财务会计FIv20

1、R/3Client/ServerABAP/4现金管理现金管理资金预算管理资金预算管理市场风险管理市场风险管理基金管理基金管理总帐总帐特殊目的扩展总帐特殊目的扩展总帐法定合并法定合并应收帐应收帐应付帐应付帐资产会计资产会计预算会计预算会计成本中心成本中心内部定单内部定单产品成本控制产品成本控制获利能力分析获利能力分析全面的企业财务解决方案全面的企业财务解决方案财务会计管理会计 损益表损益表 (P&L) 赢余表赢余表 现金现金 流量表流量表 资产资产负债表负债表外部会计内部会计财务会计也称外部会计，主要依据法律向企业外部人员公布满足法律规定的各种报表信息，例如资产负债表损益表等。管理会计也

2、称内部会计，主要是满足企业内部各级管理人员的需求，从而达到从企业内部队经营状况的管理和监督。财务会计和管理会计财务会计和管理会计财务会计和管理会计财务会计和管理会计FI/CO与后勤管理的整合与后勤管理的整合 FI概述 总账业务（主数据、交易、查询） 应付帐款（主数据、交易、查询查询） 应收帐款（主数据、交易交易、查询、查询） 月结和年结内容内容 FI概述 总账业务（主数据、交易、查询） 应付帐款（主数据、交易、查询） 应收帐款（主数据、交易、查询） 月结和年结内容内容会计会计组织组织信贷控制范围信贷控制范围控制范围控制范围业务范围业务范围公司公司公司代码公司代码SAP R/3 系统财务会计和管

3、理会计中的组织结构有：系统财务会计和管理会计中的组织结构有：集团集团组织机构组织机构组织机构组织机构 它是SAP系统中的最高等级 每一集团建立主数据库 一个完整的数据库,包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表格集团的概念集团的概念SAP系统中的集团系统中的集团 它是能够产生合法财务报表的最小组织单元 财务报表是在公司地级别上建立合并的一个公司可以包含一个或多个公司代码 所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会计年度如何理解如何理解公司公司如何理解如何理解公司公司公司公司在在SAP系统中的定义系统中的定义公司公司在在SAP系统中的定义系统中的定义公司公司在在SAP系统中的定义系统中的定义公司公

4、司在在SAP系统中的定义系统中的定义一个必须的企业结构一个合法独立的实体是一个能够执行会计的最小组织单元 进行业务交易的级别 会计科目管理的级别 产生合法的独立实体和损益报表的级别公司代码公司代码公司代码是最小的独立会计实体。资产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的。 货币 语言 会计科目表 会计年度结构公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码在公司代码在SAP系统中的定义系统中的定义公司代码在公司代码在SAP系统中的定义系统中的定义集团公司公司公司代码 公司代码 公司代码公司代码公司代码基于产品或服务类别、经营管理范围，或责任考核区域等设置的业务管理区域，一般是垂直于公司代码层面进行划分的

5、组织单元；北京公司北京公司上海公司上海公司深圳公司深圳公司集团集团台式机台式机笔记本笔记本服务器服务器无线设备无线设备业务线业务线公司公司基于产品类别角度划分的业务范围业务范围业务范围用于做内部报表,内部资产负债表和内部损益表的一个内部组织结构有用于所有的公司代码 - 必须在所有的公司代码中有相同的含义根据业务范围,更新总账平衡余额业务范围业务范围集团公司公司公司代码业务范围公司代码 公司代码业务范围业务范围业务范围在业务范围在SAP系统中的定义系统中的定义 它是一个组织单元或是责任范围,用来控制客户信用范围 公司代码可以派给一个也只能是一个信用控制范围 多个公司代码可以派给一个信用控制范围信

6、用控制范围信用控制范围集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码信用控制范围信用控制范围信用控制范围信用控制范围业务范围业务范围信用控制范围信用控制范围信用控制范围在信用控制范围在SAP系统中的定义系统中的定义 它是一个用来定义公司的成本/管理会计行为的结构组织单元 公司代码只能分配给一个控制范围 一个控制范围可以具有多个公司,这允许跨公司成本分摊和报表成本控制范围成本控制范围集团公司公司公司代码 公司代码 公司代码控制范围控制范围业务范围成本控制范围成本控制范围成本控制范围在成本控制范围在SAP系统中的定义系统中的定义FIFI财务会计财务会计模块模块R/3财务会

