房地产集团物资公司运营流程汇编

1、房地产集团物资公司运营流程汇编1、战略采购主运营流程：1.1流程图：战略物资集中采购统一配送运行流程图项目公司物资公司房地产总公司财务战略供方购计划将项目公司审 批完毕的战略 材料计划分配 到物资公司战 略开发部物资公司内部审核审批生成采购通知单孩受米购逋判 单发送采购通知 单接受采购通知单到货时间 通知项目 公司接受供应商反 馈的采购通知 单W确定送货时间，并将通知单回单反馈物资公司*加工生产送货到工地采购跟踪生成跟踪、 过程协调接货准备按战略合同参数对 进场材料进行验收验 收 合 格"协助退货接收发票«'格材料退场，并饬织重新进场提供发办理入库、出库寄出入库单到

2、物资公司接收项目公司邮 寄的出、入库单*对结账*资金甲请支付流程付款划拨战略物资 资金1、 2 职责说明：（ 1 ）各城市（独立项目）公司：1 ）负责将项目公司审批完毕的战略材料计划分配到物资公司战略开发部；2 ）接受物资公司发出的采购通知单，存档，并跟踪采购过程，确定到货时间等；3 ）负责到货准备，卸货、堆放场地等安排；4 ）负责组织相关部门按照战略合同参数对进场材料、设备等进行验收；5 ） 对于验收合格的材料、设备等办理入库、出库等手续；对于验收不合格的材料、设备等进行退货等相关处理。6 ）将办理好的出入库单等邮寄到物资公司。（ 2）物资公司：1 ）负责接收各城市（独立项目）公司审核审批完

3、毕的战略采购计划；2 ）负责办理战略采购会签手续；3 ） 负责将审核审批通过的战略采购会签单生成战略采购通知单，并发出采购通知单至项目公司、以及战略供应商；4 ）负责战略采购单的回执跟踪；5 ）负责跟踪供应商的生产、加工过程，并及时协调解决过程中的各项问题；6 ）对于验收不合格的材料、设备等协助项目公司进行退货等处理；7 ）负责跟踪供应商及时提供发票、项目公司及时办理出入库；8 ）及时接受供应商发票、项目公司出入库单；9 ）负责与项目公司、供应商等进行对结账；10 ）负责及时办理付款事宜。（ 3）房地产总公司财务部：1 ）负责划拨战略物资资金。（ 4）战略供应商：1 ）接受物资公司发出的采购通

4、知单；2 ）确定送货时间，并将采购通知单回执单反馈至物资公司；3 ）加工生产；4 ）送货到工地现场；5 ）对于验收不合格的材料、设备及时退场，并组织重新进场；6 ）负责提供等金额发票至物资公司。1、3流程节点说明:流程步骤流程节点1各城市（独立项目）公司招采部经理负责将项目公司审批完毕的战略材料计划分配到物资公司战略开发部2战略开发部经理接受战略材料、设备采购计划，并将战略采购计划分配至战略开发部主管或专员3战略开发部主管或专员根据战略合同办理战略米购会签手续，并上报至战略开发 部经理、审核部经理、物资公司副总经理审核审批。4战略开发部主管或专员将审核审批通过的战略米购会签单生成战略米购通知单

5、，并发出采购通知单至项目公司、以及战略供应商5战略供应商接受米购通知单，确定送货时间，将米购通知单回执单反馈至物资公司采购管理部。并安排进行加工生产。6物资公司米购管理部、以及项目公司招标部对战略供应商生产过程进行跟踪、协调7战略供应商将生产、加工、检测合格的材料、或设备送货至项目工地现场8各城市（独立项目）公司招米部经理负责组织相关部门按照战略合同参数对进场 材料、设备等进行验收9各城市（独立项目）公司招米部经理负责组织对于验收合格的材料、设备等办理入库、出库等手续；对于验收不合格的材料、设备等进行退货等相关处理。10战略供应商对于验收不合格的材料、设备及时退场，并组织重新进场；11对于验收

