营销中心业务人员出差报销管理制度

1、出差标准及报销原则1、出差包干补助标准部门经理：住宿包干标准餐费补助市内公交补助一般地区130 元 /天30元 /天20 元/天特殊地区150 元 /天30元 /天20 元/天区域经理：住宿包干标准餐费补助市内公交补助一般地区120 元 /天20元 /天20 元/天特殊地区140 元 /天20元 /天20 元/天2、出差车船票报销标准：、区域主管：平时因公正常出差，长途汽车票、火车硬卧票、船票可以全报，飞机票、火车软卧票按50% 报销，其它小车票、市内车票、电话费等一律不准报销。、部门经理：因公正常出差，长途汽车票、火车硬卧票可以全报；飞机票、火车软卧票按60%报销，其它小车票、市内车票、电话

2、费等一律不准报销。3、月度出差差旅费借款形式：A、区域主管借款形式：、区域主管每月的差旅费支借标准，需根据其本人上月回收到帐的货款金额来决定。具体方式为：本人上月回收货款的总金额×1.2%为本月的可借款指标。、根据本人本月的借款指标，由区域主管借款本人填写“借款申请表”经部门经理审核、营销总监及总经理批准后到财务部领取。、区域主管在外有特殊情况（差旅费不足时），需要向公司借款现金的，先由其本人书写申请，说明原因后传真给营销中心有关领导，经相关领导批准后方能借取。杜绝和客户发生一切形式的经济往来。、以上区域主管的定义包括：正式员工及试用期员工。、试用期员工在没有借款指标的情况下，试用期

3、内的借款累计总额不得超过2 万元。B、部门经理借款形式：、部门经理每月的差旅费支借标准，需根据本部门上月所辖业务人员借支差旅款的平均数来决定。具体方式为：本部门上月人员总计差旅款的平均数× 1.5%为本月的可借款指标。、根据本人本月的借款指标，由部门经理借款本人填写“借款申请表”经营销总监审核、总经理批准后到财务部领取。、部门经理在外有特殊情况（差旅费不足时） ，需要向公司借款现金的，先由其本人书写申请，说明原因后传真给营销中心有关领导，经相关领导批准后方能借取。杜绝和客户发生一切形式的经济往来。C 、公司支出业务人员差旅费梯次标准：、根据个人的差旅借支标准，财务分三次将款打清，打款

4、间隔周期为、 第一打款标准为借支标准的 40%、第二次打款标准为借支标准的7 天。30%、第三次打款标准为借支标准的30% 。4、交通费补充说明：、出差报销往返火车或长途汽车票，6 小时以内车程按火车硬座或汽车坐票标准，6 小时以上车程按火车硬卧或汽车卧铺标准；订票费不得超过10 元 / 张；如遇特殊情况需增加订票费或乘坐软卧、飞机时需事先申请特批。如私自乘坐飞机及火车软卧的，则根据本制度第2 条规定执行。、客户、用户考察工厂或各地营销中心时的往返交通费需事先报营销总监批准才能报销。5、关于业务人员每日补助的补充说明：、业务人员在回公司述职期间, 补助每天8 元。、业务人员回市场过程中, 乘坐

5、火车硬卧时, 且时间为6 个小时以上 , 当天补助60 元 ( 注 : 乘车时间在晚上的时间段), 如不在晚间时间段, 则按正常补助进行.、业务人员由公司回市场时, 根据车票如是当天12 点以后 , 当天凌晨1 点之前如不能按时到达市场区域的补助60 元 , 当天凌晨1 点之前如果能到达市场区域, 则按正常标准进行补助.6、招待费：、招待费含请客吃饭、娱乐、买礼品、游览门票等正常费用。、客户、用户考察工厂，或因公事发生的招待费需事先报营销总监批准才能报销，其他招待费用一律由区域经理自行承担。7 、多人一起出差的管理规定：A 、公司高层及业务类人员一起到达一个城市后的出差包干标准为：、实报实销、