7、计子模块概览财务会计子模块概览 FI概述 总账业务（主数据、交易、查询） 应付帐款（主数据、交易、查询） 应收帐款（主数据、交易、查询） 月结和年结内容内容主数据的概念主数据的概念 是描述那些运用在会计,物料,供应商,客户等业务过程中的行为体在一段期间内,信息往往保持不变 每个主数据库具有单一的名字或数字编号主数据与业务数据的差别主数据与业务数据的差别 主记录包含的数据可控制如何记账和处理业务数据，主数据在系统中保存相对较长的一段时间，而业务数据保存的时间较短。 业务数据是从 R/3 中的正常业务处理获取的数据。为了提高系统的操作性能，可以周期性地将系统内的业务数据进行归档。会计科目表会计科目

8、表 会计科目表是R/3 中所有科目的汇总。每个公司代码使用同一会计科目表中的科目进行日常业务的记账。 具有相同基本账户要求的多个公司可以使用同一个会计科目表。 会计科目表公司代码段主记录信息可从一个公司复制到另一个公司。集团会计科目表集团会计科目表国家会计科目表国家会计科目表运营会计科目表运营会计科目表报告报告会计科目表的种类会计科目表的种类 一次凭证过账即可获取所有三个科目表所需的数据，从而使运营、国家和集团会计科目表得到实时的最新报告。 主主 记记录录 主主 记记录录 主主 记记录录 主主 记记录录COPY会计科目表的种类运营会计科目表会计科目表的种类运营会计科目表 会计科目表公司代码段主

9、记录可在公司之间复制，可以加快项目的实施进度，确保实施的准确度。 每一个公司代码需要有且只能有一个运行会计科目表。会计科目表的种类国家会计科目表会计科目表的种类国家会计科目表 由于很多会计报表是基于运营会计科目表中的科目号码运行得出的，这可能不能满足公司代码所在地国家法律法规对科目表的需求。该问题可通过将公司代码分配给一个国家特定会计科目表（备选会计科目表）来解决。SAP在标准的R/3系统中配置了许多国家特定会计科目表的模版。 要使用国家会计科目表，首先必须为每一个会计科目主记录中公司代码段部分的备选科目字段输入所对应的国家会计科目表中的科目号码。运行报表时，可以选择想要的会计科目表。 注意：

10、日常过账处理是使用运营会计科目表中的科目号码会计科目表的种类集团会计科目表会计科目表的种类集团会计科目表 集团会计科目表主要是用于集团公司下的公司代码由于使用了不同的运营会计科目表时，需要汇总得到集团报表而使用的一套会计科目表。 要使用集团会计科目表，首先必须为每一个会计科目主记录中会计科目表段部分的集团科目字段输入所对应的集团会计科目表中的科目号码。运行报表时，可以选择想要的会计科目表。 注意：日常过账处理是使用运营会计科目表中的科目号码公司代码信息 会计科目信息 总账科目代码 总账科目名称 会计种类：资产负债表和损益表 科目组：控制公司代码总账数据记录内容总账数据记录内容科目组的概念科目组

11、的概念 它是为建立会计科目时控制进入哪些领域的标识屏 它能决定总账的有效间隔期 在做总账数据记录-配置数据前必须建立的项目组科目组（账户组）科目组（账户组）总账会计科目信息总账会计科目信息 总账科目主记录包含2个数据段：会计科目表段和公司代码段。会计科目表段包含如科目号和科目名称等的数据，它同时定义该科目是否是资产负债类科目或损益类科目。该控制信息用于科目余额结转程序，并确定如何处理科目余额。 会计科目表段所包含的数据是使用该科目表的所有公司代码所共有的数据。 因为一个会计科目表可以被多个公司代码使用，为了使不同的公司代码可控制它们独立的业务处理，有必要将某些数据包含在公司代码段中。科目编号

