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文档简介

1、工工程程项项目目管管理理沙沙盘盘模模拟拟课课程程2.02.0分分析析工工具具项项目目策策划划项目名称:凯旋门工程项项目目执执行行项项目目部部名名称称:策策划划分分析析项项目目部部口口号号:项项目目部部成成员员:执执行行分分析析项项目目经经理理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理基基础础信信息息数数据据项项目目名名称称:凯凯旋旋门门工工程程工工程程量量及及合合同同预预算算信信息息设设备备安安装装信信息息工序报量单价总工程量 报量价格(万)费用项目绑钢筋42080订购支模板42080运输浇筑混凝土440160倒运设备安装2500安装合计320合计施施工工预预算算信信息息

2、一、分部分项信息机机械械信信息息分项名称施工预算单价总额机械名称材料1.272钢筋加工机械人工1.296混凝土搅拌机械机械使用费0.212发电机组现场管理费0.216设备安装250供水泵机二、措施项目清单模板及支撑系统22临设费8融融资资信信息息大型机械费24公司借款利率雨季、安全施工措施费6银行贷款利率税金0.0310高利贷施工预算总额266劳务费欠付利息模板费欠付利息工期3个月机械费欠付利息材料价格涨幅欠付利息涨幅月份1234月份涨幅涨幅原材价格1111人工欠付利率成品价格1.41.41.41.4模板欠付利率劳劳务务班班组组信信息息单价项目价格产能数量限制 变更后5结算单价5钢筋班组154

3、45模板班组15445混凝土班组1104420劳务进出场费2待工单价3机械产能进出场费租赁价保证金小型5210小型10210小型20210大型40220小型10210大型20220材材料料信信息息5%材料种类单价10%原材料120%成品材料1.415%模板信息10%模板租赁单价0.210%模板进出场费212340.150.150.150.150.10.10.10.1基基础础信信息息数数据据设设备备安安装装信信息息机机械械信信息息机械名称融融资资信信息息欠付利息涨幅劳劳务务需需用用(进进出出场场)计计划划时时间间123456789钢筋劳务班组进场数量000000000出场数量000000000模

4、板劳务班组进场数量000000000出场数量000000000混凝土劳务班组 进场数量000000000出场数量000000000运输费合计000000000月度运输费合计000说明:每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模模板板需需用用(进进出出场场)计计划划时时间间123456789模板(周转材料)期初数量000000000进场数量000000000出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000租赁费000000000运输费合计000租赁费合计000月度合计000说明:每车次最多运输10平米模板,价格2万元/车次,模板按照在场时间进行结算,租金为1万元/5平

5、方米/周1机机械械需需用用(进进出出场场)计计划划时时间间123456789小型钢筋加工机械期初数量000000000进场数量000000000出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000时时间间123456789小型混凝土机械期初数量000000000进场数量000000000出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000时时间间123456789小型发电机组期初数量0000000

6、00进场数量000000000出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000时时间间123456789大型发电机组期初数量000000000进场数量000000000小型钢筋加工机械出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000时时间间123456789小型供水泵机期初数量000000000进场数量000000000出场数量000000000期末数量000000000运输费000000

7、000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000时时间间123456789大型供水泵机期初数量000000000进场数量000000000出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000运输费合计000000000保证金合计000000000租赁费合计000000000材材料料采采购购计计划划时时间间123456789大型发电机组钢筋原材采购数量000采购金额000水泥原材采购数量000采购金额000砂石原材采购数量000采购金额000原材料金额合计000钢

8、筋成品采购数量000000000采购金额000000000混凝土成品采购数量000000000采购金额000000000成品金额合计000材材料料使使用用计计划划时时间间123456789钢筋使用数量月度合计000混凝土使用数量月度合计000模模板板使使用用计计划划时时间间123456789模板(周转材料) 使用数量000临临时时设设施施建建造造计计划划临临时时设设施施名名称称容容量量要要求求建建造造费费用用用用电电量量 用用水水量量钢筋原材库房0000钢筋成品库房0000水泥库房0000砂石库房0000模板库房0000劳务宿舍0000合计000完成+在施工程量(计算现场管理费使用)12340

