可视电话机项目可行性研究报告

1、可视电话机项目可行性研究报告feasibility study report目录第一章项目总论第二章项目建设背景及必要性第三章项目选址科学性分析10第四章总图布置12第五章工程设计总体方案15第六章原辅材料及能源供应情况17第七章工艺技术设计及设备选型方案19第八章环境保护22第九章节能分析24第十章组织机构及人力资源配置2831第十二章投资估算与资金筹措32第十一章 项目实施进度计划第十三章经济评价42第十四章综合评价结论及投资建议53第一章项目总论一、项目提出的理由推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的 重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要 求。各地各

2、部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实 发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设， 走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的 美丽中国。二、项目名称及项目建设单位（-）项目名称可视电话机生产制造项目可视电话机是利用电话线路实时传送人的语音和图像（用户的半 身像、照片物品等）的一种通信方式。如果说普通电话是“顺风耳” 的话，可视电话就既是“顺风耳”，又是“千里眼” 了。可视电话机 是由电话机、摄像设备、电视接收显示设备及控制器组成的。可视电 话的话机和普通电话机一样是用来通话的；摄像设备的功能，是摄取 本方用户的图像传送给对方；电视接收显示设备，

3、其作用是接收对方 的图像信号并在荧屏上显示对方的图像。（二）项目建设单位 某某有限公司三、项目拟建地址及用地指标（-）项目拟建地址该项目选址在开平某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在开平某某工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用 地面积23333.5平方米（折合约35.0亩），代征地面积210.0平方米, 净用地面积23123.5平方米（折合约34.7亩），土地综合利用率 100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照可视电话机 行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合可视电话机制造 和经营的规划建设需

4、要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积23123.5平方米，建筑物基底占地面积 15862.6平方米，计容建筑面积26106.3平方米，其中：规划建设生 产车间21227.4平方米，仓储设施面积2913.5平方米（其中：原辅材 料库房1757.3平方米，成品仓库1156.2平方米），办公用房1017.4平 方米，职工宿舍578.1平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅 助工程）369.9平方米；绿化面积1526.2平方米，场区道路及场地占 地面积5734.6平方米，土地综合利用面积23123.4平方米；土地综合 利用率100.0% o2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.

5、1 ,绿化覆盖率 6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3600.0万 元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符 合工业项目建设用地控制指标（国土资发20081 24号）文件规 定的具体要求。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在开平某某工业园区建设，总用地面积23333.5平方米（折 合约35.0亩），预计总建筑面积26106.3平方米，其中：规划建设生 产车间21227.4平方米，仓储设施面积2913.5平方米（其中：原辅材 料库房1757.3平方米，成品仓库1156.2平方米），办公用房1017.4平 方米，职工宿舍578.1平方米，其他建

6、筑面积（含部分公用工程和辅 助工程）369.9平方米，建筑物基底占地面积15862.6平方米，场区 道路及场地占地面积5734.6平方米，绿化面积1526.2平方米，土地 综合利用面积23123.4平方米；该项目工程容积率1.1 ,建筑系数 68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%, 场区土地综合利用率100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、 办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施 及便捷舒适的配套环境。（四）项目产品概述可视电话机是利用电话线路实时传送人的语音和图像（用户的半 身像、照片物品

7、等）的一种通信方式。如果说普通电话是'顺风耳” 的话，可视电话就既是“顺风耳”，又是“千里眼” 了。可视电话机 是由电话机、摄像设备、电视接收显示设备及控制器组成的。可视电 话的话机和普通电话机一样是用来通话的；摄像设备的功能，是摄取 本方用户的图像传送给对方；电视接收显示设备，其作用是接收对方 的图像信号并在荧屏上显示对方的图像。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该 项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲 后，主要产品为可视电话机。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入24501.9万元，

8、总成本费用 19116.3万元，营业税金及附加109.6万元，年新增利税总额6581.9万 元，年利润总额5276.0万元，年净利润3957.0万元，年纳税总额2624.9 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资11268.2万元，其中：固定资 产投资8328.0万元，占项目总投资的73.9%；流动资金2940.2万元, 占项目总投资的26.1%；在固定资产投资中，建设投资8167.3万元， 占项目总投资的72.5%；建设期借款利息160.7万元，占项目总投资 的 1.4%。2、该项目建设投资8167.3万元，其中：工程建设费用7580.2万 元，占