12、100000会计科目表 PAST短文总账长文资产负债表科目损益表科目名称科目组会计科目表段信息会计科目表段信息 会计币种 税收范围 会计科目的统驭科目 未收款项管理 分录项排序 字段状态组公司代码段信息公司代码段信息它是记账所需的币种，可以指定。记账本位币外币就是以外币记账。交易行为数据和会计科目余额要从记账本位币和指定的外币来更新。就是用来记账的任何币种，它是缺省币种。并将显示和更新交易行为数据。系统也存贮如何记账及币种金额。公司代码段信息会计币种公司代码段信息会计币种销售税消费税的 种类是可以指定的。如果总账与税务无关，就不需要在税务方面予以说明。公司代码段信息税收种类公司代码段信息税收种

13、类为什么显示科目需要结清呢？因为要以结清一个款项为目的来使借贷相抵！例如收货/发票表示收取平衡。转账到未清账项管理科目的项目标识为未清或已清。这些科目类型的余额总等于未清项目的余额。统驭科目在子账级别利用子账未清项特征进行未清项管理。公司代码段信息未收款项管理公司代码段信息未收款项管理所需科目的借贷方详情可以选择性地展示。当将款项过账到科目并展示分录项时,可根据用户的设定按照即定的顺序进行列示。公司代码段信息排序码公司代码段信息排序码 统驭科目不能直接被过账，确保总账数据与明细账数据的实时集成 统驭科目包括：客户、供应商、资产等 当你记录明细账时,系统自动更新相应的统驭账户总账被自动更新公司代

14、码段信息公司代码段信息客户明细账 应收账户11000客户22000统驭科目统驭科目统驭科目统驭科目供应商明细账供应商明细账 应付账款应付账款21210000供应商供应商 1 1供应商供应商 2 2300030005000500080008000统驭科目统驭科目统驭科目统驭科目它是用于控制账户中那些字段在总账里出现的标识器配置数据公司代码信息字段状态组公司代码信息字段状态组字段状态组 文本ZEXP 花费ZGBS 总负债平衡表ZREV 收入字段状态变式 0001 组 ZGBS总负债平衡表选择组、总数据、额外账户分配、物料管理、付款行为、资产会计、税 公司代码信息字段状态组

15、公司代码信息字段状态组公司代码信息字段状态组公司代码信息字段状态组总数据隐藏需要输入选择输入分摊编号文本发票参考合并发票字段状态组字段状态组字段状态组字段状态组科目主数据科目主数据总账过账总账过账科目编号 100000公司代码 PAST 凭证输入控制字段状态组 ZGBS总账总账 100000 100000 银行银行公司代码公司代码 PASTPAST项项 1/1/借输入借输入/40/40金额金额资产资产购买凭证购买凭证估价日期估价日期分摊分摊文本文本字段状态组字段状态组字段状态组字段状态组 一级创建一级创建 二级创建二级创建 会计科目表会计科目表 公司代码公司代码创建总账科目创建总账科目菜单路径

16、菜单路径创建创建主数据主数据总总 账账财务会计财务会计会会 计计创建总账科目创建总账科目-一次创建一次创建创建科目表会计科目表级菜单路径主数据总 账财务会计会 计生成公司代码主数据总 账财务会计会 计公司代码级菜单路径创建总账科目创建总账科目-二次创建二次创建信息系统信息系统菜单路径菜单路径总总 账账财务会计财务会计会会 计计总账清单总账清单总账业务总账业务总账业务总账业务在SAP中,交易行为是以凭证形式储存，每一笔交易触发产生至少一张凭证，每一张凭证被分配一个唯一的凭证编号。凭证将一直作为完整单元保留在系统中，直至它产生结果为止。如果业务交易无财务信息，虽产生其他凭证，但不会产生会计凭证。文

17、档规则文档规则 每张会计凭证包括一个凭证头和至少两个行项目。 抬头部分包含和管理与整个凭证有关的数据，例如凭证编号、记账日期、公司代码、货币类型和凭证相关的文本。行项目构成了凭证细目。每个行项目会包含账户、金额和其他相关记账信息。 只有完整的凭证才可过账，凭证的完整包括凭证抬头的完整以及凭证借贷方余额为零会计凭证会计凭证会计凭证在会计凭证在SAP系统中的实例系统中的实例它是区分不同交易类型的方法并决定能够被过账的会计形式。例如，可将所有的会计凭证按业务类型不同分成：总账凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。凭证类型的概念凭证类型的概念 凭证类型决定凭证的编号范围：系统通过不同的凭证

