融资参考资料可行性报告

1、长宁县永兴煤业有限责任公司可仃 性报生n编制时间：二0一三年四月、乙 刖日根据“川办函200716号”，原长宁碉底工矿实业治平 煤矿整合原长宁县碉底镇楠兴煤矿，长宁碉底工矿实业治平 煤矿为整合主体矿。资源整合后，企业改名称为长宁县永兴煤业有限责任公司（永兴煤矿）长宁县永兴煤业有限责任公司永兴煤矿（以下简称永兴 煤矿）位于长宁县县城 198。方向，四川省芙蓉矿区龙蟠溪、 天堂坝井田，行政区划隶属长宁县龙头镇，东距龙头镇约 2.5km,西距巡场火车站约 21kmo矿井开采历史较长，但由于原来开采水平低下，开采工 艺落后，矿井区域内煤层只有地表到浅部赋存煤层被采空。 同时矿井开采布置不合理，采掘工艺

2、水平低，矿井生产成本 一直居高不下，矿井维持举步维艰。二O一一年二月，矿井原投资人彭勇以由让股份方式， 引进在四川省、云南省开办煤矿多年，取得较好经济效益的 业主，决定对矿井扩能升级，进行科学改造。由于当前煤炭市场受国际经融危机影响，矿井在资金准 备上存在一定缺口，为了维持矿井正常的计划改造，矿井投 资人及股东经过认真研究，决定进行融资，特编制永兴煤 业有限责任公司融资可行性报告。一矿井煤炭资源赋存条件（一）矿区地质构造矿区位于四川盆地南部边缘，丘陵地貌，为一近东西向延伸的长垣状脊岭。最高点位于矿区井部北侧，标高+491项 最低点位于矿井中部南侧，标高+345m,矿区相对高差146ml 区内植

3、被较为发育，为丛灌混交林，局部地势平坦。地质构造位于琪长背斜中段北翼，地层走向北西南东向，倾向3575 °,倾角6978°,为急倾斜单斜地层。区内地表未发现大型断裂构造，岩层中局部发育X型共辗节理，其中一组节理走向为北东东向，另一组节理走向北西西向， 倾角较陡，对岩体的稳定性具有一定影响。综上所述，本区构造复杂程度属简单类型。（二）煤层煤质及煤的用途矿井含煤地层为二叠系上统宣威组（P2X2），含煤1015层，含煤总厚度 14.74m,含煤系数9%其中可采煤层四层（R、B3、BLB1）,全区主采煤层一层 B201、煤层特征巳煤层俗称“大巷炭”，矿山矿权范围内煤层厚度一般 为0

4、.923.39m,平均1.59m,煤层分布稳定，但偶尔有薄 化区，煤层容重为1.5 t/m 3O主采煤层特征见表煤层 倾角0煤层 编号视密 度t/3 m煤层厚度（m）最小一最大结构可采性顶底板岩性夹肝层数稳定性顶板底板平均6978B21.590.92 3.391.59简单0全区引米 稳定砂质泥泥岩及粘土2、煤层顶底板煤层顶板：以灰色、深灰色砂质泥岩为主，夹条带状深 灰色隐晶质菱铁矿；底板为灰色、浅灰色泥岩及粘土岩等。（二）煤质及煤的用途1、煤类按煤炭质量分级（GB/T15224.1-2004 ）（按无烟煤和烟煤的硫份分级标准）划分：B2煤层属中高灰，中高硫，高热值无烟煤，工业牌号为 A,编号为

5、无烟煤三号，即 WY032、煤质根据含量核实报告，煤质特征详见表煤质特征表煤层 编号水分Wad(%)灰分Ad(%)硫分St.d(%)固定碳FG（%）挥发分Vdaf(%)发热量MJ/kgB2煤层1.2226.691.6063.759.5628.423、煤的用途B2煤层的工业用途主要用于发电，矿井采由原煤的含研 经人工简单手选，销售给建有专门用于降硫脱硫的循环硫化 床设备的燃煤电厂。二矿井采掘布置（一）采区布置及开采顺序1、采区布置全矿划分为一个水平进行上、下山开采，+100m标高以上划分为2个上山采区，+100m标高以下划分为2个下山采 区。矿井投产一采区，设计开采标高 +280+100m,垂高