9、0001月2月3月4月安全投入:0000雨季投入:0000风险投入计划00001月2月3月4月现场管理费00000000策划结果分析工程量完成状态项目总 完成合计 百分比现场资源状态购买总计 损耗钢筋2000%钢筋原材00模板2000%水泥原材00混凝土4000%砂石原材00设备安装00100%钢筋成品00混凝土成品00劳务班组在场数量进场出场在场模板进场出场在场钢筋工000模板000模板工000混凝土工000机械在场数量进场出场在场临设钢筋加工机械000钢 筋 原材库房0混凝土加工000钢 筋 成品库房0小电000水 泥 库房0大电000砂 石 库房0小水000模 板 库房0大水000劳 务

10、 宿舍01011121314151600000000000000000000000000000000000000000000000000101112131415160000000000000000000000000000000000000000000001210111213141516机械退保证金00000000000劳劳务务需需用用(进进出出场场)计计划划时时间间0说明:每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模模板板需需用用(进进出出场场)计计划划时时间间000说明:每车次最多运输10平米模板,价格2万元/车次,模板按照在场时间进行结算,租金为1万元/5平方米/周机机械械需需用用(进进出出

11、场场)计计划划时时间间000000000000000000000000000000000000000000000000000000101112131415160000000机械保证金+进场费000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000机械租赁费101112131415160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000保证金合计0101112131415160000000000000000时时间间00时时间间0

12、0时时间间00000000000000000000000000000000000000101112131415160000000000000000000000000000000000000000000000000000101112131415160000000000000000000000000000大型机械成本合计00000000000000000000000000000000000000000000000101112910111200时时间间00时时间间00材材料料采采购购计计划划时时间间0月份10涨幅00原材价格10成品价格1.400000000000000000000000000000

13、0001011129101112钢筋原材 初0进使用0耗损末水泥初1011129101112进用0耗损末沙石初进用0000耗损0000末0000钢筋成品 初订进用0材材料料使使用用计计划划时时间间00模模板板使使用用计计划划时时间间0完成+在施工程量(计算现场管理费使用)耗损末混凝土成品 初订进用耗损末材料成本期末成本紧急支出预定现金支出12345678钢筋工00000000模板工00000000混凝土工00000000现场剩余合计0000000000000现场管理费计算1234567初0000000钢筋劳务班组进场数量0000000出场数量0000000末0000000初0000000模板劳

14、务班组进场数量0000000出场数量0000000末0000000初0000000混凝土劳务班组进场数量0000000出场数量0000000末0000000在场数目0000000最大数目00现场管理费00劳务班组怠工费计算钢筋最大产能0000000模板最大产能0000000混凝土最大产能00000001月2月3月4月施工计划 1月2月钢筋最大产能000000模板最大产能000000混凝土最大产能000000345678910110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000机械保证金+进场费00大型机

15、械成本合计2340001111.41.41.41月2月3月数量金额单价数量金额单价数量金额单价01000000001001001001000000001001001000000000010000000010010010010000000010010010000000000100000000100100100100000000100100100000000001.4000000001.4001.4001.4001.4001.4001.4001.4000000001.4001.4001.400000000001.4000000001.4001.4001.4001.4001.4001.4001.40

16、00000001.4001.4001.400000000000000000000091011121314151600000000000000000000000000000000891011121314151600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003月4月怠工费1月2月3月4月000000000000000000合计0000121314151

17、600000000000000000000000000000000工程量完成计划1月2月3月绑钢筋000支模板000浇筑混凝土0004月数量金额单价0000010000紧急采购0011000钢筋0000水泥0001砂石0000成钢0001成混0000000001000001材料损耗0002月3月000001.4001.4000001.4000000001.4001.4000001.400000004月0002340000000000000004月工程量完成计划资资金金使使用用计计划划1月甲方报量前2月甲方报量前3月甲方报量前现金流入1 公司借款0.002 银行贷款0.000.000.003 上

