生产数据跟踪分析

1、企业内部控制案例目 录 订单情况汇总表 产品用料BOM表 重点工序生产能力核算表 订单生产情况跟踪明细表订单生产情况跟踪明细表 外贸/内贸销售订单审核利润表 订单情况生产汇总表 生产计划单表 生产日报表 生产成品合格率统计分析 产能分析-设备产能目 录 原材料采购跟踪明细表 业务年度计划任务分析表 销售增长分析图表 应收款项帐龄自动分析表 产品销售成本费用利润分析表 成品成本分配汇总表 成品成本费用明细分析表 订单信息回款明细表 月内部故障成本生产部 预防成本质检部目 录 库存周转情况及统计分析表 原材料库存汇总明细表 利润分析明细表 税、费、金缴明细汇总表 管理费用（按项目）明细汇总表 营业

2、费用(按项目)明细汇总表 生产成本(按项目)明细汇总表 制造费用(按项目)明细汇总表订单情况汇总表产品BOM表订单号 序号型号产品图片数量面板脚板总成厚度0.15mm衬片厚度+0.50mm材质商标冲字/印字纸盒纸箱唛头附件铆钉/套蹄铁垫片/套拉杆/套卡环（簧）/套销钉/套厚度0.25mm剪板条数每条片数厚度0.25mm剪板条数每条片数要求投料量1.5g编号数量 编号 数量 编号 数量编号数量 编号 数量16-117#1HRK2329 12036155.582613.510.7矿棉白白料6202701冲：AK BRAKE4片吸塑装牛皮盒NICEWAY777MADEINCHINA面板冲孔皮钻孔钉铆

3、钉GSMD00112/16-117#2HRK2297 6038164.510349.26.4矿棉白白料26027074片吸塑装牛皮盒NICEWAY777MADEINCHINA粘接/16-117#3HRK6722 1203613682611.58.7矿棉白白料70027084片吸塑装牛皮盒NICEWAY777MADEINCHINA面板冲孔皮钻孔钉铆钉GSMD00112/16-118#1HRK2311 1001.5931311295.64.3矿棉白料60散装标准出口外箱/16-118#2HRK4402 200262548258.56.7矿棉白料260/重点工序生产能力核算表 订单生产情况跟踪表订单

4、生产情况跟踪表重点工序2016年8月22日至8月25日实际工作天数及生产数量人员 配置单日预计产量（片）未完成订单数量（片）预计完成天数按上周日产量核算生产天数7月份计划交付订单未完成数量8月份计划交付订单未完成数量9月份计划交付订单未完成数量备注工序工作天数工作人次完成 数量日平均产量单人日产量生产任务数量按上周日产量核算生产天数生产任务数量按上周日产量核算生产天数生产任务数量按上周日产量核算生产天数鼓片冲压下料4 7 31710 7928 4530 3 17000 100836 15 15 00.0 16000.2 716369.0 盘片冲压下料4 8 38910 9728 4864 16

5、1540 00.0 55800.6 15596016.0 盘片精冲4 4 45937 11484 11484 1 11000 255049 23 22 00.0 238742.1 23117520.1 点焊4 4 7495 1874 1874 2 4000 81961 20 44 00.0 48002.6 6336133.8 粘结4 8 13520 3380 1690 3 3900 79480 20 24 00.0 28000.8 6288018.6 后刹热压4 8 14670 3668 1834 2 3000 55640 19 15 00.0 12000.3 4064011.1 前刹热压4

6、43 50476 12619 1174 11 13200 415876 32 30 38140.3 766986.1 33536426.6 盘片包装4 9 37640 9410 4182 5 12000 627080 52 64 142801.5 24240025.8 37040039.4 订单生产情况跟踪明细表订单生产情况跟踪明细表盘式刹车片订单生产情况跟踪表盘式刹车片订单生产情况跟踪表订单号型号数量订单 数量（套）数量（片）材质客户代表下单时间计划交付时间计划交付天数实际交付天数订单实际完成时间超期天数冲压热压包装落料未完成数量精冲未完成完成 数量生产状态计划完成日期未完成数量完成 数量生