6、为 150m,煤层平均倾角758,倾斜宽约186m,走向长约1800m, 采用双翼布置，划分为 3个区段开采：一区段标高 +250 +200m,区段斜长 51m；二区段标高+200+150m,区段斜长 51m；三区段标高+150+100m,区段斜长51nl主斜井、副斜井分别兼作一、三采区轨道上山和行人上； 东回风暗斜并兼一采区回风上山。于主斜井内布置各区段石 门进入 巳煤层从而布置区段瓦斯抽采巷（兼区段轨道巷）及 回采工作面。各区段底板瓦斯抽采巷兼作区段轨道巷），布置在距B2煤层40m的底板岩层中，采用底板穿层钻孔预抽煤层瓦斯作 为区域防突措施。采区内布置1个生产工作面达产，并设计 1个备用工

7、作 面实施本层瓦斯抽采。其它各采区布置在采区设计时另行设计。2、开采顺序采区内区段开采顺序为自上而下开采；工作面采用后退 式开采。（二）回采工作面1、回采工作面巷道布置 回采工作面巷道由工作面运输巷、风巷及开切眼组成。工作面运输巷与各区段底板瓦斯抽采巷（兼区段轨道巷）层 面间距中一中10ml设为区段煤柱，上区段的运输巷作为下 区段的风巷。工作面运输巷与底板瓦斯抽采巷（兼作区段轨道巷）间 每隔100m垂直煤层走向掘进平石门约 40ml以450坡度掘进 转载煤仓（详见 C1033-163-1中的C-C剖面）。转载煤仓采 用矿工钢架棚支护，巷道长12m宽2.2m、高2m,中部设隔墙，作为检查转载煤仓

8、堵塞情况的通道。由于转载煤仓长度小，生产过程中一旦发生堵塞，根据 现场情况编制安全措施进行处理。2、首采工作面矿井投产一采区，首采工作面编号为1111,工作面走向 长1100m，倾余长80m,工作面平均采高为 1.5m。3、工作面长度及推进度设计工作面平均长度为 80m,按工作面年生产时间 330d、 “三、八”制作业、“两采一准”循环作业方式，日循环进 度2ml正规循环率75%E+算，则工作面年推进度为 495mo4、工作面生产能力按下式计算工作面生产能力：2人采=门1 , M，L 丫 C式中：2 A采一一采煤工作面生产能力，kt/a ;n一一同时生产的工作面个数长度；I 工作面长度，80m

9、；M-平均纯煤厚度，1.5m。L工作面走向年推进度，495mlY煤层容重，1.5t/m ;C工作面回采率，95%2 A 采=1 X 80 X 1.5 X 495 X 1.5 X 0.95/1000 =891（kt/a）5、矿井生产能力掘进煤按工作面生产煤炭的5%计算，则矿井生产能力为：2 A 矿=891 X 1.05 = 936（kt/a）即全矿井1个回采工作面生产可满足矿井90.0 kt/a 生产能力。（三）采区生产系统及设备（一）一采区生产系统1、煤炭运输工作面煤炭自溜至运输巷，经安装于运输巷的1台刮板输送机转运至工作面转载煤仓，由转载煤仓下口装入矿车， 经瓦斯抽采巷（兼区段轨道巷）运输至