9、项目总投资的67.3%,包括：建筑工程投资3229.1万元，占项 目总投资的28.7%；设备购置费4224.3万元，占项目总投资的37.5%； 安装工程费126.8万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用 466.4万元，占项目总投资的4.1%,其中：土地使用权费294.0万元, 占项目总投资的2.6%,预备费120.7万元，占项目总投资的l1%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（ti） 11268.2万元，根据资金筹措方案，某某有 限公司计划自筹资金8001.3万元，占项目总投资的71.0%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3266.9万元，占项 目总投资的29.0%,其中：项

10、目建设期申请银行借款3266.9万元，占 项目总投资的29.0%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项 目总投资的0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：24501.9万元（含税）。2、年总成本费用19116.3万元。3、营业税金及附加109.6万元。4、项目达纲年利润总额：5276.0万元。5、项目达纲年净利润：3957.0万元。6、项目达纲年纳税总额：2624.9万元。八、项目建设进度规划该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营 共需12个月的时间。九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合开平及某某行 业布局和结构调整政策

11、；项目的建设对促进某某可视电话机产业结构、 技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建''可视电话机生产 建设项目”，该项目的建设能够有力促进开平某某经济发展，为社会 创造211个就业机会，达纲年纳税总额2624.9万元，可以促进某某 区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献， 由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、2015年5月，国务院正式印发中国制造2025。作为未来 10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的 纲领性文件，中国

12、制造2025全面开启了 “中国制造”到“中国创 造”“中国智造”的转型升级之路。2、全年实现地区生产总值2167.49亿元，按可比价格计算，比上 年增长8.2%o其中，第一产业增加值227.24亿元，增长2.7%；第二 产业增加值1125.18亿元，增长6.8%；第三产业增加值815.07亿元， 增长11.9%；人均地区生产总值82258元，比上年增长7.6%o三次产 业结构由 2016 年的 11.8： 51.0： 37.2 调整为 2017 年的 10.5： 51.9： 37.6。 全部工业增加值901.01亿元，比上年增长7.6%,其中，规模以上工业 增加值632.52亿元，增长8.1%

13、o工业产品销售率98.78%,比上年提 升0.96百分点。规模以上工业总产值2448.7亿元，比上年现价增长 17.6%o全市规模以上工业“365”产业实现总产值2338.46亿元，增 长17.9%。其中，机械制造产业总产值335.16亿元，增长9.8%；有色 金属产业总产值600.34亿元，增长33.6%；烟草产业总产值134.71亿 元增长1.0%；能源精化产业总产值37&17亿元，增长12.7%；纺织 产业总产值113.93亿元，增长1.8%；建材产业总产值249.21亿元， 增长19.5%；光电新材料产业108.11亿元，增长25.6%；生物医药产 业25.41亿元，增长14.

14、1%；农副产品加工产业总产值393.4亿元，增 长18.5%。规模以上工业企业实现利润122.16亿元，比上年增长80.7%o 其中，国有企业实现利润0.49亿元，增长49.5%；集体企业实现利润 1.06亿元下降17.9%；股份制企业实现利润100.48亿元增长74.9%； 外商及港澳台投资企业实现利润1&97亿元，增长145.9%；国有控股 企业实现利润38.47亿元，增长1409.6%o3、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要 求。要以更开放的理念、更包容的方式，搭建国际化创新合作平台， 高效利用全球创新资源，大力推动我国优势技术和标准的国际化应用, 加快推进产

15、业链、创新链、价值链全球配置，全面提升战略性新兴产 业发展能力。可视电话机制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品, 因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目 符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目建设的必要性推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的 重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要 求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实 发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设， 走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。第三章项目选址科学性分析一、项目选址及用地方案1、某某有限

16、公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目 生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、 生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目 最佳建设地点一一开平某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配 套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。3、由某某有限公司承办的“可视电话机生产建设项目”，拟选址 在开平某某工业园区。4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积23333.5 平方米（折合约35.0亩），代征地面积210.0平方米，净用地面积 23123.5平方米（折合约34.7亩）；项目建