18、月甲方报量0.000.000.004 上月资产变卖0.000.00现金流入合计0.000.000.00现金流出5 上月税金支出0.000.006 上月劳务结算支付0.000.007 上月周转(模板租赁费)结算支付0.000.008 上月机械结算支付(租赁费)0.000.009 上月现场管理费支出0.000.0010 上月偿还贷款0.000.0011 上月贷款利息支出0.000.0012 上月劳务费、其他费用欠付还款0.000.0013 上月欠付利息支出0.000.0014 临设建造0.000.000.0015 劳务班组进、出场运输费0.000.000.0016 周转材料(模板)进、出场运输费0

19、.000.000.0017 机械进、出场运输费和保证金0.000.000.0018 原材料(钢筋、水泥、砂石)采购0.000.000.0019 风险投入0.000.000.0020 预定成品钢筋或成品混凝土0.000.000.0021 支出待工费0.000.000.0022 其它支出00现金流出合计0.000.000.00现金缺口0.000.000.00现金结余0.000.000.00欠付结算费用1月2月3月费费用用项项目目结结算算金金额额结结算算金金额额结结算算金金额额劳务费用000劳务怠工000模板费用000机械费用000现场管理费0.000.000.00总 计000欠欠付付计计划划1月2

20、月3月劳务费欠付000劳务费欠付还款000劳务费欠付利息000模板费用欠付000模板费用欠付还款000模板费用欠付利息000机械费用欠付000机械费用欠付还款000机械费用欠付利息000利息合计000欠款金额000还款金额000劳务费欠付利息00模板费用欠付利息00人工欠付利率0.150.150.15模板欠付利率0.10.10.1资金情况分析支出合计收入合计0劳务费用0支出合计0.00劳务怠工0.00模板费用0.00机械费用0.00欠付合计0现场管理费0欠付归还合计0尚未偿还欠款合计0欠付利息支出0公司借款合计0银行贷款合计0高利贷合计0贷款合计0还贷合计0尚未偿还贷款合计0贷款利息支出合计0

21、.00123代工费负值判断000变更后劳务市场容量实际进场数是否正确4004004000收收入入计计划划4月甲方报量前5月甲方报量前1月其他收入计划0甲方报量收入00.000.000.00完成百分比0.00%0.000.000.00收入合计00.000.000.000.000.00资资金金计计划划0.000.000.001月0.000.000.00公司借款00.000.000.00公司还款00.000.000.00公司借款利息支出00.000.000.00银行贷款00.000.000.00银行还款00.000.000.00银行贷款利息支出00.000.000.00高利贷贷款00.000.000

22、.00高利贷还款00.000.00高利贷利息支出00.000.00贷款合计00.000.00还款合计00.000.00利息合计00.000.000.000.00材料0.000.00劳务成本总计0.000.00模板000.00机械0.000.000.000.000.008000资资金金使使用用计计划划4月工工程程量量完完成成计计划划结结算算金金额额0绑钢筋完成0在施0支模板完成0在施0.00浇筑混凝土完成0在施设备安装完成在施4月合计0000合计绑钢筋0合计支模板0合计混凝土000钢筋最大完成工程量0模板最大完成工程量00混凝土最大完成工程量00000000.15劳务待工费0.1报量收入劳务结算

23、模板结算机械结算现场管理费欠付利息贷款利息欠欠付付计计划划400正确正确2月3月4月0000000.00%0.00%0.00%0002月3月4月0000000000000000000000000000000000.000.000.000.00收收入入计计划划资资金金计计划划1月2月3月4月0000000000000000000000000000000000000000000000001234000000000000000000000000正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确0正确工工程程量量完完成成计计划划项项目目最最佳佳答答案案成成本本分分析析1 1月月2 2月月3 3月月4 4