18、类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。编号范围可以是外部定义也可以是内部定义。 凭证类型决定可以过账的账户类型：在 R/3 中有 5 种不同的账户类型。 D 借方（客户） K 贷方（供应商） S 总账科目 A 资产 M 物料 SAP R/3预留了若干号码范围用于 R/3 中的特殊用途。例如：X1和X2这两个范围保留作为样本和重复输入凭证的编号范围。凭证类型凭证类型 凭证类型凭证类型 描述描述 DR 客户发票客户发票 DZ 客户付款客户付款 KR 供应商发票供应商发票 KZ 供应商付款供应商付款SA 总帐科目凭证总帐科目凭证 AA 资产凭证资产凭证 概念概念: :凭证类型凭证类型设定是否将该项

19、目汇入借方或贷方并决定可被过账的会计科目类型借方贷方工资费用工资费用总账总账供应商供应商客户客户过账码过账码 R/3中的每一个凭证行项目与且只与一种记账码相关联。 由于记账码控制了每一个凭证行项目是借方还是贷方，因此过账行项目时没有必要使用其他任何标识来指定是贷方或借方。 记账码也控制了用于行项目过账的特定科目类型（客户、供应商、G/L 科目、资产、物料）。 记账码同时还帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏幕布局。根据行项目上所使用的记账码的定义，个别字段可以是禁止、可选或必需的。 R/3 的目标是确保数据输入的精确和有效。使用字段状态功能可控制允许字段的适当组合出现在数据输入过程中

20、以预防包含和排除错误。 过账码过账码过帐码过帐码帐户：指所有会计帐户，包括总帐帐户和各种子帐帐户；总帐帐户：每一个会计科目子帐帐户：每一个客户、供应商、固定资产、物料等；过帐码：用以标识不同类型帐户借贷方向的过帐标志：帐户类型借方贷方总帐帐户总帐帐户4050客户客户0111供应商供应商2131固定资产固定资产7075在过账前,必须定义一个过账期间一个财务年度被分为若干个过账期间每一个过账期间包括一个起始日期过账期间的概念过账期间的概念总账过账总账过账菜单路径菜单路径总账过账凭证输入总 账财务会计会 计总账过账总账过账总账凭证总账凭证日期和过账期间公司代码货币类型凭证类型记账码科目记账金额科目分

21、配会计凭证的要素会计凭证的要素 凭证日期：可看作原始凭证的日期 记账日期：更新账务的日期 转换日期：外币汇兑日期 输入日期：会计凭证录入系统的日期会计凭证的会计凭证的4个日期个日期 SAP系统中，有四种货币类型： 业务交易货币：会计业务发生时所使用的货币 记账本位币：更新账值的货币，即公司代码货币 首选并行货币：用于其他评估所使用的货币，例如集团货币 次选并行货币：用于其他评估所使用的货币，例如欧元 在SAP系统中，可以实时记录和查看业务交易货币和记账本位币，用户可以通过进一步配置，选择性地使用首选并行货币和次选并行货币。会计凭证的记账货币会计凭证的记账货币 每一个行项目必须包括一个科目。行项

22、目输入的有效科目类型包括 客户它可能是一个总分类账，也可能是一个明细分类账，例如一个客户号或资产号。 记账代码的科目类型用来标识允许对哪类的科目过账 供应商 总分类账科目 资产 原料等会计凭证的记账科目会计凭证的记账科目 只要凭证已记账并分配了凭证号码，凭证就成为了数据库的永久部分。R/3 将跟踪记录凭证的任何变化并根据用户需求在合适的时间进行凭证的归档。 在对凭证进行更改时，影响会计系统（科目号码、金额等）的数据在任何环境下都无法更改。只有通过调整或冲销凭证才能这些字段错误进行更正以维护有效的审计线索。 凭证更改规则决定哪些字段以及在什么环境字段可以更改。例如：在记账客户发票后，支付条件或文

