全国企业所得税税源调查表汇编(正式版)

1、批准机关：国家统计局 批准文号：国统制201127号财政部2010年度全国企业所得税税源调查表被调查单位： （公章）单位负责人： （签章）主管会计工作 （签章）会计机构负责（签章）填表人：（签章）填表日期：2011年 月 日中华人民共和国财政部编制税局收表人签名：初审：通过口2010年度全国企业所得税税源调查代码表序号项目代码Z1纳税人识别号Z2单位名称（填写汉字）Z3企业登记注册类型代码Z4上市情况代码mZ5国民经济行业分类代码111Z6经营规模代码Z7企业成立日期代码Z8咼新技术企业代码Z9企业适用税率代码Z10企业定期减免税优惠代码Z11所得税缴纳方式代码Z12所得税征收管理部门代码Z1

2、3执行会计制度代码Z14中央企业代码Z15邮政编码Z16填表人手机号码1Z17战略新兴产业代码2010年度全国企业所得税税源调查表一基本财务状况表单位：元项目行次金额项目行次金额一、流动资产：三、流动负债：货巾资金1短期借款46*交易性金融资产2*交易性金融负债47井短期投资3井应付权证48应收票据4应付票据49应收账款5应付账款50预付款项6预收款项51应收股利7应付职工薪酬52应收利息8其中：应付工资53其他应收款9应付福利费54应收补贴款10应交税费55应收出口退税11其中：应交税金56存货12应付利息57待摊费用13应付股利（利润）58O待处理流动资产净损失14其他应付款59一年内到期

3、的非流动资产15预提费用60其他流动资产16井递延收益61一年内到期的非流动负债62流动资产合计17其他流动负债63流动负债合计64二、非流动资产：四、非流动负债：*可供岀售金融资产18长期借款65*持有至到期投资19应付债券66井长期债权投资20长期应付款67*长期应收款21专项应付款68长期股权投资22预计负债69#股权分置流通权23*递延所得税负债70*投资性房地产24#递延税款贷项71固定资产原价25其他非流动负债72减：累计折旧26非流动负债合计73固定资产净值27负债合计74减：固定资产减值准备28五、所有者权益（股东权益）：固定资产净额29实收资本（股本）75在建工程30国家资本

4、76工程物资31集体资本77固定资产清理32法人资本78*生产性生物资产33其中：国有法人资本79*油气资产34集体法人资本80O待处理固定资产净损失35个人资本81无形资产36外商资本82其中：土地使用权37资本公积83*开发支岀38减：库存股84*商誉39盈余公积85长期待摊费用（递延资产）40*一般风险准备86*递延所得税资产41未分配利润87#递延税款借项42其中：现金股利88其他非流动资产（其他长期资产）43所有者权益合计89#减：资产损失90非流动资产合计44所有者权益合计（剔除资产损失）91非企业单位净资产92资产总计45负债及所有者权益总计93注：表中加*项目为执行新会计准则企

5、业专用；加#项目为执行企业会计制度等企业专用，执行新会计准则企业不填；加为执 行事业单位会计制度专用；加o项目为执行分行业企业会计制度企业专用。项目行次金额第一部分 企业（含企业化管理事业单位）填报一、营业收入合计1（一）主营业务收入小计21.销售商品收入32.提供劳务收入43.让渡资产使用权收入54.建造合同收入65.金融业务收入（金融企业填列）7（二）其他业务收入小计81.材料销售、非货币交换、债务重组实现的收入92.固定资产出租收入103.出租无形资产收入114.包装物出租收入125.代购代销手续费收入136.其他收入14二、营业总成本15（一）企业营业成本161.主营业务成本17（1）

6、销售商品成本18（2）提供劳务成本19（3）让渡资产使用权成本20（4）建造合同成本212.金融业务成本（金融企业填列）223.其他业务成本23（1）销售材料成本24（2）出租固定资产的折旧额25（3）岀租无形资产的摊销额26（4）岀租包装物的成本或摊销额27（5）代购代销业务支岀28（6）其他成本29（二）营业税金及附加301.本年计提的应交消费税312.本年计提的应交营业税323.本年计提的应交城建税334.本年计提的应交资源税345.本年计提的应交土地增值税356.本年计提的应交教育费附加367.本年计提的其他应交税金及附加37（三）期间费用合计381.销售费用39项目行次金额其中：保险