7、产状态计划完成日期未完成数量完成 数量生产状态计划完成日期16-62151280051200无石棉16#苏总2016/5/242016/7/2057 54 2016/7/17(3)0051200完成2016/6/25051200完成2016/7/16051200完成2016/7/2016-6611440057600无石棉24B#小雷2016/6/22016/7/331 38 2016/7/107 0057600完成2016/6/15057600完成2016/6/30057600完成2016/7/116-4114751900矿棉黑料小连2016/6/32016/7/1340 47 2016/7/

8、207 001900完成2016/6/3001900完成2016/7/501900完成2016/7/1316-79215006000矿棉综合料林总2016/6/172016/7/1629 27 2016/7/14(2)006000完成2016/6/3006000完成2016/7/1406000完成2016/7/1616-751100400无石棉16#苏总2016/6/132016/7/1229 28 2016/7/11(1)00400完成2016/7/10400完成2016/7/80400完成2016/7/1116-6832440017600无石棉24B#小连2016/6/32016/7/28

9、55 60 2016/8/25 0017600完成2016/7/6017600完成2016/7/26017600完成2016/7/2816-6731050420024#料李经理2016/6/32016/7/2350 59 2016/8/19 004200完成2016/7/1504200完成2016/7/1904200完成2016/7/2316-81118007200无石棉5#林总2016/6/272016/7/2629 39 2016/8/510 007200完成2016/7/1507200完成2016/7/2407200完成2016/7/2616-69171250050000矿棉黑料李经理2

10、016/6/72016/7/2750 76 2016/8/2226 0050000完成2016/7/10050000完成2016/7/22050000完成2016/7/2616-708370014800矿棉黑料李经理2016/6/72016/7/2750 84 2016/8/3034 0014800完成2016/7/10014800完成2016/7/22014800完成2016/7/2616-7172100840017#无石棉李经理2016/6/72016/7/2750 76 2016/8/2226 008400完成2016/7/1008400完成2016/7/2208400完成2016/7/

11、26订单生产情况跟踪明细表订单生产情况跟踪明细表 鼓式刹车片订单生产情况跟踪表 鼓式刹车片订单生产情况跟踪表 订单号型号数量订单数量（套）数量（片）材质客户 代表下单时间计划交付 时间计划交付天数实际交付天数订单实际完成时间超期天数冲压热压点焊粘结包装未完成数量完成 数量状态计划完成 日期未完成 数量完成 数量状态计划完成 日期未完成数量完成 数量状态计划完成 日期未完成数量完成 数量状态计划完成 日期未完成数量完成 数量状态计划完成 日期16-46611004400 矿棉白白料李经理2016/4/152016/6/1056 49 2016/6/3(7)08800 完成2016/5/30044

12、00完成2016/5/3004400完成 2016/6/404400完成2016/6/704400完成2016/6/916-5413486019440 矿棉白白料李经理2016/4/162016/7/378 77 2016/7/2(1)038880 完成2016/5/25019440完成2016/5/25019440完成2016/5/30019440完成2016/6/5019440完成2016/6/816-5515002000矿棉白料李经理2016/4/172016/6/448 60 2016/6/1612 04000 完成2016/5/2502000完成2016/5/2702000完成201

13、6/5/2702000完成2016/5/3002000完成2016/6/216-591200800无石棉3#苏总2016/5/102016/7/253 53 2016/7/20 01600 完成2016/6/10800完成2016/6/20800完成 2016/6/30800完成2016/6/60800完成2016/6/916-5818330013200矿棉白白料李经理2016/5/92016/6/2850 48 2016/6/26(2)026400 完成2016/6/10013200完成2016/6/11013200完成2016/6/13013200完成2016/6/15013200完成20

14、16/6/1716-5713620024800矿棉白白料李经理2016/5/92016/7/1567 66 2016/7/14(1)049600 完成2016/6/15024800完成2016/6/16024800完成2016/6/18024800完成2016/7/14024800完成2016/7/1516-6035002000矿棉白料苏总2016/5/172016/6/2034 42 2016/6/288 04000 完成2016/6/502000完成2016/6/702000完成2016/6/1002000完成2016/6/1502000完成2016/6/1616-6515002000矿棉