23、本是否可以更改？ 根据凭证更改规则使用原始凭证号码可以更改凭证。会计凭证的更改会计凭证的更改冲消凭证的条件： 原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了已清算的行项目，那么在冲销时必须重设这些行项目。 原始凭证仅包含了客户、供应商或总账行项目。 原始凭证被记账到 FI 系统中。其他模块中产生的凭证应该在其他模块进行更正。更改会自然反映到 FI 中。 所有其他科目分配值（例如，成本中心）仍然有效。 如果不指定凭证冲销的记账日期，系统将使用要冲销凭证的记账日期作为冲销凭证的记账日期；凭证冲销后产生新的凭证号会计凭证的冲销会计凭证的冲销它是为审核每一个公司代码在一个财务年度中的每一凭证而设置的

24、。所有被过账的交易必须设置一个凭证号。在一张凭证被过账前,必须为凭证类型设置一个号码范围，这些号码可以由系统内部设定或由用户在外部设定 。凭证号的含义凭证号的含义 所有主数据的合法化,如公司,会计,货币等 其他合法化标准借方总额 = 贷方总额 快速查找帮助工具(根据匹配码) 未来和以前期间的日常输入 公司内部交易日常业务记账的特点日常业务记账的特点 过账由总账负责人控制 可以将账目过账到未来或以前期间根据过账日期 以前期间的过账被自动地结算到下一期间更新过的未收款余额及留存收益未来以及以前期间的过账未来以及以前期间的过账 参考凭证，会计凭证样本和保存/设置数据功能都有助于在输入新凭证时减少输入

25、数量，提高效率。 参考凭证指当记账时，可以复制的以前记账的凭证，使用以前用过（或频繁使用）的科目分配。 会计凭证样本指模型凭证，也可以被复制到新的记账凭证中。 科目分配模型：包括缺省情况下位于已记账凭证的行项目，可能包含未限定数量的行项目并包含已记账金额。账户分配模型中的记账不必完成。例如，账户可以包含在模型中而成本中心和金额字段为空，以待使用模型时，在最终记账中完成。 总账快速输入：在通常的行项目记账中，每个行项目将要求可以为用户显示可用字段的新屏幕。该有限选择长度通常为 1 或 2 行，可以使许多行项目出现在同一屏幕，多行项目输入要比标准输入快许多。 保存/设置数据功能允许重复记账时某些数

26、据的自动输入。记账技巧记账技巧 当凭证信息不完整或过账之前需要审批时，可以通过预制凭证的功能在系统中将凭证进行预制。未完成的凭证可以先预制并稍后记账，此操作可由相同或不同用户完成。预制凭证保存后将产生一个凭证号，该凭证号属于正式凭证号范围。 预制的优点之一是可以在开始预制时联机评估凭证中的数据以用于报表，而不是必须等到已完成数据并记账。例如，可以将预制凭证中的金额用于销售/采购报表的预先税。 预制凭证时不支持替换和验证，但是当预制完成并记账时支持替换和验证。 您可以单独地也可以通过清单集中对预制记账，如果通过清单记账多张预制凭证，在凭证成功记账后，系统将给出记账清单。预制凭证预制凭证总账查询菜

27、单路径菜单路径查询余额账目总 账财务会计会 计总账查询总账查询科目编号 100000 银行账号 公司代码 PAST 期间 借 贷 金额 余额C/f bal. 50,000.00 1 10,000.00 1,000.00 9,000.00 59,000.00 2 25,000.00 15,000.00 10,000.00 69,000.00 凭证号码 凭证类型 凭证日期 币种金额.2000000000 SA 01/15/97 USD 5,000.00 2000000001 SA 01/15/97 USD 1,000.00-2000000010 SA 01/28/97 USD 5,000.00 显

28、示账目余额显示账目余额 思考题：1、凭证类型、过账码的作用；与字段状态组的关系？2、凭证过账有几个日期选择？分别的意义是什么？3、凭证记账的主要要素有哪些？4、一个公司代码下可选货币类型有几个？ FI概述 总账业务（主数据、交易、查询） 应付帐款（主数据、交易、查询） 应收帐款（主数据、交易、查询） 月结和年结内容内容供应商主数据 交易应付账款应付账款应付账款应付账款提出要求采购申请供应商采购订单收货及发票校验发票应付账款达成协议采购流程图采购流程图每 一 个 供 应 商 都 必 须 有 主 数 据 ，它是物 料 和 财 务 的 中 心 数 据一般数据 地址 控制数据 付款交易采购组织采购数据