7、费40展览费41广告费42差旅费43业务招待费44提取保险保障基金452.管理费用46其中：坏账准备金47坏账损失48井存货跌价准备49技术转让费50研究开发费51业务招待费52上缴管理费53计入管理费的税费小计54印花税55城镇土地使用税56房产税57车船税58契税59海域使用费(土地使用费)60土地损失补偿费61其他62矿产资源补偿费63长期待摊费用(递延资产)摊销64无形资产摊销65会议费66股东大会或董事会费67会员费68排污费69差旅费70取暖费71办公费72残疾人就业保障金733.财务费用小计74(1)利息支岀75减利息收入76(2)汇兑净损失(净收益以“-”填列)77(3)现金折

8、扣78(4)手续费79*( 5)与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用80(6)其他财务费用81*(四)减值损失小计82* 1.计提的坏账准备83* 2.计提的存货跌价准备84* 3.计提的持有到期投资减值准备85项目行次金额* 4.计提的可供岀售金融资产减值准备86* 5.计提的长期股权投资减值准备87* 6.计提的投资性房地产减值准备88* 7.计提的固定资产减值准备89* 8.计提的在建工程（工程物资）减值准备90* 9.计提的生产性生物资产减值准备91* 10.计提的商誉减值准备92* 11.计提的无形资产减值准备93* 12.计提的贷款损失准备94* 13.计提的其他资产减值准备9

9、5（五）其他96*三、公允价值变动收益（损失以“-”填列）97*（一）交易性金融资产变动收益98*（二）交易性金融负债变动收益99*（三）投资性房地产变动收益100*（四）衍生工具变动收益101*（五）套期工具变动收益102*（六）被套期项目变动收益103四、投资收益（如为损失本行以“-"填列）104（一）投资收益小计1051.利息收入106其中：国债利息收入1072.现金股利108其中：持有上市流通股票不足12个月取得的股息、红利1093.按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资收益1104.处置各类投资取得的投资收益111其中：处置长期股权投资取得的投资收益112# 5.股权投资

10、差额摊销（贷差）113（二）取得投资发生的交易费用114（三）投资发生的损失小计1151.处置各类投资发生的投资损失116其中：处置长期股权投资发生的投资损失1172.按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损失118# 3.股权投资差额摊销（借差）119五、营业利润（亏损以“-"填列）120六、营业外收入121（一）固定资产盘盈122（二）处置固定资产净收益123（三）非货币性资产交易收益124（四）岀售无形资产净收益125（五）罚款净收入126（六）债务重组收入127项目行次金额（七）政府补助收入128（八）捐赠收入129（九）其他营业外收入130七、营业外支岀131（一）固定资

11、产盘亏132（二）处置固定资产净损失133（三）处置无形资产净损失134（四）债务重组损失135（五）罚没支岀136（六）非常损失137（七）捐赠支岀138（八）其他营业外支岀139八、利润总额（亏损以“-”填列）140减：所得税费用141力口：未确认的投资损失142九、净利润（净亏损以“-”填列）143第二部分 非企业单位（不含企业化管理事业单位）填报一、非企业单位收入合计144（一）财政补助收入145（二）上级补助收入146（三）拨入专款147（四）事业收入148（五）经营收入149（六）附属单位缴款150（七）投资收益151（八）其他收入152其中：捐赠收入153二、非企业单位支岀合计1

12、54（一）拨岀经费155（二）拨岀专款156（三）专款支岀157（四）事业支岀158（五）经营支岀159（六）上缴上级支出160（七）对附属单位补助161（八）结转自筹基建162（九）销售税金163（十）其他支岀164三、非企业单位收支结余165项目行次金额一、利润总额（或非企业单位收支结余）1二、纳税调整增加额合计2（一）收入项目纳税调增额小计31.视同销售收入纳税调增额4（1）非货币性交易视同销售收入纳税调增额5（2）货物、财产、劳务视同销售收入纳税调增额6（3 ）其他视同销售收入纳税调增额7# 2.接受捐赠收入纳税调增额83.不符合税收规定的销售折扣与折让纳税调增额9* 4.未按权责发生