15、（与样品一样）小何2016/5/182016/7/447 46 2016/7/3(1)04000 完成2016/6/2002000完成2016/6/2002000完成2016/6/2302000完成2016/6/2702000完成2016/6/29完成完成5617160686406月份计划交付订单生产情况汇总 （单位：片）0137280068640完成025840068640068640外贸/内贸销售订单审核利润表外贸/内贸销售订单1订单信息排产单号16-057 合同编号2016PI0505-2产 品图片 2客户代码60001订单数量500003发货金额207550.35是否老客户04客户型号

16、0华日型号05订单类型0产品类型06付款方式0订金0尾款207550.357国别0采购价BOM价格+加工费1168008报关费300运费4700封条费0THC费1556海运费9港建费1024转关费70订舱费170操作费0473010电放费0文件费1000ENS0保险费0汇率11码头费0装箱费0其他附加费0单证费200012信息费0查验费3543.16信用证通知费0费用合计12563.16013银行费用或汇兑损失0随机配件数量单价金额14税费支出332081、工具15返修预提1% （仅内贸提）2、准标件16客户佣金03、其他17业务员提成2075.503518成本合计164646.6635小计金

17、额019销售单价1.260580358其他说明120销售金额207550.35其他说明221毛利40828.183其他说明322毛利率19.67%其他说明4退税金率退税金额汇率出口美金出口金额17%35283.55956.588931500207550.35合计￥76111.7425订单情况生产汇总表合同编号型号材质下单发货付数数量订单厚度 前刹下料 精冲前刹热压抛光刹车片装盒 面下材料脚板下料压型粘接15-131HR1748无石棉16#2015-11-320155200017.5200017.5200017.5200017.5200015-131HR1652无

18、石棉24# 2015-11-32015-12-15600 240014240014240014240014240014240015-132HR2005大巴无石棉 2015-11-122015-12-7300 120030120030120030120030120030120015-133HR1710无石棉16# 2015-11-172015-12-25500 200016200016200016200016200016200015-136HR1699无石棉17# 2015-11-272015-12-27300 120017120017120017120017120017120015-137HR

19、1117矿棉黑料 2015-11-282015-12-18500 200017200017200017200017200017200015-137HR1605矿棉黑料 2015-11-282015-12-18300 120016.5120016.5120016.5120016.5120016.5120015-137HR1622矿棉黑料 2015-11-282015-12-18300 120017120017120017120017120017120015-137HR1674矿棉黑料 2015-11-282015-12-18200 80016.580016.580016.580016.58001

20、6.580015-137HR1131矿棉黑料 2015-11-282015-12-1860 24016.524016.524016.524016.524016.524015-137HR1092矿棉黑料 2015-11-282015-12-18100 400154001540015400154001540015-137HR1371矿棉黑料2015-11-282015-12-1860240172401724017240172401724015-137HR1610矿棉黑料2015-11-282015-12-18100400154001540015400154001540015-137HR1012矿棉

21、黑料2015-11-282015-12-188032015.532015.532015.532015.532015.532015-137HR1003矿棉黑料2015-11-282015-12-186024015.524015.524015.524015.524015.524015-137HR1435矿棉黑料2015-11-282015-12-1880320173201732017320173201732015-137HR1505矿棉黑料2015-11-282015-12-182008001680016800168001680016800生产计划表订单号 序号型号产品图片数量面板脚板总成厚度0.

22、15mm衬片厚度+0.50mm材质商标冲字/印字纸盒纸箱唛头附件铆钉/套蹄铁垫片/套拉杆/套卡环（簧）/套销钉/套厚度0.25mm剪板条数每条片数厚度0.25mm剪板条数每条片数要求投料量1.5g编号数量 编号 数量 编号 数量编号数量 编号 数量16-117#1HRK2329 12036155.582613.510.7矿棉白白料6202701冲：AK BRAKE4片吸塑装牛皮盒NICEWAY777MADEINCHINA面板冲孔皮钻孔钉铆钉GSMD00112/16-117#2HRK2297 6038164.510349.26.4矿棉白白料26027074片吸塑装牛皮盒NICEWAY777MAD

