一体化系统用户手册(财政用户版)

1、精品文档安徽财政一体化管理信息系统应用培训手册（财政用户版V1.0）安徽省财政信息中心编印精品文档二00九年十二月近年来，随着公共财政支出改革的深入和财政信息化的推进，财政管理信息系统的应用不仅覆盖了大部分业务环节， 而且涉及到财政部门、预算单位及其主 管部门。但是，由于目前使用的财政业务管理信息系统多是为了满足单项业务需 要而应急开发建设的，以至于系统功能交叉、信息重复采集，数据交换困难，既 不利于数据汇总分析，也不方便财政与财务管理人员的操作使用。 为改变这种状 况，按照财政部和安徽省财政厅党组关于财政管理科学化、规范化、精细化、一 体化的要求与部署，结合公共财政管理需要，省财政厅决定依托

2、全国财政统一的 金财工程应用支撑平台，开展财政管理信息系统的整合建设，组织开发了“安徽财政一体化管理信息系统”，力求将原先分散独立的业务管理系统整合成信息通 畅、数据集中，覆盖财政部门、预算单位、所有财政业务和所有财政资金的一体 化财政管理信息系统，更好地支撑和促进财政管理目标的实现。新系统将于 20102010 年 1 1 月 1 1 日起投入使用，届时，日常财政管理工作涉及的 指标管理、计划管理、支付管理、政府采购管理、账务管理、公务卡消费报账、 工资统发，以及财税库银联网、非税收入查询等业务功能都将纳入一体化系统管 理，不仅能实现基本业务信息的实时共享， 也方便财政处室、省直部门和预算单

3、 位全面及时地了解掌握相关信息，方便财政与财务管理人员的操作使用。由于我们对财政一体化管理理念的认识与业务需求梳理水平有限，加上有些业务流程有待进一步优化，因此，恳请大家将使用中发现的新系统不尽如人意之 处及其改进意见，及时反馈给我们，以便我们对系统进行改进与完善。希望本手册对大家了解新系统的主要功能、学习掌握新系统的基本操作能够 有所帮助重要提示本系统将于 20102010 年 1 1 月 1 1 日投入使用。届时，目前使用的国库查询申报审 核系统、精品文档政府采购申报审核系统、工资统发等系统将被本系统取代。新老系统切换时请注意以下事项：1 1、 新系统的网址为“ http:/172.17.

4、31.911”综合查询网址为“ 1:8080/fcas1:8080/fcas”2 2、 电子令牌将停止使用，取而代之的是按财政部要求而统一制发的CACA 数字证书，在审核数据时必须插入电脑 USBUSB 接口。综合查询时仅使用查询密码。3 3、 在新系统中，财政用户可以使用的主要功能有：预算处以及各支出处对指标的管理业务处室对部门单位提交的计划进行审核支付中心对审核通过的计划进行额度下达和集中支付管理预算处、支付中心对工资统发的操作管理财税库银互联数据查询非税收入数据查询相关业务报表查询4 4

5、、 本手册使用字体的含义说明“粗体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。操作步骤以阿拉伯数字顺序列出（1 1、2 2、3 3）；使用表示并列关系。由于系统的改进与完善，本手册介绍的内容也将会有相应的变化， 请按照系 统的功能提示进行操作。精品文档目录一、 电脑环境设置 .8.（一） 电脑配置.8（二） 电脑网络连接设置 .8二、 系统登录.&（一）CA认证登录.9（二） 重新登录.10（三） 退出系统.10（四） 待办事项.10三、 通用操作. 1111（一） 系统界面.111、 业务系统列表.112、

6、 业务系统功能列表.123、 当前页面级次.124、 工具栏.125、 查询条件.126、 主单信息.127、 主单操作工具.128、 明细单信息.129、 明细单操作工具.12（二） 修改.13（三） 删除.13（四） 取消.13（五） 退回.14（六） 查询.14（七） 审核情况.15（八） 来源去向.16（九） 报表打印.17（十）用户权限查询.18（十一） 导出.19（十二） 行转列查看.20精品文档四、 指标管理.2222（一） 年初指标加载.221、 业务概述.222、 流程.223、 操作说明.22（二） 处室指标加载.231、 业务概述.232、 流程.233、 操作说明.24

7、（三） 指标分配.251、 业务概述.252、 流程.253、 操作说明.25（四） 处室指标调剂.271、 业务概述.272、 流程.273、 操作说明.27（五） 处室指标追减.291、 业务概述.292、 流程.293、 操作说明.29（六） 单位指标调剂 .311、 业务概述.312、 流程.313、 操作说明.31（七） 单位指标追减.331、 业务概述.332、 流程.333、 操作说明.33（八） 预拨指标力加载.341、 业务概述.342、 流程.343、 操作说明.34（九） 预拨指标核销 .361、 业务概述.362、 流程.363、 操作说明.37五、计划管理.3.8.3

8、.8（一） 一般计划.381、 业务概述.382、 流程.383、 操作说明.39精品文档（二） 均衡计划.391、 业务描述.392、 流程.403、 操作说明.40（三） 工会经费计划.411、 流程.412、 操作说明.41（四） 代编计划.421、 流程.422、 操作说明.43（五） 中央专项计划 .441、 流程.442、 操作说明.44（六） 额度追减.461、 业务概述.462、 流程.463、 操作说明.46六、 支付管理.4747（一） 直接支付.471、 业务概述.472、 流程.473、 操作说明.47（二） 授权支付.521、 业务概述.522、 流程.523、 操作