29、公司代码数据账户管理付款交易供应商主数据供应商主数据应付账款管理体系应付账款管理体系统驭科目nnnnnn付款条款ZB01付款方式S,U帐户组 0005:统驭科目nnnnnn付款条款ZB20付款方式C,T帐户组 0004:10003000公司代码数据公司代码数据姓名 1姓名2地址电话号码 500 500 10 123 456 78 一般数据银行明细供应商公司代码供应商主记录供应商主记录统驭科目nnnnnn付款条款ZB01帐户组0005一般数据银行明细公司代码数据购买组织nnnn工厂nnnn发货点0001购买组织数据科目购买一般 供应商集中维护供应商主记录集中维护供应商主记录集中维护供应商主记录集

30、中维护供应商主记录供应商主记录科目组科目号码国内的供应商1000按数字顺序内部的标题名称国外的 供应商1010按数字顺序2000000-2999999内部的标题名称国贸术语其他供应商1020按数字顺序3000000-3999999内部的名称一次性的1090按数字顺序9000000-9999999内部的 标题 名称 地址1000000-1999999间隔设置屏幕格式供应商主记录科目组供应商主记录科目组供应商主记录科目组供应商主记录科目组它是它是 只发生一次只发生一次 生意行为的生意行为的供应商供应商 一次性供应商一次性供应商 它是它是系统自动系统自动 生成的分录生成的分录 税税码在凭证内输入，系

31、统会自动生成相应的税额分录依照销项税率。自动过账的含义自动过账的含义供应商余额供应商余额上 一 年 结 转 的 供 应 商 余 额各个期间的借贷交易总金额供应商余额供应商余额当未清项的余额被冲销后，该未清项成为一个已清项。已清项有一个清理凭证清未清项的规则清未清项的规则预付定金预付定金是特殊总账交易 金额过账到预付定金调节账户,而不是到供应商主数据应付票据使用应付票据付款使用应付票据付款 支付应付票据支付应付票据应付票据付款 付款供应商账户 特殊总账科目应付票据 应付款 11,40011,40011,40011,40011,40011,400应付票据应付票据支付应付票据供应商账户 11,400

32、11,40011,40011,40011,400银行 特殊总账科目 应付票据 应付票据 FI概述 总账业务（主数据、交易、查询） 应付帐款（主数据、交易、查询） 应收帐款（主数据、交易、查询） 月结和年结内容内容应收账款供应链/应收账款流程 应 收 账 款 收 入 $银 行 科 目 应 收 账 款 客户定单 产品 发货 开票 应收账款 包装 应收账款管理体系应收账款管理体系客户主数据 一般数据销售数据公司代码数据客户主数据 它是销售和财务的中心数据，而且必须为每个客户建立现金应收款工厂和设备存货公司代码数据即与财务有关的银行及付款信息现金应收款工厂和设备存货一般数据即通讯地址销售数据即价格、发

33、货统驭科目nnnnnn支付条款ZB01项目分类0001催款过程0002:统驭科目nnnnnn支付条款ZB01项目分类0005催款过程0001:10003000公司代码数据公司代码数据姓名 1姓名2地址电话号码 500 500 10 123 456 78 一般数据银行明细客户公司代码客户主记录格式客户主记录格式统驭科目 nnnnnn付款条款 ZB01项目分类 0005一般数据银行明细公司代码数据销售组织 NORD001分销渠道 B001产品组 01销售范围数据科目销售一般 客户集中维护客户主记录集中维护客户主记录客户主记录客户主记录科目组科目组科目号科目号国内的客户国内的客户10001000按数

34、字顺序按数字顺序内部的内部的标题标题名称名称国外的客户国外的客户10101010按数字顺序按数字顺序2000000-2999999内部的内部的标题标题名称名称国贸条款国贸条款其他客户其他客户10201020按数字顺序按数字顺序3000000-3999999内部的内部的名称名称一次性一次性10991099按数字顺序按数字顺序9000000-9999999内部的内部的 标题标题 名称名称 地址地址1000000-1999999间隔间隔设置设置屏幕格式屏幕格式客户主记录数据客户主记录数据 - 科目组科目组它是过账到客户的账户的缺省值，例如付款条件，未清项的管理-催款流程-当未清项结清时,每一分录都和