13、制原则确认的收入纳税调增额105.按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损失纳税调增额11* 6.特殊重组纳税调增额12* 7. 一般重组纳税调增额13* 8.公允价值变动净损失纳税调增额149.会计确认为递延收益但税法规定计入当期收入的政府补助1510.收取（代收）但未计会计收入的各类基金和收费1611.不允许扣除的境外投资损失1712.其他收入项目纳税调增额18（二）超规定或不允许扣除项目纳税调增额小计191.工资薪金支岀纳税调增额202.职工福利费支岀纳税调增额213.职工教育经费支岀纳税调增额224.工会经费支岀纳税调增额235.业务招待费支岀纳税调增额246.广告费和业务宣传费支岀

14、纳税调增额257.捐赠支岀纳税调增额268.利息支出纳税调增额279.住房公积金纳税调增额2810.罚金、罚款和被没收财物的损失2911.税收滞纳金3012.赞助支岀3113.各类基本社会保障性缴款纳税调增额3214.补充养老保险、补充医疗保险纳税调增额3315.与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用纳税调增额3416.与取得收入无关的支出35其中：不相关担保支岀3617.不征税收入用于支出所形成的费用3718.其他超规定或不允许扣除项目纳税调增额38（三）资产项目纳税调增额小计391.资产损失纳税调增额402.固定资产折旧纳税调增额413.生产性生物资产折旧纳税调增额424.长期待摊费用（

15、递延资产）摊销纳税调增额435.无形资产摊销纳税调增额446.投资转让、处置所得纳税调增额457.油气勘探投资纳税调增额46项目行次金额8.油气开发投资纳税调增额479.其他资产项目纳税调增额48（四）准备金项目纳税调增额49（五）房地产企业预售收入计算的预计利润50（六）特别纳税调整应税所得51（七）其他纳税调增额52（八）非企业单位不准扣除的支岀总额531.税收规定不允许扣除的支出项目金额542按分摊比例计算的支岀项目金额55三、纳税调整减少额合计56（一）收入项目纳税调减额小计57* 1.未按权责发生制原则确认的收入纳税调减额58* 2.长期股权投资对初始投资成本调整确认收益纳税调减额5

16、93.长期股权投资持有期间的投资收益纳税调减额60* 4.特殊重组纳税调减额61* 5. 一般重组纳税调减额62* 6.公允价值变动净收益纳税调减额637.以前年度递延收益确认为当期会计收入的政府补助648.境外应税所得659.不征税收入小计66 （ 1 ）事业单位、社会团体收到的财政补助收入67（2）上缴财政的行政事业性收费68（3）上缴财政的政府性基金69（4）专项用途财政性资金7010.其他收入项目纳税调减额71（二）扣除项目纳税调减额小计721.视同销售成本纳税调减额73（1）非货币性交易视同销售成本纳税调减额74（2）货物、财产、劳务视同销售成本纳税调减额75（3）其他视同销售成本纳

17、税调减额762.工资薪金支岀纳税调减额773.职工福利费支出纳税调减额784.职工教育经费支岀纳税调减额795.工会经费支岀纳税调减额806.广告费和业务宣传费支岀纳税调减额817.各类基本社会保障交款纳税调减额828.补充养老保险、补充医疗保险纳税调减额83* 9.与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用纳税调减额8410.其他扣除项目纳税调减额85（三）资产项目纳税调减额小计861.资产损失纳税调减额872.固定资产折旧纳税调减额883.生产性生物资产折旧纳税调减额894.长期待摊费用（递延资产）摊销纳税调减额905.无形资产摊销纳税调减额916.投资转让、处置所得纳税调减额92项目行次金

18、额7.油气勘探投资纳税调减额938.油气开发投资纳税调减额949.其他资产项目纳税调减额95（四）准备金转回净额96（五）房地产企业预计利润转回额97四、纳税调增调减后所得额98五、税基优惠合计99（一）免税收入小计1001.国债利息收入1012.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益1023.符合条件的非营利组织的收入1034.证券投资基金从证券市场取得的收入1045.投资者从证券投资基金分配中取得的收入1056.证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入1067.其他免税收入107（二）减计收入小计1081.综合利用资源减计的收入（10%部分）1092.其他减计收入（农

19、村金融税收政策减计收入 10%部分）110（三）减免所得额小计1111.农林牧渔业项目减免所得112（1 ）免税所得113其中：农产品初加工项目所得114（2 ）减税所得（按50%计入）1152.公共基础设施项目投资经营减免所得116（1 ）免税所得117（2 ）减税所得（按50%计入）1183.环境保护、节能节水项目减免所得119（1 ）免税所得120（2 ）减税所得（按50%计入）1214.符合条件的技术转让减免所得122（1 ）免税所得（不超过 500万元的部分）123（2 ）减税所得（超过500万的部分，按50%计入）1245.其他减免所得（包括年应税所得额不超过 3万元的小型微利企业

