格力电器2015年度财务分析报告-2

1、珠海格力电器（000651）股份有限公司2015年财务分析报告会计1403班第二小组：叶婷婷37、徐莺34、张培娟41、俞盈39。2016年6月8日主要经济指标完成情况31. 财务报表分析42. 财务能力分析15年，世界经济增速为年来最低，国际贸易增速更低，大宗商品价格大幅下跌，国际金融市场震荡加剧，对我国经济造成了直接的影响。经济规模越大，增长难度也随之增加，在此情况下，公司自主研发的磁悬浮变离心式制冷压缩机及冷水机组，光伏直驱变频离心机系统，双级变频压缩机，无锡图变频压缩机，环保冷媒空调等一系列“国际领先”产品，填补了行业空白，改写了空调业的百年历史主要经济指标完成情况2015年,公司在“

2、转型·突破·创新”的思想指导下,全体员工奋力拼搏,克服困难,在科技创新、市场营销及内部管理等方面不断创新求变,产品品质持续增强,产品结构持续完善。这一年,家电行业整体增速下滑的大环境下,公司也进入调整转型关键年,全年实现营业总收入1005.64亿元,较上年下降28.17%;实现归属上市公司股东净利润125.32亿元,较上年下降11.46%;但公司着力转型,主导产品升级,提升内部管理,严控实抓费用、成本,并受益于原材料价格相对稳定,公司的盈利能力进一步得到提升,公司的净利润率由2014年的10.18%提升到12.55%,较上年提升了2.37个百分点,盈利能力多年来列行业前茅。

3、2015年,格力电器挺进全球500强企业阵营,位居“福布斯全球2000强”第385名,排名家用电器类全球第一位。1. 财务报表分析2.1 资产负债表分析2.1.2规模变动分析（1）资产变动从附表1可以看出，公司2015年实现资产16169800万元，同比增长3.5%，说明该公司资产规模增长幅度较小。期末流动资产12094900万元，同比增长0.67%，对总资产的影响是74.8%，其中货币资金实现8881980万元，同比增长62.84%，对总资产的影响是54.93%，主要是销售商品、提供劳务所得。因货币资金的大幅增加，对增加公司偿债能力，满足资金流动性需要都是有利的。存货实现947394万元，同

4、比增长10.17%，对总资产的影响5.86%，存货的增长幅度小时由于公司的资产规模没有大幅增长。债权性资产包括应收账款、应收票据和预付账款，这三项合计对资产影响为11.5%。非流动资产实现4074870万元，同比增长12.92%，对总资产的影响为25.2%，主要是在建工程和处置固定资产所致。固定资产清理同比增长185.05%是处置固定资产所致，在建工程同比增长63.02%，说明2015年有新建固定资产尚未完工。以上变动说明，公司注重提高资金效益，良好的资本运作为公司资产增值提供充分的保障。（2）权益变动从附表1可以看出，该公司2015年权益总额实现16169800万元，同比增长3.5%，该公司

5、资金规模增长幅度较小。该公司期末负债达到11313100万元，同比增长1.83%，对总权益的影响为69.96%。流动负债同比增长3.91%，主要是短期借款和衍生金融负债的增加所致。非流动负债比上年减少220475.3万元，主要是因为该公司长期借款的偿还。以上变动说明，公司的短期偿债压力较高。（3）趋势变动表1资产负债表变动趋势分析表单位：万元项目2011年2012年2013年2014年2015年流动资产7175560 8508760 10373300 12014300 12094900 定基指数（%）100118.58144.56167.43168.56非流动资产1345600 2247930

6、 2996960 3608750 4074870 定基指数（%）100167.06222.72268.19302.83资产8521160 10756700 13370200 15623100 16169800 定基指数（%）100126.24156.91183.34189.76流动负债6419300 7883040 9649120 10838900 11262500 定基指数（%）100122.8150.31168.85175.45非流动负债264142 115634 174421 271098 50622.7 定基指数（%）10043.7866.03102.6319.16负债6683440

