保存查询时间段”打勾，您会发现在查询时间范围时已经变得简单很多）t确 定t目录t进货类单据t进货单9光标移至要修改的单据t红冲并复制t确定 t修改相关内容t审核人t

13、单据过账t单据保存成功。删除单据的操作流程和修 改单据的类似，前面的流程一样，到“红冲并复制”那步改为“红字反冲”就可 以了； 5、进货有附带赠品问题：1）进货单显示格式设计：进货管理t进货入库 t进货单t空白处右键单击t单据格式t勾选“52赠品” 一项t确定；2）赠品 的输单：在商品名称一栏输入赠品名称t回车t数量一栏输入赠品数量t单价一 栏为“0” t在赠品一栏的方框内打勾；6、进货退货和进货换货功能：与进货 单的操作流程大同小异，不再赘述。二、销售业务：销售管理t销售出库t销售单t选择往来单位名称（客户）t选择入库库房（商品存放仓库）t选择经手人（出货员） t把光标移到商品名称一栏选择商

14、品t回车t输入商品的数量和 单价（售价）t选择收款账户（现金或银行存款）t在横线上输入收 款金额，如果全部为赊销，则金额为ot单据过账使用小窍门：1、商品名称查找时系统提供模糊查找功能，只要输入商品助 记码的任何一个英文字母，按回车就可以轻松查到想要的商品名称；2、输入数 量时要核对“单位” 一栏是否正确，以免出错；3、销售收取定金的处理：1）支 付定金时：销售管理t收款t选择“往来单位”和“经手人” t科目编码选择现 金或银行存款t输入收到的定金金额t单据过账；2）发出商品时：流程同销售 业务，只是收款金额应当将原来的定金扣除，另外可以点击“收款详情”查看与 该客户的账目往来情况；4、已过账

15、单据的修改或删除：信息中心t经营历程t 条件选择9选择起始日期（可以在日期范围内选择相应的时间段，并且将“自动 保存查询时间段”打勾，您会发现查询时间范围会变简单很多）t确定t目录t 销售类单据9销售单9光标移至要修改的单据t红冲并复制t确定t修改相关 内容t审核人t单据过账t单据保存成功。删除单据的操作流程和修改单据的类 似，前面的流程一样，到“红冲并复制”那步改为“红字反冲”就可以了； 5、 销售有附带赠品问题：1）销售单显示格式设计：销售管理t销售出库t销售单 t空白处右键单击t单据格式9勾选“52赠品” 一项t确定；2）赠品的输单: 在商品名称一栏输入赠品名称t回车t数量一栏输入赠品数

16、量t单价一栏为“0” t在赠品一栏的方框内打勾；6、销售退货和销售换货功能：与销售单的操作流 程大同小异，这里也不再赘述。三、仓库调拨业务：库存管理t仓库调拨t选择“同价调拨”还是“变 价调拨” t选择“出库库房”和“入库库房” t选择经手人选择要 调拨的商品t输入数量t单价要区别对待：同价调拨单价改为“0”, 变价调拨单价为新价格9单据过账四、收款付款业务：钱流管理t收款或付款t收款单或付款单t选择“往来单位”和“经手人” t科冃编码选择现金或银行存款t输入收 到或支付款项的金额t回车t单据下半部分“结算金额”一列中输入 相对应的结算金额（表示和该单据发生的债权债务已经两清）t单据 过账使用

17、小窍门：如果收到或支付的金额没办法和单据下半部分所列的收款单或 付款单的金额相对应，则在输入完收到或支付款项的金额一栏后按回车，然后点 击画面底下一栏的“自动分配”按钮，系统将根据原单据发生的日期顺序逐笔清 偿债权或债务。五、单据的设计和使用单据包括业务单据和钱流单据。（一）单据的显示设置：进入单据画面t光标移至表体空白处t右键 单击t单据格式t更改显示名称（名称一列不可更改）t显示一列中 勾选适合您公司管理需要的栏目t调整合适的宽度9确定（二）单据的打印格式设置：进入单据画面t “打印”下拉菜单t打 印报表设计t文件t保存t基本样式报表不能修改另存为其他报表 格式t确定"报表样式输

18、入报表样式说明确定使用小窍门：1、如果要恢复成基本样式，只要按以下流程操作即可：“打印” 下拉菜单报表样式t基本样式；2、单据表体设计：与电子表格类似，这里不 再赘述；3、单据的取数：将光标移至该栏t左键双击9字段t选择数据字段（包 括主项数据、细项数据、条件变量、系统变量四种）t选择字段名称（就是单据 显示的具体栏目名称）t确认t确认t文件t保存；4、本页小计公式设置：将 光标移至该栏t右键单击t单元格属性t数字t选择显示类型和小数点位数t 确认单元格类型t插入汇总框t统计类型t合计统计band: detaildatal 确认文件t保存；5、合计大写金额设置：将光标移至该栏t右键单击t单元格

19、 属性t数字t选择显示类型和小数点位数t确认9单元格类型9插入汇总框t 统计类型"合计统计band: masterdatal-确认t属性转换成大写：下拉菜 单中选择“true” txt文件t保存六、报表的使用技巧：报表主要在信息中心。（一）单位转换：主要是提供报表计量单位的转换功能。在下拉菜单 中选择“基本单位”，则报表的计量单位显示为基本单位；在下拉菜 单中选择“辅助单位一”，则报表的计量单位显示为辅助单位一，依 此类推。（二）显示内容：1、分级显示：在画面左边“目录”中树形排列， 分级显示，画面右边显示该级分类的具体内容；2、全部列表：在画 面右边显示最后一级分类的全部具体内容；

20、3、部分列表：把光标移 到某级分类上，然后选择“部分列表”，画面右边将显示该分类的全 部具体内容。使用小窍门：以库存状况表为例，进入该报表，假如您要了解全部商品 的库存情况，就在显示内容中选择“全部列表”；假如您只要了解某类商品的库 存情况，先击“目录”，把光标移到某类商品上，然后选择“部分列表”，画面右 边将显示该类商品库存情况；系统默认的是“分级显示”。初级入门者可以多试 几遍，仔细体会，便能够体会这三种显示方式的不同用处。（三）报表显示设置：进入报表画面t显示内容下拉菜单t格式设置 t更改显示名称（名称一列不可更改）t固定一列中勾选适合您公司 管理需要的固定列项目t显示一列中勾选适合您公司管理需要的活 动列项目t调整合适的宽度t确定（四）报表的打印格式设置：进入报表画面t “打印”下拉菜单9打 印报表设计t数据准备中9文件t保存9基本样式报表不能修改另 存为其他报表格式确定报表样式一 t确定使用小窍门：1、如果要恢复成基本样式，只要按以下流程操作即可：“打印” 下拉菜单t报表样式t基本样式；2、报表表体设计：与电子表格类似，这里不 再赘