17、设遵循“合理和集约用地” 的原则，按照可视电话机行业生产规范和要求，进行科学设计、合理 布局，符合可视电话机生产经营的需要。二、项目选址综合评价1、该项目用地位于开平某某工业园区，用地周边交通便利，由于 规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑 物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会 对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、 最为合适的建设场所。2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史 文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道 的防洪和排涝。3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目

18、生产 所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供 应充裕，适合于可视电话机生产经营活动；为此，该区域是发展可视 电话机行业的理想场所。4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等 环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源, 自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散， 区域大气环境质量良好。综上所述，项目选址位在某某工业园区工业项目占地规划区，该 区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供 水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区； 所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环

19、境 的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章总图布置、项目总平面布置方案（一）平面布置总体方案1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据 物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能 区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简 捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有 利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。2、根据某某有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、 生产成本低、土地综合利用率高”的效果。3、达到工艺流程（生产程序）顺畅

20、、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。（二）主要生产车间布置方案1、某某有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后, 根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操 作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、 检测维修最方便”的要求，生产车间布置详见一主要生产车间布置 示意简图。二、运输组成（一）运输组成总体设计1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部

21、和 外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、 外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。2、某某有限公司外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的 运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组 成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间 内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全 厂物料运输形成有机的整体。（二）场内运输1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物 料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人 流相交叉，以保证运输的安全。2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成

22、 品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及 胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，该项目资源配置可满 足场内运输的需求。（三）场外运输1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离 运输由汽车或铁路运输解决，某某社会运输力量充足，可满足该项目 场外远距离运输的需求。2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运 输需求，因此，该项目不考虑增加汽车运输设备。3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资； 主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成 本且提高运输效率。三、总图主要数据该项目总用地面积23333.5平方米，

23、其中：代征地面积210.0平 方米，净用地面积23123.5平方米（折合约34.7亩），场区总建筑面 积26106.3平方米，项目计容建筑面积26106.3平方米，建筑物基底 占地面积15862.6平方米，绿化面积1526.2平方米，场区道路及场地 占地面积5734.6平方米，土地综合利用面积23123.4平方米；该项目 建筑系数68.6%,工程容积率1.1 ,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用 地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%o第五章工程设计总体方案一、建筑设计方案1、结构设计：该项目生产车间采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架 结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。2、基础工

24、程：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用 天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。3、车间厂房：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢 夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。4、办公用房：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体, 屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。5、其他用房：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基 础。二、主要材料选用标准要求（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（gb/t50476）之规定，确 定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别 为一类，本工程上部主体结构采用c30混凝土，上部结构构造柱、

25、圈 梁、过梁、基础釆用c25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用c30 级，基础混凝土垫层为c15级，基础垫层混凝土为c15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采 用hrb400,箍筋及其他次要构件为hpb300o2、hpb3oo级钢筋选用e43系列焊条，hrb400级钢筋选用e50 系列焊条。3、埋件钢板采用q235钢、q345钢，吊钩用hpb235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环保和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合gb50003规范要求：多孔砖强度mu

26、10.0,砂浆强度 m10.0m7.5o（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混 凝土结构耐久性设计规范（gb/t50476）规定执行。第六章原辅材料及能源供应情况一、原辅材料供应（一）主要原材料及辅助材料供应1、该项目生产经营所需的各种原材料均有稳定的供应商，且该项 目所在地区位条件优越，交通运输便利，因此，原材料供应有保障。2、项目所需的辅助材料，如内外包装所用的包装物以及其它用品 等，则由公司自主从国内市场采购，且国内的供应完全可以满足该项

27、目的需求。3、从目前的市场供应情况来看，项目所需主要原材料及辅助材料 的供应条件完全可以满足生产需要；根据项目设计规模的要求，所需 原辅材料的供应依据“高质量、低价格”的采购原则，确保生产经营 活动的正常进行。（二）主要原材料及辅助材料的质量要求该项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购 不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。二、能源供应情况1、电能供应：该项目用电由某某有限公司设计自备供电线路系统 供应，安装配电功能齐全的配电装置，即可满足项目供电需求；根据 测算，该项目年用电量446790.0千瓦时，折合54.9吨标准煤。2、水资源供应：该项目共有生产用水和生活用水两