6、合格的材料、设备等，各城市（独立项目）公司招采部经理负责将办理好的出入库单等邮寄到物资公司采购管理部；12物资公司米购管理部负责及时跟催供应商提供发票、项目公司提供出入库单13物资公司采购管理部负责及时组织与项目公司、供应商等进行对结账14物资公司采购管理部负责及时办理付款事宜2战略采购材料计划编制流程2.1流程图战略采购材料计划编制流程施工单位工程管理部资料员工程管理部经理成本核算部经理招采部经理项目工程副总物贯公口战略开发部7在采购管理ERP 系统中提报材料计划12分配战略材料计划 到战略开发部13接收计划，并 办理会签流程2.2流程说明2.2.1职责说明(1)独立项目公司或城市公司工程管

7、理部主管：负责书面材料计划的编制，负责审核施工单位提报的书面材料计划(甲供材和甲定乙供材执行不同的表格、 表格模式见甲供材书面计划提报表、认质认价材料书面计划提报表。事先需监理审核)是否属甲供材或甲定乙供材、是否符合工程进度、名称是否正确、 参数是否齐全后报工程部经理审核。(2)独立项目公司或城市公司工程管理部经理：根据现场实际进度负责审 核材料计划的可行性、有效性、准确性(包括材料计划中材料名称、数量、规格 型号、技术参数、进场时间等)。(3)独立项目公司或城市公司工程管理部资料员：根据专业工程师提供的 经工程部经理审核的书面计划负责录入公司采购ERP系统中，录入计划时注意物资名称、规格型号

8、的准确性和全面性。(4)独立项目公司或城市公司核算部：负责根据原合同规定审核是否为甲供材料，同时按图纸对所提计划进行核定。(5)独立项目公司或城市公司物资管理部物资主管(专员)：负责根据独立项目公司物资管理部经理或城市公司物资管理部经理的安排执行采购工作。(6)独立项目公司物资管理部经理或城市公司物资管理部经理：审核公司 采购ERP系统中材料计划的名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间等并对 采购性质进行判断；安排人员执行采购并组织协调采购工作、同时安排跟踪落实 经总公司会签确认的战略物资供应和合同办理。(7)独立项目公司工程副总：负责审批材料计划。(8)总公司物资管理中心负责落实各独立项目

9、公司的战略采购物资的价格 会签确认工作并向战略供应商发出采购通知单。2.2.2流程节点说明流程步骤流程节点操作标准附件准则2审核1、城市/独立项目公司工程管理部 工程师审核施工单位提报的材料计划；2、设计管理部协助提供相关材料、 设备的功能、外观、规格型号等技术指 标要求材料计划 单参见材 料计划编制 审批准则3审核1、城市公司或(独立)项目公司 工程管理部经理对书面材料计划中的 有效性、可行性、准确性进行审核；2、功效性、可行性、准确性主要 通过材料名称、数量、规格型号、技术 参数、进场时间等指标体现。材料计划 单4审核负责根据原合同规定审核是否为 甲供材料，同时按图纸对所提计划进行 核定。

10、5审核审核公司采购 ERP系统中材料计 划的名称、数量、规格型号、技术参数、 进场时间等并对采购性质进行判断。6审批城市公司或独立项目公司工程副 总结合物资、工程管理部经理、成本经 理、招采经理审核意见及项目实际情形 对物资是否需要采购、是否需要认价、 技术参数、采购数量、进场时间等进行 审批。7在米购管理ERP系 统中提报材 料计划独立项目公司或城市公司工程管 理部资料员根据专业工程师提供的经 项目工程副总审核的书面计划负责采 购ERP系统材料计划录入采购物资。8审核审核内容同步骤39审核审核内容同步骤410审核审核内容同步骤511审批审批内容同步骤612分配材 料计划到战 略开发部独立项目

11、公司或城市公司招米部 经理审核安排采购计划、若为战略采 购，划拨到物资公司办理确认手续。备注：在ERP系统提报计划时若物料库中无填报的物料名称， 填制人应及时 准确添加，原则上禁止用其它物料名称代替。战略合作主要物资计划提报时间别类 物资名称物资管理中心确认时间项目公司合同办理时间供货时间进场前所需时间合计计划提报技术要求（明确规格型号、技术参数等）计划提报前准备工作计划提报进场时间节点供 材 或 甲 定 乙 供 材屋甲面瓦5天30天35天品牌、注明通体或表面涂层瓦，主瓦及各种配件瓦品种须齐全，计量单位：片（不得以延米和m2）事先无需与总公司沟通斜屋面封顶地板5天45天50天品牌，实木复合（注