23、EINCHINA粘接/16-117#3HRK6722 1203613682611.58.7矿棉白白料70027084片吸塑装牛皮盒NICEWAY777MADEINCHINA面板冲孔皮钻孔钉铆钉GSMD00112/16-118#1HRK2311 1001.5931311295.64.3矿棉白料60散装标准出口外箱/16-118#2HRK4402 200262548258.56.7矿棉白料260/生产日报表日期车间工序代码工序订单号产品型号作业员生产数量（个）下料100付以下 其他工序100付以下 符模员代码符模员单价（元）金额（元）订单需求数量（付）订单需求日期1-3冲压10 冲钉15-150h

24、r1293何赛1,230 0.000 2春华前0.013 15.990 600 2016-1-151-3冲压10 冲钉15-150hr1293何赛1,230 0.000 2春华前0.013 15.990 600 2016-1-151-3冲压8 精冲15-150hr1293何赛2,460 0.000 2春华前0.016 39.360 600 2016-1-151-3冲压7 压边15-152加单hr1096何赛1,120 0.000 2春华前0.013 14.560 300 2016-1-291-3冲压9 冲凹耳15-152加单hrms8821陈爱莲366 0.002 90素荣后0.013 5.4

25、90 100 2016-1-291-3冲压9 冲凹耳15-155hrk0016陈爱莲1,850 0.000 90素荣后0.013 24.050 500 2016-1-201-3冲压42 冲焊点15-152加单hrk8895陈爱莲240 0.002 90素荣后0.015 4.080 50 2016-1-291-3冲压42 冲焊点15-157hrk2317陈爱莲777 0.000 90素荣后0.015 11.655 200 2016-1-301-3冲压44 面板冲弯15-157hrk2317陈爱莲777 0.000 90素荣后0.016 12.432 200 2016-1-301-3冲压42 冲焊

26、点15-152加单hrbs2076陈爱莲1,150 0.000 90素荣后0.015 17.250 300 2016-1-251-3冲压42 冲焊点15-152加单hrbs2062陈爱莲330 0.002 90素荣后0.015 5.610 100 2016-1-251-3冲压44 面板冲弯15-157hrk2252陈爱莲435 0.000 90素荣后0.016 6.960 100 2016-1-301-3冲压44 面板冲弯15-152加单hrsa132陈爱莲1,040 0.000 90素荣后0.016 16.640 300 2016-1-251-3冲压44 面板冲弯15-152加单hrsa15

27、2陈爱莲340 0.002 90素荣后0.016 6.120 100 2016-1-251-3冲压23 脚3/4下料15-157hrk2232林增华700 0.000 40增华后0.021 14.700 300 2016-1-301-3冲压23 脚3/4下料15-152加单hrkbx592林增华1,180 0.000 40增华后0.021 24.780 300 2016-1-291-3冲压23 脚3/4下料15-152加单hrbs2068林增华1,200 0.000 40增华后0.021 25.200 300 2016-1-251-3冲压23 脚3/4下料15-157hrk2317林增华720

28、 0.000 40增华后0.021 15.120 200 2016-1-30生产成品合格率统计分析日期日班重量/g晚班重量/g日产量小计日期日产量小计成品率（%）2016-1-10002016-1-10#DIV/0!2016-1-20002016-1-20#DIV/0!2016-1-3574901858690574902016-1-381860142.4 2016-1-4634002204400634002016-1-43222050.8 2016-1-5600602023600600602016-1-585840142.9 2016-1-6585601957880585602016-1-68

29、8730151.5 2016-1-7624302073970624302016-1-700.0 2016-1-8604502035050604502016-1-893400154.5 2016-1-9567401965380567402016-1-983600147.3 2016-1-10591701951720591702016-1-1000.0 2016-1-11682502265600682502016-1-1178830115.5 2016-1-12525101826070525102016-1-1288040167.7 2016-1-13670002171000670002016-1

30、-1300.0 2016-1-14516801679060516802016-1-1478070151.1 2016-1-15518401728430518402016-1-1592440178.3 2016-1-16637002138050637002016-1-1600.0 2016-1-17656202184700656202016-1-1771440108.9 2016-1-18641802042760641802016-1-1888380137.7 2016-1-19618002059500618002016-1-193482056.3 2016-1-2079200245490079

