房地产集团公司财务人员轮岗和工作交接制度

1、房地产集团公司财务人员轮岗和工作交接制度1 、总则为了规范财务人员管理，降低财务风险，财务部财务人员直接受财务部负责人领导，财务人员调动工作或离职，应与瓣交人员办理交接手续，由财务部负责人监交。财务人员的家庭住址的变更必须告知集团总部，如有违犯也属违约行为。2 财务人员轮岗要求2.1 坚持定期轮换财务人员一是是坚持财务人员“ 2-3 年一次”的定期轮换制度。 出纳员在同一单位原则上不得连续超过两年，其他人员视公司实际需要进行不定期轮岗。二是坚持财务人员关系回避制。各公司经理层的直系亲属不能担任所在单位的财务负责人和主管会计职务，财务负责人及主管会计的直系亲属不得在所在单位从事出纳工作。三是逐步

2、规范财务信息报告制度及行为。2.2 财务人员轮岗的职责分工财务人员轮岗由产业集团财务管理中心组织、实施， 各城市公司、项目公司配合产业集团财务中心具体落实并执行。（ 1 ）产业集团财务管理中心职责制定年度财务人员轮岗计划。报集团财务副总审核，董事长审批。找被轮岗人员面谈。确定轮岗具体单位、轮岗时间。监督原单位财务经理及以上人员移交工作。介绍新单位工作情况。监督新单位财务经理及以上人员接交工作。轮岗完成，提交本次轮岗情况工作报告。（ 2）城市公司、项目公司财务部的职责：根据集团公司下达的年度财务人员轮岗计划编制本部门轮岗工作计划。配合集团财务中心做好轮岗人员的面谈工作。配合做好轮岗人员的工作交接

3、。对新进人员做好情况介绍和培训工作。配合新入职人员开展工作。2.3 财务人员轮岗操作标准（ 1 ）所有轮岗人员必须符合轮岗条件人：出纳。财务经理、总账会计、辅助总账、成本会计等视实际需要进行不定期轮岗。（ 2）所有轮岗财务经理及以上人员必须经集团财务中心的监督指导办理工作交、接手续，其余人员由项目公司财务经理监督指导办理工作交、接手续。（ 3）轮岗人员应自觉服从执行公司轮岗制度无正当理由不得借故推诿、拒绝执行。（ 4）财务经理移交工作时必须列明工作存在问题，重大涉税问题、待决事项、争议事项，并进行必要的财务、税务、法律风险提示。（ 5）出纳人员移交时一定要做好现金、银行的盘点，银行未达账项的说

4、明，未批白条说明、已批未处理白条说明。（ 6）集团财务中心必须充分向轮岗财务经理及以上人员介绍新单位的工作情况，做好新单位的工作移交监督工作并对今后工作进行指导。（ 7）各城市公司、项目公司总经理必须全力支持财务人员轮岗制，积极支持指导新入职人员的工作，关心他们的工作和生活情况，解决工作生活中存在的困难和问题。（ 8）监督和处罚：集团财务管理中心、董事长督查组、监督部负责财务人员轮岗情况的全程监督、检查。2.4 加强合理的财务岗位制衡体系的设计，筹措合理的财务岗位制衡体系的编制（ 1 ）不相容岗位不能相互兼职：如会计不能兼出纳（ 2）明确各岗位的工作职责和工作流程：如出纳不能登记往来帐（ 3）

5、建立内部控制制度（ 4）建立对财务人员的监督、审计制度（ 5）依靠外部审计制衡、监督。对已经在岗的现金会计，必须由建设集团财务管理部会同人力资源中心根据其日常表现、爱好、夫妻关系、家庭经济状况等方面定期对其进行综合评估，逐一进行筛选，发现有不符合条件的及时对其进行撤换。对新进的出纳会计必须建立保荐人制度，要由公司内部项目经理以上人员或社会上有一定身份的人士推荐。最好有一定的工作经验，忠诚老实，责任性较强。人力资源中心必须派专员对其进行背景调查，经建设集团财务管理部会同人力资源中心综合评估后决定是否录用，一经录用，同时由其直系亲属签订担保协议。成立违规违纪嫌疑调查小组，所有财务人员对公司内发现的