28、种水资源消耗, 根据测算，项目年用水量6155.3立方米，折合0.5吨标准煤；由某某 工业园区提供水源，该地区水位稳定，水资源丰富而且水质较好，供 应有保障。第七章工艺技术设计及设备选型方案一、工艺技术设计确定的原则（一）原料路线确定原则1、项目所需原料来源应稳定可靠，项目建成后应保证原料的质量 和连续供应。2、所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进 行比较，选择最为适合、最经济的原料。（二）可视电话机生产工艺技术路线确定原则1、对于可视电话机生产技术方案的选用，遵循''技术上先进可行, 经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控 制系统，由计

29、算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳 定在高水平上，同时可降低物料的消耗。2、严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制可视电话机 产品质量，为客户提供优质的产品。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备, 根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足该项目 所制订的产品方案的要求。二、工艺技术方案（一）工艺技术方案要求1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行 稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型 控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水 平上，同时可降低物料的消耗；严格按照可视电话机行业规

30、范要求组 织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的可视电 话机和良好的服务。2、积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原 辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高某某有限 公司市场竞争能力。3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备, 根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所 制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等 设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择髙效、合理的生产和物流 方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设 计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物

31、流过 程、最便捷的物资流向。（二）技术来源及先进性说明该项目的技术来源为某某有限公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。三、设备选型1、该项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要 求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以 及达到或超过国家相关的节能和环保要求；先进的生产技术和装备是 保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商 的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环 保型产品。2、该项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、 节能、可靠”为原则，可视电话机生产设备应具有效率高、质量好、 物料损耗少、自动化程度高、

32、劳动强度小、噪音低的特点。3、某某有限公司根据可视电话机生产工艺的要求，对比考察了多 个生产设备制造企业，优选了可视电话机生产专用设备和检测设备等 国内先进的环保节能型设备，确保该项目生产及产品质量检验的需要。4、该项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设 备，预计购置安装主要设备48台（套），设备购置费4224.3万元。第八章环境保护一、拟建项目环境污染源的识别（一）建设期污染源识别该项目在建设过程中可能会产生建筑施工弃土和扬尘等建筑垃 圾；建设期产生冲洗废水、施工机械噪声；装饰工程使用的涂料产生 的废气；建筑施工人员产生的生活废水和生活垃圾等。（二）运营期污染源识别1、废水：项

33、目运营期废水源自：生产工艺废水、办公及生活废水。2、废气：项目运营期废气污染主要来源于：职工食堂排放的油烟; 生产过程中排放的工艺废气等。3、噪音：动力设备、机械设备等运行时产生的噪声。4、固体废弃物：来源于生产过程产生的废料、不合格品、废弃包 装物等。二、环境保护结论1、根据建设项目环境影响评价内容判定，该项目产生的污染因素 属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；某某 有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落 实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。2、某某有限公司在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源 综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用

34、措施，其污染物的排放 均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析 对周围环境基本无影响。推进绿色发展、建设美丽城市，要着力优化绿色发展空间体系， 构建美丽空间。要全面落实主体功能区规划，积极创建国家级生态市, 构建长江上游重要生态屏障；要完善区域发展空间布局，推动沿江地 区引领发展，着力构建绿色鲜明、竞争力强的现代产业体系，形成引 领全市经济发展的先行区；要实行差别化区域发展政策，强化国土空 间治理，严守资源环境生态红线，将''只能更好、不能变坏”作为党 委、政府环保责任红线。第九章节能分析一、项目所在地能源消费及供应条件（一）项目所在地能源消费情况某某工业园

35、区目前已经形成了比较系统的工业产业格局，根据项 目建设区域企业用能情况来看，主要消耗的能源品种有：电力、新鲜 水、热力（包括水和蒸汽）、压缩空气、天然气等；该项目建设选址 其基础设施条件较好，主要用能品种、数量均能得到较好的满足，项 目建成运营后，也不会影响周围企业的正常用能。（二）项目所在地能源供应条件1、供水条件：该项目供水由某某工业园区自来水管网供应，能够 保证项目用水需要。2、供电条件：该项目电源由某某工业园区变配（供）电系统供应, 可满足项目用电需要。3、天然气供应：该项目生产、生活需要天然气，由某某天然气供 应有限公司管道提供，燃气供应有保障。4、工业气体供应：该项目生产过程使用的