12、明表面木皮种类）或强化地板，规格（厚度等），计量单位：m2事先通过平台与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商确定型号硬装基本完工真石漆5天10天7天22天品牌、型号、色号，计量单位：m2首次选用时、事先通过平台与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商进一 步沟通落实打样和确定型号、色号。外保温完工后、腻子开始施工外墙涂料5天水性7天油性15天20天品牌、型号、色号，计量单位：kg同上外保温完工后、腻子开始施工可视对讲 设备5天25天30天品牌、全套系统产品名称齐全（包括主机、室内分机、中间设备）、规格型号首次选用时、事先通过平台与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商进一步沟通落实系统、型号

13、大堂装修完地暖管5天15天20天各规格齐全,级别（S4、S5级），每卷长度，计量单位：米事先无需与总公司沟通土方开挖后电线电缆5天100万内25天，100万以上35天40天电缆若需分段时注明每卷长度，电线若 有颜色要求须注明，分支电缆须先请厂家现 场测量后确定主电缆及分支长度 （分支电缆 长度须明确是否含接头内的长度），计量单位：米事先无需与总公司沟通竣工验收前3个月消火栓箱5天省内25天省外30天35天箱体规格型号、材质（明确铝合金或不锈钢门框，明确磨砂或透明玻璃）、箱内配置须齐全（明确水带长度和级别、 软管卷盘长度、普通或减压稳压消火栓等内容），计量单位：套（但套内配置必须明晰）事先无需与

14、总公司沟通二次结构后抹灰前多媒体信5天30天35天箱体规格型号、功能模块，模块是否随箱体一起发货，计量单位：只事先无需与总公司沟通底箱与主体结构同步息箱户箱5天30天35天明确元器件品牌（施耐德、ABB正泰、德力西）、附图纸，计量单位：只事先无需与总公司沟通底箱与主体结构同步瓷砖5天25天30天品牌、型号、计量单位：片事先由项目公司物资部、设计部、成 本部等相关部门一起到战略合作品牌展厅 选样、选样时注意价格档次与楼盘售价相匹配装修进场桥架5天30天35天名称、宽度、高度均须准确、配件齐全，表面处理工艺须明确，是否需要盖板（盖板 厚度是否需降低一级），三通四通等配件注明长、宽规格尺寸（附图纸）

15、，计量单位： 米、只事先无需与总公司沟通墙面抹灰完成后并根据安装进度灯具（不含花灯）5天室内灯15天室外灯25天30天品牌、规格型号、功率等分别明确，计量单位：只首次选用时、事先通过平台与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商进一步沟通落实型号竣工验收前3个月开5天10天15天名称准确、规格型号齐全，计量单位：事先无需与总公司沟通竣工验收前3个关面板只月给排水PVCPPR5天15天20天名称准确、配件齐全，螺旋消音管注明双壁或单壁，计量单位：米、只事先无需与总公司沟通墙面抹灰完成后电怆10天100天140天1_W|-t I 乂 T-rrt -Ti /、 寸, n-卜、 设计时事先需与总公司沟通

16、确定供应商、项目公司与供应商确定型号、配置等望工M42H30丽伸,明训惘里件茎奴女小,约私便'火附件（确认后的图纸和功能配置），附件与提报计划数量对应，计量单位：台技术参数分包牛奶信报 甲箱7天10天25天42天明确规格、工艺、每户编号，附图纸，计量单位：户事先无需与总公司沟通大堂精装修墙地面完工5天20k-60天85天品牌，明确防盗、防火等级、规格、材.公共部位墙面破一完工进质（钢质、钢木），附选择战略合同中具体费组曼I穹、逢回阀四硬茎位遒二项户门藜芭世囿线,_H翼星隹.Jj,_目公司与供应商确定款式楼宇单元门7天10天30天47天品牌，明确材质工艺（热镀锌钢板还是不锈钢）、附选择战

17、略合同中具体款式的图纸、明确地弹簧或闭门器，计量单位：tf事先需与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商确定款式大堂精装修墙地面同步、二层以上完工前质防:门1-木k5天20 nan30天质蜕门%k5W12030术铝合金口窗20工3045天,杆一栏20天天E-3030天外墙GRC20天k3030天明确防火等级、表面材质要求（混水漆、55天清水漆木皮饰面）、规格表，计量单位：m2主体二次结构完事先无需与总公司沟通成、具备抹灰条件前。55天明确防火等级、表面工艺要求一（粉末喷事先无需与总公司沟通仝大部位装鹿知 N涂、木纹转印），规格表、明确有无门贴脸、五金配置，计量单位：m295天品牌，计划按平开窗

