金蝶云星空V77产品培训--报表PPT课件

1、1版权所有1993-2019 金蝶国际软件集团有限公司 内部公开 请勿外传财务云产品部金蝶云星空 V7.7 产品培训- 报表2提纲报表系统应用流程基础数据设置报表模板定义报表编制及应用自定义报表编制报表项目数据查询报表数据授权3报表系统l 金蝶云报表系统，基于类EXCEL报表编辑器，通过灵活的取数公式，帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表。l 与EXCEL相似的界面风格和操作习惯，零学习成本。l 所见即所得的报表绘制过程。l 与金蝶云财务、业务各系统无缝集成，内置财务系统取数公式，保证报表数据的及时和准确。l 报表数据结构化保存，快速满足企业各种数据分析需求。l 典型应用：财务资产负债表、利

2、润表、现金流量表、所有者权益变动表编制。4整体应用流程n基于报表系统，定期出具对外财务报表、对内管理报表（报表模板-报表）n基于报表系统，编制其他临时性分析报表；（自定义报表）应用介绍n企业需要对外提供财务报表，如：资产负债表、利润表；n企业精细化管理需求，需要出具内部管理用报表，如：管理费用明细表；应用场景5V7.7重大新增功能NEWlH5端报表支持在线查看、编辑、计算。P33l报表API工具。P44l报表项目数据归档。P496报表应用指引工作台n快速了解财务报表系统的核心应用场景。n快速掌握各类报表的基本编制流程。n了解系统应用操作的学习进度。应用介绍n通过H5端登录，使用【财务会计】-【

3、报表】-【报表应用指引工作台】应用场景7提纲报表系统应用流程基础数据设置报表参数设置报表模板定义报表编制及应用自定义报表编制报表项目数据查询报表数据授权8基础数据设置-报表项目n为保证报表的可分析性，需要将报表中每个报表指标数据都结构化保存，则必须将报表中的所有报表项目统一进行整理和维护，保证报表项目的唯一性，以及在同一个报表项目在多个报表中出现的重用性；应用场景n整理所有需要编制的报表包含的报表项目指标，并统一维护到【报表项目】 应用介绍示例报表项目统一管理9基础数据设置-报表项目自定义属性记录报表项目所在的报表名称，或者报表项目的业务属性，用于报表项目的快速检索；取数来源设置预置当前报表项

4、目的取数来源，取数来源为“科目”，则预置的科目 用于配合ACCT取数函数的自动填充。在报表的快速批量填充，将作为科目参数自动填充到各单元格ACCT取数函数；取数来源为“现金流量项目”，则预置的项目为用于配合ACCTCASH取数函数的自动填充，在报表快速批量填充，将作为项目参数自动填充到各单元格ACCTCASH取数函数。n报表项目维护；应用场景n【报表项目】中关键属性含义；应用介绍10基础数据设置-项目数据类型n为保证每个报表指标数据都能够结构化保存，在将报表项目指标统一管理的同时，还需要将用来标识报表项目的数据类型进行统一定义；应用场景n整理所有需要编制的报表包含的项目数据类型，并统一维护到【

5、项目数据类型】；应用介绍示例项目数据类型统一定义11基础数据设置-项目数据类型自动取数设置同比、环比类的数据型可以进行自动取数设置；用于报表的快速批量填充，将作为ACCTITEM函数中的数据类型参数自动填充到各单元格取数公式中；n项目数据类型维护；应用场景n【项目数据类型】中关键属性含义；应用介绍12基础数据设置-报告维度n报告维度是用来定义和确认，多维动态罗列表的多种维度资料。n一般用于分析的报告维度，如：客户、供应商、部门、费用项目等。报告维度允许将系统中的所有基础资料设置为报告维度13基础数据设置-模板样式方案n将模板填充内容方案化保存后，可以重复利用，且修改方便；应用场景n将报表模板内