24、月月实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本成成本本科科目目一一、分分部部分分项项工工程程量量(1+2+3+4+51+2+3+4+5)35.096.077.00.01、材料费7.034.027.00.01.1 工程使用原材料0.0202001.2 工程使用成品材料714701.3 材料损耗00001.4 紧急采购费用00001.5 竣工后库存剩余00002、人工费(劳务费)20.054.042.00.02.1 进出场费10.010.012.00.02.2 劳务工费10.040.030.00.02.3 待工费0.03.00.00.02.4 紧急进场额外费用0.00.00.

25、00.02.5 劳务费欠付利息0.01.00.00.03、机械使用费4.04.04.00.03.1 进出场费20203.2 机械租赁费24203.3 紧急进场额外费用00004、现场管理费4.04.04.00.05、设备费二二、措措施施项项目目(6+7+8+9+106+7+8+9+10)20.627.521.90.06、模板费用4.09.05.00.06.1 进出场费24206.2 模板租赁费25306.3 紧急进场额外费用00006.4 模板费欠付利息00007、临设费0.62.51.90.08、大型机械费12.08.010.00.08.1 进出场费40408.2 机械租赁费88608.3

26、紧急进场额外费用00009、雨季、安全施工措施费1.03.02.00.09.1 安全施工措施投入1.00.02.00.09.2 雨季施工措施投入0.03.00.00.010、贷款利息3.05.03.00.010.1 公司借款利息3.03.03.00.010.2 银行贷款利息0.02.00.00.010.3 高利贷利息0.00.00.00.0三三、其其他他项项目目0.00.00.00.0四四、规规费费0.00.00.00.0五五、税税金金1.05.04.00.0六六、合合计计(一一+ +二二+ +三三+ +四四+ +五五)56.6128.5102.90.0七七、收收入入(一一+ +二二+ +三三

27、+ +四四+ +五五)40.0160.0123.00.010、报量收入40160120011、其它收入0030八八、项项目目利利润润(16.6)31.520.10.0第1月第2月第3月第4月成本绩效CPI0.530.880.920.92进度绩效SPI1.001.001.001.001234必须采购钢筋成品量0000必须采购混凝土成品量0000000混凝土加工机械使用时间0实实际际成成本本合合计计208.068.040.028.00.00.00.0116.032.080.03.00.01.012.04.08.00.012.070.018.08.010.00.00.05.030.08.022.00

28、.06.03.03.011.09.02.00.00.00.010.0288.0323.0320.03.0项项目目最最佳佳答答案案35.0合计00项目经理CPISPI其它支出 紧急进出场生产经理进度绩效 模板闲置 机械闲置 劳务待工经营经理成本绩效 结算偏差 计划成本偏差采购经理材料损耗 自制钢筋 自制混凝土 材料成本偏差财务经理利息偏差 高利贷现金误差000000000000团团队队成成员员绩绩效效得得分分项项目目执执行行分分析析项目当前工期为:0 0月项项目目经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月项项目目成成本本绩绩效效CPICPI考考核核5050000项

29、项目目进进度度绩绩效效SPISPI考考核核4040000项项目目其其它它支支出出考考核核5 5000紧紧急急资资源源进进出出场场得得分分5 5000合合 计计000生生产产经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月项项目目进进度度绩绩效效SPISPI考考核核4040000项项目目模模板板闲闲置置考考核核2020000项项目目机机械械闲闲置置考考核核2020000项项目目劳劳务务待待工工考考核核2020000合合 计计000经经营营经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月项项目目成成本本绩绩效效CPICPI考考核核5050000项