20、）125（四）加计扣除额小计1261.研究开发费用加计扣除额（50%部分）1272.安置残疾人员所支付工资加计扣除额（100%部分）1283.国家鼓励安置的其他就业人员支付的工资加计扣除额1294.其他加计扣除额130（五）创业投资企业抵扣的应纳税所得额131六、境外应税所得弥补境内亏损132七、纳税调整后所得额133八、弥补以前年度亏损134九、应纳税所得额合计135（一）按适用税率计征的应纳税所得额小计1361.适用25%税率的应纳税所得额1372.适用20%税率的小型微利企业应纳税所得额138项目行次金额3.适用15%税率的应纳税所得额（不含西部大开发）1394.适用10%税率的重点软件

21、生产企业应纳税所得额140（二）按22%过渡优惠税率计征的应纳税所得额141（三）按西部大开发15%优惠税率的应纳税所得额142十、应纳所得税额143减：（一）减免所得税额合计1441.民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享部分1452.经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业两免三减半1463.西部大开发地区新办交通电力水利邮政广播电视企业两免三减半1474.软件生产企业（集成电路设计企业）两免三减半1485.符合条件的集成电路生产企业两免三减半1496.符合条件的集成电路生产企业五免五减半1507.政府鼓励的新办文化企业1518.经营性文化事业单位转制企业1529.其他减免所

22、得税额153（二）过渡期定期减免税优惠154（三）抵免所得税额合计1551.企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额1562.企业购置用于节能节水专用设备的投资额抵免的税额1573.企业购置用于安全生产专用设备的投资额抵免的税额1584.下岗失业人员再就业扣减所得税额1595.其他抵免所得税额160十一、应纳税额161力口：境外所得应纳所得税额162减：境外所得抵免所得税额163十二、实际应纳所得税额164减：本年累计实际预缴的所得税额165其中：汇总纳税的总机构分摊预缴的税额166汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额167汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额168合并纳税（母子体制

23、）成员企业就地预缴的比例169合并纳税企业就地预缴的所得税额170十三、本年应补（退）的所得税额171力口：以前年度累计应交未缴所得税额172减：（一）以前年度多缴的所得税在本年抵减额173（二）以前年度应交未缴所得税额在本年入库所得税额174十四、截至本年末累计应补（退）的所得税额175项目行次金额一、职工薪酬类（一）工资薪金支岀1.以前年度计提结转到本年的工资薪金12.本年计提的工资薪金支出23.本年实际发放的工资薪金支岀（企业工资总额）3其中：（1）研究开发人员工资4（2）残疾职工工资54.税法允许扣除的工资薪金支出65.纳税调整增加额76.纳税调整减少额8（二）职工福利费支岀1.以前年

24、度计提结转到本年的职工福利费92.计入本年成本费用的职工福利费103.税法允许扣除的福利费支出114.纳税调整增加额125.纳税调整减少额13（三）职工教育经费支岀1.以前年度计提结转到本年的职工教育经费142.计入本年成本费用的职工教育经费153.税法允许扣除的教育经费支岀16其中：软件生产、集成电路设计企业发生的职工培训费174.纳税调整增加额（结转至以后年度扣除额）185.纳税调整减少额19（四）工会经费支岀1.计入本年成本费用的工会经费202.税法允许扣除的工会经费支岀213.纳税调整增加额224.纳税调整减少额23（五）住房公积金1.企业本年计提的住房公积金24其中：研究开发人员住房

25、公积金252.税法允许扣除的住房公积金263.纳税调整增加额27（六）各类基本社会保障性缴款1.本年计提的各类基本社会保障性缴款28其中：研究开发人员基本社会保障性缴款29（1）本年计提的基本养老保险30（2）本年计提的基本医疗保险31（3）本年计提的失业保险费32（4）本年计提的工伤保险费33（5）本年计提的生育保险费342.税法允许扣除的各类基本社会保障性缴款353.纳税调整增加额364.纳税调整减少额37（七）补充养老保险1.本年实际发生的补充养老保险38其中：研究开发人员补充养老保险392.税法允许扣除的补充养老保险403.纳税调整增加额414.纳税调整减少额42（八）补充医疗保险1.