6、容（包括报表项目、数据类型、取数公式、报告维度等）抽象出来作为方案保存；应用介绍支持三种报表类型（个别报表、自定义报表、阿米巴报表）、两种样式类型（固定样式、动态样式）的模板样式方案14基础数据设置-模板样式方案样式类型=“固定样式报表”：需要设置：报表项目、数据类型、取数公式三项内容，报表项目和数据类型为必录内容，取数公式由选项决定是否设置。n模板样式方案维护；应用场景n【模板样式方案】中关键属性含义；应用介绍可以选择是否在模板样式方案中设置取数公式可以选中指定的报表项目另起列（行）进行填充15基础数据设置-模板样式方案样式类型=“动态罗列报表”：报告维度、报表项目、取数公式三项内容，报告维

7、度和报表项目为必录内容，取数公式由选项决定是否设置。n模板样式方案维护；应用场景n【模板样式方案】中关键属性含义；应用介绍包含合计项：勾选，则对动态罗列的明细报告维度数据进行合计；维度值允许手工录入：勾选，则可手工录入明细维度值；默认插入行列数：设置模板中默认的明细维度 行数。16基础数据设置-模板样式方案当报表模板已编制好部分内容，如：报表项目，数据类型，还需要编制项目公式时，再次填充可只选择填充项目公式。当报表模板不需要填充某部分内容，如：项目公式。那么在设置方案时，不勾选项目公式，这样编制出来的报表模板就没有项目公式。n模板样式方案维护；应用场景n【模板样式方案】中关键属性含义；应用介绍

8、可以根据需要选择填充的内容，默认全部填充。17提纲报表系统应用流程基础数据设置报表参数设置报表模板定义报表编制及应用自定义报表编制报表项目数据查询报表数据授权18勾选，可提升动态罗列表打开、保存的速度V7.6报表系统参数应用介绍n报表系统参数设置n【选项】主账簿未结账，禁止提交报表：勾选后，在报表列表或者报表客户端提交报表时，系统将检查主账簿是否结账，如未结账，将给予明确提示。n【选项】动态罗列报表不保存零值项目数据：勾选后，系统将不保存及显示动态罗列报表的零值项目数据，提升有项目数据的动态报表加载、保存、接收的性能。勾选，报表数据授权方案才能生效。常用于多张报表的数据对比、检查。为确保财务报

9、表数据的正确性，需要在总账已结账的前提下，才能进行相关财务报表的编制。V7.619公式取数参数价值n总账启用调整期并存在调整期数据时，在报表中能体现调整后的年初数或上年年末数。总账启用调整期并存在调整期数据时，在报表中能体现调整后的年初数或上年年末数。20将已录入核算维度和未录入核算维度的科目数据，都取出来。公式取数参数：ACCT支持科目下挂核算维度为空时取数应用场景n常用于往来科目的重分类记账取数（JY/DY）；应用介绍n科目下挂核算维度，允许非必录，满足企业灵活的账务处理需要。n在录入凭证时，未录入科目下挂非必录核算维度值。n通过勾选该选项，将已录入核算维度和未录入核算维度的科目数据，都取

10、出来。举例：应付账款 下挂供应商、项目维度，其中项目维度非必录。未录入项目维度勾选参数：包含未录入核算维度的科目数据。21示例：【科目】科目1122，下设二级明细科目1122.01、1122.02、1122.03其中1122.01，下设三级明细科目1122.01.01、1122.01.02均下挂客户核算维度。【取数公式】=Acct(,1122|HSWD02_SYS+客户+,JY,)【选项】选中：从最明细科目下挂核算维度取数。【系统取数逻辑】=Acct(,1122.01.01|HSWD02_SYS+客户+,JY,)+=Acct(,1122.01.02|HSWD02_SYS+客户+,JY,)+=A