9、说明.53七、 政府采购管理.5555（一） 政府采购计划.551、 业务概述.552、 流程.553、 操作说明.55（二） 政府采购任务书.561、 业务概述.562、 流程.573、 操作说明.57（三） 采购合同.58（四） 政府采购计划支付申请 .581、 业务概述.582、 流程.583、 操作说明.59（五） 政府采购结余.591、 业务概述.59精品文档2、 流程.593、 操作说明.59八、 综合查询系统.6060（一） 常用报表查询.601、 业务概述.602、 操作说明.60（二） 自定义报表.621、业务概述. 622、操作说明. 62九、工资统发系统.63631、业务

10、概述. 632、流程. 633、操作说明. 63十、公务卡管理.6767十一、账务系统.1、业务概述. 682、功能概述. 683、系统特点.69十二、财税库银互联查询 .69691、收入类报表.692、库存类报表.723、电子税票. 73十三、 附 录 CACA 数字证书及其安装使用 .7474精品文档电脑环境设置（一） 电脑配置一体化管理系统对操作人员所使用的计算机具有一定要求，见下表:项目推荐配置操作系统WinWin dowsdows XPXP浏览器客户端InternetInternet Explorer6.0Explorer6.0CPUCPUP4P4 2.0GHz2.0G

11、Hz 及以上内存1G1G 及以上屏幕分辨率1024*7681024*768 像素（二） 电脑网络连接设置与目前国库集中支付网上申请所使用的环境相同，一体化管理系统也工作在安徽省电子政务内网环境，IPIP 地址是 11。绝大部分在此网络环境下工作的省直部门和行政预算单位的电脑均可正常访问系统。地税、质监、工商、交警等垂直管理预算单位，可以通过本系统内部的纵向网和省级主管部门网络设施访问系统（请联系本系统省局信息中心）。凡不具备访问省电子政务内网条件的单位，均可通过电话拨号方式访问系统，参见本手册“附录 1 1 创建网络拨号连接”。二、系统登录查询用户的

12、 IEIE 浏览器网址为“1: 8080/fcaS。申报、审核用户的 IEIE 浏览器网址为“1，同时还应将本单位专用的 CACA KeyKey （用户电子证书）插入电脑的 USBUSB 接口。关于 CACA KeyKey 的安装使用见本手册“附录 4.4. CACA KeyKey 安装及配置”。精品文档（一） CA 认证登录1 1、将 CACA KeyKey 插入到 USBUSB 接口上，打开 IEIE 浏览器，在地址栏中输入以上 网址，回车后显示登录界面如下：图 2-1 系统登录界面2 2、在系统登录界面，点击【认证】按钮

13、，打开选择证书界面（有的电脑可 以自动识别，跳过图 2-22-2，直接弹出对话框图示 2-32-3）如下图所示：图 2-2 系统认证界面3 3、选择用户证书，点击【确定】，弹出输入 CACA KeyKey 验证密码对话框如下:精品文档图 2-3 验证用户密码界面4 4、在文本框中键入省财政厅指定的初始用户密码，点击【确定】按钮登录 系统。注：初次使用 CACA KeyKey 前的安装以及后续使用中配置、修改密码等，请参见 本手册“附录 CACA KeyKey 的安装与配置”。（二） 重新登录在使用过程中可以随时注销当前用户，重新使用原来的用户或新用户登录。: ：更新配置缤存夕核改密码金上首页

14、退出年度；2m单位:省财政厅用户；测试账号系统日期；2009-1 1-25图 2-4 退出界面在右上角的菜单栏中选择【退出】按钮，如上图所示，系统退回到登录页面。（三） 退出系统退出系统的操作可以通过以下三种方式来实现：在菜单栏中选择【退出】按钮；单击窗口界面中的关闭按钮；按 ALT+ALT+ F4F4 键。（四） 待办事项用户登录系统后，默认显示首页信息，首页信息中包含待办事项，用户可以 通过点击待办事项直接进入相应的业务操作环节，使用过程中，通过点击【首页】， 回到待办事项显示界面。界面显示如下图所示：精品文档kl idflkt I 9W L*ft J E!-! U*KEJ*LLL ijH

15、aF+WRWL图 3-1 系统界面1、业务系统列表根据财政业务分类划分业务系统图 2-5 待办事项三、通用操作介绍系统界面和一些通用操作。通用操作的使用通过工具条实现（一） 系统界面M1-輛松h侶r titBM MM I*当鬧页丽皱Ui主車信凰査询眾件工单信息 r业务亲统功能相应操件 71 业务系斓叢二_2诜/活和蛊泊奁詔 涔宝说i主单撫佢工晨HW打naw明細单撵作工1 明细单信息，订精品文档2、 业务系统功能列表_表示功能模块：点击加号显示该功能模块包含的具体业务菜单。按照用户权限显示已登录账户拥有权限的业务系统。业务系统权限用户不 同，登陆后显示的系统是不同的。3、 当前页面级次显示登录用