18、、推拉窗、平开门、建企重目昼金国逖|现|性巨弛二型一一目公司与供应商确定方案二次结构完成、县处里江灰二土工程一推拉门形式等以系列提报，粉末喷涂表面是否需要用单面金属粉，经确认的图纸和门窗表必须挂附件，计量单位： m280天80天说明:各种栏杆名称准确、分别申请，附选定的栏杆方案图纸，计量单位：米线空荏坂些飒患必久史出置附图纸、清单，计量单位： m2事先无需与总公司沟通、按集团规定的方案范围选定一种要先在1息公回沟邈1足供座登须一目公司与供应商确定方案和夕卜墙抹灰同步、稍净后、地坪完工屋面工程完工一 后,.与处墙抹灰同步 进场之后壬抹灰1、因海南、营口、沈阳等地处偏远，部分战略合作物资在无法供应

19、的情况下项目公司可根据工程进度需要事先另行提报采购计划。2、计划提报进场时间节点原则上参考表中描述、各项目公司可根据进度需要另行考虑。3、以上材料未含安装周期。4、凡甲分包的供应商在采购通知单确认后两日内到需求项目公司协调办理相关手续。5、非甲分包物资原则上不需另行签订合同（按战略合同和采购通知单）、但因部分战略供应商可能要求签订合同所以项目公司在申报计划时另行考虑一周时间3、战略招标流程战略招标流程物货公司战略 开发部恸员公司甲修 部恸货公司/氏M 商管理部物货公司采购官 理部物货公司法 务管理部物货公司副思 经理物货公司思 经理历地广用怀 委员会董办、董事长门+“+4号W WJUI/J&#

20、39;/J案4审核*审批,L起早拜审核审核一审核审核Ba审核审批乂 1十hd1友伟招标 公告（在 招标系统 中发布）在三个网 站上发布 招标公告1及怀串似 报名资格审查4审核»审核1审核审核>审批1组织考察（不少于3人）参与*参与参与1F发标1答疑J回标*送样- L开标（书 记旁站）参与*参与参与参与技木、冏 务分析参与参与参与11商务洽谈 （书讦T旁站，参与不少于3 人）参与参与参与对招标结 卜果进行评 审J评标最后一轮 密封回标*4董办、董 事长定标1对招标小 组最后一 轮与密封 回标核对 分析资料归 档、备案合同签订结束流程说明：职责说明：(1)、物资公司战略开发部：起草

21、招标方案；在招标系统中发布招标公告；起草招标文件；发起对参与竞标供应商的资质审核；对回标文件的接收及样品的接收；组织对回标文件的开标；开标后对投标厂家的技术、商务进行分析；组织和投标单位的商务洽谈；发起战略招标的评标；组织投标供应商对最后一轮的密封报价；对最后一轮洽谈和密封报价的核对工作；招标资料的整理及归档；战略合同的签订；(2)、物资公司审核部：审核招标文件；在三个专业网站上发布招标公告；对投标供应商的资质审核；参与对投单位的技术、商务分析；(3)、物资公司供应商管理部：审核招标文件；对投标供应商的资质审核；参与投标供应商的考察；参与开标工作；参与在招标过程中的商务洽谈；(4)、物资公司采

22、购管理部：审核招标文件；对投标供应商的资质审核；参与投标供应商的考察；参与开标工作；(5)、物资公司法务部：审核招标文件；对投标供应商的资质审核；参与投标供应商的 考察；参与开标工作；(6)物资公司副总经理：审核招标方案；审核招标文件；对投标供应商的资质进行审 核；参与开标、对投标单位标书的技术、商务分析和参与对投标单位的商务洽谈；(7)物资公司总经理：审批招标方案；审批招标文件；审批参与战略投标单位；(8)房地产招标委员会：对战略招标结果进行初步评审；(9)董办、董事长：对最后一轮的密封报价进行开标，并对确定中标供应商节点说明:序号流程节点操作标准1战略开发部起草招标方案2按照审批的招标方案