6、涉及货币资金的异常情况，都有责任在第一时间汇报子公司财务经理和总公司财务管理部，汇报时必须以书面形式上报，违规违纪嫌疑调查小组成员为子公司财务经理和事业部财务总监。成立财务人员离职、轮岗、调动专项审计制度。（ 财务人员工作交接要求1 、会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。2、接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。3.1 出纳会计移交内容序号工作内容监交人备注NC系统银行日记帐要与移交期1至银行打印出与移交期间一致的银行对账单间银行对帐单一致，如有未达要有相关原始单据支撑。出纳会计对已经受理的经济业务

7、未制单的与1、现金、银行流水账与 NC余制单人办理票据交接手续， 交制单人制单，出额一致，2、按NC余额盘点库存现2纳完成签单、审核人审核完毕后，在打印记帐金，若未按 NC余额盘点罚监交人凭证上出纳进行手工签名。1000元并扣2分，给公司造成经济出纳会计必须用自己的用户名从 NC帐套中损失的视情况罚5000-10000 元并打印移交日现金日记帐、 银行存款日记帐、其扣5分。3、税收筹划未录入的原始3它货币资金帐并在最后一笔余额加盖出纳私单据，必须按类别、内容、金额在移章。所交清册上记载。在项目其它货币资金明细账帐物、帐在已登记完毕的现金日记流水帐、 银行存款日财务负帐、要一致，如监交人未审核给

8、公司4记流水帐、承兑汇票台帐上余额加盖出纳私责造成经济损失的视情况罚章。5000-10000 元并扣5分。整理应该移交的各项资料，对未了事项写5出书面材料。移交清册应列明移交的资料明细： 鉴字盖发票、收款要与发票、收据领用章现金日记帐、银行存款日记帐、其它货币资台帐核对，确保所领发票或收据全部金帐、现金日记流水帐、银行存款日记流水帐、移交。未使用完的支票与作废的支票6承兑汇票台帐、票据交接手续台帐、印章、现必须和支票登记簿核对。如监交人未金、有价证券、支票簿、发票、收据、文件、审核给公司造成经济损失的视情况由于税收筹划未录入帐套票据、其他会计资料罚1000-2000 元并扣2分。和物品等内容。

9、3.2 总账会计移交内容序号工作内容监交人备注对已经受理的经济业务尚未填制会计凭证各分公司财务负责人负责监交的，应当在NC系统中填制完毕；尚未记帐的帐总帐会计移交，对签字盖章科目余额目，应当记帐完毕，同时财务负责人必须完成审表，债权债务科目辅助明细帐必须在核。NC操作状态进行审核，如未审核出用自己的用户名在 NC帐套中打印移交日现数据不一致现象视损失情况给予科目余额表，债权债务科目辅助明细帐， 并在余所处罚。额表、辅助明细帐上手工签名。在项目各种财产物资和债权债务的明移交资料：鉴字盖章科目余额表，债权债务财务负细账户余额要与总账有关账户余额科目辅助明细帐、装订规范会计凭证、会计账簿、责人核对相

10、符；必要时，要抽查个别账户会计报表、保管收据、发票、 领用收据、发票台的余额，与实物核对相符，或者与往帐、印章（总帐会计为财务负责人）、纳税申报来单位、个人核对清楚。报表、其他会计资料和物品等内容、 会计软件及密码、会计软件数据磁盘（磁带等）及有关资料、实物等内容3.3 财务经理移交内容序号工作内容监交人备注城市项目公司移交内容：年度工作计划、财务报告、税对编制移交清收汇算清缴、全面预算编制与执行情况分析、财务、材料、册的材料进行审核，仓库管理人员培训、培养、考评、评估工作资料、资金计划、财务如有遗漏视损失情建设方与分包方对结帐资料、存货、固定资产清查和盘点、管理中心况给予处罚。合同评审、项目