7、7998670 9823540 11109900 11313100 定基指数（%）100119.68146.98166.23169.27股东权益1837720 2758020 3546670 4513150 4856660 定基指数（%）100150.08192.99245.58264.28图1 资产、负债和股东权益变动趋势图从表1和图1可看出公司的财务状况良好，五年间资产规模逐年增加，2015年的资产总额是2011年的1.89倍，资产的增加主要是非流动资产增加引起的，增加了3.02倍，资产的流动性下降。负债的规模也是逐年增大，与资产的增长幅度差不多。其中流动负债增加快，二非流动负债却在下降，

8、公司短期偿债压力增加，财务风险相应提高。股东权益增长幅度较平稳，但也有较大增加。2.1.2 结构分析（1）资产项目从附表1可以看出，公司的资产结构比较稳定。期末流动资产占74.8%，维持非常高的水平，货币资金、应收票据为主体。非流动资产占25.2%，主要是固定资产，增长速度缓慢。表2 2015年行业内资产结构比较分析表单位：万元项目青岛海尔老板电器格力电器流动资产5,486,720.00401,055.0012,094,900.00资产合计7,596,070.00502,664.0016,169,800.00比重72.23%79.79%74.80%从表2可以看出，家电制造业的流动资产比重都在一

9、个相对较高的水平，格力位于中游，同时也说明格力的资产结构比较合理。表3 存货明细表单位：万元项目2015年2014年差异账面余额跌价准备账面余额跌价准备余额变动率（%）跌价准备变动额原材料377913.0011200.10336246.009034.8812.39%2165.22在产品129289.00132345.00-2.31%库存商品455435.004042.26403824.003469.8112.78%572.45合计962637.0015242.36872415.0012504.6910.34%2737.67从表3可以看出，存货较初期增长10.34%，其中原材料增长12.39%，

10、在产品下降2.31%，库存商品增长12.78%，原材料和库存商品的增长幅度都不大，以至于存货增长很小，产品运营较为平稳。（2）权益项目从附表1可以看出，公司负债中有69.65%的是流动负债，比上年有略微上升基本持平。说明公司在使用负债资金时，以短期资金为主，虽然会加大偿债压力，承担较大的财务风险，但同时也会降低公司的资金成本，提升公司获利能力。表4 2015年行业内资本结构比较分析表单位：万元项目青岛海尔老板电器格力电器负债合计4,355,840.00186,036.0011,313,100.00资产合计7,596,070.00502,664.0016,169,800.00比重（%）57.34

11、%37.01%69.96%从表4可以看出，三家公司资本结构中负债的比重由两家超过了50%，格力处于领先地位，说明格力的资本结构是比较合理的。表5 2015年行业内负债结构比较分析表单位：万元项目青岛海尔老板电器格力电器流动负债3,978,330.00185,197.0011,262,500.00负债合计4,355,840.00186,036.0011,313,100.00比重（%）91.33%99.55% 99.55%从表5可以看出，家电制造业的流动负债比重都在一个很高的水平，格力依然处于领先位置，说明格力的负债结构相对比较合理。表6负债方式结构变动分析表项目金额（元）结构（%）2015年20

12、14年2015年2014年差异银行信用6,284,660,000.005,855,197,000.005.575.280.29商业信用1,755,642,000.001,608,217,000.001.561.450.11应交、应付款项49,577,064,614.0054,598,805,814.0043.9249.23-5.31其他流动负债55,007,900,000.0048,585,300,000.0048.7443.814.93递延所得税负债244,137,000.00256,847,000.000.220.23-0.01合计112,869,403,614.00110,904,366

13、,814.00100100从表6可以看出，负债中应交、应付款项和其他其他流动负债所占比重最大，分别为43.92%和48.74%。说明公司短期偿债压力较大。表7 股东权益结构变动分析表项目金额（元）结构（%）2015年2014年2015年2014年差异股本6,015,730,000.003,007,870,000.0012.356.675.68资本公积185,951,000.003,191,270,000.000.387.07-6.69盈余公积3,499,670,000.002,958,090,000.007.196.560.63一般风险准备207,764,000.00136,364,000.0