23、起草招标文件标准招标文件3物资公司审核部在三个专业网站上发布招标文件；物资公司战略开发部在物资招标系统中发布招标文件标准招标文件4物资公司供应商管理部组织开发部、米购管理部、法务部、战略招标部对参与竞标供应商进行考察（参与考察部门不少于三个部门）考察标准5物资公司战略开发部对考察合格的供应商进行标书的发放6物资公司战略开发部对标书的回收及投标单位样品的接收7物资公司战略开发部组织书记、供应商管理部、米购管理部、法务部、副总经理进行标书的开标开标要求8物资公司战略开发部组织审核部、副总经理对投标单位标书的技术、商务标的分析、汇总9物资公司战略开发部组织书记、审核部、供应商管理部、米购管理部、法务

24、部、副总经理和参与投标供应商进行商务洽谈（商务洽谈不少于4人）商务洽谈要求10物资公司战略开发部组织将洽谈结果报房地产总公司招标委员会审核11物资公司组织供应商将最舟-轮密封报价报董办12董办、董事长结合招标洽谈结果和最舟-轮密封报价对战略招标进行定标13物资公司战略开发部将各投标供应商的最舟-轮报价和密封报价进行核对14物资公司战略开发部签订战略合同合同签订要求4、战略会签流程：总公司采购会签审批流程2.1流程图物资公司报价会签审批流程物资公司战略开发部物资公司审核管理部经理物资公司副总经理结束2.2流程说明2.2.1 职责说明(1)物资公司开发部主管：负责编制报价会签审批单；根据物资公司副

25、总 经理审批意见执行采购。(2)总公司审核部经理：负责对材料名称、价格、数量、规格型号、进场 时间、付款方式等进行审核。(3)分管副总：负责审批报价会签审批单。2.2.2流程节点说明流程步骤流程节点操作标准准则1编制报价会签审批单议标采购管理标准项目公司、总公司议标采购审批准则2物资管理中心审核部经理审核议标采购管理标准3分管副总审批议标采购管理标准4物资管理中心审核部主管根据分管副总审批意见执行采购5、合同评审流程:5.2流程说明5.2.1 凡涉及定金、预付款、质保期、定加工等需要签订合同的物资采购， 必须签定合同。5.2.2 职责说明(1)物资公司战略开发部：根据公司标准文本加补充协议草拟

26、合同文本， 根据相关评审意见进行合同的修改完善及签订工作；合同签订后负责向物资招标 委员会相关部门交底并于每月 28日报集团公司法务部门、财务管理中心、成本 核算中心、控股集团监事会备案(PDFB式)。(2)物资公司审核管理部：对合同条款、合同价格进行审核(3)物资公司财务管理部：对合同的财务条款进行审核；(4)物资公司法务部：对合同中的法务条款进行审核，并对修改完善后的 合同条款进行审核，待审核无误并由法务部签字确认后，方可提交行政部盖章。(5)物资公司副总经理：对合同条款进行审核;(6)物资公司总经理：对战略合同进行审核(7)总公司物资招标委员会：对物资管理中心开发部上报的战略合同进行 评

27、审；(8)董事长：对战略合同进行审批。2.2.3流程节点说明流程步骤流程节点操作标准准则1米用公司标准文本加补充协议(若尢可草拟)合同管理标准项目公司、总公司合同评审准贝U2物资公司内部进行审核合同管理标准3房地产公司招标委员会进行评审4董事长审批5修改完善6物资公司法务部审核合同管理标准7签订合同、交底、上报备案合同签订后负责向物资招标委员会相关部门交底并于每月28日报集团公司法务部门、财务管理中心、成本核算中心、控股集 团监事会备案(PDF格式)。6、战略物资封样管理流程：6、1流程图:6、2流程说明：对于总公司有战略采购的材料，都要对战略材料进行封样，并将封样材料上传到物资管 理系统中，

28、便于项目公司在材料进场时，按封样对进场材料进行验收。6、3职责说明：(1)、物资公司战略开发部：审核供应商提供的材料样品；将封样照片上传到物资管理系统中；建立封样台账，并定期对封样材料进行维护、保养；(2)、物资公司供应商管理部：审核供应商提供的材料样品；(3)、物资公司审核管理部：审核供应商提供的材料样品；(4)、物资公司副总经理：审批供应商提供的材料样品；(5)、城市公司 独立项目公司招采部：在战略材料进场时，从物资系统中调阅战略材 料封样照片，按战略合同、封样照片对进场材料进行验收。6、4节点说明:序号流程节点操作标准表单1供应提供战略封样材料到物资公司2物资公司战略开发部、供应商 管理