16、户当前访问页面的级次和名称。4、 工具栏用户通过使用工具栏按钮来完成业务操作。5、 查询条件通过设置不同的查询条件，可以查询到符合要求的业务记录。6、 主单信息显示已编辑信息的主单信息。7、 主单操作工具点击，可以更改已被选中的主单信息显示方式：查看模式或编辑模式。 点击 1 1 它|即选中（前面复选框打勾）下一条主单，明细单相关信息随选中的 主单信息做相应更改。点击店即选中（前面复选框打勾）前一条主单，明细单相关信息随选中的 主单信息做相应更改。8、 明细单信息显示被选中的主单据的明细信息。9、 明细单操作工具点击 后可以更改已被选中的明细单信息显示方式：查看模式或编辑模 式。点击 I I

17、卩即选中（前面复选框打钩）下一条明细记录精品文档点击 I I 屣即选中（前面复选框打钩）前一条明细记录（二） 修改对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行“修改”操作1 1、 录入岗在单据的编辑管理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回 的数据，如上图所示；2 2、 点击准备修改的单据，记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）；3 3、点击【修改】按钮，打开修改界面。4 4、修改单据内容，完成后点击【保存并退出】按钮。（三）删除对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行“删除”操作。1 1、 录入岗在单据的编辑管理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回 的数据；2 2、 点击准备删除的

18、记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾），可以勾 选多行要删除的数据；3 3、点击【删除】按钮。（四）取消取消操作是对于正向操作的逆过程，如取消审核、取消退回、取消打印。以取消审核说明，对于已审核的单据，发现数据有错误的，审核岗可以对 单据执行“取消审核”操作。3点击【修改】捜钮n2.点.击复选览吃、利*谭胆豪鼻鈴I 7MMlineKitemL点击【査询】搜钮|MA隹Eirvv 曲申It召mat图 3-3 编辑管理界面精品文档1 1、预算单位审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已审核的数据图 3-4 审核界面2 2、 点击准备取消审核的指标 （计划、 用款申请等） 前的复选框使其成

19、为选 中状态 （打上小勾），如上图所示。3 3、点击【取消审核】按钮。（五）退回于已录入或已审核的单据指标（计划、用款申请等），发现数据有错误的, 审核岗可以执行退回操作1 1、审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已审核的数据。2 2、点击准备取消审核的单据前的复选框使其成为选中状态（打上小勾） 。3 3、点击【退回】按钮。（六）查询在查询界面查看单据的实时信息。如计划在审核岗审核完以后，在编辑管 理界面就查不到计划的记录了，那么可以在计划查询管理界面查所有的计划数 据。下面以一般计划为例介绍查询的操作方法：1 1、点击“计划管理一一般计划一查询”，打开计划查询管理界面如下图；精品文

20、档图 3-5 查询（七） 审核情况可以在录入、审核和查询管理界面查看单据从录入到当前的状态的所有操 作明细，包括每步的操作时间和用户。1 1、在录入和查询等管理界面点击【查询】按钮，查询出单据信息如下图;图 3-6 查询2 2、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾），点击【审核情况】按钮精品文档3 httP:/10.4.205. 12:70D3 -对政管理一体化信息5(IFIS)审核情祀图 3-7 审核情况显示（八）来源去向可以通过此功能查看指标、计划、支付等的来源去向。下面以查看【计划 管理】中的某条计划中的指标的来源去向为例说明。1 1、点击“计划管理一一般计划一查询”，并点击【查询】查出

21、计划，如下图所示，并选择某一条计划序号部门单包录入部I*孩业务经办市核 业雾址隈审梭国库爲办亩稜园库址展审樓操作吋何操托状喜操作意见boos-11-25 14;54已录入p009-ll-2S 14156部门已审司意f009-11-25 H：56业务寰办已审p009-ll-25 14:56业务处恳巳电同意f009-11-25 14:56国库範办已审同意fc0O9-11-25 14:56国库处长已审同意-ll吨5 14:56# 1. 压史动作操作人矣闭宙口精品文档2 2、点击【来源去向】，系统显示当前该计划中指标的来源去向， 如下图所示精品文档图 3-9 来源去向（九）报表打印对于一些常用的报表，

22、系统提供单独的报表查询打印功能。通过以下操作 说明，可以完成相关报表的打印工作。1 1、预算单位录入岗用户登录后，点击“常用报表一全部报表”菜单项，进 入报表选择界面如下图所示。2 2、点击查看图片，打开如下界面:精品文档图 4-11 查询报表数据3 3、用户可以根据需要，输入查询条件，点击【查询】按钮，可以查询出满足条件的报表数据；-SL；样讯公勺生#f ,:rTfc；LJJtn-B立他能頒進尊嘲r二幵殆日陽2D0K）r5-Dl兰L 一T-D3兰金昨竝1虫*点击【打印】.X_ TTIlf屁龜 计表（令額虞益崽）图 3-12 打印报表（十）用户权限查询在一体化系统中通过系统管理可以查看某一用户