31、2002016-1-20113870143.8 2016-1-21726002297200726002016-1-2100.0 2016-1-22779002482400779002016-1-22120410154.6 2016-1-23696402208200696402016-1-2399100142.3 2016-1-24704802391540704802016-1-2400.0 2016-1-25637002024600637002016-1-2500.0 2016-1-26764002442900764002016-1-2600.0 2016-1-2739650130450039

32、6502016-1-2700.0 2016-1-28708102173670708102016-1-2891160128.7 2016-1-29853202618110853202016-1-2900.0 2016-1-300002016-1-300#DIV/0!2016-1-310002016-1-31146810#DIV/0!合计17305805656388001730580合计1569020上月库存355399库存516959100.00%产能分析-设备产能设备负荷分析表部门： 日期：序名称单位 数量产品名称1产品名称2产品名称3 产品名称4产品名称5 产品名称6 单台负荷单位工时产品标

33、准时间备注1裁刀台12080.42裁剪机台12080.43冲孔机台12080.44打版机台12080.416磨具台102080.4辅助设备17皮卡辆12080.4运输设备18平车台392080.419平车包边台22080.420切带机台12080.421热熔胶机台12080.422手动打扣机 台22080.423同步车台82080.424同步机台32080.425同益机车台62080.426压型机台12080.4272830总需求工时10.4人力负荷率1、人力负荷1时加班外发增加人员2、人力负荷1时加班外发增加人员2、人力负荷1时另安排工作放假公司人力成本明细分析表人力资源成本分析表说明：本表

34、格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等。数据数据/ /指标项目指标项目单位单位第第1 1年度年度第第2 2年度年度第第3 3年度年度在岗人数人137136125直接生产人员人11011098非生产人员人272627年度销售收入（营业收入）万元400000003600000032000000营业成本费用总额万元356000003204000028480000人力成本费用总额万元610284857028505244926

35、工资总额万元568054652805464822620直接生产人员工资总额万元375224637522463752246非生产人员工资总额万元192830015283001070374奖金、津贴和补贴万元252000252001252002福利万元235202352123522社保万元152421524215242税金（因薪酬产生的企业所得税）万元835408354083540招聘万元500050005000培训万元800080008000员工内部调动成本万元350003500035000利润总额万元3521562554562522354人均销售收入人均销售收入（人均劳动生产力）万元￥291,

36、970.80￥264,705.88￥256,000.00人均利润人均利润万元￥2,570.48￥18,783.54￥4,178.83平均人力成本费用平均人力成本费用万元￥44,546.34￥41,932.72￥41,959.41人均工资人均工资万元￥41,463.84￥38,827.54￥38,580.96直接生产人员工资比率直接生产人员工资比率%66.05%71.06%77.81%非生产人员工资比率非生产人员工资比率%33.95%28.94%22.19%人力成本占企业总成本的比重人力成本占企业总成本的比重%17.14%17.80%18.42%人力资源费用率人力资源费用率(投入产出比：人力成本

37、占销售额比重)%15.26%15.84%16.39%人工成本利润率人工成本利润率%5.77%44.79%9.96%工资利润率工资利润率%6.20%48.38%10.83%合格供应商一览表 2016年合格供应商一览表 编号：HR-QP-20-02序号供应商名称联系人联系电话产品分类供应产品供方质量体系认证情况备注1安庆华兰科技有限公司原材料丁腈胶粉沫ISO9001 ISO/TS169492北京金科复合材料有限责任公司曹材料泡沫铁粉ISO9001 ISO/TS169493滨州英特石化配件有限公司朐材料石墨片ISO9001 ISO/TS1694

38、94长兴金顶粉体材料有限公司李苗材料硅灰石粉ISO9001 ISO/TS169495常州邦冠化工有限公司袁经材料芳纶纤维ISO9001 ISO/TS169496陈国振模具钢游树福原材料模具钢、钢管ISO9001 ISO/TS169497敦煌市庆东矿物纤维有限责任公司杨晓材料细矿棉ISO9001 ISO/TS169498敦煌市腾飞矿业有限责任公司原材料粗矿棉ISO9001 ISO/TS169499多棱新材料股份有限公司徐经原材料钢丸S230ISO9001 ISO/TS1694910福安