29、部、审核部、副总经理对供应 商提供的样品进行确认，并签字封样管理流程封样表单3战略开发部将封样材料拍照后上传到物资管理系统的封样模块中4项目公司招米部在战略材料进 场时，对照合同和封样照片对进场 材料进行验收5战略开发部对封样材料进行日常的管理及保养、更新7、战略甲供材供货流程：7、1流程图甲供材供货流程川曰公E抬木都g 理物货公E 战略开发部物货公E 采购管理部物货公E 审核管理部物货公E 副总经理分配材料计 划到战略开 发部接受计划1会签制单1开发部经 理审核会 签审核部经 理审核会 签审批战略 会签.1生成米购 通知1接受采购通知 .发送采购 通知单接受采购 通知接受反馈 的通知单接受反

30、馈 的通知单11F采购跟踪、过 程协调、对接 项目协助生产 过程跟踪接货准备督办收货 准备工作r接受战略 物资卜不合格接受发票甲供材验 聆收验协助退货收r1台 &14对结账、 发票审批出入库办.理出入库单邮付款寄到总公司结束战略供方接受采购.通知并反馈通知单加工生产发货通知1送货到工 地1r提供发票退货并重新组织材料进场7、2职责说明：(1)、城市公司/独立项目公司招采部：将项目公司的战略物资材料计划通过ERP平台上报总公司；在收到采购通知单回单后对战略供方的生产过程进行跟踪；对进场的战略物资按战略合同及封样要求进行验收；负责跟踪办理出入库并将出入库但邮寄到总公司采购管理 部。(2)、

31、物资公司战略开发部： 接受项目公司上报的战略物资采购计划，并上报采购会签单，按会签单的审批意见制作采购通知单。(3)、物资公司采购管理部：按采购通知单的要求对战略供方的生产情况进行跟踪；在过程中和项目公司沟通、 跟踪、处理发生的问题； 接受项目公司邮寄的出入库单， 并办理对 结账、付款及发票审批工作。(4)、物资公司审核管理部：按照战略合同，对开发部上报的采购会签进行审核；(5)、物资公司副总经理：审批战略会签单。7、3节点说明:序号流程节点操作标准1项目公司招采部经理将通过项目公司审批的战略材料采购计划通过ERP系统上报总公司战略开发部计划管理2物资公司战略开发部接受项目公司上报的战略物资采

32、购计划计划管理3物资公司战略开发部专员制作战略物资采购会签单4物资公司战略开发部审核战略物资会签单5物资公司审核部审核战略物资会签单6物资公司副总经理审批战略物资会签单7物资公司战略开发部根据审批结果，制作采购通知单，并发送给战略供方和通知物资公司采购管理部8战略供应商在收到采购通知单后安排生产9物资公司采购管理部、项目公司招采部在生产过程中进行跟踪、协调10战略物资送货到工地后， 项目公司招采部对材料进行验收11项目公司招采部催促项目公司工程部办理出入库，并将出库单在3天内邮寄到物资公司采购管理部12物资公司采购管理部根据根据项目公司的出入库单及供应商提供的发票进行资金申请13物资公司采购管

33、理部办理发票审批手续8战略物资资金申请及支付流程战略物资资金申请及支付流程项目公司 招采部项目公司 财务项目公司 总经理物资公司 财务物资公亘 采购管理 部物资公司 :总经理和供应商核对月供核对物资 公司提供 的月供货 额对账单，并签 字确认货彳wr司核额特日.审批井确_供货额接受审批 单，并 将审批完 毕的对账 单反馈财 务按审批单 金额划拨 资金到物 资公司接收反 馈的审 批单资金朝#审核资金审批资金战略供应商提供月对账单按审批单支付资金流程说明：职责说明：(1)项目公司招采部：按月度进场材料的数量，核对物资公司提供的月供货额的对账单，并在对账单上签字确认；(2)项目公司财务部：按项目公司签字确认的对账单金额，划拨资金到物资公司;(3)项目公司总经理：审批月度对账单，并确认月度支付物资公司的金额；(4)物资公司财务部：审核资金申请