36、工业气体，由某某当地 工业气体生产（运输销售）公司足量提供。二、能源消费种类和数量分析根据综合能耗计算通则（gb/t2589）实际消耗的各种能源是: 一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据项目用 能数据统计和设备及工艺运行情况，“可视电话机生产建设项目”年 所需综合能耗（当量值）为266.0吨标准煤。（一）项目用电量测算1、该项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电；生产用电 主要包括生产设备用电和公用辅助工程设备用电。2、生产设备用电：根据工厂供电设计要求，本报告采用需要 系数法对项目的用电负荷进行估算，依据项目用电设备的实际运行情 况，生产设备的年平均有功负荷系数选择0.

37、8,公用辅助工程设备选取 0.9 o3、该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明 电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电 量的2.0%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算， 全年用电量446790.0千瓦时，参照综合能耗计算通则xgb/t2589）, 按每千瓦时电消耗0.1229千克标准煤计算综合能耗，折合54.9吨标 准煤。（二）项目用水量测算某某有限公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由某某工业园 区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备 可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35mpa0.45mpa,生活给水 水压0.

38、35mpa,根据测算，该项目实施后总用水量6155.3立方米/年， 折合0.5吨标准煤。（三）天然气用量测算根据测算，该项目年新增天然气消耗量为154214.4标准立方米， 折合205.1吨标准煤。（四）液化石油气用量测算根据测算，该项目液化石油气年用量3.2吨，折合5.5吨标准煤。（五）项目总用能测算分析根据综合测算，该项目年综合耗能量为266.0吨标准煤。三、项目节能效果分析通过与其他备选生产工艺技术对比，该项目能源消费处于节能优 势，根据测算，项目达纲年综合节能量95.0吨标准煤/年，综合节能 率为20.5%,项目节能效果显著。四、项目节能措施1、在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做

39、到紧凑合理、物 流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量, 从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投 资。3、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率；在科学的管理 和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性，从提高设备负荷率方 面来达到节约能源的目的；所有机电设备均选用节能效果好以及国家 推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电 耗。五、项目预期节能综合评价推进重点行业低碳转型。结合碳排放重点行业特点，制定重大低 碳技术推广实施方案，促进先进适用低碳新技术、新工艺、新设备和 新材料的推广应

40、用。研究制定钢铁、建材、有色、化工等重点行业碳 排放控制目标和行动方案，提升重点行业碳生产力水平。在重点行业, 选择一批减排潜力大、成熟度高、先进适用的重大低碳技术示范推广, 促进工业行业碳排放强度下降。第十章组织机构及人力资源配置一、项目建设期管理由某某有限公司承办的建设项目积极推行项目法人责任制、招标 投标制、工程监理制，由公司总经理挂帅，选派专业会计和专业技术 人员参与，从有关部门抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责 项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、 施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段，各项投资活动和 各个工作环节可以相互交叉进行。某某有限公司组

41、建项目管理机构，对项目实施全面管理，由公司 总经理担任项目经理，将项目实施时期各个工作阶段的各个环节进行 统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证 按时按质完成任务，并使项目按期竣工并顺利投入使用。二、项目运营期组织机构（一）法人治理结构某某有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有 股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的 治理结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行 使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构 对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生 的监事和职工代表监事组成的监事会行使

42、监督权，维护股东利益，对 股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事 会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和 经营效率。某某有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理; 为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标, 按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的 组织机构进行设置。（二）公司管理体制某某有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责； 公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系

43、，确立各部门相应 的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营 正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、 快速发展。三、人力资源配置该项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、 劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的 需要，在充分利用企业人力资源的基础上，该项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；根据某某有限公司规划，达纲年劳动定员为211 人。第十_章项目实施进度计划该项目建设期限规划为12个月。第十二章投资估算与资金筹措一、投资估算的依据和说明（一）投资估算的依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、建设项目