11、竣工财务资料、按揭、贷款银行相关资料、财务负责印章、有关文件、存在遗留问题书面材料、前任财务负责人人移交的资料及清单，对遗留事项、待处理问题应特别陈述，其它工作方面资料集团公司移交内容：年度财务工作计划、年度财务预（决）财务对编制移交清算报告、财务报告、费用预算、财务预算的编制、执行、记管理中心册的材料进行审核，录、分析、考核、经营情况分析、建议资料、财务人员的考财务负责如有遗漏视损失情核、晋级降级、工资调整、培训、检查、监督资料、资金使人况给予处罚。用计划、对结帐工作、资金清理、财务审计资料、印章、有关文件、存在遗留问题书面材料、其它工作方面资料。3.4 会计人员办理交接手续，必须有监交人负

12、责监交，监交人必须到现场并对移交资料进行审核。3.5 监交人要求公司财务负责人书面承诺在系统中不能对原出纳、总帐会计涉及的经济业务凭证进行直接修改，如有差错只能用凭证进行调整。同时在二月内不许在系统中进行反结帐处理。如违反影响经济事件取证的视对公司的损失情况处罚5000-10000 元，并扣5分。3.6 交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章。并应在移交清册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，监交一份。3.7 接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账，以

13、保持会计记录的 连续性。3.8 以上财务人员移交特别强调监交人对信息化权限如用友NC、财务管理平台、税报、收据等系统进行移交，涉及离职及调出财务条线岗位的，需移交动态令牌及CAkey ;并由监交人员负责带回总部，移交财务信息化部。4、财务人员管理奖罚准则4.1工作交接管理奖罚准则4.1.1出纳工作交接管理奖罚准则序号奖罚要点奖罚办法奖罚行使人1移交人对已经受理的经济业务如还未 制单，需交会计完成制单，并在已打印的 记帐凭证上进行手工签名；在流水帐上未 登记完毕的必须登记完毕，并在现金日记 流水帐、银行日记流水帐最舟-笔余额上 加盖移交人的私章。移交人违反工作要求罚50元，监交人未核对罚 100

14、元。建设、产业集团财务管理中心2移交人必须用自己白用户名登录NC帐套，从NC帐套中打印现金日记帐、银 行日记帐并在最舟-笔余额加盖移交人私章。移交人违反工作要求罚50元，监交人未核对罚 100元。建设、产业集团财务管理中心3移交人现金日记流水帐、银行日记流 水帐应与NC帐套打印现金、银行日记帐 余额一致。特殊情况现金帐不一致的应以 NC帐套的数据为标准，未录入的原始单 据必须按类别、内容、金额在移交清册上 记载。NC系统银行日记帐要与移交期间 银行对帐单一致，如后未达要用相关原始 单据支撑，同时要在编制移交清册上记载。NC帐套数据与流水帐核对不一致时，对未达事项要启等金 额原始单据支撑。如未查

15、明原因 而办理移交手续罚移交人200元，监交人1000元。货币资金流 水帐与NC帐套数据未核对而以 流水帐余额办理移交手续的罚监交人2000元，并扣2分，给公 司造成经济损失的视情况罚监交建设、产业集团财务管理中心序号奖罚要点奖罚办法奖罚行使人人5000-8000 元，并扣 5分。4移交人实际的库存现金、有价证券、 承兑汇票必须在监交人监交情况下，移交 人应当面点交给接收人，接收人应当核对 点收。并在编制的移交清册上记载移交的 实际现金、有价证券与承兑汇票金额。违反工作要求，罚移交人和接收人各50元，罚监交人 100元。建设、产业集团财务管理中心5移交人对支票登记簿上记载支票购入、使用、作废的

16、号码必须清晰（作废支票已装订进凭证的应注明所在凭证年月），并在支票登记簿最品-笔加盖移交人私章，未使用完的支票与作废的支票必须和支票登记簿一起在编制移交清册上记载。移交人违反工作要求罚50元；监交人未核对罚 100元。建设、产业集团财务管理中心6移交人领用的发票、收款收据必须按照“已开具”、“未开具”、“作废”的发票、 收据编辑起始号码，在编制的移交清册上 记载。同时监交人要与财务负责人或总帐 所保管发票、收款收据领用簿核对，确保 移交人领用收款、收据全部移交。移交人违反工作要求罚50元，监交人未核对罚 100元。建设、产业集团财务管理中心7移交人移交承兑票据台帐必须与保管承兑票据金额一致。同