23、所属的角色以及功能权 限、所有预算单位等。1 1、点击“系统管理一权限一用户权限查询”进入用户权限查询界面，如下 图所示。默认显示当前登录用户的权限精品文档图 3-13 用户权限查询2 2、点击【用户选择】按钮，系统弹出用户列表，查到某一用户后选中并点 击【确定】按钮。3 3、点击【查询】按钮，查询出选择的用户所具有的权限。（十一）导出可以通过此功能导出计划、支付等的文件。下面以查看【计划管理】中的 某条计划的数据导出为例说明。1 1、点击“计划管理一一般计划一查询”，并点击【查询】查出计划，如下图所示，并选择某一条计划图 3-14 导出2 2、点击【导出】，弹出导出对话框，如下图所示，选择导

24、出形式是打开或保 存，若都不选择，默认为只打开不保存。精品文档图 4-15 导出选择3 3、若选择了导出形式是保存，则弹出保存功能菜单对话框，选择保存功能 菜单，输入导出文件名，点击【保存】按钮。导出完成后系统提示导出完毕，导 出文件成功。（十二）行转列查看可以通过此功能查看计划、支付等业务的数据。下面以查看【计划管理】中的某条计划的数据为例说明。1 1、点击“计划管理一一般计划一查询”，并点击【查询】查出计划，如下图所示，并选择某一条计划信息图 3-16 行转列2 2、点击【显示为编辑形式】，显示该条数据的编辑形式，如下图所示精品文档图 3-17 编辑形式3 3、点击【上翻】或【下翻】，显示

25、相应的上一条或下一条数据的信息。精品文档四、指标管理（一）年初指标加载1、业务概述由于基本支出指标人大批复数和二上数通常一致，为了满足预算单位年初 基本支出的用款需要，直接将基本支出部分的二上数转为正式指标使用。2、流程预算处经办人导入已终审的正式指标3、操作说明（1 1）导入正式指标预算处经办人员选择菜单“指标管理年初正式指标加载导入”，打开指标导入界面，在导入界面，点击【导入】按钮，界面如图所示：图 4-1 数据采集界面1 1、如上图所示，选择【数据采集】，打开指标文件选择界面，在选择界面点击 【浏览】按钮，打开正式指标的存储路径，点击【打开】按钮，打开界面如图所 示：精品文档图 4-2

26、文件选择界面点击【确定】按钮，完成数据米集。2 2、勾选已采集完成的指标项，点击【导入】按钮，界面如图所示:图 4-3 导入界面（二）处室指标加载1、业务概述预算处将中央追加，省本级追加等预算指标录入到系统中分配至各支出处室。2、流程预算处指标岗录入f预算处指标岗审核精品文档3、操作说明(1 1)编辑选择菜单“指标管理处室指标加载编辑”，打开编辑界面，再点击【新 增】按钮，打开新增界面如下图所示：賞 t atwiVIIIIB鼻直titi4 亂 B9图 4-4 处室指标加载新增界面处室指标加载时需填写下列内容：1 1、 指标单号：不做控制，可以不填写；2 2、 中央文号：不做控制，可以不填写；3

27、 3、 发文日期：不做控制，可以不填写；4 4、 支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空；5 5、 指标管理处室：选择指标管理处室，不能为空；6 6、 预算来源：选择指标预算来源，不能为空；7 7、 金额(万元)：填写指标金额，不能为空；8 8 摘要：对录入指标的扼要说明；9 9、 资金性质：选择资金性质，不能为空；1010、项目归类：选择项目归类；1111、基建标志：选择基建标志，不能为空。预算处指标岗录入完成指标，待预算处指标岗审核。(2(2)预算处审核ire痒AJtREZZ 49-ltM囱4W斗”-i片支占”AUdfo i4 nteX 耐1 IIWM i iMWHUI ilfl i精品

28、文档预算处审核人员选择菜单“指标管理处室指标加载审核”，打开审核管理界面，如图所示：全苗丘）a乙A-994 mKTinTUT试禺2WI3IIn THi inwa1,裟OD鼻iU2DTO12W珂 m 萍i口ICC BrET-ahrtR.*Wm onTE5 T-iSlSJfe畧(EIra COrET-iBhA4n中nsi dirW-2制偲馨图 4-5 处室指标审核界面1 1、在审核管理界面点击【查询】按钮，查询出已加载完成的指标，如上图 所示；2 2、 点击待审核的已录入指标，使其成为选中状态（打上小勾）；3 3、 点击【审核】按钮，完成审核操作。（三）指标分配1、业务概述将处室指标分配到基层预算

29、单位，形成单位可执行指标。2、流程业务经办录入f业务处长审核。3、操作说明（1 1）编辑选择菜单“指标管理f处室指标分配f编辑”，打开编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，打开新增界面如下图所示：!些柝丰連住.H妊 2孟叫工Brtfafc3i-MNAliHHM-畫幻吐壬学耳：斗54沁*3ff70054.自久=35 Mn-;L區 谎功圍i用 M 密i-Ta盘二北丿啡泊瓦瓷i-VPUfH2 HEa. aoa m m昶F盜为直U号J-Tti；o-EftSr站*轴Sij比晋疸黑弓HDW左 M）-WT5B理niK 3血M 3ci-iwp昶鬥肚於向汨i-Tab-至Sr1U isr-afta-曲内刘口删豪时