39、市正泰塑胶厂陈总6679199原材料轮胎粉ISO9001 ISO/TS1694911福建省南平市鑫星摩擦材料有限公司王材料摩擦粉ISO9001 ISO/TS1694912福州市仓山区辰兴化工有限公司林诚材料铁黄等颜料ISO9001 ISO/TS1694913杭州叠合科技有限公司原材料复合材料ISO9001 ISO/TS1694914杭州九鼎科技有限公司(杭州恒端)原材料煅烧石油焦、碳黑ISO9001 ISO/TS1694915河南省内乡县瑞金高温复合材料制品有限公司王保材料磷片石墨195ISO9001 ISO/TS

40、1694916河南省镇平庆聚石墨有限公司原材料磷片石墨195ISO9001 ISO/TS1694917湖北聚能石墨有限公司曾锦材料人造石墨ISO9001 ISO/TS1694918黄石市鑫溢矿产有限公司徐新材料铅锌矿、铬铁矿、冰晶石、硫化物、煅烧石油焦ISO9001 ISO/TS16949供应厂商调查报告表供应厂商名称 地址 法人代表 联系人 电话/传真 E-mail 邮编 供应产品 供应厂商情况合作时间 以往产品质量 设备情况 人员情况 生产能力 是否通过认证 市场信誉 其他 生产部（采购） 签名/日期： 生技部（化验） 签名/日期：

41、生技部（车间） 签名/日期： 总经理 签名/日期：供应商管理表 2016年合格供应商一览表 编号：HR-QP-20-02序号供应商名称联系人联系电话产品分类供应产品供方质量体系认证情况备注1安庆华兰科技有限公司原材料丁腈胶粉沫ISO9001 ISO/TS169492北京金科复合材料有限责任公司曹材料泡沫铁粉ISO9001 ISO/TS169493滨州英特石化配件有限公司朐材料石墨片ISO9001 ISO/TS169494长兴金顶粉体材料有限公司李苗材料硅灰石粉ISO9001 ISO/TS169495常州邦冠化工

42、有限公司袁经材料芳纶纤维ISO9001 ISO/TS169496陈国振模具钢游树福原材料模具钢、钢管ISO9001 ISO/TS169497敦煌市庆东矿物纤维有限责任公司杨晓材料细矿棉ISO9001 ISO/TS169498敦煌市腾飞矿业有限责任公司原材料粗矿棉ISO9001 ISO/TS169499多棱新材料股份有限公司徐经原材料钢丸S230ISO9001 ISO/TS1694910福安市正泰塑胶厂陈总6679199原材料轮胎粉ISO9001 ISO/TS1694911福建省南平市鑫星摩擦材料有限公司王总05

43、99-8502198原材料摩擦粉ISO9001 ISO/TS1694912福州市仓山区辰兴化工有限公司林诚材料铁黄等颜料ISO9001 ISO/TS1694913杭州叠合科技有限公司原材料复合材料ISO9001 ISO/TS1694914杭州九鼎科技有限公司(杭州恒端)原材料煅烧石油焦、碳黑ISO9001 ISO/TS1694915河南省内乡县瑞金高温复合材料制品有限公司王保材料磷片石墨195ISO9001 ISO/TS1694916河南省镇平庆聚石墨有限公司原材料磷片石墨195ISO9001 ISO/TS1694917湖北聚能石墨有限公司曾

44、锦材料人造石墨ISO9001 ISO/TS1694918黄石市鑫溢矿产有限公司徐新材料铅锌矿、铬铁矿、冰晶石、硫化物、煅烧石油焦ISO9001 ISO/TS16949原材料采购明细表单位代码单位名称单位 日期自编号物料名称规格型号单价采购数量70011浙江杭摩合成材料有限公司KG2016/10/55.03.07.03K-6树脂（胶水）32kg/桶259670191灵寿县冀鑫石油助剂有限公司KG2016/10/65.01.21.01白蛭石20-40目 20kg/包3.3400070014黄石市鑫溢矿产有限公司KG2016/10/75.01.