17、时移交人用自己的用户名登录NC帐套打印与承兑票据相对移交人未用自己的用户名打印帐簿的罚100元；台帐、帐簿余额数未盖章的罚 50元。监交人建设、产业集团财务管理中心序号奖罚要点奖罚办法奖罚行使人应“应收票据”、“应付票据”、“其它货币 资金”帐簿，并在台帐、打印帐簿最后的 一笔余额加盖移交人私章。监交人要核对 帐帐、帐实是否一致，如不一致不能办理 移交，但要限期查清。如一致方可办理移 交，同时对承兑票据台帐、承兑票据要素 详细地在编制的移交清册上记载。对帐簿打印、余额数盖章未监管 到位而进行办理移交的罚监交人 200元。未对帐帐、帐实核对的 罚300元；对公司造成经济损失 的罚3000-500

18、0 元并扣3分。8移交人所保管的印章、印鉴、票据交 接手续台帐（移交人可存复印件）必须在 编制的移交清册上记载。违反工作要求罚移交人、监交人100元。建设、产业集团财务管理中心9移交人所保管的其它会计资料、涉及 业务办理的相关文件必须在编制的移交清 册上记载。违反工作要求罚移交人100元、监交人100元。建设、产业集团财务管理中心10在移交清册中注明如发现移交人原经 管会计业务违反国家的会计制度、财经纪 律等问题仍由原移交人负责。移交人违反工作要求罚50元，监交人未核对罚 100元。建设、产业集团财务管理中心11移交时按移交清册逐项移交，接收人应当遂项核对点收，监交人必须同时监点。违反工作要求

19、罚移交人、接收入各100元、监交人 200元。建设、产业集团财务管理中心12在移交清册中要注明单位名称、部门、移交人、接收人、监交人三方姓名、职务、 移交日期、移交清册页数以及需要说明的违反工作要求罚移交人、接收入各100元、监交人 200元。建设、产业集团财务管理中心序号奖罚要点奖罚办法奖罚行使人问题和意见等。移交清册核对无误后移交人、接收人、监交人在移交清册中手工签名。移交清册一式四份，移交人、接收人、监交人、分公司存档各执一份。4.2会计工作交接管理奖罚准则序号奖罚要点奖罚办法奖罚行使人移交人对已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当在NC系统中填制完毕；尚未记帐的帐目，应移交人违反工

20、作建设、产当记帐完毕；审核人在系统中审核后移交人以自己的用1户名在NC中打印移交日科目余额表， 债权债务科目辅要求罚100兀，监交业集团财务管人未核对罚200元。理中心助明细帐，并在余额表、辅助明细帐上签字盖章。 所签字盖章明细帐在编制移交清册上记载。移交截止日总帐应与出纳核对现金、银行存款日记移交人违反工作建设、产帐、其它货币资金明细帐（银行承兑、POS机、信用2卡等）帐帐余额是否一致。不一致不能办理移交，但要要求罚100兀，监交业集团财务管人未核对罚200元。理中心限期查清。移交截止日总帐与明细帐帐帐相符、总帐与会计报移交人违反工作建设、产3表帐表相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额

21、要求罚100元，监交业集团财务管要与科目余额表有关账户余额核对相符。人未核对罚200元。理中心4移交人整理应该移交的纳税申报系列报表、保管发移交人违反工作建设、产序号奖罚要点奖罚办法奖罚行使人票（已使用、未使用、起讫号码）、收款收据（已使用、要求罚100元，监交业集团财务管未使用、起讫号码）、台帐、内部会计报表、其它方面人未核对罚200元。理中心各项资料，对未了事项写出书面说明等。上述资料应在编制移交清册上记载。移交人移交本年度会计凭证封面要素必须齐全、左上角包角处必须盖有财务专用章印鉴。在编制移交清册移交人违反工作建设、产5时，应当列明移交的会计凭证所属会计年度、月份、册要求罚100元，监交

