金蝶K业务流程图

1、 K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图鑫华康软件金蝶分部实施部 制作人:黄开 版本号:v1.0二零壹五年伍月第 21 页 共 21 页 K/3系统项目实施文档目录一、流程图符号说明：4二、K/3系统基础操作流程图：5A、“中间层账套管理”5B：系统基础资料8C：系统初始化资料录入9D：系统期末结账处理11三、各模块日常业务处理流程：12A、销售管理/MRP系统：12B、生产管理/MRP管理系统：13C、BOM变更总体流程：14G：采购管理系统151、初始化处理162、总体业务处理流程17H：仓存管理系统181、总体业务处理流程182、入库处理193、出库处理204、月末盘点21I：存货核

2、算系统221、总体处理流程222、暂估处理233、成本计算244、凭证处理+期末处理25一、流程图符号说明： 表示流程图起止说明 表示操作或数据流向 表示对本业务流程的辅助说明 表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层账套管理”1、 建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要510分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件设置账套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参

3、数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、 备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击备份图标备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称结束3、 恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击恢复图标，选择要恢复的账套恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径结束账套基础资料设置新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位币别系统资料维护新增币别（统

4、一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）/BOM结束B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、 初始化余额录入：初始化余额录入工具菜单总账系统在初始余额录入中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在期初数据录入中分客户将应收(付)款的数据录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在期初数据录入中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在期初数据录入中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入

5、的顺序没有特别的规定。2、结束初始化操作：结束初始化操作工具菜单总账系统在初始余额录入的文件菜单中点击结束初始化按钮工具菜单应收(付)款系统点击结束初始化按钮确定录入的初始化余额完毕及正确后可进行结束初始化操作，在此操作前请先备份工具菜单固定资产系统点击结束初始化按钮初始设置现金管理系统在编辑菜单点击结束初始化按钮工具菜单存货核算系统点击结束初始化按钮结束说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。期末结账处理操作工具菜单存货核算系统点击期末处理按钮工具菜单应收(付)款系统点击期末处理按钮确定各模块的本月工作已处理完毕后，便可进行结账处理，在此操作前请先备份期末

6、处理固定资产系统点击期末结账按钮期末处理现金管理系统点击 期末扎账按钮结账总账系统点击期末结账按钮结束D：系统期末结账处理说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程：销售管理系统：1、销售总体流程：销售部接单 根据实际业务录入系统生成销售订单（所有单据都需要审核才可以被下游单据关联到）录入系统生成销售订单销售管理/销售订单根据销售订单生成发货通知单通知仓库发货。订单下推生成发货通知销售管理/发货通知 根据出库单生成销售发票。产生的运费的生成费用发票出库生成销售发票/费用发票销售管理/销售发票 销售管理系统数据处理完毕。、生产管理及M

7、RP总体流程：研发根据订单生成BOM（BOM更改操作在后续流程）生产部根据具体生产计划下达销售预测单(一个半成品料号只能下一张销售预测单)物料需求系统MRP运算MRP运算是根据销售预测单及BOM进行运算（一张销售预测单只能运行一次MRP）生成生产任务单（生产投料单）自动生成且生产领料单参照此单据生成生成采购申请单自动生成并投放审核结束BOM变更修改流程研发根据图纸更改需要修改BOM进BOM维护进行BOM修改操作确认修改完成保存后点击BOM单表头的插件按纽(每次BOM更改完都要点这两个按纽)投料单按纽更新按纽自动根据修改后的BOM及预测单更改相应生产投料单自动根据修改后的BOM及预测单更改相应采

8、购申请单位及采购订单结束G：采购管理系统1、总体业务处理流程MRP生成/BOM更新插件生成采购申请单 根据不同的采购申请单下推关联生成采购订单下推处理生成采购订单采购管理/采购订单根据采购订单生成收料通知单通知仓库收货。订单下推生成收料通知采购管理/收料通知 根据入库单生成采购发票。委外业务产生的加工费生成费用发票入库生成采购发票/费用发票采购管理/采购发票 采购管理系统数据处理完毕。H：仓存管理系统1、总体业务处理流程关联系统生成收料通知单/生产投料单 根据收料通知单位下推生成外购入库单。生产领料单则根据生产任务单（生产投料单）生成注意：不是根据生产任务单生成的领料单要指定成本对象出入库处理

9、仓库管理 月末仓库需要进行账存与实存间进行盘存的时候使用。新建盘点方案后引入盘点数据盘点处理仓库管理/盘点 在需要的时候可以按照实际需要进行。其他出入库管理仓库管理/其他出入库 仓存管理系统数据处理完毕。2、入库处理采购系统生成收料通知 关联收料通知单下推生成外购入库单(入库启用批次管理)（锁库和未锁库）外购入库单业务处理系统提供除采购入库外还可以根据实际的业务录入其他入库类单据，手工新增其他入库单业务处理点击需修改的单据，然后点击任务栏上的“修改”按钮，修改单据。修改入库单点击需审核的单据，然后点击任务栏上的“审核”按钮（库存只有在单据审核后才会相应增减）审核入库单入库处理完毕3、出库处理生

10、产模块生成生产投料单 根据生产投料单进行生产领料单录入（只可选择物料批次为锁库部分的）生产领料单业务处理系统提供“销售出库、采购退库、受托代销退库、代管物资出库、委托代销出库、分期收款商品发出、其它出库单”，根据实际的业务录入相对应的单据其他出库单业务处理点击需修改的单据，然后点击任务栏上的“修改”按钮，修改单据。修改出库单点击需审核的单据，然后点击任务栏上的“审核”按钮审核出库单出库处理完毕月末盘点处理点击“月末处理>盘点”进入盘点处理工作。盘点月末处理 在盘点进程的界面中建立一个盘点的处理事务。新建盘点进程 在该界面中录入商品的实存数量，然后生成“盘亏单、盘盈单”，填入相关信息，保存

11、。实存商品盘点 完毕后在仓存管理系统中需处理的数据就完成了4、月末盘点I：存货核算系统1、总体处理流程月末数据处理 如月末的暂估冲回、成本调整，系统提供暂估调整、入出库调整、成本调整、调价补差单。数据调整暂估处理点击“工具>期末处理“需要调整的单据录入完毕后，进行“成本计算“，按照商品的计价方法计算出本期的成本。成本计算结转成本系统可以把本期的单据以定义的方式制作成凭证的形式传递到总账中。凭证制作凭证处理数据调整点击“暂估调整“按钮，系统对本期有冲回上月入库的单据自动生成红字的入库单和蓝字的入库单。暂估调整暂估处理在月末时如果不确定调整的金额时可以在该处进行调整，保存后系统自动生成“成本调整单“。入出库调整暂估处理如在月末已确定需调整的金额时，可以