35、一个已清项联系客户主数据的使用客户主数据的使用当金额过账到分类账时,系统立即自动地过账到总账 分类账包括应收账款,应付账款 应收账款 $百货公司 分类账总账发 票调节科目功能调节科目功能凭证输入采用复式记账法，至少包含一个借项分录和一个贷项分录。只有当借贷平衡时，凭证才能被过账。在线数据检查，例如：过账日期、凭证日期、科目代码等。财务会计凭证输入原理财务会计凭证输入原理财务凭证的数据 凭证日期 过账日期 凭证类型 货币 汇率 等等 .过账码 科目代码 金额 税 文 字 凭证结构 表 头 分录 # 1分录 # 2分录 # N 它是系统自动 生成的分录 税税码在凭证内输入，系统会自动生成相应的税额

36、分录依照销项税率。自动过帐的含义自动过帐的含义客户余额上一年结转的 客户余额各个期间的借贷交易总金额客户余额客户余额客户余额-账户分析 公司代码: 1000客户: RB01账户分析账户余额销售特殊总账交易未清项支付历史客户余额-分录显示 公司代码: 1000客户: RB01分录显示未清项已清项特殊总账交易客户余额查询客户余额查询FD10NFD10N屏幕屏幕应收账款余额应收账款余额点击查询特别总账科点击查询特别总账科目余额目余额应收账款当月借应收账款当月借方减贷方余额方减贷方余额应收账款当月应收账款当月累计余额累计余额应收账款中当应收账款中当月销售发票款月销售发票款客户余额查询客户余额查询FD1

37、0NFD10N屏幕屏幕特别总账科目余额特别总账科目余额预收账款余额预收账款余额应收票据余额应收票据余额选择时查询的是应收账款余额清单选择时查询的是应收账款余额清单选择时查询的是特别总账科目余额清单选择时查询的是特别总账科目余额清单选择时按要求到期日查询余额清单选择时按要求到期日查询余额清单客户余额清单查询客户余额清单查询FBL5NFBL5N屏幕屏幕当未清项的余额被冲销后，该未清项成为一个已清项。已清项有一个清账凭证未清项清账规则未清项清账规则收款 输入凭证头凭证日期 : 过账日期 : 银行科目 :有效日期 :公司代码 :货币 :汇率 : 输入银行信息 未清项选择账户 :标准选择 :附加选择 :

38、金额 :特殊总账标志 :账龄 : 预收定金是特殊总账业务 金额过账到预收定金统驭科目,而不是到客户主数据中分配的统驭科目预收定金预收定金银行存款特殊总账账户预收账款定金$百货公司 分类账总账预收定金凭证$预收定金过帐预收定金过帐催款就是根据账龄向客户催收到期的应收款项。我们可定义一个或多个催款流程，每个流程具不同的催款层次，催款层次同未清项过期天数相关，例如30天，45天，90天客户记录分配有催款流程。催款原则催款原则催款流程 修改变量发出日凭证过账日公司代码选取客户范围定义运行日 FI概述 总账业务（主数据、交易、查询） 应付帐款（主数据、交易、查询） 应收帐款（主数据、交易、查询） 月结和

39、年结内容内容 物料接收 / 发票接收 重新分类 (RFWERE00) 分析物料接收和发票接收的清账，并生成调整过账，在资产负债表中正确显示下列业务事务：货物已发送但未开发票货物已开发票但未发送GR/IR 重新分类发 票发 票5000GR/IR5000GR/IR物料接收尚无开票5000500050005000物料已开票尚无接收重新分类重新分类资产负债表损益表使用某个公司代码的总分类账来创建财务报表 。可以创建如下的财务报表：资产负债表收入 (损益) 表资产负债表资产负债表资产资产负债负债所有者权益所有者权益 收入（损益）收入（损益）税税 收收费用费用净收入净收入公司代码公司代码资产负债表 / 损益表会计科目表总分类账财务报表版本报告年份语言到公司代码汇总比较年份到公司代码经营范围货币类型到到经营范围汇总可选科目号码资产负债表类型兑换汇率类型兑换关键日期显示货币您可以为各种不同的组织 单元创建财务报表，例如,整个集团、公司代码、经营范围等等，如果愿意的话，还可以 为各种不同的货币类型,如集团货币、硬