22、业集团财务管数；会计帐簿所属会计年度、帐簿本数；会计报表年、人未核对罚200元。理中心月与份数。移交人按照移交清册逐项移交。接收人要按照移交移交人违反工作建设、产6清册列明的内容，进行逐项点收。电子资料要在可使用要求罚100元，监交业集团财务管的状态卜移交。监交人必须同时监点。人未核对罚200元。理中心在移交清册中注明如发现移交人原经管会计业务移交人违反工作建设、产7违反国家的会计制度、财经纪律等问题仍由原移交人负要求罚100元，监交业集团财务管责。人未核对罚200元。理中心在移交清册中要注明单位名称、部门、移交人、接收人、监交人三方姓名职务、 移交日期、移交清册页数移交人违反工作建设、产以及

23、需要说明的问题和意见等。 移交清册核对无误后移8要求罚100兀，监交业集团财务管交人、接收人、监交人在移交清册中手工签名。移交清人未核对罚200元。理中心册一式四份，移交人、接收人、 监交人、分公司财务存档各执一份。4.3财务经理工作交接管理奖罚准则序号工作项目处罚要点处罚行使人1移交人对已经受理的工作力争完成，由于客 观原因不能完成的需要书面说明，并在编制移交 清册上记载。移交人违反工作要求罚100元，监交人未核对罚200元。建设、产业集团财务管理中心2移交人对本公司财务的年度工作计划、纳税 方案、税收汇算清缴、内部税务报表、财务报告 资料在移交清册上记载。移交人违反工作要求罚100元，监交

24、人未核对罚200元。建设、产业集团财务管理中心3移交人对本公司财务预算的编制、执行、记 录、分析、考核及对分公司项目成本、利润责任 状考核数据、经营情况分析资料在编制移交清册 上记载。移交人违反工作要求罚100元，监交人未核对罚200元。建设、产业集团财务管理中心4移交人对本公司财务、材料、仓库管理人员 培训、培养、考评、评估工作资料在移交清册上 记载。移交人违反工作要求罚100元，监交人未核对罚200元。建设、产业集团财务管理中心5移交人对本公司资金使用计划、存货、固定资产清查和盘点工作资料在编制移交清册上记 载。移交人违反工作要求罚100元，监交人未核对罚200元。建设、产业集团财务管理中

25、心6移交人对本公司合同评审方面资料、竣工项目财务资料在编制移交清册上记载。移交人违反工作要求罚100元，监交人未核对罚200元。建设、产业集团财务管理中心序号工作项目处罚要点处罚行使人7移交人对本公司财务审计资料在编制移交清册上记载。移交人违反工作要求罚100元，监交人未核对罚200元。建设、产业集团财务管理中心8移交人对本公司与按揭银行、贷款银行相关资料在编制移交清册上记载。移交人违反工作要求罚100元，监交人未核对罚200元。建设、产业集团财务管理中心9移交人对保管印章、有关文件、其它工作方面资料在编制移交清册上记载。移交人违反工作要求罚100元，监交人未核对罚200元。建设、产业集团财务

26、管理中心10移交人按照移交清册逐项移交。接收人要按 照移交清册列明的内容，进行逐项点收。监交人 必须同时监点。移交人违反工作要求罚200元，监交人未核对罚300元。建设、产业集团财务管理中心11在移交清册中要注明单位名称、部门、移交人、接收人、监交人三方姓名、职务、移交日期、 移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移 交清册核对无误后移交人、接收人、监交人在移 交清册中手工签名。移交清册一式四份，移交人、 接收人、监交人、分公司财务存档各执一份。移交人违反工作要求罚200元，监交人未核对罚300元。建设、产业集团财务管理中心4.4特殊情况下工作交接管理奖罚准则特殊情况是指相关人员因涉嫌严重违