10、采区中、下部车场， 再由主斜井提升机提升至地面。2、砂石运输掘进工作面碎石由挖掘式装载机装入矿车，运输至采区中、下部车场，再由主斜井提升机提升至地面。3、材料及设备运输材料、设备通过主斜井提升机下放至中、下部车场后转运至作业地点4、人员运送副暗斜井安装架空乘人装置担负一采区人员运送。5、采区通风新鲜风流从主、副暗斜井及各区段石门进入瓦斯抽采巷（兼区段轨道巷）及工作面运输巷，通过回采工作面后，污 风经工作面风巷进入 +250m总回风巷（兼+250m瓦斯抽采 巷），进而进入东回风暗斜井和东回风斜井。6、主要碉室通风主要碉室均位于新鲜风流中，采用为全风压通风。7、排水一采区涌水自流汇集于 +100m

11、主、副水仓，由安装于水 泵房的水泵抽排至地面，两趟排水管路沿副斜井敷设。（二）采区设备矿井达产时采区主要设备配置详见表4-2-1 o表4-2-1矿井达产时采区主要设备配置表序号项目设备名称规格型号单位数小使用地点1采煤煤电钻ZMS12T台4采面刮板输送机SGD420/30台2采面2掘 进悬臂式掘进 机EBZ75台1掘进磕头皮带转载机DZQ65/20/111台1掘进磕头气腿式苗岩 机YT24台2掘进巷道局部通风机FBDMb 5.0台4掘进磕头煤矿用挖掘 式装载机ZWY-80/18T台2掘进磕头探水钻机KHYD80台2掘工作面3其 它提升绞不2JTP-1.6 X1.2/20台1主斜井架空乘人装 置

12、RJY30-28/75 0台1副斜井特殊防爆型 蓄电池机车CDXT-5J台3+100mK平运 输大巷排水泵MD280-65X 5台3+100mK泵房（四）巷道断面及支护形式主斜井、副斜井、井底车场、+100m运输大巷、各回风斜井及回风暗斜井、引风碉、水泵房、水仓、中央变电所、 消防材料库、采区车场、± 0m排水巷等均采用半圆拱断面， 砌砧支护；三、四采区集中轨道下山、集中行人下山、各采 区回风下山、各瓦斯抽采巷等均采用半圆拱断面，锚喷支护;工作面运输巷、回风巷等均采用梯形断面， 矿工钢架棚支护。在施工设计时，可根据实际揭露的岩性情况，在确保安 全间隙和安全风速及支护强度的前提下，对初

13、步设计的断面 形状和支护方式进行修改。（五）巷道掘进进度指标炮掘进指标：岩石平巷 120m/月，岩石斜巷100m/月， 半煤岩平巷140m/月，半煤岩斜巷 120m/月。机掘指标：200m/月。（六）掘进方法、掘进工作面个数及掘进机械设备矿井布置1个炮掘机装工作面和1个机掘工作面，其中沿 煤掘进工作面采用机掘工艺施工，全岩巷掘进工作面采用炮掘 机装工艺。投产时,1113工作面运输巷为机掘工作面，配备 EBZ75 型悬臂式掘进机和 DZQ65/20/11型皮带转载机；+100m西运 输大巷为炮掘机装工作面，配备风动凿岩机和 ZWY-80/18T型 挖掘式装载机。（七）矿井生产时期采掘比例矿井正常

14、生产时期，1个回采工作面，2个掘进工作面， 采掘比为1:2。经计算，矿井设计掘进率为45.1m/kt。（八）移交生产时井巷工程量矿井达产时，完成井巷长度总计9930mt其中岩巷5870ml 半煤巷4060nl井巷工程量总计56982.5m3。（九）移交生产时的三个煤量根据开拓开采布置，矿井移交生产时三个煤量及可采期 为：开拓煤量607kt ,可采期3.3a ;准备煤量401kt ,可采 期2.7a ;回采煤量 202kt ,可采期1.3 a。根据以上设计，矿井在 2012年底完成整改建设，达到 并通过9万吨验收，实现以扭亏为盈的生产经营目标。但因 政策性等因素影响停产，矿井建设工期延期10个月