14、00.430.30.13未分配利润37,737,200,000.0034,841,300,000.0077.577.230.27归属于母公司股东权益合计47,646,315,000.0044,134,894,000.0097.8597.830.02少数股东权益1,045,230,000.00978,796,000.002.152.17-0.02股东权益合计48,691,545,000.0045,113,690,000.001001000.00从表7可以看出，股本有较大幅度的增加，而资本公积却减少了，其他都虽然有增加，但是都是略微的增加，基本与上年相同。说明公司今年的经营活动较上年没有较大的改变

15、。2.2 利润表分析2.2.1规模变动分析根据公司的利润表编制利润水平分析表，见附表2该公司2015年实现净利润1262370万元，同比下降11.43%，导致净利润比上一年减少的原因是利润总额的减少，利润总额1490940万元，比上一年下降11%。营业外收入实现140429万元，同比增长达到了98.89%。营业利润与营业收入都比上一年减少，分别下降15.99%和28.17%。手续费和佣金的收入与支出都有增长，其中手续费和佣金的收入比上一年增长了215.17%。从总体上看，今年该公司利润表各指标都不如上一年，今年的经营状况不是很好。表8利润表表变动趋势分析表单位：万元项目2011年2012年20

16、13年2014年2015年营业收入8351730.0010011000.0012004300.0014000500.0010056400.00定基指数（%）100119.87143.73167.64120.41营业利润454231.00802631.001226300.001608920.001351620.00定基指数（%）100176.70269.97354.21297.56利润总额632856.00876271.001289190.001675240.001490940.00定基指数（%）100138.46203.71264.71235.59净利润529734.00744593.0010

17、93580.001425300.001262370.00定基指数（%）100140.56206.44269.06238.30图2 利润表变动趋势图从表8和图2中可以看出，公司的经营状况在2011年至2014年期间良好，但到了2015年三项指标都有所下降，经营状况不如上一年，但总体较之前几年还是良好的。五年间，利润指标增长速度均远远超过收入增长速度，说明公司对成本费用控制盒管理能力很强，经营管理水平逐年提高，为提高盈利能力提供了可靠的保障，特别是2014年净利润是2011年的2.69倍，充分说明公司的获利能力很强未来增长势头仍可持续。2.2.2结构分析根据公司的利润表编制利润垂直分析表，见附表2

18、。从附表2可以看出，营业利润占收入的比重为13.44%，同比下降15.99%，有利因素是营业成本同比下降了30.12%，不利因素是营业收入同比下降29.04%。利润总额占收入的比重为14.83%，同比下降11%。净利润占收入比重为12.55%，同比下降11.43%，主要是因为所得税费用同比下降8.55%。总体来看，三项指标否有所下降，但下降的比重都较为接近，说明该公司今年经营状况较上年不好，利润主要来源于主营业务，质量较好。（1） 营业收入成分析表9 营业收入构成分析表单位：元项目金额结构（%）2015年2014年2015年2014年差异主营业务收入97,745,100,000.00137,7

19、50,000,000.0097.298.39-1.19其他业务收入-从表9可以看出，公司没有其他业务收入，全部为主营业务收入，2015年主营业务收入想较上一年有所下降，该公司营业收入还是相对稳定。（2） 成本费用构成分析表10 营业总成本构成分析表单位：元项目金额结构（%）2015年2014年2015年2014年差异营业成本66,017,400,000.0088,022,100,000.0077.2371.835.4营业税金及附加751,894,000.001,362,420,000.000.881.11-0.23销售费用15,506,300,000.0028,890,000,000.0018

20、.1423.57-5.43管理费用5,048,750,000.004,818,170,000.005.913.931.98财务费用-1,928,800,000.00-942,245,000.002.260.771.49资产减值损失86,318,000.00398,417,000.000.10.33-0.23合计85,481,862,000.00122,548,862,000.00100100从表10可以看出，公司营业总成本中营业成本占了最多达77.23%，同比增长5.4%，说明并没有很好的控制成本。其次是销售费用有上年的23.57%下降到可18.14%。此外，其他项目都有不同程度的增长和下降，