30、项目目劳劳务务结结算算偏偏差差考考核核2020000周周转转、机机械械结结算算偏偏差差考考核核2020000项项目目其其他他结结算算偏偏差差考考核核1010000合合 计计000采采购购经经理理得得分分考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月项项目目材材料料损损耗耗考考核核2020000项项目目是是否否使使用用成成品品考考核核3030000项项目目宿宿舍舍容容量量考考核核2020000资资源源采采购购成成本本偏偏差差考考核核3030000合合 计计000财财务务经经理理得得分分考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月利利息息支支出出偏偏差差考

31、考核核1010000利利息息与与标标准准答答案案偏偏差差考考核核70700000 00 00 00 00 0项项目目经经理理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理0 0 0 1 1 1 项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比项项目目状状态态分分析析赢赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析析项项目目团团队队得得分分0 团团队队总总分分得分0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 项项目目现现金金流流误误差差考考核核1010000项项目目是是否否使使用用高高利利贷贷考考核核1010000

32、合合 计计000财财务务经经理理得得分分第第4 4月月合合计计0000000000 0第第4 4月月合合计计0000000000 0第第4 4月月合合计计0000000000 0第第4 4月月合合计计0000000000 0第第4 4月月合合计计0000团团队队成成员员绩绩效效得得分分0 团团队队总总分分得分0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 000000 0团团队队得得分分项项目目执执行行分分析析项目计划成本:0 0万元人民币工期为:项目计划利润:0 0万元人民币项目公司借款:0 0万元人民币1月2月3月4月项目实际成本:0.00.00.00.0项目实际收入:0.00.00.00.0

33、项目实际利润:0.00.00.00.00.00.00.00.0项目总完成时间为:1 10 00 00 0 0 0 1 10 00 00 0 0 200 400 600 800 1000 1200 项目基准得分实际利润得分最终得分项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比项项目目状状态态分分析析赢赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析析项项目目团团队队得得分分3 3月合计0.00.00.00.0团团队队得得分分1 10 00 00 0 0 0 1 10 00 00 0 0 200 400 600 800 1000 1

34、200 项目基准得分实际利润得分最终得分小组得分基准分1000最佳利润35项目基准得分1000计划利润0实际利润得分0实际利润0计划实际偏差扣分0主观得分老师主观评分0最终得分1000小组得分1000最佳成本288预计成本0实际成本01234钢筋200000模板200000混凝土400000累计钢筋0000模板0000混凝土00000000总工期0资资源源状状态态分分析析 工工程程量量完完成成状状态态总工程量完成合计 完成百分比扣分钢筋2000%0模板2000%0混凝土4000%0 现现场场劳劳务务班班组组状状态态进场出场在场钢筋工0000模板工0000混凝土工0000现现场场机机械械状状态态

35、进场出场在场钢筋加工机械0000混凝土加工0000小型发电机0000大型发电机0000小型供水泵机0000大型供水泵机0000 现现场场模模板板状状态态进场出场在场模板0000 现现场场材材料料状状态态购买总计现场剩余钢筋原材000水泥原材000砂石原材000钢筋成品000混凝土成品000策划得分计算工程量购买扣分钢筋2001混凝土4001劳务宿舍容量不够0富裕0现金缺口扣分00000000利润0最佳利润35待工为负值123400000000利润扣分0是否正确扣分采购周期扣分0020020606150154041001050516016404200201000100当前工期000触动开关120

36、0财务经理得分第1月第2月考核项满分100100利息支出偏差得分101010利息与标准答案偏差 707070现金误差101010高利贷101010总000 财务经理得分计算120利息支出偏差得分1010利息与标准答案偏差85115现金误差1010高利贷1010合计115145累积115260利息计算1234标准3630累积391212实际0.000.000.000.00实际累积0.000.000.000.00学生填写0000学生填写累积00.000.000.00实际现金0000学生填写0000高利贷00000000资资金金状状态态分分析析 项项目目贷贷款款状状态态金额公司借款合计0银行贷款合计