45、24.01冰晶石325目 25kg/包4.8600070021上海朗悦摩擦材料有限公司KG2016/10/85.01.07.02玻璃纤维25kg/包4.3210070003中石化森美(福建)石油有限公司宁德分公司KG2016/10/95.04.01.01柴油0#698070028台州市路桥建昊塑化有限公司KG2016/10/105.01.23.01沉淀硫酸钡25kg/包3.623700070021上海朗悦摩擦材料有限公司KG2016/10/115.01.02.01粗矿棉50kg/包1.636000070045敦煌市庆东矿物纤维有限责任公司KG2016/10/125.01.02.01粗矿棉50k

46、g/包1.72000070070泉州嘉润摩擦材料有限公司KG2016/10/135.01.05.02丁腈胶粉沫10kg/包16.8300070014黄石市鑫溢矿产有限公司KG2016/10/145.01.27.01煅烧石油焦40目 25kg/包3.51000070010杭州九鼎科技有限公司(杭州恒端)KG2016/10/155.01.30.01煅烧氧化铝50kg/包6.35100070073常州邦冠化工有限公司KG2016/10/165.01.07.03芳纶纤维HP1005kg/包19039070198江苏金火炬有限公司KG2016/10/175.01.02.04.1钢棉0925kg/包5.1

47、500070196苏州盘古金属制品有限公司KG2016/10/185.01.02.04钢棉XJ-00 25kg/包5.35500070022无锡市翔聚金属有限公司KG2016/10/195.01.02.04钢棉XJ-00 25kg/包5.451000070077多棱新材料股份有限公司KG2016/10/205.06.02.01钢丸S230S2305500070014黄石市鑫溢矿产有限公司KG2016/10/215.02.01.02铬铁矿325目 40kg/包2.3300070029长兴泰丽雅微粉有限公司KG2016/10/225.01.06.01硅灰石粉50kg/包0.182500070191

48、灵寿县冀鑫石油助剂有限公司KG2016/10/235.01.28.01海泡石C级25kg/包3.250070191灵寿县冀鑫石油助剂有限公司KG2016/10/245.01.21.02红蛭石20-40目 15kg/包1.4430070184山东融金粉末科技有限公司KG2016/10/255.02.02.03还原铁粉100目 25kg/包5.4200070016南昌市洪化胶剂制造有限责任公司KG2016/10/265.03.07.01胶水HDJ-4150kg/桶2045070016南昌市洪化胶剂制造有限责任公司KG2016/10/275.03.07.02胶水HDJ-817kg/桶30510701

49、99杭州叠合科技有限公司KG2016/10/285.01.07.12腈轮纤维25kg/包13.542570003中石化森美(福建)石油有限公司宁德分公司KG2016/10/295.04.02.01抗磨液压油170KG/桶14.5917070191灵寿县冀鑫石油助剂有限公司KG2016/10/305.01.07.07矿物纤维25kg/包3.2100070012河南省内乡县瑞金高温复合材料制品有限公司KG2016/10/315.01.20.02*195磷片石墨195100目 25kg/包3.78000原材料采购跟踪明细表业务年度计划任务分析表2016年销售金额 123456789101112201

50、6年月平均完成率年计划任务$160.00月完成百分比118%71%111%102%84%101%125%91%135%93%108%75%101%月计划任务$13.33 实际月销售额$157,855.59 $95,288.46 $147,552.00 $136,307.85 $111,889.84 $135,185.77 $166,693.52 $121,570.40 $179,602.07 $124,603.81 $143,402.69 $100,345.92 $1,620,297.92 年计划任务$150.00月完成百分比76%91%106%97%92%33%101%78%157%107%

51、63%83%90%月计划任务$12.50 实际月销售额$95,096.00 $113,455.00 $132,456.00 $120,887.00 $114,456.00 $41,540.00 $126,482.92 $97,543.00 $196,643.00 $133,322.80 $79,246.10 $103,503.30 $1,354,631.12 年计划任务$150.00月完成百分比77%85%57%44%91%135%59%88%103%80%134%107%88%月计划任务$12.50 实际月销售额$96,207.15 $106,765.00 $70,949.00 $55,35

52、5.63 $114,222.00 $169,212.50 $73,695.00 $109,875.00 $129,085.00 $100,567.00 $168,079.00 $133,456.00 $1,327,468.28 年计划任务$60.00月完成百分比76%80%53%45%25%270%46%53%45%27%215%87%85%月计划任务$5.00 实际月销售额$37,789.00 $39,786.00 $26,678.00 $22,334.00 $12,365.00 $134,838.50 $23,034.25 $26,420.72 $22,344.00 $13,356.00