21、变动很小，基本在合理范围内。表11 2015年行业内营业总成本构成比较分析表单位：元项目青岛海尔老板电器格力电器金额比重金额比重金额比重营业成本64,658,500,000.0075.601,900,000,000.0052.9366,017,400,000.0077.23营业税金及附加397,250,000.100.4646,540,000.621.3751,894,000.000.88销售费用13,101,300,000.0015.321,353,470,000.0037.715,506,300,000.0018.14管理费用6,549,190,000.007.66354,260,000.

22、909.875,048,750,000.005.91财务费用498,120,000.000.58-65,950,000.791.84-1,928,800,000.002.26资产减值损失318,010,000.200.371,360,000.190.0486,318,000.000.1合计85,522,370,000.30100.003,589,680,000.9210085,481,862,000.00100从表11可以看出，三家公司营业成本所占比重除老板电器外，都超过了75%，老板电器只占了一半53.93%，格力最高77.23%。说明公司在同行业中成本费用的支出一直都是很高的。（3） 利润

23、构成分析表12 行业内利润结构比较分析表单位：元项目青岛海尔老板电器格力电器金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）营业利润6,452,320,000.0092.51953,020,000.8098.3713,516,200,000.0090.66净利润5,922,090,000.0084.91827,950,000.0085.4612,623,700,000.0084.67利润总额6,974,860,000.00100.00968,810,000.0010014,909,400,000.00100从表12可以看出，三家公司营业利润都超过了90%。格力的营业利润占比最低，处于下游。2.3 现

24、金流量表分析2.3.1一般分析该公司2015年末现金及现金等价物比年初增加3385850万元，其中，经营活动现金流量净额为4437840万元，投资活动现金流量净额为-471316万元，筹资活动现金流量净额为-768302万元。第一，该公司经营活动现金流量净额为4437840万元。经营活动现金流入为11879700万元，以销售商品、提供劳务收到的现金为主，高达11091800万元。经营活动现金流出为7441810万元，以购买商品、接受劳务支付的现金为主，高达4254130万元。说明该公司经营活动的现金流量自我造血能力较强，通过经营活动收回的现金不仅能够满足经营本身的需要，还可以为企业的其他各项活

25、动提供有力的支持。第二，该公司的投资活动现金流量净额为+471316万元。投资活动现金流入为117931万元，以收回投资所收到的现金为主，高达95000万元。投资活动现金流出为589246万元，以投资所支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为主，分别为283266万元和288451万元。反映了公司积极发展的态势。第三，该公司筹资活动现金流量净额为-768302万元。筹资活动现金流入为1135440万元，基本都是取得借款所收到的现金。筹资活动现金流出为1903740万元，主要为分配股利、利润或偿付利息所支付的现金和支付其他与筹资活动相关的现金，分别为951242万元和952

26、501万元。综上所诉，公司的经营状况良好，还在不断的扩大。2.3.2规模变动分析根据公司现金流量表编制现金流量表水平分析表，见附表3。公司2015年现金净流量同比1961120万元，说明企业的支付能力增强了。主要是经营活动现金净流量同比增加了2543920万元。经营活动产生的现金流量净额较上年增长29.68%，增长良好，保持着业绩稳步提升。投资活动现金净里储量同比增长39.23%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金同比增长所致，反映了公司未来的发展方向。2.3.3结构变动分析（1）现金流入构成分析根据公司现金流量表编制现金流量表结构分析表，见附表4。从附表4可