37、0高利贷合计0贷款合计0还贷合计0尚未偿还贷款合计00贷款利息支出合计0 项项目目结结算算状状态态结算合计劳务费用0劳务待工0模板费用0机械费用0现 场 管 理费0 项项目目欠欠付付状状态态金额欠付合计0欠付归还合计0尚未偿还欠款合计00欠付利息支出0现现场场临临设设状状态态容量钢 筋 原 材库房0钢 筋 成 品库房0水泥库房0砂石库房0模板库房0劳务宿舍0策划利润得分有效计算0000000000必须成品 剩余总钢筋量20020总混凝土量40040原材单价1成品单价1.400混凝土机械加工时间03400000第3月第4月采购经理得分第1月第2月第3月100100考核项满分10010010010

38、10材料损耗202020207070是否买成品303030301010宿舍容量202020201010成本偏差3030303034采购经理得分计算1231010材料损耗202020130130是否买成品3030301010宿舍容量2020201010成本偏差183.125470.625720160160合计253.125540.625790420580123损耗000成品000宿舍超人000标准临设+机械+材料成本+利息 315850累积3188138实际000累积000应该自制+成品计算实际采购123钢筋成品000累计000混凝土成品000累计000应该采购钢筋000累计000混凝土成品00

39、0累计000钢筋判断000多采购钢筋成品扣分000混凝土判断000多采购混凝土成品扣分000实际钢筋成品扣分000实际混凝土扣分00001钢筋判断000钢筋扣分000混凝土判断000混凝土扣分000应该自制+成品计算成品成本 1机械加工是否应该加工2829.505646100000第4月经营经理得分第1月第2月第3月第4月100考核项满分10010010010020成本绩效505050505030劳务结算偏差202020202020周转、机械结算偏差202020202030其他结算偏差10101010104经营经理得分计算123420成本绩效97.4614 62.0864 57.6389 57

40、.638930劳务结算偏差2020202020周转、机械结算偏差20202020720其他结算偏差10101010790合计147.461 112.086 107.639 107.63940标准CPI0.50.90.90.90实际cpi1.01.01.01.00劳务结算偏差00000周转、机械结算偏差0000138其他结算偏差00000经营经理结算误差扣分0412340劳务待工费00000报量收入00000劳务结算00000模板结算0000机械结算00000现场管理费00000欠付利息00000贷款利息00000合计0000扣分000000000项目经理00生产经理0经营经理00采购经理00财

41、务经理00团队总分000000生产经理得分第1月第2月第3月第4月考核项满分100100100100项目经理得分进度绩效4040404040CPI50模板闲置2020202020SPI40机械闲置2020202020其它支出5劳务待工2020202020紧急进出场5生产经理得分计算1234项目经理进度绩效40404040CPI模板闲置28465656SPI机械闲置5276104104其它支出劳务待工20262626紧急进出场合计140188226226合计其他支出标准进度绩效1.01.01.01.0实际进度绩效1111紧急费用模板标准成本4950累积4131818模板实际成本0000累积000

42、0机械标准1612140累积16284242实际0000累积0000标准怠工0300累积0333实际怠工0000累积00000000第1月第2月第3月第4月10010010010050505050404040405555555597.46137 62.08643 57.63889 57.638894040404055555555147.4614 112.0864 107.6389 107.638900000000劳劳务务需需用用(进进出出场场)计计划划时时间间123456789钢筋劳务班组进场数量000000000出场数量000000000模板劳务班组进场数量000000000出场数量0000

43、00000混凝土劳务班组 进场数量000000000出场数量000000000运输费合计000000000月度运输费合计000说明:每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模模板板需需用用(进进出出场场)计计划划时时间间123456789模板(周转材料)期初数量000000000进场数量000000000出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000租赁费000000000运输费合计000租赁费合计000月度合计000说明:每车次最多运输10平米模板,价格2万元/车次,模板按照在场时间进行结算,租金为1万元/5平方米/周1机机械械需需用用(进进出出场场)计计划划时

