建筑设备安装公司工程结算管理流程

1、工程结算管理流程（一）流程目的对工程结算过程进行管理，确保工程结算准确及时，最大限度维护公司利益（二）适用范围适用于安装工程结算书的编制和内外审计工作。（三）流程图工程结算管理流程16项目部项目部预算员1分公司经营预算科长分公司经理总公司集团经营预算部经理工程审计中心开始2提出结算* 资料要求提供结算 所需资料编制项目工程结算书核审与制编的书算结结总与送报的书算结K对结算书 进行调整对结算书 进行调整10签字盖章13对争议问题和 结算进度进行 协调处理14将完整的结算 资料进行报备工程结算 总结分析6(F7提出审核意见1了 工程*,.审计意见JY13配合分公司结算难题处理_ 一 一一15结算资

2、料和审i计报告存档（四）名词术语工程结算：就是工程价款结算，实质上就是承包方和发包方之间的商品货币结算, 通过结算实现承包方的工程价款收入。（五）职责分工1、项目部预算员：编制工程对外结算书；并根据审核意见进行调整；向甲方报送结算书；配合甲方做好工程结算审计。2、分公司（1）预算科长：督促项目预算员及时编报工程结算书并进行复核；协助项目预算员进行结算外审工作。（2）分公司经理：对工程对外结算书进行审核。3、总公司经营预算部：对工程结算书进行复核；协助分公司进行结算难题的处理工作。4、集团公司工程审计中心：对分公司上报的工程对外结算书进行审查；负责结算资料和审计报告的存档。（六）流程节点说明步骤

3、工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1预算员向项目部各个岗位人员提出 结算所需资料要求结算原始资料竣工图、隐蔽验收资 科、艾更、签证、技术 核定单、其它与结算有 关资料。工程竣工前30天2项目部各岗位人员根据结算要求，整 理并提供结算所需资料。结算要求实际工程用工汇总表、 工程实际材料使用汇 总表、工程实际其它费 用3项目预算员按规定分阶段编报工程 结算书；项目竣工后及时编制工程对 外结算书对内结算书、对外结算 书、盈方分析表工程竣工前20天内4分公司预算科长和分公司经理对结 算书进行审核工程对外 结算书分公司工程结算会签 单15天内完 成5项目预算员根据审核意见，对工程对 外结算书进行调整

4、审核意见调整后的工程对外结 算书6总公司经营预算部经理对结算书进 行审核工程对外 结算书审核意见5天内7工程审计中心对结算书提出审计意 见结算书、工程量 结算书、工程变审计意见20天内步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注P更洽商资料等8根据审核意见分公司预算科对结算 书进行再次修订审核意见调整后的工程对外结 算书9分公司预算科长对结算书签字盖章 后，通知项目预算员外报结算书审计签字盖章的工程 对外结算书10项目预算员将结算书上报甲方工程竣工 一个月内11项目预算员和建设单位做好结算书 签收手续12项目预算员跟催甲方进行工程结算 审计，并对结算审计过程全程跟进具体时间 应不超过 公司内部

5、结算责任 状时间13分公司预算科长和总公司经营预算 部经理，配合项目预算员做好结算审 计过程难题的处理14结算审计完成后，由分公司预算科长 提交审计资料给工程审计中心工程竣工结算书、外部 审计报告审计完毕 后10天内15工程审计中心对工程竣工结算书和 外部审计报告进行复核并备案备案资料16分公司经营预算科长组织预算员进 行结算经验分析总结工程结算报告经验总结（七）流程ER陇明1、ERP系统中点击结算模块结算模块有项目部预算员根据项目结算书内容进行录入，通过该模块主要录入的内容 是结算进展情况、结算的相关数据、结算竣工相关的资料汇集三部分内容，其主要目的是 通过结算数据的录入与资金模块进行联动，

6、动态调整资金相关的数据，为公司管理层提供 相关数据，结算进展情况主要是分公司、总公司随时动态掌握结算进展情况以及需要协调 的结算问题以及落实情况，以上内容有项目预算员根据ERP系统的提示内容按以下方法进行操作和落实。在三级菜单录入结苴信息中，点击增加按钮，创建需录入结算信息的项目笠招迪吉同抱连分四臂座181成本馥茶峭叁小型荒蠕泡更琵第v当前副3 ；分我司：回3工爵kI程名第 或TH期顶串桥画二查南新 导出国江单位：万元itWJtC I实鼠驾蜂愉工作量甲供利岭 鱼簟 或比倒图工髅 1ES欠群待祝和翻篇余款保修金嫦年t2、点击工程信息中的工程编号后的选择按钮回号套管在 合同当理分包古埋工程茄算 需

7、率西 礼禄管理:当机丽理谙旺告理寸录入笈豆方月姜孟醇工工都里超n互塞|由在广给复由伊停工p审计工用保存狠自13、选择工程，如下图所示LM.lliflS -中有案国*力公中台-Kczos *£< Xat.ttrzk.«t. lplor ar在建工程分占司：1安装公司匹二1工程名利:N馆 J单m :万元选择分善匐工程9唱工牲名称承理芟生二a忸开工时同磋工网网付安装公司-西安市场KWW7U00100麻地世汜城出一土建首包9.6CO 00EDQ7-0匕团2000-11-30C宝斑幺司西安书场x/cwcmoitn现他因同峨溥.LS息包3,630 0020M-aa-oi2000-

8、12-31r交超司西安力顺WC0OOWOO宜源，罡景华时土建昌包IOCCO 0C20M-1E-15Z010-05-10c安装公司,是安七场XA沏 tUL(m度宣岛喀T.土建管包21.55 5fSOW-J3-174、填写录入信息5、操作步骤如下：(1)、根据项目不同的状态，点击状态栏"结篁诉讼停工审讨关闭 中的相应状态；(2)、如点击结算状态，需填写责任状要求完成时间、何时完成决算、竣工时间、备案竣工时间、结算造价、实际甲供材、付款比例、应收工程款、已收工程款;(3)、点击保存按钮三11处一 1犯 I加- li«c£«ft IhtcTHet eF-UI：义

9、件9 第3。 查盾阳 磨二具m 运助力©后£ 口园总回地tt QJ a Ed.卬 /I9E. 168. IDE LL fiS/pnac/ajcil口 RMctiwi. U;j115m南集团韩到社接；d=；33U35flJE4EFB： 3PBEE3X2ET6L30C3jn1好芝常寿胃醇葆咛用管帮工器弱净铺青曲螭魔缸M背黄XI且精器械谜博肺：已管等息霹同守=颦用鞋浮毛药格管会於司受黑晌，迪可珠鸵1他方群倒归亘可增世寻皿亡单位：万元工程名茶连工目结 Hi£* Ifti箕假 甲供H苴比曾依1I63tI13：椁岐原效欠或陆祝君|隹麟次青言计科比毗就苫辽3O9-；0-Kt.w

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