27、以看出，公司2015年和2014年，经营活动现金流入量占总流入量的88%以上，大部分都来源于销售商品、提供劳务收到的现金，说明公司现金流入量基本来自一经营活动，营运能力强，处于良好的运行状态。（2）现金流出构成分析从附表4可以看出，公司2015年和2014年，经营活动现金流出量占总流量的74%以上，投资活动现金流出量只占了5%左右，有所上升，筹资活动现金流出量占比19%以上，也在上升。（3）现金流入流出比例分析该公司两年的经营活动现金流入流出比率都在125%以上，说明现金的流入流出较为匹配，状况良好。该公司两年的投资活动现金流入流出比率在35%以下，说明投资活动的现金流入满足不了现金流出的需要

28、，要依靠经营活动或者筹资活动产生的现金流入量，而通过之前的分析，经营活动现金流入量是能够提供支持，能够满足需求。2014年筹资活动现金流入流出比率都在115%以上，说明当年能够达到自我平衡，而2015年筹资活动现金流入流出比率在132%以上，可能是因为当年有借款未到期还款。2. 财务能力分析3.1偿债能力分析表13 偿债能力指标趋势分析表项目2012年2013年2014年2015年流动比率1.07941.0751.10851.0739速动比率0.86070.9391.02910.9898现金比率(%)36.716739.943250.324278.8632利息支付倍数-1799.37-9289

29、.01-1677.93-672.991长期债务与营运资金比率(%)0.15730.18990.1922-股东权益比率(%)25.6426.526628.887730.0354长期负债比率(%)0.91521.02871.4459-股东权益与固定资产比率(%)217.0203252.5933301.6959314.332负债与所有者权益比率(%)290.0149276.9795246.1687232.9407长期资产与长期资金比率(%)78.69681.346276.1493-资本化比率(%)3.44643.73314.7667-固定资产净值率(%)77.33375.962573.218971.

30、1264资本固定化比率(%)81.50584.500779.960883.9027产权比率(%)289.3917275.9395245.1671231.8984清算价值比率(%)132.7217134.1949138.9554-固定资产比重(%)11.814610.50179.57519.5553资产负债率(%)74.3673.473471.112369.9646表14 2015年行业内偿债能力比较分析表项目青岛海尔老板电器格力电器流动比率1.37922.16561.0739速动比率1.1641.77590.9898现金比率(%)62.1236125.445778.8632利息支付倍数-130

31、0.24-1368.83-672.991长期债务与营运资金比率(%)0.0197-股东权益比率(%)42.656662.990130.0354长期负债比率(%)0.3913-股东权益与固定资产比率(%)382.9994363.1103314.332负债与所有者权益比率(%)134.430258.7551232.9407长期资产与长期资金比率(%)64.5069-资本化比率(%)0.909-固定资产净值率(%)58.210782.060171.1264资本固定化比率(%)65.098632.091183.9027产权比率(%)123.696858.4903231.8984清算价值比率(%)185

32、.8936-固定资产比重(%)11.137517.34749.5553资产负债率(%)57.343437.009969.9646从表13和表14可以看出，公司近4年的流动比率都很相近，较为平稳，而速动比率逐年上升，2015年略有下降，相对合理，现金比率逐年上升，并在2013年开始上升幅度大幅提高，达到合理区域，以上指标都低于竞争对手。长期负债比率逐年上升，表明长期负债增加，但在2015年，长期负债全部到期偿还。资产负债率逐年下降，但高于竞争对手，说明企业没有采用高负债的资本结构。3.2营运能力分析表15 营运能力指标趋势分析表项目2012年2013年2014年2015年应收账款周转率(次)73

33、.522271.373461.078235.2835应收账款周转天数(天)4.89655.04395.894110.2031存货周转天数(天)85.417467.977144.419849.2773存货周转率(次)4.21465.29598.10457.3056固定资产周转率(次)9.72418.86959.49996.4285总资产周转率(次)1.03040.98340.95020.6149总资产周转天数(天)349.3789366.0769378.8676585.4611流动资产周转率(次)1.26641.25651.23060.8109流动资产周转天数(天)284.2704286.510