44、时间间123456789小型钢筋加工机械期初数量000000000进场数量000000000出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000时时间间123456789小型混凝土机械期初数量000000000进场数量000000000出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000时时间间123456789小型发电机组期初数量000000000进场数量000000000出场数量0000000

45、00期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000时时间间123456789大型发电机组期初数量000000000进场数量000000000小型钢筋加工机械出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000时时间间123456789小型供水泵机期初数量000000000进场数量000000000出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费00000000

46、0费用合计000成本合计000时时间间123456789大型供水泵机期初数量000000000进场数量000000000出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000运输费合计000000000保证金合计000000000租赁费合计000000000材材料料采采购购计计划划时时间间123456789大型发电机组钢筋原材采购数量000采购金额000水泥原材采购数量000采购金额000砂石原材采购数量000采购金额000原材料金额合计000钢筋成品采购数量000000000采购金额000000

47、000混凝土成品采购数量000000000采购金额000000000成品金额合计000材材料料使使用用计计划划时时间间123456789钢筋使用数量000000000月度合计000混凝土使用数量000000000月度合计000模模板板使使用用计计划划时时间间123456789模板(周转材料) 使用数量000000000000临临时时设设施施建建造造计计划划临临时时设设施施名名称称容容量量要要求求建建造造费费用用用用电电量量 用用水水量量钢筋原材库房0000钢筋成品库房0000水泥库房0000砂石库房0000模板库房0000劳务宿舍0000合计000完成+在施工程量(计算现场管理费使用)1234

48、00001月2月3月4月风险投入计划00001月2月3月4月现场管理费0000策划结果分析工程量完成状态项目总 完成合计 百分比现场材料状态购买总计 现场剩余钢筋2000%钢筋原材00模板2000%水泥原材00混凝土4000%砂石原材00设备安装00100%钢筋成品00混凝土成品00劳务班组在场数量进场出场在场模板进场出场在场钢筋工000模板000模板工000混凝土工000机械在场数量进场出场在场临设钢筋加工机械000钢 筋 原材库房0混凝土加工000钢 筋 成品库房0小电000水 泥 库房0大电000砂 石 库房0小水000模 板 库房0大水000劳 务 宿舍0资源采购周期判断01234首月

49、最少采购钢筋0000实际采购钢原混凝土0000成钢水砂成混凝土实际采购钢合0000混凝土合0000错误判断钢筋0000混凝土00001011121314151600000000000000000000000000000000000000000000000000101112131415160000000000000000000000000000000000000000000001210111213141516机械退保证金00000000000劳劳务务需需用用(进进出出场场)计计划划时时间间0说明:每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模模板板需需用用(进进出出场场)计计划划时时间间000说明:

50、每车次最多运输10平米模板,价格2万元/车次,模板按照在场时间进行结算,租金为1万元/5平方米/周机机械械需需用用(进进出出场场)计计划划时时间间000000000000000000000000000000000000000000000000000000101112131415160000000机械保证金+进场费000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000机械租赁费101112131415160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

51、000000000000000保证金合计0101112131415160000000000000000时时间间00时时间间00时时间间00000000000000000000000000000000000000101112131415160000000000000000000000000000000000000000000000000000101112131415160000000000000000000000000000大型机械成本合计000000000000000000000000000000000000000000000001月1011129101112数量00时时间间00时时间间00材

52、材料料采采购购计计划划时时间间0钢筋原材初0进00耗00末00水泥初0进00耗00000000末00000000沙石初0000000进00000000耗00末0钢筋成品初进0耗0末0混凝土成品初1011129101112进00000000耗00末00000000材料成本01011129101112000000000000000000000材材料料使使用用计计划划时时间间00模模板板使使用用计计划划时时间间0完成+在施工程量(计算现场管理费使用)12345678钢筋工00000000模板工00000000混凝土工00000000合计0000000012345678劳务数量00000000宿舍容量

