金蝶EASV7.5固定资产期末结账用户手册

1、金蝶EAS_V7.5_固定资产期末处理用户手册金蝶EAS_V7.5_固定资产期末处理用户手册金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年8月前言概述本手册主要介绍金蝶EASV7.5固定资产期末结账的基本概念、应用指导以及详细的界面参数等内容。本手册的内容可以满足不同层次的使用用户，初学者可以通过快速入门迅速掌握固定资产期末结账的基本操作过程；熟悉固定资产期末结账的用户也可以通过本手册来了解固定资产对账数据来源以及相关参数设置的业务逻辑。读者对象本手册适用于金蝶固定资产系统的应用用户。 目录1 概述11.1 期末处理概述11.2 基本概念11.2.1 固定资产对账11.2.2 期末结账12 期末

2、对账12.1 使用时机12.2 操作流程12.2.1 设置对账方案12.2.2 对账42.3 对账数据来源52.3.1 固定资产系统52.3.2 总账系统63 期末结账73.1 操作步骤73.2 参数控制9版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司9插图目录图2-1 设置对账方案界面2图2-2 新增对账方案2图2-3 设置默认对账方案3图2-4 期末对账界面4图2-5 检查未生成凭证业务5图2-6 固定资产系统取数来源6图3-1 期末结账界面7图3-2 期末结账第二步8图3-3 固定资产其他参数界面9金蝶BOS工作流 用户手册Error! No text of specified sty

3、le in document.Error! No text of specified style in document.1 概述本节介绍固定资产期末处理的概念.1.1 期末处理概述期末处理既是对当期业务成果的确认，也是下一期业务的开始。固定资产系统在期末处理中会进行对账和结账操作。1.2 基本概念1.2.1 固定资产对账固定资产对账就是将固定资产系统的业务数据（资产原值、累计折旧、减值准备）与总账系统的财务数据（对应科目余额）进行核对，以保证双方数据的一致性的主要目的是进行账账核对，保证账账相符。1.2.2 期末结账期末结账特指会计年度最后一个期间之前的期间，由当前会计期间结转到下一会计期间

4、。期末结账包括结账和反结账。2 期末对账2.1 使用时机月末结账前，当月固定资产业务单据与凭证都已录入完毕。2.2 操作流程2.2.1 设置对账方案【操作路径】 财务会计->固定资产->期末处理->期末对账弹出期末对账-条件查询对话框图2-1 设置对账方案界面选择公司,在对应的对账方案栏按F7或者直接点击,进入对账方案设置.图2-2 新增对账方案在对账方案界面设置需要进行对账的科目,(固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目)后点击保存方案，选中保存后的方案点鼠标右键选择“共享”，系统弹出对话框“是否设为默认方案”选择确定则保存为默认方案，点取消则退出不保存。图2-3 设置默

5、认对账方案 、在对账之前，首先要选定总账系统的对账数据来源，因此，要指定对账科目。一组对账科目及相关选项的组合即为对账方案。对账方案分默认和非默认两种。默认对账方案用于结账或结束初始化时，系统进行对账检查时自动调用，因此一个公司只能有一个默认对账方案。、如果选择了按固定资产类别明细对账，则选择科目后，还要选择对应的固定资产类别。当系统已经存在默认对账方案时，新增对账方案并勾选“设为默认方案”时，会弹出对话框“已有默认对账方案” 若要重新设置默认方案，可以先取消原来默认方案再重新设置。当对账方案设置成功后，则固定资产系统可以和总账系统关联，否则关联时系统提示“没有定义默认对账方案”。2.2.2

6、对账选择方案点击确定后系统弹出固定资产对账界面，显示如下图：图2-4 期末对账界面如果对账不平，可以点击，查看未生成凭证的业务。图2-5 检查未生成凭证业务2.3 对账数据来源2.3.1 固定资产系统固定资产系统中数据源自卡片上资产原值、累计折旧、减值准备字段。图2-6 固定资产系统取数来源固定资产原值：本期借方的数据来源于本期新增卡片的原值和原值调增的卡片，本期贷方的数据表示本期清理卡片的原值和原值调减的卡片；累计折旧：本期借方表示卡片清理或累计折旧调减的金额，本期贷方表示本期计提的折旧和调增的折旧。2.3.2 总账系统对账时，总账系统的数据来源，是根据对账方案设置的科目，数据取自总账科目余

7、额表。3 期末结账3.1 操作步骤期末结账用于每个月对固定资产系统进行关账，使历史期间的数据只能查询不能修改，保证数据的连续性和严肃性。操作路径：财务会计->固定资产->期末处理->期末结账步骤一：双击期末结账，弹出“期末结账”对话框如下：图3-1 期末结账界面步骤二：单击开始进行结账，将当前期间结转到下一个会计期间。图3-2 期末结账第二步步骤三：结账之后若发生需要退回上一期间进行处理的事项，可以点击“反结账”，退回到上一期间进行业务处理。3.2 参数控制图3-3 固定资产其他参数界面系统参数中设置“与总账对平后才能月结”时，系统将检查固定资产系统与总账对账是否平衡，否则不检查。系统参数中设置“当期计提折旧才能月结”时，系统将检查固定资产系统当期是否计提折旧，否则不检查。系统参数中设置“当期业务全部生成凭证才能月结”时，系统将检查固定资产系统当期业务是否全部审核并生成凭证，否则不检查。当检查到本期折旧以后又发生了影响折旧的业务，将提示本期需要重提折旧。当检查到本期存在未审核业务时，将提示全部处理完毕后