34、1292.5402443.9512股东权益周转率(次)4.32213.76323.41822.0864表16 2015年行业内营运能力比较分析表项目青岛海尔老板电器格力电器应收账款周转率(次)15.69413.773835.2835应收账款周转天数(天)22.938695.394610.2031存货周转天数(天)44.8676638.297949.2773存货周转率(次)8.02360.5647.3056固定资产周转率(次)11.6225-6.4285总资产周转率(次)1.1890.19780.6149总资产周转天数(天)302.77541820.02585.4611流动资产周转率(次)1.5

35、6980.24710.8109流动资产周转天数(天)229.32861456.9443.9512股东权益周转率(次)2.91760.31122.0864从表15和表16可以看出，公司的应收账款周转变慢，主要是因为应收账款增长。与竞争对手相比，遥遥领先。2015年的存货周转速度变快，但相比2014年还是下降了，与竞争对手相比处于中上水平。受应收账款周转速度放慢影响，流动资产周转速度也有所减慢，总资产周转速度也相应减慢。各项指标均有所下降，反映当前行业形势严峻。3.3获利能力分析表17 获利能力指标趋势分析表项目2012年2013年2014年2015年总资产利润率(%)6.92218.17929.

36、1237.807主营业务利润率(%)25.698931.430935.111231.6905总资产净利润率(%)7.72499.06529.83197.9412成本费用利润率(%)9.523311.848813.714617.4592营业利润率(%)8.081610.337411.6813.828主营业务成本率(%)73.707167.763163.899767.5403销售净利率(%)7.49729.218510.346912.9149股本报酬率(%)371.3908511.2887655.7666314.1084净资产报酬率(%)40.503543.361543.704738.9072资产

37、报酬率(%)10.385111.502312.625311.6859销售毛利率(%)26.292932.236936.100332.4597表18 2015年行业内获利能力比较分析表项目青岛海尔老板电器格力电器总资产利润率(%)7.796316.47127.807主营业务利润率(%)27.513257.150231.6905总资产净利润率(%)7.845519.13797.9412成本费用利润率(%)8.282926.998917.4592营业利润率(%)7.189320.979213.828主营业务成本率(%)72.044241.825167.5403销售净利率(%)6.598618.225

38、912.9149股本报酬率(%)195.9056209.5528314.1084净资产报酬率(%)37.020932.169738.9072资产报酬率(%)15.791920.263711.6859销售毛利率(%)27.955858.174932.4597从表17和表18可以看出，2015年公司销售毛利率有下降趋势。与竞争对手相比，处于中等水平。营业利润率和成本费用利润率相对稳定，呈上升趋势，处于中游。资产报酬率下降是受资产周转率下降所致。3.4发展能力分析表19 发展能力指标趋势分析表项目2012年2013年2014年2015年主营业务收入增长率(%)19.434319.444716.119

39、7-29.0418净利润增长率(%)40.559746.868930.3335-11.4308净资产增长率(%)50.078728.594727.25037.6114总资产增长率(%)26.235124.296716.853.4994表20 2015年行业内发展能力比较分析表项目青岛海尔老板电器格力电器主营业务收入增长率(%)1.095926.5755-29.0418净利润增长率(%)-11.508445.8447-11.4308净资产增长率(%)11.271627.60077.6114总资产增长率(%)1.272238.63423.4994从表19和表20可以看出，公司的发展能力较上年大幅下

40、降，而且低于竞争对手，说明受当前经济形势政策的影响很大。主营业务收入增长率低于总资产增产率，说明资产增长的效益型较差。总体来说格力是一个潜力巨大的公司，其品牌家喻户晓，公司资产规模扩大，处于调整发展方向的扩张时期，相信它的发展前景将是广阔无垠。表21格力电器递延所得税资产部分明细项目项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产预提费用511.8976.79483.4272.53长期资产摊销10.511.589.321.40个人认为，这些项目某种程度上可能反映了格力电器在会计利润核算上较为保守。格力电器此前在与投资者交流时曾表示：“格力的财务还是很稳健，模具费