26、本年实际发生的补充医疗保险43项目行次金额其中：研究开发人员补充医疗保险442.税法允许扣除的补充医疗保险453.纳税调整增加额464.纳税调整减少额47二、广告费和业务宣传费支岀（一）本年度广告费和业务宣传费实际支岀48其中：不允许扣除的广告费和业务宣传费支岀49（二）本年度符合条件的广告费和业务宣传费支岀50（三）本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售（营业）收入51（四）税法规定的扣除率52（五）本年广告费和业务宣传费扣除限额53（六）本年度的广告费和业务宣传费支岀纳税调整额54（七）本年结转以后年度扣除额55力口：以前年度累计结转扣除额56减：本年扣除的以前年度结转额57（八）累计结

27、转以后年度扣除额58三、业务招待费（一）业务招待费实际支岀59（二）扣除标准（业务招待费实际支出的60%60（三）本年计算业务招待费扣除标准的销售（营业）收入61（四）扣除限额销售（营业）收入的5%。62（五）业务招待费支岀纳税调整增加额63四、捐赠支岀（一）捐赠支岀总额64其中：公益性捐赠支岀65其中：对汶川、玉树、舟曲灾区公益性捐赠支出66（二）本年计算公益性捐赠支岀扣除标准的年度利润总额67（三）公益性捐赠支出扣除限额（年度利润总额的12%68（四）允许税前扣除的公益性捐赠支出69（五）捐赠支岀纳税调整增加额70五、利息支岀（一）利息支出总额71其中：非金融机构借款利息支岀72（二）允许

28、税前扣除的利息支出73（三）利息支岀纳税调整增加额74六、贷款损失准备（一）期初贷款账面余额75（二）期初贷款损失准备账面余额76（三）本期计提额77（四）本年减少额小计781.转回金额792.转销金额80（五）期末贷款账面余额81（六）期末贷款损失准备账面余额82（七）纳税调整增加额83（八）纳税调整减少额84七、长期股权投资所得（损失）（一）长期股权投资转让所得（损失）1.投资转让净收入852.投资转让的会计成本86项目行次金额3.投资转让的税收成本874.会计上确认的转让所得或损失（损失以“-”填列）885.按税收计算的投资转让所得或损失（损失以“-”填列）896.会计与税收的差异90（

29、二）长期股权投资损失弥补1.上年结转本年尚未弥补的股权投资损失912.本年实际发生的股权投资损失923.本年弥补以前年度股权投资损失934.留待以后年度弥补的股权投资损失94八、资产折旧、摊销纳税调整额小计（调减以“-”填列）95（一）固定资产折旧纳税调整额961.本期会计折旧额972.本期税法折旧额98（二）生产性生物资产折旧纳税调整额991.本期会计折旧额1002.本期税法折旧额101（三）长期待摊费用（递延资产）摊销纳税调整额1021.本期会计摊销额1032.本期税法摊销额104（四）无形资产摊销纳税调整额1051.本期会计摊销额1062.本期税法摊销额107（五）油气勘探、开发投资纳税

30、调整额1081.本期会计摊销额1092.本期税法摊销额110九、资产损失项目纳税调整额小计（调减以“-”填列）111（一）现金、存款损失纳税调整额112（二）坏账损失纳税调整额113（三）贷款损失纳税调整额114（四）股权投资损失纳税调整额115（五）固定资产损失纳税调整额116（六）存货损失纳税调整额117（七）其他资产损失纳税调整额118十、特别纳税调整额小计119（一）转让定价不符合独立交易原则调增应纳税所得额120（二）成本分摊协议不符合独立交易原则调增应纳税所得额121（三）受控外国企业不分、少分利润调增应纳税所得额122（四）资本弱化调增应纳税所得额123（五）其他不具有合理商业目

31、的安排调增应纳税所得额124十一、其他免税收入小计125（一）免税的股权分置改革中流通股股东对价收入126（二）其他127十二、其他减免所得小计128其中：年应税所得不超过 3万元的小型微利企业减免所得额129十三、综合利用资源减计的收入额（10%部分）130（一）综合利用共生、伴生矿产资源减计的收入额131（二）综合利用废水（液）、废气、废渣减计的收入额132（三）综合利用再生资源减计的收入额133十四、公共基础设施优惠项目投资经营所得额小计134（一）港口码头类优惠项目投资经营所得额135项目行次金额（二）机场类优惠项目投资经营所得额136（三）铁路类优惠项目投资经营所得额137（四）公路