27、反财经法规的行为而被停止所在岗位的工作。4.4.1 特殊情况下出纳工作交接罚则序号处罚要点处罚办法处罚行使人1所在公司的财务负责人在获息的2小时内向上级财务部门和所在单位负责人汇报情况。违反工作要求的罚单位负责人、财务负责人各2001000 元。监事会、集团财务管理中心2所在公司的财务负责人和单位负责人、办公 室主任三方负责对离岗出纳所经手存放的各类 物件（如：现金、承兑汇票、支票、收据、收付 凭证等）列具清单，并且鉴证签字予以封存，同 时取消出纳在 NC系统中权限。等待上级财务应 急处理小组的进场。财务负责人和单位负责人未履行封存职责的，个罚款2002000 元；存在舞弊的并追究相应责任。监

28、会会、集团财务管理中心3上级集团财务部门接案后启动财务应急保障程序，经上报、组队 24小时进驻发生地。上级财务部门未未在规定时限内上报、进场，对相应责任人罚款 2001000 元。监事会、集团财务管理中心4经应急小组审查出纳存在挪用公款嫌疑的需中介机构审计的，应立即向监事会汇报。将原出纳经办各类业务凭证，按三方鉴证明细预以封存，同时要封存资料：在 NC系统中打印现金日记帐、银行存款日记帐、其它货币资金明细帐、承兑汇票相对应科目明细帐。在审查期间NC系统中涉及货币资金凭证不能修改、电讯化主管不能给予该帐套反结帐权限。新出纳NC系统用户名、现金、支票、发票、收据等重新办理相关手未按工作要求的，罚相

29、关责任人2000元；财务负责人未保存系统数据影响取证资料的罚5000-10000 元。监事会、集团财务管理中心序号处罚要点处罚办法处罚行使人续，待案情查实确认后，再由应急小组、单位财务负责人、接收出纳三方办理移交手续。5若经应急小组审查，不存在挪用现金、账实 不符等情形，由应急小组出具专项审计报告，则 由应急小组、单位财务负责人、接收出纳二方办 理移交手续。违反工作要求参照正常工作交接标准处罚准则。建设、产业集团财务管理中心6移交清册需一式四份，应急小组、单位财务 负责人、接收出纳、存档各执一份，移交清册中 要注明单位名称、部门、移交人（这里指应急小 组）、接收人、监交人三方姓名、职务、移交日

30、 期、移交清册页数以及需要说明的问题和意见 等。移交清册核对无误后移交人、接收人、监交 人在移交清册中手工签名。违反工作要求参照正常工作交接标准处罚准则。建设、产业集团财务管理中心4.4.2特殊情况下会计工作交接罚则序号工作项目处罚要点处罚行使人1所在单位财务负责人或单位负责人在获息后，在半个工作日内上报上级财务部门。违反工作要求的罚单位负责人、财务负责人各 200元。监事会、集团财务管理中心序号工作项目处罚要点处罚行使人所在单位财务负责人应在 NC系统中取消会计操作权限，同时打印截止时科目余额表、债权违反工作要求的，罚财务监事债务辅助明细帐。审查目前 NC系统中总帐会计负责人200兀、系统数

31、据未2制单、记帐、相关凭证财务负责人不能修改、不保存影响取证的罚财务负责会、集团财务管理中心能反结帐，对涉及总帐会计操作数据在系统中要5000-10000 元。预以保存。由上级财务机构派出审查小组会同所在单位财务负责人，对会计经办的业务进行梳理，对违反工作要求的罚相关监事3照账面会计科目余额进彳一核实。（包括现金、人员200元。会、集团财银行存款、应收票据、债权债务单位进行书面核务管理中心对）经审查小组核实，未给公司造成损失的，并由检查小组出具专项审查报告。由所在单位财务违反工作要求参照正常建设、4负责人暂接总账职务，待接交人到位后，由上级工作移交标准处罚产业集团财财务部门派员、单位财务负责人

32、、接交人办理移务管理中心交手续。移交内容参照正常移交标准。经审查小组核实，由于会计原因，给公司造成重大损失，无法挽回的，需中介机构介入审计违反工作要求的罚相关监事5的，应立即向监事会汇报。彳寺查实后，再由上级人员200元。会、集团财财务负责人、单位财务负责人、接交人办理移交务管理中心手续。序号工作项目处罚要点处罚行使人移交清册需一式四份，检查小组、单位财务 负责人、接收总帐、存档各执一份，移交清册中 要注明单位名称、部门、移交人（这里指检查小违反工作要求参照正常建设、6组）、接收人、监交人二方姓名、职务、移交日 期、移交清册页数以及需要说明的问题和意见 等。移交清册核对无误后移交人、接收人、监