41、用都是一次性摊销的。”反映在财报数据上，2015年末格力电器由长期资产摊销产生的可抵扣暂时性差异为10.51亿元，按税法规定，这些资产须分若干年摊销计入成本费用，格力电器可能一次性计入了成本费用，并进行了纳税调整。相较于10.51亿元的长期资产摊销，格力电器500多亿元的预提费用更为引人关注，根据财务报表相关数据分析，个人认为，格力电器预提费用主要为计提的销售返利，此前笔者曾为此撰文销售返利：格力电器“核按钮”探秘。2015年末，格力电器账面销售返利余额由上年末的466.59亿元上升至期末的530.50亿元。36附表1资产负债表分析编制单位：珠海格力电器股份有限公司单位：万元项目2015年20

42、14年变动金额比例（%）金额比例（%）增减额增减率（%）流动资产货币资金8,881,980.0054.935,454,570.0034.913,427,410.0062.84结算备付金00000拆出资金00000交易性金融资产00000衍生金融资产008,417.750.05-8,417.75-100应收票据1,487,980.009.25,048,060.0032.31-3,560,080.00-70.52应收账款287,921.001.78266,135.001.721,786.008.19预付款项84,792.900.52159,149.001.02-74,356.10-46.72应收保

43、费00000应收分保账款00000应收分保合同准备金00000应收利息110,978.000.69124,215.000.8-13,237.00-10.66应收股利00000其他应收款25,401.700.1638,059.900.24-12,658.20-33.26应收出口退税00000应收补贴款00000应收保证金00000内部应收款00000买入返售金融资产100,000.000.6200100,000.00存货947,394.005.86859,910.005.587,484.0010.17待摊费用00000待处理流动资产损益00000一年内到期的非流动资产00000其他流动资产168

44、,483.001.0455,837.900.36112,645.10201.74流动资产合计12,094,900.0074.812,014,300.0076.980,600.000.67非流动资产000发放贷款及垫款787,262.004.87644,170.004.12143,092.0022.21可供出售金融资产270,472.001.67215,010.001.3855,462.0025.8持有至到期投资00000长期应收款00000长期股权投资9,545.920.069,221.310.06324.613.52其他长期投资00000投资性房地产49,154.100.350,790.20

45、0.33-1,636.10-3.22固定资产原值2,172,290.0013.432,043,090.0013.08129,200.006.32累计折旧627,218.003.88547,162.003.580,056.0014.63固定资产净值1,545,070.009.561,495,930.009.5849,140.003.28固定资产减值准备1,892.270.011,997.230.01-104.96-5.26固定资产净额1,543,180.009.541,493,930.009.5649,250.003.3在建工程204,484.001.26125,435.000.879,049.

46、0063.02工程物资00000固定资产清理2,201.010.01772.1401,428.87185.05生产性生物资产00000公益性生物资产00000油气资产00000无形资产265,614.001.64248,029.001.5917,585.007.09开发支出00000商誉00000长期待摊费用818.240.012,094.830.01-1276.592-60.94股权分置流通权00000递延所得税资产876,438.005.42819,296.005.2457,142.006.97其他非流动资产65,700.000.410065,700.00非流动资产合计4,074,870.

47、0025.23,608,750.0023.1466,120.0012.92资产总计16,169,800.0010015,623,100.00100546,700.003.5流动负债000短期借款627,666.003.88357,877.002.29269,789.0075.39向中央银行借款800.0001,745.700.01-945.7-54.17吸收存款及同业存放56,661.200.3580,651.300.52-23990.1-29.75拆入资金00000交易性金融负债00000衍生金融负债118,903.000.7421,570.400.1497,332.60451.23应付票据

48、742,764.004.59688,196.004.454,568.007.93应付账款2,479,430.0015.332,678,500.0017.14-199070-7.43预收款项761,960.004.71642,772.004.11119,188.0018.54卖出回购金融资产款0058,600.000.38-58600-100应付手续费及佣金00000应付职工薪酬169,728.001.05155,050.000.9914,678.009.47应交税费297,780.001.84830,887.005.32-533,107.00-64.16应付利息4,838.670.033,617.790.021,