天津大学20春《国际金融学》在线作业2答案

1、天津大学20春国际金融学在线作业2答案我国的国际储备管理，主要是()A.黄金储备管理B.外汇储备管理C.储备头寸管理D.特别提款权管理已知纽约外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为1.6030-40，3个月远期汇率点数为140-135，则瑞士法郎/美元3个月远期点数为()A.55-53B.53-55C.0.0053-0.0055D.0.0055-0.0053银团贷款是()贷款A.辛迪加B.托拉斯C.卡特尔D.康采恩对企业而言，下列最重要的风险是()A.交易风险B.会计风险C.营运风险D.市场风险已知美国纽约市场美元/先令：12.97-12.98，美元/克朗4.1245-4.1255，则克朗/先令为(

2、)A.3.1439-3.1470B.0.3178-0.3181C.3.1470-3.1439D.0.3181-0.3178时间结构越长，外汇风险()A.越大B.越小C.时大时小D.无关汇率变动引起国际企业未来收益或现金流变化的一种潜在的风险是()A.交易风险B.会计风险C.营运风险D.市场风险外汇市场交易分为三个层次中不包括()A.银行与顾客之间B.银行同业之间C.银行与中央银行之间D.顾客之间持有一国国际储备的首要用途是()A.支持本国货币汇率B.维护本国的国际信誉C.保持国际支付能力D.赢得竞争利益传统的国际金融市场，是从事()货币的借贷。A.市场所在国B.除市场所在国以外的任何主要西方国

3、家C.外汇D.黄金下列的金融资产中，可以作为国际储备的有()A.特别提款权B.在境外的投资C.居民手持外币D.黄金一国的国际储备额同进口额之间适当的比例关系为()A.40%-50%B.20%-40%C.50%-60%D.10%-30%传统外汇交易不包括()A.即期外汇交易B.远期外汇交易C.掉期交易D.衍生工具交易()为防资金在投放期间汇率变动风险，投资者将套利交易与掉期交易结合进行。A.即期投机B.远期投机C.抛补套利D.间接套汇若在纽约外汇市场，瑞士法郎及其汇率为US$1=S.Fr1.5086-91，3个月远期汇率的点数为10-15，则实际远期汇率为()A.US$1=S.Fr1.5096B

4、.US$1=S.Fr1.5106C.US$1=S.Fr1.5075D.US$1=S.Fr1.5096-1.5106若香港外汇市场某日US$1=HK$7.7970，则HK$1=()A.7.7970B.0.1283C.7.8000D.0.1300在一般情况下，远期汇率升(贴)水年率总是与以下哪个项目趋向一致?()A.国际利率水平B.两种货币的利率差C.两国通货膨胀率D.两国的经济增长率我食品公司冻猪肉原报价为每吨1150英镑，该笔业务从成交到收汇需6个月，若改为法国法郎报价，当时伦敦外汇市场英镑/法国法郎汇率为：即期9.4545-75，6个月远期贴水14.12-15.86生丁，折年率为3.35%，则此时公司应报价为()法国法郎A.11035.06B.11058.52C.10693.74D.10710.30目前在IMF会员国的国际储备中，最重要的国际储备形式是()A.黄金储备B.外汇储备C.在IMF的储备头寸D.特别提款权不属于自有储备的是()A.对外短期外汇资产B.黄金储备C.外汇储备D.特别提款权 参考答案：B参考答案：B参考答案：A参考答案：C参考答案：A参考答案：A参考答案：C参考答案：