33、交 人在移交清册中要手工签名。工作交接处罚准则。产业集团财务管理中心财务人员交接清单（分为1、系统部分交接清单2、未完事项交接清单3、文件交接清单）1、系统部分交接清单公司名称：XXX有限公司截止日期：XX年X月X日序号系统名称用户名是否注销1NC系统2IUFO系统3.OA系统4明源系统5物资一体化系统6物业系统7网银系统8收据管理系统9坦交接人：接交人：监交人:日期：日期：日期：2、未完事项交接清单公司名称：XXX有限公司截止日期：XX年X月X日I .未完事项123456783、文件交接清单n.文件文件种类3接内容_芳受人1税务A.税务登记证B.发票购用簿C.纳税企业等级证书D.税控义件夹2

34、外管A.外汇登记证年检B.外债登记证3银行A.开户许可证B.基本帐户管理卡C.外汇帐户管理卡D.贷款卡年检E.贷款证F资信等级证书G.现汇帐户使用证H.银行对账单4工商A.外商投资企业财政登记证B.营业执照C.批准证书D.组织机构代码证文件种类交接内容接受人备注开发A.房地产权证（请注明名称及份数）1 .2.B. 土地使用证6对外报表A.资产负债表B.利润表C.现金流量表对内报表A.日报表B.周报表C.月报表7会计凭证X X年X月X月8报告A.4B.验资C.监管D.资产评估E.净资产鉴证报告F土地使用权价值估价报告9合同A.银行贷款B.委托贷款C.抵押、担保D.保险合同10函件A.工作联系函B

35、.签报C.会议纪要D.对外函件里其他A.工资总额使用手册B. X X X X出.银行票据及印章项目交接内容接受人备注1银行票据2各类印章（注1 ）3W.其他项目交接内容接受人备注1重要联系人名单2保险箱密码钥匙31 .其中财务专用章先交予行政人事部，再交接。2 . 若无该项交接内容，请划去。3 .证照类若临近年检期，请在备注中标明。4 . 凭证类请附年度凭证、报表登记表（II. B 附件三）。5 . 报告、合同、函件类请注明日期、 名称、编号、份数、以及是原件还是复印件， 必要时， 可列明目录清单。6 .银行票据及印章交接需附银行帐户开户情况表（V .A-附件二）、银行票据领用登记表（V .E

36、 一附件一）和车艮行帐户印章移交表 （V .A.a附件一）。交接人：接受人：监交人：审批人：日期：日期：日期：日财务条线例会制度一、会议时间房地产集团月讲评结束后当天，每次会议时间控制在两小时以内二、会议形式现场会议三、会议地点集团总部会议室四、会议主持房地产财务管理中心财务副总五、活动组织体系保障部门：房地产财务管理中心、行政管理中心监督部门：房地产财务管理中心六、参会人员房地产财务管理中心部门副经理以上人员、房地产城市公司、项目公司各专业公司财务经理以上人员(参加房地产月讲评人员)七、会前准备：各项责任状完成(1)会议召开前条线负责人要拟定会议议题(包括但不限于融资责任状完成情况、资金 责任状完成情况、各项包干指标使用情况、责任状数据完成情况，内控和作风整顿建设情况， 需要上级领导解决的问题，集团布置的各项工作完成情况)。各参会发言人员围绕议题做好充分准备，需要通过会议向领导汇报和请示的问题，要有明确具体方案或意见，避免会议时间过长。(2)资料准备。相关单位或与会人员提交会议相关材料，要求简明扼要，并在与会前提 前24小时提交会议通知人。会议通知人，将资料汇总，并装订成册，待会议召开前务必将 材料分发到会议室，确保与会人员人手一份。或将资料以电子版本的形式播放。(3)拟好会议议程。会议组织者就会议的内容，时间，拟定出会议议程，并按照会议议 程展开