6、随行人员公司不补贴任何形式的包干费用。B 、部门经理及业务主管一起到达一个城市后的出差包干标准为：、住宿费用由部门经理承担，一般地区当日的住宿包干为170 元 / 天、特殊地区当日的住宿包干标准为20 元 / 天，其随行的区域主管公司不再承担住宿包干。、公交包干标准为：每人每天20 元，餐费包干标准为15 元 / 天。C 、两名以上区域主管一起到达一个城市后的出差包干标准为：、住宿费用由其中一个区域主管承担，一般地区当日的住宿包干为150 元 / 天、特殊地区当日的住宿包干标准为170 元 / 天，其随行的区域主管公司不再承担住宿包干。、公交包干标准为：每人每天20 元，餐费包干标准为15 元

7、/ 天。8、其他：、超过以上标准的费用除经营销总监特批外一律不予报销。、上述标准未提及的除办公费用以外的费用一律不予报销。、长途交通费、住宿费、招待费必须用正式发票实报实销，超支不补；伙食、市内交通补助由财务统一核发，节约归己，不需发票。、按公司要求粘贴的报销单据需在出差回公司1 个工作日内递交到营销中心营销内勤，2 各工作日内审核完毕，出差前发放。、虚报费用一经查实，按贪污论处。9、费用暂支、预支及报销流程：费用暂支：、费用暂支是用于购买或支付公司费用，费用支出后需马上报销冲帐。程序为：填写暂支单 -总经理签字 -财务主管签字 -出纳处支款、费用预支是用于个人正常生活所需，费用预支后，从个人

8、薪资中扣除。、业务员费用报销范畴: 每日出差包干费用, 办公费用 , 长途车费 , 其他类型的由部门领导审批的费用 .报销单据粘贴、填写规定不按以下规定粘贴的报销单据需退回重贴直至合格，否则财务将视作无效票据不予报销。一、票据粘贴规范：1、所有的票据须按项目分类粘贴在<<粘贴单 >>或与粘贴单同样大小的白纸上，并在粘贴单或白纸上填写报销人姓名，不同项目的报销单据必须分开粘贴；2、国家正式发票用差旅费报销单报销; 收据或白条用其它类报销单报销；收据或白条需注明收款人的单位名称、姓名及电话号码，否则不予报销。3、粘贴票据时, 粘贴单上的票据需顶格一排紧挨一排，先往后贴, 再

9、往下贴，若有较大的票据超出粘贴单, 要折得和粘贴单一样整齐；报销单据须保存干净、完整。二、差旅费报销单、其他类报销单填写要求：这两种报销单只报销差旅及补助（区域经理的住宿、伙食及电话补助不用填单报销），办公费、运输费、招待费、礼品费等的发票或收据只需在粘贴单及发票背面注明事由及用途即可，不需贴报销单。1、“部门、年月日、姓名、职别、填报人”栏：根据各人不同情况填写；2、“出差事由”栏：填写项目名称，不要把不同项目的单据填在一张报销单上；3、“出差起止日期”栏：如只有一次出差，则填此栏；如同一项目在本月有几次出差，则此栏不填；4、“附单据栏” ：填写与此张报销单粘贴在一起的票据张数；5、“日期”

10、栏：如同一项目在本月有几次出差，则分行将每次出差的起止时间填上；6、“起讫地点”栏：分行将每次出差的起点及终点填上；7、“车船飞机（公交） ”栏：填写长途运输工具名称及票面金额，市内出租车及公交车费不用粘贴、填写，如超过公司标准的将被扣除超标部分；8、“宿费”栏：填写住宿费票面金额，如超过公司标准的将被扣除超标部分；9、“餐费”栏：填报人不要填，由公司营销内勤计算伙食补助后填写；10、“杂费”栏：填报人不要填，由公司营销内勤填写；11、“补助”栏：填报人不要填，由公司营销内勤计算市内交通费补助后填写；12、“合计”及“合计人民币（大写）”栏：填报人千万不要填写，由营销内勤、部门负责人及营销总监审批完，将不符合报销标准的金额扣除后再由营销内勤统一填写。三、报销流程：1、营销内勤初审：填报人将粘贴好的报销单据寄给营销内勤，营销内勤审核票据是否粘贴规范，长途交通费、住宿费是否符合标准，并将补助用计算好填上去；2、部门负责人复核：复核出差