15、，到2013 年中投产。三矿井投资情况现在矿井进入三期工程阶段，大部分投资已完成，就只 差机电设备安装、部分巷道和配套工程未完成，矿井投资情况如下:投资一览表金额单位：万元序号投资项目单 位数 量金 额合 计1固定资产260016002主斜井井筒m5025025023副斜井井筒m502451.8451.84采区281.5281.55井底车场及碉室174.34174.346主要运输巷及回风巷m22008808807提升运输系统套11801808架空行人装置套11101109排水系统套223023010压风系统套211011011监控系统套1969612供电系统套225025013其他机电设备及安

16、装工程18018014占地亩1515015015资源费322.07322.0716工业广场20820817人才培训费868618综合办公楼幢111011019辅助厂房及仓库23023020共 计6151.71四借款用途矿井已投入资金 6150万元，矿井决定融资 4000万元, 主要用于机电设备购买安装，剩余采区布置及资源储量购 买。我矿现设计生产能力 9万吨，已向国土资源局提交将永 兴煤矿建设规模扩大为 30万吨/年及以上规模的矿井。五开采成本及收益计划预计矿井达产时间为 2013年12月，通过上级主管部门 验收后，于2014年3月正式生产。生产成本根据有关规定，并结合本矿井实际情况进行估算。

17、主要估算依据如下：1、经营成本(1)材料费：包括木材、支护用品、火工材料等其它 材料，按照现行材料价格，参照类似矿井材料消耗量进行估 算。(2)动力费：按照现行综合电价(0.5元/kWh)及设计 电耗计算。(3)直接工资：参照类似企业工资水平估算。(4)职工福利费：按直接工资的14%+算。(5)修理费：指项目设备及安装工程的大修理费，按 固定资产原值的提取率计算，取值2.5 %。(6)地面塌陷费：参照类似矿井管理费水平估算，按 吨煤0.6元计算。(7)其他支由：包括劳动保险等费用、纳入经营成本 的维简费(按财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察 局文件财建2004119号文的50%i+算)、

18、矿产资源补偿费(按 国务院1994年第150号令矿产资源补偿费征收管理规定 计算)、其它费用(参照类似矿井单位产量占用其它费用计 取)。(8)煤炭安全生产费：按财政部、国家发展改革委、 国家煤矿安全监察局文件财建 2004119号文计算，取15元 /吨煤计算。2、折旧费、摊销费、维简费、井巷工程基金、财务费 用(1)井巷工程基金：按吨煤 2.5元计取。(2)摊销费：按国家财务规定及财务制度将工程建设 其他费用中进入固定资产的扣除，其余按无形递延资产进行摊销，按10年摊销完。(3)维简费：按财政部、国家发展改革委、国家煤矿 安全监察局文件财建2004119号文的规定的50%+算为4.0 元/t

19、(另50处入经营成本的管理费内)。(4)财务费用：包括流动资金借款利息和生产期间基建投资借款利息支由。(5)折旧费：按直线折旧法计算。折旧年限：地面建、 构筑物40年，一般采掘设备10年，其他设备15年，净残 值率取3%矿井生产成本估算见表及总成本费用估算表原煤设计成本材料费用计算表在舁 厅P项目名称单位吨煤消耗量单价金额(元)一木材3 m0.00311003.30二支护用品1.191柔性掩护支架1根0.0001512000.182金属支架根0.00052850.1434宣后3 m0.00011800.024锚杆根0.006555.50.365笆片片0.31.30.396其他%90.10三火工产品1.761火药kg0.08513.751.172雷管个0.241.80.433其他%100.16四大型材料2.451钢管kg0.078.50.592钢丝纯kg0.06100.603钢轨kg0.127.00.844电缆M0.0141.50.42五配件专用工具劳保用品%706.09主要材料合计14.79六其他材料费%405.92材料费合计20.71生产成本估算