44、投资估算编审规程（ceca/gc1） o3、企业工程设计概算编制办法（2008年）。4、建设工程监理与相关服务收费管理规定（2010年）。5、建设项目环境影响咨询收费规定（2008年）。6、招标代理服务收费管理暂行办法（2009年）。（二）项目费用与效益范围界定该项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费 用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价 过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）投资估算有关问题的说明1、在本报告中，某某有限公司对交通运输设施、公用办公设施、 职工生活设施等未作考虑。2、本工程中未考虑运输工具及车辆的购置，项目所需大宗物资的 运输由某

45、某当地社会运输力量协作解决。3、该项目场界区外的供水、供电、供气等设施费用不列入总投资, 由当地政府有关部门具体实施，并且要求与项目建设同步进行。二、建设投资估算（一）建设投资估算范围根据投资项目可行性研究指南的规定，某某有限公司承办的 “可视电话机生产建设项目”的建设投资（不含建设期借款利息）估 算范围包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分， 其中：工程费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用 工程费等；工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、建设单位管 理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服 务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车

46、运转费等; 预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。（二）建筑工程投资估算该项目建筑工程包括：生产车间、辅助车间、仓储设施、办公室、 职工宿舍、配套工程、围墙、厂区道路及绿化等，建筑工程投资根据 设计规划，参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区 附属工程参照开平建筑工程概算定额控制指标进行估算；该项目 总建筑面积26106.3平方米，项目计容建筑面积26106.3平方米，预 计建筑工程投资3229.1万元。（三）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程 设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办 法及各项概算指标规定的相应要求进行，并

47、考虑必要的运杂费进行 估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护 设备共计48台（套），设备购置费4224.3万元。（四）安装工程费估算该项目安装工程费按主要设备购置费的3.0%估算，预计安装工程 费126.8万元。（五）工程建设其他费用估算1、土地征用及迁移补偿费：经营性建设项目通过出让方式购置的 土地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的土地出让 金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建 补偿费、土地登记管理费等，或在建设过程中发生的土地复垦费用和 土地损失补偿费用等。2、建设单位管理费：是指某某有限公司建设项目从筹建之日起至 办理竣工财务决

48、算之日止发生的管理性开支；管理费包括建设单位开 办费、建设单位经费等，根据财建【2002】394号和财建【2003】724 号文件的有关规定并结合当地实际情况调整。3、项目建设前期工作费包括编制可行性研究报告等与项目启动有 关的前期费用，按计价格【1999】1283号文建设项目建设前期准备 工作咨询收费暂行规定计取。4、工程勘察设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费：是指建 设单位为进行项目建设发生的勘察、设计及前期工作咨询费和勘察设 计费，根据工程勘察设计文件收费管理规定（国家计委、建设部 计价格2002 10号）文件要求和开平市场情况确定。5、环境影响咨询费：是指按照中华人民共和国环境保护

49、法、 中华人民共和国环境影响评价法对建设项目环境影响进行全面评价所需费用；根据国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号文 件规定，参考某某实际收费情况计取。6、招投标代理服务费：是指招标代理机构接受招标人委托，从事 招标业务所需费用；根据国家计委计价格【2002】 1980号文件规定计 取。7、工程建设监理费：是指委托工程监理单位对工程实施监理工作 所需费用，包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建筑施工安 全监督管理费等，参照国家发改委发改价格【2007】670号文的规定, 参考某某实际收费情况计列。8、工程保险费：是指某某有限公司在建设期间向保险公司投保的 费用，根据开平有关规定

50、，参考某某实际情况计列。9、城市基础设施配套费：是指根据计价格【2001】585号文件要 求，将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费，包括市政 配套费、公建配套费和中学增建费等。10、预备费包括基本预备费、涨价预备费；按计投资【1999 1340 号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费” 管理有关问题的通知，涨价预备费费率取零。11、其他与项目建设相关的规费费率按国家规定的现行标准要求 执行。根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用466.4 万元。（六）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发 的计投资【1999】1340号文