11、cct(,1122.02|HSWD02_SYS+客户+,JY,)+=Acct(,1122.03|HSWD02_SYS+客户+,JY,)公式取数参数：从最明细科目下挂核算维度取数（重分类）应用场景n常用于往来科目的重分类记账取数（JY/DY/JC/DC）；n简化按科目明细级核算维度汇总的往来类重分类取数公式定义。应用介绍n科目下挂核算维度重分类取数JY/DY/JC/DC。n只需要设置非明细科目下挂维度即可，无需设置到各个明细科目下挂维度重分类取数相加。n不再需要为了取重分类取数，而设置大量的明细科目取数相加。减少取数公式定义和维护工作量。22表页取数参数价值n客户需要不同表页反映不同期间、不同账

12、簿的数据，参数分表页设置n没有单独设置参数的表页按报表统一的参数执行n锁定的表页不参与重算n参数取数逻辑：启用了页签参数的按页签参数执行；没有启用的，按公式取数参数执行对【表页取数参数】设置后，表页名称将特殊颜色显示。【恢复原始设置】，取消表页取数参数设置，颜色同步取消。【锁定表页】后，表页名称将特殊颜色显示。23提纲报表系统应用流程基础数据设置报表参数设置报表模板定义报表编制及应用自定义报表编制报表项目数据查询报表数据授权24报表模板定义-使用预置模板操作：打开报表在表页进行右键操作，点击操作：打开报表在表页进行右键操作，点击【插入表页插入表页】-固定样式，系统有预置：固定样式，系统有预置：

13、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表四张固定样式的报表模板。资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表四张固定样式的报表模板。n快速定义报表模板；应用场景n使用系统预置模板快速完成报表模板的编制；应用介绍报表模板预置：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表25配合新金融准则以及新收入准则的实施，财政部对一般企业财务报表格式进行修订，并发布2019年度一般企业财务报表格式。云端预置模板共享26修订并发布企业财务报表格式定义新样式、补充相关基础资料，并更新到云端云端存储预置模板通过【预置表样更新】，随时下载最新模板财政部金蝶云星空财务云开发部金蝶云星空财务报表用户云端预

14、置表样共享应用场景n财务报表的格式修订（财政部统一），相较于早前日渐频繁，为帮助企业财务部门能够短时间内便捷地更新到最新报表模板格式，我们提供了预置表样从云端更新功能；应用介绍n金蝶云星空财务开发部将新表样及相关新增报表项目等文件上传到云端。n用户通过预置表样更新，直接下载财务报表新表样。n云端地址：http:/ API参数输出结果应用介绍45提纲报表系统应用流程基础数据设置报表参数设置报表模板定义报表编制及应用自定义报表编制报表项目数据查询报表数据授权46自定义报表关键字当前自定义报表的关键特性和主要内容。用于检索过滤；n企业临时性报表分析需求；nWISE财务报表升级后查询。应用场景n与报表

15、的不同之处：n无需报表模板，直接创建自定义报表；n临时性数据分析，不存在定期出具；n报表数据无需结构化保存；（即：无需定义单元格项目公式）应用介绍47提纲报表系统应用流程基础数据设置报表参数设置报表模板定义报表编制及应用自定义报表编制报表项目数据查询报表数据授权48报表项目数据查询n提供核算组织报表项目数据查询n提供核算组织动态罗列报表项目数据查询；n提供利润中心报表项目数据查询；n提供利润中心动态罗列报表项目数据查询；查询分析不用打开报表编辑器，可通过项目数查询和动态项目数据查询功能查看报表项目数据。不用打开报表编辑器，可通过利润中心项目数查询和利润中心动态项目数据查询功能查看报表项目数据。49报表项目数据归档n通过把历史年度的项目数据归档，减少数据库正式表项目数据，保障报表加载、计算、接收的性能效率应用场景n按年份归档报表项目数据，项目数据从数据库的正式表放入备份表n已归档年份的报表将不能执行新增、保存、删除、接收、反接收操作。应用介绍V7.750提纲报表系统应用流程基础数据设置报表参数设置报表模板定义报表编制及应用自定义报表编制报表项目数据查询报表数据授权51报表数据授权n报表的功能权限只能设置用户是否对报