旅游度假地产项目日常物业管理预算

1、旅游度假地产项目日常物业管理预算1.1 说明本份管理预算以旅游度假地产项目日常物业管理运作为基础，核算应包括了日常物业管理的收入及支出情况。其中管理费收入是按旅游度假地产项目目前所获批物价局收费许可证单计算，即联排收费为米；商住楼收费为米；小高层收费为元 /平方米，洋楼收费为元 /平方米；中包括商场部份的市场推宣传费平方米。1.2收入项目（1） 小区总建筑面积：（）平方米其中占地面积为：（）平方米（2）小区可销售面积：（）平方米；商铺（）m2、商务楼（）m2;洋楼（）m2:联排别墅（）m2、小高层（）m2（3） 管理费收入（按目前物价局批准收费许可证单计算）联排：x元=小高层 ：x元=洋楼：x

2、元二商铺：x元=小计 ：元。物业收费标准根据物业施工进展情况即时拟定。1.3支出项目月均工资每月开（单位：元/月）6000600040004000小计支预算（1）物业项目经理 1人助理1人（1）.日常物业管理费的概算表:厅P项目金额（元/月）备注1管理服务人员工资、福利189,7002公共设施运行及保养费34,1103绿化费2,0004公共水电费754905卫生消杀费35006办公费102607折旧费（部分固定资产5年 折旧）3,330.008其他（保险）10000.9冏场市场推旦传费10000.10营业税金85.000.0011业主委员会费用8,000.00小计1,110,170.00日常物

3、业管理费支出明细：A、管理服务人员工资福利（共 73人）职位编制10000(2)物业部经助安安23,5003,5002,00012,0003000300022004400安管领班4人1,8007200安管员24 人1,50036000小计66100（ 3）工程部经理1人35003500维修主管2人2,2004400技术员13人1,60020800合计28700（ 4）环境部经理1人35003500主管1人22002200保洁员13人100013000合计18700行政品质部经理1人35003500会计1人2,5002,500出纳1人2,0002.000财务及人事助理2人2,0004.000合计

4、12000每月管理服务工资预算为135,5005）附加40%作为养老保险、工伤保险、及其他国家规定及福利。54,2 00 总计189,700B、公共设施运行及保养费（新项目在维保期内的暂不涉及，仅参考）（ 1）电梯保养维护（全责保养或保养加材料零件费，含年检费）10X1000 元/月=10000 （元/月）（ 2）变电站系统年检、高低压柜测试维修，每年4.8万48,000 元+12 月=4,000 （元/月）（ 3）备用柴油发电机组保养、运行，每年1.8万18,000 元+12 月=1,500 （元/月）（ 4）消防系统（含管道、泵、阀门、联动柜、防火卷帘、自动喷头、烟、温感器），每年 3.6

5、万36,000 元+12 月=3,000 （元/月）（5）安防系统（含一卡通之对讲、停车场及闭路监控），每年8,400 元8,400 元+ 12 月=700 （元/月）（6）给排水系统（含水泵、控制柜、阀门、管道及卫生洁具、 化粪池清理），每年2.4万24,000 元+ 12 月=2,000 （元/月）（7）配电箱、供电线路及照明灯具、电器 3,000 （元/月）（8） 土建维修、油漆、装饰修补1,000 （元/月）（9）空调主机及空调系统（冷却塔、水泵及末端装置）如项目 完工没有配置，可忽略不计。4X25,000元 + 12 月=8,330 （元/月）（10）其他及不可预计（1） （9）项X

6、5%51,530 X 5%=2,580小 计34,1105 /月）C、绿化费绿化面积为20%左右2,000元/D、公共水电费（含排污费1.2元/吨）电 费（1）电梯（8X25kw） X24h/日 X70%X30 日/月= 12000 （元/月）（2）水泵，共2, 46kw X 2 （适当考虑裙楼部分的加压泵）46kwx2 X50%X4h/日 X 80%X30 日/月=4,370 （元/月）（3）庭院灯10kwX12h/日 X 30 日/月=3,560 （元/月）（4）大堂、走道公共部分20kwX12h/日 X30 日/月=17,130 （元/月）（5） 13商服50kwX12h/日 X30 日

7、/月=17,820 （元/月）（6）消防水泵、抽排风、换气60kwX3h/日 X 30 日/月=3,350 （元/月） 管理处办公室、设备问、值班室、消防中心等照明入其他20kvX12h/日 X 30 日/月=7,130 （元/月）（8）空调（具体以项目配置情况为准）650kwX3X80%X70%X12h/日 X30 日/月 乂 10 月/12 月=1,200 （元 /月）水 费（1 ）绿化用水14,208mX 20%X5kg/mX30 日/月 + 1,000kg/tX （4.3+1.2） =1,200 （元/月）（2 ）清洁用水127000m2 X 0.5kg/m2X 30 日/月 + 1,

8、000kg/tX （4.3+1.2） =5,610 （元/（2）洗手间卫生用水（按500人计算）500 人 X 50kg/人.日 X30 日/月+ 1000kg/tX （4.3+1.2） =2,120（元 /月）水电费小计：75490元（月）E、清洁卫生消杀费：（1）消杀费3,000元/月（2）水池清洗消毒（1年2次）6,000+ 12=500元/月小计（约）：3500元F、办公费（1）电话费2,500 （元/月）（2）办公文具等500 （元/月）（3）差旅费500 （元/月）（4）业务应酬费2,000 （元/月）（5）洗涤费800 （元/月）（6）服装费（人均 500 73X 500/12=

9、3,040（元/月）元，73人，适当机动）（7）不可预见（1-6）项合计X 5%460 （元/月）小计（约）10260G、折旧费用（物业管理部分固定资产，5年折旧）3,330H、其他（保险，包括公共财产险、第三者责任险、停车场车10,000辆停车险等）I、商业项目市场推广宣传费10,000J、营业税金（管理费 X 5%）336380X 5%=18837.28（月）K、业主委员会费用8000A K项每月开支预算总额为：355217.28元1.4 收支盈亏情况物业开办费：277879.00元每月支出为：355217.28元管理收入：住宅与商住：元小洋楼、商铺：元收支情况为：该项目物业费将根据该项目建成后建筑风格、装修档次、项目配套、周边市场状况、管理成本、国内同类型物业项目的定位情况为依据进行测算。1.5 增收节支措施增收部分范围较窄，仅能适当开展一些有偿服务项目， 如室内维修，或在条件 允许情况下，开展洗车服务和便民服务。节支部分主要是节能和