53、00000000二50%二51000.20.40.60.8112345678910111213141516钢筋工0000000000000000模板工0000000000000000混凝土工0000000000000000合计0000000000000000现场剩余12340000000000000000现场管理费计算1234567初0000000钢筋劳务班组进场数量0000000出场数量0000000末0000000初0000000模板劳务班组进场数量0000000出场数量0000000末0000000初0000000混凝土劳务班组进场数量0000000出场数量0000000末0000000

54、在场数目0000000最大数目00现场管理费00劳务班组怠工费计算钢筋最大产能0000000模板最大产能0000000混凝土最大产能00000001月2月3月4月施工计划 1月2月钢筋最大产能000000模板最大产能000000混凝土最大产能000000345678910110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000机械保证金+进场费002月3月4月金额单价数量金额单价数量金额单价数量大型机械成本合计0000000000000000000000000000000000000000000000000

55、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000091011121314151600000000000000000000000000000000910111213141516MAX00000000000000000089101112131415160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

56、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003月4月怠工费1月2月3月4月000000000000000000合计0000121314151600000000000000000000000000000000金额单价0000工程量完成计划001月2月3月00绑钢筋00000支模板00000浇筑混凝土00000设备安装0000000000000000000000000000004月0000工程量完成计划资资金金使使用用计计划划1月甲方报量前2月甲方报量前3月甲方报量前现金流入1 公

57、司借款0.002 银行贷款0.000.000.003 上月甲方报量0.000.000.004 上月资产变卖0.000.00现金流入合计0.000.000.00现金流出5 上月税金支出0.000.006 上月劳务结算支付0.000.007 上月周转(模板租赁费)结算支付0.000.008 上月机械结算支付(租赁费)0.000.009 上月现场管理费支出0.000.0010 上月偿还贷款0.000.0011 上月贷款利息支出0.000.0012 上月劳务费、其他费用欠付还款0.000.0013 上月欠付利息支出0.000.0014 临设建造0.0015 劳务班组进、出场运输费0.000.000.0

58、016 周转材料(模板)进、出场运输费0.000.000.0017 机械进、出场运输费和保证金0.000.000.0018 原材料(钢筋、水泥、砂石)采购0.000.000.0019 风险投入0.000.000.0020 预定成品钢筋或成品混凝土0.000.000.0021 支出待工费0.000.000.0022 其他支出00现金流出合计0.000.000.00现金缺口0.000.000.00现金结余0.000.000.00欠付结算费用1月2月3月费费用用项项目目结结算算金金额额结结算算金金额额结结算算金金额额劳务费用000劳务怠工000模板费用000机械费用000现场管理费0.000.000

59、.00总 计000欠欠付付计计划划1月2月3月劳务费欠付000劳务费欠付还款000劳务费欠付利息000模板费用欠付000模板费用欠付还款000模板费用欠付利息000机械费用欠付000机械费用欠付还款000机械费用欠付利息000利息合计000欠款金额000还款金额000劳务费利息00模版费利息00000资金情况分析支出合计收入合计0劳务费用0支出合计0.00劳务怠工0模板费用0机械费用0欠付合计0现场管理费0欠付归还合计0尚未偿还欠款合计0欠付利息支出0公司借款合计0银行贷款合计0高利贷合计0贷款合计0还贷合计0尚未偿还贷款合计0贷款利息支出合计0收收入入计计划划4月甲方报量前5月甲方报量前1月

60、其他收入计划0甲方报量收入00.000.00完成百分比0.00%0.000.000.00收入合计00.000.000.000.000.00资资金金计计划划0.000.000.001月0.000.000.00公司借款00.000.000.00公司还款00.000.000.00公司借款利息支出00.000.000.00银行贷款00.000.000.00银行还款00.000.000.00银行贷款利息支出00.000.000.00高利贷贷款00.000.000.00高利贷还款00.00高利贷利息支出00.000.00贷款合计00.000.00还款合计00.000.00利息合计00.000.000.00

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