32、类优惠项目投资经营所得额138（五）城市公共交通类优惠项目投资经营所得额139（六）电力类优惠项目投资经营所得额140（七）水利类优惠项目投资经营所得额141十五、环境保护、节能节水项目所得额小计142（一）公共污水处理类优惠项目所得额143（二）公共垃圾处理类优惠项目所得额144（三）沼气综合开发利用类优惠项目所得额145（四）节能减排技术改造类优惠项目所得额146（五）海水淡化类优惠项目所得额147十六、享受加计扣除的研究开发费用小计148（一）研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用149（二）直接从事研发活动的本企业在职人员费用150（三）专门用于研发活动的有关折旧费151（四）专门用于

33、研发活动的有关租赁费152（五）专门用于研发活动的有关无形资产摊销费153（六）专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费154（七）研发成果论证、鉴定、评审、验收费用155（八）与研发活动直接相关的其它费用156减：从有关部门和母公司取得的研究开发费专项拨款157十七、税前弥补亏损（一） 2005年发生的亏损，尚未弥补的部分158（二） 2006年发生的亏损，尚未弥补的部分159（三）2007年发生的亏损，尚未弥补的部分160（四）2008年发生的亏损，尚未弥补的部分161（五）2009年发生的亏损，尚未弥补的部分162（六）本年度弥补2005年度的亏损163（七）本年度弥补20

34、06年度的亏损164（八）本年度弥补2007年度的亏损165（九）本年度弥补2008年度的亏损166（十）本年度弥补2009年度的亏损167（一）本年度弥补以前年度亏损额小计168（十二）2005年发生、仍未得到弥补的亏损169（十三）2006年发生、仍未得到弥补的亏损170（十四）2007年发生、仍未得到弥补的亏损171（十五）2008年发生、仍未得到弥补的亏损172（十六）2009年发生、仍未得到弥补的亏损173十八、其他减免所得税额小计174（一）主辅分离辅业改制分流安置富余人员的经济实体175（二）生产和装配伤残人员专门用品企业176（三）汶川、玉树、舟曲灾区农村信用社177（四）其他

35、（包括汶川、玉树、舟曲灾区损失严重企业）178十九、购置专用设备投资本年实际抵免所得税额179（一）环境保护专用设备1801.水污染治理设备1812.大气污染防治设备182项目行次金额3.固体废物处置设备1834.环境监测仪器仪表1845.清洁生产设备185（二）节能节水专用设备1861.节能设备1872.节水设备188（三）安全生产专用设备1891.煤矿安全生产专用设备1902.非煤矿山安全生产专用设备1913.危险化学品安全生产专用设备1924.烟花爆竹行业专用设备1935.公路安全生产专用设备1946.铁路安全生产专用设备1957.民航安全生产专用设备1968.应急救援类安全生产专用设备

36、197二十、境外投资分回利润（一）境外投资分回利润198（二）应税境外所得换算含税所得199（三）弥补以前年度境外亏损额200（四）免税所得201（五）弥补境内亏损前境外应税所得额202（六）可弥补境内亏损203（七）境外应纳税所得额204（八）境外所得应纳税额205（九）境外所得可抵免税额206（十）境外所得税款抵免限额207（十一）本年可抵免的境外所得税款208（十二）未超过境外所得税款抵免限额的余额209（十三）前五年境外所得已缴税款尚未抵免额在本年抵免的部分210（十四）前五年境外所得已缴税款未抵免余额211二十一、本企业扣缴非居民企业所得税情况（一）非居民企业取得的收入额212（二）

37、非居民企业应纳税所得额213（三）本企业扣缴的非居民企业所得税额214二十二、所得税返还额合计215（一）先征后返216（二）即征即退217（三）再投资退税218项目行次金额一、高新技术企业情况（非高新技术企业不填写）高新技术企业证书编号（不包括开头两个字母的12位数字）1“ 5+ 1 ”地区新设高新技术企业第一笔生产经营收入年份（4位数字）2二、企业资本和资金投入情况（元T（一）注册资本3其中：外商岀资额4（二）本年研发投入总额5其中：财政性资金6企业自筹7（三）本年环境保护投入总额8其中：财政性资金9企业自筹10（四）本年节能减排投入总额11其中：财政性资金12企业自筹13（五）本年安全生产投入总额14其中：财政性资金15企业自筹16三、职工人数情况（人）年初从业人数17年末从业人数1