30、先业空吐左比斛助-4 f.tiaJUWjQPC CW L.JQEI. JJD. J3硼归1祀）3”弓卜盍M強 OO03* *? *：/ i Ti (UH2 E附Z0DP 1.2 3 0 *ItsXkhEU 柜1宜4;0IWCW士7 WW口U鼻申3Efl尿石引|l胡&片|非灯田*旳L1J耳贰刊式+0和：苗04FTA1 1 1 1J?MS精品文档 Cijr.Ffi-盲九两Ft:WfjMf澤帀千1创 闫*耳逞七飞.|* E#*.U匚且ttto d)S|沖円-科和o附”血卜1檢o-T图 4-6 处室指标分配编辑界面分配处室指标时需要填写以下内容：1 1、 分解文号：不做控制，可以不填写；2 2

31、、 预算单位：选择预算单位，不能为空；3 3、 金额（万元）：填写预分配给单位的指标金额，不能为空;4 4、 摘要：对预分配指标的扼要说明。5 5、 项目：选择项目，不做控制，可以不填写；6 6、 集中支付标志：选择集中支付标志，不能为空；7 7、 执行方式：选择执行方式，不能为空；8 8 收支管理结构：选择收支管理结构，不能为空；9 9、 采购标志：选择政府采购标志，不能为空；1010、工资标志：选择统发工资标志，不能为空；1111、以收定支标志：选择以收定支标志，不能为空；（2 2）处室审核处室审核人员选择菜单“指标管理指标分配审核”，打开审核管理界面如 图所示：齐“讣uniFE彳灯精品文

32、档区码査闵备林 詰器亍査爾种s氤亂対审疑3*轅鼻迅、丟為討i辛出用片c實l ?M并貫ME”ZRt两兀l4ld(H hi*屮ffirnKhiIJVfffwe*1 1I M1利眄:划1*1515砲如苗fi.fi fl SffiSWS- I QI11 iSififfvtl=i t i?r图 4-7 处室指标分配审核界面1 1、 在审核管理界面显示已分配完成的指标，如上图所示；2 2、 点击待审核的已分配完成指标，使其成为选中状态（打上小勾）；3 3、 点击【审核】按钮，完成审核操作。（四）处室指标调剂1、业务概述处室指标加载和分配后，如果出现调整情况，例如功能分类科目需要进行跨 类调整，由预算处负责

33、调整。2、流程预算处经办人录入一预算处处长审核3、操作说明（1 1）编辑预算处经办人选择菜单“指标管理处室指标调剂编辑”，打开编辑界面, 在编辑界面点击【新增】按钮，打开新增界面，如图所示:oOOO心茎册拥21.* 1 /sJ-曲玄曰mVHP扎IL. RE町ciLfljmn.TZH邓:县弓叶爭事LL-|?iS.S 寅!HXZ173 J 21鬧.T5LL-吃t雷慣T=n-klirfttu.eaLi临主MtEWJ9I21m onLL-JttiilWE- l纯#nflSzwZKJf IZHCUlftEIOTE-WX囂忖ILtMl牢LL-Joa歸1沏卉MLL-工询祖-iD-straLL恍時1211W

34、*L1 J5嗷 H- HilK-LLllMNljlOITasr-AiCK号lO-fiOTJu-rcjtUrftTTmX2110l(JTTRn-WMM制的曰!1X62ZJL-JJH二LEnJZJLIX*J-2L期创LEPW10已十1精品文档*1；叩曽匸 *穷垃I 1）摄覽*1：!*不冈厂虔H.*備廉WH iHa$9 a-v MU fl l |H&$-a mrflWKjaium命斯卄.VKAfIlitTn-u “|帕_ 甲O 0O小茫Wl“ LZE *：精品文档代，谊1 -!鼻應；图 4-9 处室指标调剂审核界面1 1、 在审核管理界面显示已调剂完成的指标，如上图所示；2 2、 点击待审核

35、的已调剂完成指标，使其成为选中状态（打上小勾）；3 3、 点击【审核】按钮，完成审核操作。（五）处室指标追减1、业务概述由预算处对支出处室的待分指标进行追减，以减少支出处室的可用指标额度。2、流程预算处经办人录入一预算处审核。3、操作说明（1 1）编辑预算处经办人选择“指标管理处室指标追减编辑”菜单项，打开处室指 标追减编辑界面如图所示:精品文档图 4-10 处室指标追减新增界面在“金额”一栏直接填写追减的处室指标金额，不能超过指标可用金额数。 填写完毕后点击【保存】按钮。(2(2)预算处审核审核人员选择菜单“指标管理处室指标追减审核”菜单项，打开处室指标追减审核界面如下图所示:*剜詞冼it.

36、 在畀曲JT野書oi+0 00图 4-11 处室指标追减审核界面H書竟桂灯力XXSQ Q寿真桂ft匚甘賢击*耐至序号5!34号日責支文号A量丈日LKM_anoa5S30090627W*zoGwansama建【询】拆号和用户ICEHi.CffinOOOSBsaamttsoraoais3Q0KIGI.旳呃8懾敗s粤*IStEHlI 2WSGTE亦却 0 叭巒.1-WMMiMt0*-4VMI0a 曲笊n靑=日11：4 沁JMtnxnjM.un1軽则孔赴蜃i-w*.v.i.-HiMft-ussmf?!. *r+oi迫antnaxonihsooHtn斗酬书ntt仃/置住外左曽 g*uitRnanL0D.