53、$107,697.50 $43,253.00 $509,895.97 $520.004812293.29792.54%销售增长分析图表 类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 摩托车片 678797.50 253231.69 739925.06 789630.96 903558.63 627639.32 518441.95 643824.38 562318.85 760877.39 714714.57 1260597.95 8453558.24 小车片 2757939.45 280852.22 3620965.32 2421093.18 312

54、3909.38 3721090.77 4267434.44 1625513.35 3415492.23 2048191.79 5160971.78 4034963.45 36478417.34 2016年合计 3436736.95 534083.91 4360890.38 3210724.14 4027468.01 4348730.09 4785876.39 2269337.73 3977811.08 2809069.18 5875686.35 5295561.39 44931975.58 2015年合计 4965942.56 2432839.27 1743056.12 1532498.52

55、3392056.16 3157938.51 3333394.59 4265160.14 3740491.61 3571433.68 3333509.94 2208323.31 37676644.42 摩托车片 449782.80 62727.24 550649.63 618360.12 816336.14 676594.91 786264.29 783584.96 559141.86 709922.07 791820.46 526114.80 7331299.27 小车片 4516159.76 2370112.02 1192406.49 914138.40 2575720.03 2481343

56、.60 2547130.30 3481575.19 3181349.75 2861511.61 2541689.49 1682208.51 30345345.14 摩托车片增长率 50.92%303.70%34.37%27.70%10.68%-7.24%-34.06%-17.84%0.57%7.18%-9.74%139.61%15.31% 小车片增长率 -38.93%-88.15%203.67%164.85%21.28%49.96%67.54%-53.31%7.36%-28.42%103.05%139.86%20.21% 同期增长率 -30.79%-78.05%150.19%109.51%18

57、.73%37.71%43.57%-46.79%6.34%-21.35%76.26%139.80%19.26%同期增长率, 1, -30.79%同期增长率, 2, -78.05%同期增长率, 3, 150.19%同期增长率, 4, 109.51%同期增长率, 5, 18.73%同期增长率, 6, 37.71%同期增长率, 7, 43.57%同期增长率, 8, -46.79%同期增长率, 9, 6.34%同期增长率, 10, -21.35%同期增长率, 11, 76.26%同期增长率, 12, 139.80%小车片增长率, 1, -38.93%小车片增长率, 2, -88.15%小车片增长率, 3

58、, 203.67%小车片增长率, 4, 164.85%小车片增长率, 5, 21.28%小车片增长率, 6, 49.96%小车片增长率, 7, 67.54%小车片增长率, 8, -53.31%小车片增长率, 9, 7.36%小车片增长率, 10, -28.42%小车片增长率, 11, 103.05%小车片增长率, 12, 139.86%摩托车片增长率, 1, 50.92%摩托车片增长率, 2, 303.70%摩托车片增长率, 3, 34.37%摩托车片增长率, 4, 27.70%摩托车片增长率, 5, 10.68%摩托车片增长率, 6, -7.24%摩托车片增长率, 7, -34.06%摩托车

59、片增长率, 8, -17.84%摩托车片增长率, 9, 0.57%摩托车片增长率, 10, 7.18%摩托车片增长率, 11, -9.74%摩托车片增长率, 12, 139.61%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%123456789101112百分比百分比月份月份销售增长分析图销售增长分析图同期增长率小车片增长率摩托车片增长率应收款项帐龄自动分析表序号单位代码单位名称负责人1-30天计算列30-60天计算列60-90天计算列90-180天计算列180天-1年310009温州市五机化医外贸有限公司林沧17550.00 17550.00 410011温州

60、市冠盛汽配进出口有限公司苏美珍14840.00 14840.00 610013厦门市高利特进出口有限公司林沧936580.00 936580.00 15417.20 15417.20 1110020福建中航技经贸发展有限公司林沧53590.00 53590.00 -429965.00 1610037济南喀泰客汽车配件有限公司李雄康225025.00 225025.00 -163670.00 1710051恒隆鑫国际贸易有限公司朱英华-10000.00 -10000.00 -10000.00 -10000.00 -10000.00 1910067河北棠兴进出口贸易有限公司朱英华-15419.90