财务部各岗位责任(财务总监工作职责财务主管岗位职责)物流公司管理制度_3469

1、财务部各岗位责任（一）财务总监工作职责:1根据会计法、税法和公司的实际情况负责公司的全面会计核算工作，直接对董事长负责。2负责安排和组织公司的日常财务管理工作，制定公司的会计核算制度和财务管理制度；并认真执行和实施；3根据本公司业务范围和工作量，实际规模来设立财务人员岗位及相关职责，并制定详尽具体的岗位责任制；4各项经营指标制定，公司理财，公司项目发展投融资规划。5月末书面报出会计报表及财务情况说明书；为经营者提供可供参考的有价值的资料，经常同企业领导联系，汇报工作，深入实际，发挥助手和参谋的作用；对财务管理工作中出现的问题组织财务人员进行分析讨论，提出解决的办法，解决不了的提出合理化建议报经

2、理室和董事长审议；6做好与外单位、税务、银行等政府职能部门及公司内部各部门的协调配合工作。7认真学习执行财经法规，忠于职守、敬业爱岗、严格遵循会计人员的职业道德。8按职责内容认真履行，服从上级管理，服从分工，同心协作搞好各项工作。（二）、财务主管岗位职责：1在财务总监的直接领导下，进行日常的会计核算工作，负责审核运费结算收、支票据的真实性、正确性、合理性；2对审核无误的报销单据用计算机输入填制记账凭证，登记账簿，并与银行存款账、现金账、各科明细账核对相符；3 准确、及时、完整的记载公司的各项经营业务，正确真实地反映企业的经济运作状况和财务成果，为公司内部提供并对外部报送真实、准确的会计资料。4

3、按时准确地提供财务报表及相关数据，按时准确编制财务分部门核算明细表；做到帐表相符；5督促检查结算资金情况，对输入计算机的会计凭证及相关数据进行审核，对打印、输出的总账、明细账、报表加以确认，检查税金的缴纳输出情况，确保会计报表、数据和会计软件、文件的安全、保密、归档管理工作，负责检查财务收入、成本、费用的合理结转工作，核对资产及各项资产折旧提取的合理性，负责协调计算机及会计软件系统的运行工作。6、办理有关税款月报、季报、年报的计算、申报，缴纳工作和自开票年检工作。办理有关财政、工商的财务事宜；7、负责办理其他临时交办的业务工作。（三）会计人员岗位职责：1对需报销的运输费用、管理费用等单据按税收

4、法规、会计法的有关规定进行审核；2对审核无误的报销单据用计算机输入填制记账凭证，登记账簿，并与银行存款账、现金账、各科明细账核对相符；3 负责并参与财产清查工作，定期或不定期对固定资产、办公家具进行盘点，检查帐实是否相符，财务部门的财产账目与实务是否一致，做到帐实相符、帐帐相符；4 负责对烟叶部门内部收付款结算工作；5 依据公司审批制度检查食堂收、支结余工作；6 负责会计档案的登记造册装订和保管工作；7按照主管经理和董事长的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料；8负责各烟草公司代发工资收、支核算工作；9负责办理其他临时交办的业务工作。（四）出纳人员岗位职责：1认真做好货币资金及运费的收、付

5、和结算工作， 圆满完成出纳工作任务。2负责保管库存现金和有价证券，严格按现金管理条例的具体收支规定使用现金。3负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转账结算业务。4设置现金日记账，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入账，做到日清月结，账款相符；不得保存帐外资金。发现账款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。5设置银行存款日记账， 按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入账，做到日清月结， 掌握存款情况， 杜绝空头支票发生， 月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。按时填报货市资金收、支周报表和月报表；6认真审核收、付款原始凭证，严格执行收付款审批程序，据实办理收付款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、运费结算等业务。对上面三个代扣户存款，应按月核对，发现长短款，应及时正确处理。7妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。8加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