37、( (dx.gioI.cmM1 MIfjijia*：皆号n：I点古【审核】投钮naff掠击【查询】攪齟* )精品文档代，谊1 -!鼻應；1 1、在审核管理界面显示已追减完成的处室指标，如上图所示；2 2、点击待审核的已追减处室指标，使其成为选中状态(打上小勾)3 3、点击【审核】按钮，完成审核操作(六)单位指标调剂1、业务概述单位指标调剂主要是支出处用来调整所辖主管部门、预算单位之间的指标或 者改变指标功能分类等要素，如从 A A 单位调整部分指标到 B B 单位或修改 C C 单位 某指标的功能分类科目等。2、流程支出处经办人员录入支出处处长审核。3、操作说明(1 1)编辑支出处经办人员选择

38、菜单“指标管理单位指标调剂编辑”菜单项，打开 单位指标调剂编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，打开新增界面如图所 示：图 4-12 单位指标调剂新增界面1 1、单位：选择单位，不能为空；2 2、支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空；3 3、支出经济分类：选择支出经济分类，不做控制，可以不填写;精品文档4 4、项目：选择项目，不做控制，可以不填写；5 5、采购标志：选择采购标志，不能为空；6 6 金额：填写调剂金额，不能为空；7 7、项目归类：选择项目归类，不做控制，可以不填写；8 8、收支管理结构：选择收支管理结构，不做控制，不可以不填写;9 9、执行方式：选择执行方式，不能为空；10

39、10、 工资标志：选择工资标志，不能为空；1111、 基建标志：选择基建标志，不能为空；1212、 集中支付标志：选择集中支付标志，不能为空；1313、 转拨标志：选择转拨标志，不做控制，可以不填写；1414、 以收定支标志：选择以收定支标志，不做控制，可以不填写；1515、 摘要：对待调剂的单位指标进行扼要说明。(2(2)处室审核支出处审核人员选择菜单“指标管理一单位指标调剂一审核”菜单项，进入 单位指标调剂界面如图所示：图 4-13 单位指标调剂审核界面1 1、在审核管理界面显示已录入完成的单位调剂指标，如上图所示；2 2、 点击待审核的单位调剂指标，使其成为选中状态(打上小勾)；3 3、

40、点击【审核】按钮，完成审核操作。精品文档(七)单位指标追减1、业务概述指标年中执行过程中，如果出现需要对某个单位的指标进行扣减，可以使用 单位指标追减功能，将指标追减到支出处，形成处室待分指标。2、流程支出处经办人员录入支出处处长审核3、操作说明(1 1)编辑支出处经办人员选择菜单“指标管理单位指标追减编辑”菜单项，打开 单位指标追减的编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，打开新增界面如图 所示：和0 (Hr416000L-rnj i Mr图 4-14 单位指标追减新增界面在“金额” 一栏直接填写追减的单位指标金额，不能超过指标可用余额数填写完毕后点击【保存】按钮塡写金 SI 宝也網*人，汕

41、m冈車曲-斥賈育isojtt-Ktuqja俱胃更出 孑純曲厅内廿取吐I?rXUIL2r30”VK.OQ L匕.230,OOQi.,aco oo i.梓*阿*Wi-i叱i-ffWfii抒Jiri SDHSiT-r产密秒iff兰岀他000.00点击【保存】搜钮ifk-SHJ收白碍、20090701点击【査询】按钮亠精品文档(2 2)处室审核业务处审核人员选择菜单“指标管理单位指标追减审核”菜单项，进入单位指标追减审核界面如图所示：图 4-15 单位指标追减审核界面1 1、 在审核管理界面显示已录入完成的单位追减指标，如上图所示；2 2、 点击待审核的单位追减指标，使其成为选中状态(打上小勾)；3

42、3、 点击【审核】按钮，完成审核操作。(八)预拨指标加载1、业务概述预算处加载单位可执行的临时指标， 作为控制正式指标下达前， 紧急资金使 用的依据。2、流程预算经办人录入预算处审核人审核。3、操作说明(1 1)编辑精品文档预算处经办人员选择菜单“指标管理预拨指标加载编辑”菜单项，打开预拨指标的编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，打开新增界面如图所示:卉号Jrtk皆盘性h玄击总也曲芍立击赴誑背僅金It求农咬H蛀艶411葺旨*蛆柞描怀首科燮空IfittZ,执打月犬将0 00册耒槽E3吏出功邮書七克岀治蛊济fft*顶目归二1 41日7执厅方式*o-tttsif-非傥立 - i w崛爼老电耿孵僵

43、有并it鐵序即出盃ia图 4-16 预拨指标加载新增界面预拨指标加载时需填写下列内容：1 1、 单位：选择预拨指标的单位，不能为空；2 2、 资金性质：选择资金性质，不能为空；3 3、 预算来源：选择预算来源，不能为空；4 4、 支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空；5 5、 支出经济分类：不做控制，可以不填写；6 6、 金额：不做控制，可以不填写；7 7、 摘要：对录入指标的扼要说明；8 8 采购标志：选择采购标志，不能为空；9 9、 项目归类：选择项目归类，不做控制，可以不填写；1010、项目：不做控制，可以不填写。1111、转拨标志：选择转拨标志，不做控制，可以不填写;1212、收支