51、件的规定，涨价预备费投资价格指数按零 计算。基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）x基本预备费 费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基 本预备费按工程费用与其他费用之和的3.0%计取;根据谨慎财务测算, 该项目预备费120.7万元。（七）建设投资建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资 8167.3万元，其中：建筑工程投资3229.1万元，设备购置费4224.3万 元，安装工程费126.8万元，工程建设其他费用466.4万元（其中： 土地使用权费294.0万元，占项目总投资的2.6%）,预备费120.7万yc o三、建设期借款及建设期借款利息估算该

52、项目建设期12个月，建设期借款3266.9万元，占项目总投资 的29.0%；假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国 人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率进行测算，建设 期借款利息160.7万元。四、固定资产投资估算固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成，该项目的固定 资产投资：8167.3 +160.7 =8328.0 （万元）。五、流动资金投资估算该项目所需流动资金主要是用于采购原材料和燃料动力等，为确 保生产的正常进行，另外需购进辅助材料；根据项目运营特点，该项 目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采 用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测

53、算，该项目达纲年占用 流动资金2940.2万元。六、项目总投资及其构成分析1、按照投资项目可行性研究指南的要求，该项目总投资包括 固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（ti） 11268.2 万元，其中：固定资产投资8328.0万元，占项目总投资的73.9%；流 动资金2940.2万元，占项目总投资的26。2、在固定资产投资中，建设投资8167.3万元，占项目总投资的 72.5%；建设期借款利息160.7万元，占项目总投资的1.4%。3、该项目建设投资包括：建筑工程投资3229.1万元，占项目总 投资的28.7%；设备购置费4224.3万元，占项目总投资的37.5%；安 装工程费

54、126.8万元 占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用466.4 万元，占项目总投资的4.1%,其中：土地使用权费294.0万元，占项 目总投资的2.6%；预备费120.7万元，占项目总投资的1.1%。4、总投资及其构成：总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资 金。项目总投资（ti） =8167.3+160.7+2940.2 =1126&2 （万元）。七、投资计划与资金筹措该项目固定资产投资8328.0万元，达纲年占用流动资金2940.2 万元，项目总投资（ti） 11268.2万元，根据谨慎财务测算，某某有限 公司计划自筹资金8001.3万元，占项目总投资的71.0%；该项目全部

55、 借款总额3266.9万元，占项目总投资的29.0%；其他资金0.0万元， 占项目总投资的0,0%o（一）项目资本金该项目资本金8001.3万元，其中：用于建设投资4900.4万元， 用于建设期借款利息160.7万元，用于流动资金2940.2万元；占项目 总投资的71.0%,满足国务院关于调整固定资产投资项目资本金比 例的通知（国发【2009】27号）规定要求。（二）债务资金1、建设期借款该项目建设期拟申请建设期借款3266.9万元，占项目总投资的29.0% o2、流动资金借款该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0万元，占项目 总投资的0.0%o八、建设资金运用计划1、该项目固定资产投

56、资8328.0万元，计划在建设期内一次性投 入。2、该项目达纲年流动资金2940.2万元，根据项目建成运营后各 年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。九、项目融资方式1、以某某有限公司计划自筹资金、项目合作方投资和部分借贷资 金启动项目建设。2、通过分期分批的建设，实现资金回流，以滚动发展资金作为再 投资的重要资金来源。3、以银行借款、产业信托、金融租赁等多形式相结合的方式进行融资。十、项目融资计划（一）建设单位计划自筹资金该项目由某某有限公司计划自筹资金8001.3万元，占项目总投资 的71.0%,主要用于支付该项目的建筑工程投资、设备购置及安装工 程费、工程建设其他费用及预备费、流动资金等项目建设投资。（二）申请银行借款1、该项目建设期计划向银行申请借款3266.9万元，占项目总投 资的29.0%；建设期借款期限为10年，主要用于建设厂房和购置部分 生产设施以及支付土地使用权费等。2、该项目经营期申请流动资金借款0.0万元，主要用于支付采购 原辅材料费用、燃料动力费、职工工资等，占项目总投资的0.0%o3、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3266.9万元，占项 目总投资的29.0%o十一、项目建设期借款偿还计划（-）项目建设期借款数额及偿还期限该项目建设期计划申请银行分期借款3266.9万元，建设期借