44、管理结构：选择收支管理结构，不能为空；1313、指标管理处室：选择指标管理处室，不能为空；精品文档1414、执行方式：选择执行方式，不能为空；1515、工资标志：选择工资标志，不能为空；1616、以收定支标志：选择以收定支标志，不能为空；1717、集中支付标志：选择集中支付标志，不能为空；1818、基建标志：选择基建标志，不能为空；预算处经办人根据支出处室上报的申请加载临时指标为单位的可执行指标，（2 2）预算处审核预算处审核人员选择菜单“指标管理一预拨指标加载一审核”菜单项，进入预拨指标加载审核界面如图所示：图 4-17 预拨指标加载审核界面1 1、在审核管理界面显示已录入完成的预拨指标，如

45、上图所示；2 2、 点击待审核的预拨指标，使其成为选中状态（打上小勾）；3 3、点击【审核】按钮，完成审核操作。（九）预拨指标核销1、业务概述在正式指标下达之后，预算处对原预拨指标指标进行核销。精品文档2、流程预算处经办人录入一预算处审核人审核3、操作说明(1 1)编辑预算处经办人选择菜单“指标管理预拨指标核销编辑”菜单项，打开预 拨指标核销的编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，打开新增界面如图所 示：1 1、点击【查询匹配的待分指标】按钮，查询出与待冲销预拨指标匹配的正 式指标，选择冲销的正式指标；2 2 点击【保存并退出】按钮保存指标对应关系，若要继续核销预拨指标, 则点击【保存并继续

46、】按钮。选中一条待分点击【查询匹配的待分指标】询扁菇 而丙画丽瓶丽丽而humi弊用 广点击【保存芥退出】丁董闻些魅悴蒔#q瑜图 4-18 预拨指标核销新增界面精品文档(2(2)预算处审核预算处审核人员选择菜单“指标管理预拨指标核销审核”菜单项，打开 预拨指标冲销审核界面如图所示:精品文档图 4-19 预拨指标核销审核界面1 1、 在审核管理界面显示已录入完成的预拨核销指标，如上图所示；2 2、 点击待审核的预拨核销指标，使其成为选中状态（打上小勾） ；3 3、 点击【审核】按钮，完成审核操作。五、计划管理（一）一般计划1、业务概述项目支出计划按项目执行进度分月编报，包括基本建设、非部门预算、中

47、央 专项资金及其它非政府采购的一般性项目支出。项目支出计划由预算单位发起， 逐级上报审批，用款计划直接批复到预算单位。非部门预算用款计划由支出处编 报计划。2、流程预算单位经办录入一部门审核一财政归口处室经办审核一处长审核一国库 处经办审核国库处长审核支付中心下达用款计划3、操作说明（1 1）审核精品文档审核人员选择菜单“计划管理一一般计划一审核”菜单项，打开审核管理界面如图所示：II匡*记条時厂禺孑畫0甜I色丰F H审馬审启I苗：*冋0蛮启殂目1!刊曲4丰战Ei ir1=.asrt 3峯铀图 5-1 一般计划审核界面1 1、 在审核管理界面，勾选待审核计划前的复选框，使其成为选中状态（打 上

48、小勾）；2 2、点击【审核】按钮，完成审核操作。备注：部门审核人员审核后，计划状态由已录入变为部门已审。业务经办审核人员审核后，计划状态由部门已审变为业务经办已审。 支出处处长审核后，计划状态由业务经办已审变为业务处长已审。 国库经办人员审核后，计划状态由业务处长已审变为国库经办已审。 国库处处长审核后，计划状态由国库经办已审变为国库处长已审。 支付中心人员审核后，计划状态由国库处长已审变为已终审。如果审核过程中发现数据有误，可以执行退回操作：勾选计划后，点击【退 回】按钮完成该操作。（二） 均衡计划1、业务描述基本支出计划按均衡每半年均衡一次， 包括基本支出中的公用支出和非工资统发的人员支出

49、。基本支出均衡计划由支付中心代预算单位生成精品文档2、流程支付中心受理部均衡支付中心受理部审核支付中心资金部下达3、操作说明(1(1)编辑支付中心受理部经办人选择菜单“计划管理均衡计划编辑”，打开均衡计划编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，打开均衡计划新增界面如图所示:出沪用时i图 5-2 均衡计划新增界面在“金额” 一栏直接填写编报计划的使用金额填写完毕后点击【保存并退出】按钮。(2(2)审核支付中心受理部人员选择菜单“计划管理均衡计划审核”菜单项，打开均衡计划审核管理界面，如图所示:精品文档精品文档图 5-3 均衡计划审核界面1 1、在审核管理界面，勾选待审核的均衡计划前的复选框，使其成

50、为选中状态（打上小勾）；2 2、 点击【审核】按钮，完成审核操作。生成均衡计划后，支付中心资金部人员根据已生成的计划生成财政授权支付 通知单。具体操作参照“（六）支付管理一授权支付操作说明（1 1）、（ 2 2）、（ 3 3）”（三）工会经费计划1、流程支付中心受理部均衡支付中心受理部审核支付中心资金部下达2、操作说明（1 1）编辑支付中心受理部经办人选择菜单“计划管理工会经费计划编辑”，打开 工会经费计划编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，界面如图所示:百河 匕逼可丑止球“.社左水蒂呻t汁耐鮭it*和率 7空出漣鈕i如JGniftaebM主険at外星主噬虽#S分臭3回4L：-i金口aaki

51、iY立工本址S.QCII.nQD.GDCAB DOa t _筆僉H兀aifiot -廿口.单乜厲土 岀梦JtFMfcMi-Sit比血i.泊n.idfi旳11一SU!低NatBfli*iLddQ.OQO.dOll.OCDj卜一鬣転行02*1支出经济分类空白框rjre拿检竄UI整揺#穂/utr岛卞sc oojTTTpauuo uoLOf5Jit4itts&上盲虫航壬弘工fr_LdnLHM-4SAJrai29-Mt供y juo空世乜豊工盒IWIROMM 11| 1 /rfls*IR 讦F.d.甌“追 fI心一图 5-4 工会经费计划新增界面1 1、在计划明细信息区域，点击支出经济分类的空白框

52、，在空白框右侧弹出 一小按钮，如上图所示；精品文档2 2、点击小按钮，弹出一选择对话框，选择支出经济分类;3 3、点击【保存并退出】按钮，完成操作。（2 2）审核支付中心受理部审核人员选择菜单“计划管理f工会经费计划f审核”菜单 项，打开审核管理界面，如图所示：E i.ieatX10血1茎畀淘厅羽顫炉帝昨址10 301-*1更血直凍臥41亲Ji出M行Q O O J A AteTr# L 1JUi uufl* MUB:W*oa.trf；TW IJ?B4不r Itir;iA1 b KMMTM SM-3 HiL.亠姑出厲出* uuo LMZt细K3QJKM：5*inf nrc nr-t叩4 I00-

53、aA rililil-fcPFiUElii-ilX图 5-7 代编计划审核界面精品文档1 1、在审核管理界面，勾选待审核计划前的复选框，使其成为选中状态(打精品文档上小勾)；2 2、点击【审核】按钮，完成审核操作。备注：支出处处长审核后，计划状态由业务经办已审变为业务处长已审。国库经办人员审核后，计划状态由业务处长已审变为国库经办已审。国库处处长审核后，计划状态由国库经办已审变为国库处长已审。支付中心人员审核后，计划状态由国库处长已审变为已终审。如果审核过程中发现数据有误，可以执行退回操作：勾选计划后，点击【退 回】按钮完成该操作。支付中心资金部人员可以在菜单项“支付管理一直接支付一生成凭证”

54、中，查询到已经生成的代编计划直接支付申请， 勾选待生成凭证的直接支付申请，点 击【保存】按钮，完成操作。具体操作参照“(六)支付管理一直接支付操作说 明( 2 2)、(3 3)、(4 4)、(5 5)、(6 6)、(7 7)”。(五)中央专项计划1、流程支付中心受理部均衡支付中心受理部审核支付中心资金部下达。2、操作说明(1)(1) 编辑支付中心受理部经办人员选择“计划管理中央专项计划编辑”菜单项，打开中央专项计划编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，界面如图所示：精品文档900 0関 h -簞1门 R 秒eG.ji隘空.十鬲皿；I區q3 3、在计划编辑区，勾选一条指标，编写金额（元）、支出经

55、济分类;4 4、点击【保存并退出】按钮，完成操作。（2 2）审核审核人员选择菜单“计划管理一中央专项计划-审核”菜单项，打开审核管理界面如图所示:图 5-9 中央专项计划审核界面1 1、在审核管理界面，勾选待审核计划前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）；2 2、点击【审核】按钮，完成审核操作。支付中心资金部人员可以在菜单项“支付管理一直接支付一生成凭证”中，查询到已经生成的代编计划直接支付申请， 勾选待生成凭证的直接支付申请，点 击【保存】按钮，完成操作。具体操作参照“（六）支付管理一直接支付操作说明( 2 2)、(3 3)、(4 4)、(5 5)、(6 6)、(7 7)（六）额度追减1、

56、 业务概述对于批复给预算单位的用款计划有错、财政调减预算、用款计划在本单位系 统内不同图 5-8 中央专项计划新增界面精品文档预算单位间调整等情况， 需要通过额度追减将计划余额收回指标， 由预 算单位在计划额度内办理计划额度追减业务。财政部门审核确认。2、 流程预算单位经办录入一部门审核一财政归口处室经办审核-业务处长审核-国库经办审核国库处长审核支付中心受理部审核。3、操作说明（1 1）审核审核人员选择菜单“计划管理-额度追减-审核”菜单项，打开额度追减的审核管理界面，如图所示：re.wfl、冒归厲 ;醉逶 b 番存 占星诉略侍s阮审孺I占I茅列枯6呪xtI同耳出kP AQ O 0* 0刘再3鼻闵，丿！刼】1歸弃曹臂弃畫茹冀孟m吊 着第日和 K 童1RE科。釦- ISf CV0下1報厂己吊冋1唯节 r2円门习炽罰JT ?|枷掣”勒冃押齒筑刃出旷冇科j