豪多迪项目管理模型ppt课件

1、“豪多迪工程管理模型豪多迪工程管理模型新世界中国实业工程新世界中国实业工程 “豪多迪工程管理模型立足于对本工程的运营和开展有着艰苦影响的相关信息的搜集，并以直观的方式表现出来，以便于工程经理、股东、或更高层次的管理者及时而准确把握“豪多迪工程的整体运营情况、开展趋势，并及时作出应有的反响和指点，从而实现对该工程的有效管理。 一、一、“豪多迪工程管理任务整体框架豪多迪工程管理任务整体框架分分店店开开发发运营地点选择与加油站谈判租赁合同签定工程设计施工特许合同签定人员设备配备开店营业经经营营管管理理总部日常管理总部日常管理财务管理物流醅送采购方案、库存及配送行政人事等公司内部事务分店运营管理分店运

2、营管理效力质量监视及突发事件处置分店人员培训方案及实施情况分店运营情况营业额、利润品牌管理品牌管理总部及分店笼统维护和改良宣传推行的谋划和执行促销活动的谋划和执行非日常管理非日常管理董事会筹备议程安排、文件整理重要合同的签定及执行检查艰苦不测及紧急事件处置股权管理工商税务年检等法律手续二、二、“豪多迪工程管理的主要信息豪多迪工程管理的主要信息品牌管理品牌管理财务信息财务信息分店开发分店开发分店管理分店管理总总部部日日常常事事务务非非日日常常事事务务战略指点层连锁运营层后台支撑层运营结果层1、 财务信息财务信息分店及总部投资方案分店及总部投资方案每月营业额及利润每月营业额及利润的动态比较及阐明的

3、动态比较及阐明各项费用比例各项费用比例动态比较及阐明动态比较及阐明每月、季度和年度每月、季度和年度财务预测财务预测实践财务情况实践财务情况及相关阐明及相关阐明营业额及利润预测营业额及利润预测 分店及总部分店及总部运营费用预测运营费用预测资产负债表、损益表资产负债表、损益表和现金流量表和现金流量表 比较及差别阐明比较及差别阐明 2、品牌管理、品牌管理总部及分店笼统维护及改良总部及分店笼统维护及改良促销活动的谋划和执行促销活动的谋划和执行宣传推行活动的谋划和执行宣传推行活动的谋划和执行 效力内容的拓展效力内容的拓展 效力规范性效力规范性 效力质量提升效力质量提升主要竞争对手的信息主要竞争对手的信息

4、行业竞争构造的变化行业竞争构造的变化 市市 场场 研研 究究顾客需求信息顾客需求信息 3、分店开发、分店开发年度、季度及每月年度、季度及每月分店开发及投资方案分店开发及投资方案分店开发的实践情况分店开发的实践情况分店投资实践情况分店投资实践情况A级和级和B级分店级分店的单店开发进度表的单店开发进度表每月、季度及年度每月、季度及年度分店投资方案分店投资方案一切分店的总数，一切分店的总数，各级分店的分布情况各级分店的分布情况 建筑装潢投资建筑装潢投资运营设备投资运营设备投资 运营场所运营场所建立情况建立情况场地租赁场地租赁合同签定合同签定 A、B、C&D各级分店各级分店的总数及分布情况的总

5、数及分布情况 A级和级和B级分店级分店单店开发进展情况单店开发进展情况对比及对比及差别阐明差别阐明特许运营特许运营合同签定合同签定 4、分店管理、分店管理分店员工培训情况分店员工培训情况效力质量监视效力质量监视突发事件处置突发事件处置分店每月和当年的营业额、分店每月和当年的营业额、利润及本钱构成比例情况汇总利润及本钱构成比例情况汇总各分店的类别各分店的类别和运营方式汇总和运营方式汇总各分店效力工程各分店效力工程的扩展情况的扩展情况典型分店每月营业额、利润典型分店每月营业额、利润及本钱构成比例的动态比较及本钱构成比例的动态比较分店员工培训方案分店员工培训方案分店突发事件汇报分店突发事件汇报分店员

6、工培训的实施情况分店员工培训的实施情况各分店效力规范性各分店效力规范性及效力质量情况及效力质量情况 5、总部日常管理、总部日常管理行政事务行政事务物流醅送物流醅送分店行业答应证办理分店行业答应证办理 与市容环卫等与市容环卫等部门的沟通部门的沟通总部人员招聘总部人员招聘方案及执行情况方案及执行情况工资制度及工资制度及福利待遇的调整福利待遇的调整部门经理以上部门经理以上主要管理人员的考核主要管理人员的考核部门经理以上部门经理以上主要管理人员的聘用主要管理人员的聘用月、季、年库存及月、季、年库存及资金占用情况资金占用情况每月、季度和每月、季度和年度采购的实践情况年度采购的实践情况每月、季度每月、季度

7、和年度采购方案和年度采购方案 对比及对比及差别阐明差别阐明配送体系的调整配送体系的调整人事管理人事管理分店工商注册分店工商注册及税务登记及税务登记 主要供应合同的签定主要供应合同的签定豪多迪豪多迪连锁运营连锁运营的后台支撑的后台支撑 6、非日常事务管理、非日常事务管理股权管理股权管理各届董事会事项各届董事会事项年度总结事务年度总结事务艰苦不测及紧急事件艰苦不测及紧急事件 合资合同、章程合资合同、章程签定及执行签定及执行工商税务年检工商税务年检等法律手续等法律手续文件整理文件整理及议程安排及议程安排 公司年度报告公司年度报告战略协作战略协作 股权变卦股权变卦 会务组织会务组织 人员协调人员协调及

8、日程安排及日程安排决议落实情况决议落实情况合同、备忘录签定合同、备忘录签定 执行检查执行检查谈判进程谈判进程财务年度审计财务年度审计发生缘由发生缘由及处置过程及处置过程 对公司的影响对公司的影响及防备措施及防备措施三、三、“豪多迪工程管理的信息表达豪多迪工程管理的信息表达1、年度方案按月编制、年度方案按月编制 A、上海奥多迪汽车服务有限公司2 0 0 2 年 度 财 务 预 测、上海奥多迪汽车服务有限公司2 0 0 2 年 度 财 务 预 测货币单位：1，000元RMB一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合计合计营业收入营业收

9、入192.0231.0568.0624.0705.6825.0900.31,048.71,219.81,319.31,495.01,625.910,754.5减：营业税金(9.7)(11.6)(28.6)(31.4)(35.5)(41.5)(45.3)(52.8)(61.4)(66.4)(75.2)(81.8)(541.0) 直接成本(15.3)(20.4)(69.5)(83.9) (106.7) (139.5) (159.6)(200.2)(247.1)(273.7)(321.7)(357.1) (1,994.7)营业毛利 营业毛利 167.0199.0469.9508.7563.4644.

10、0695.4795.7911.3979.21,098.11,187.08,218.8减：营业费用(98.5) (124.7) (392.6) (432.5) (498.1) (586.9) (610.1)(698.9)(787.6)(810.8)(899.6)(922.8) (6,863.1) 管理费用 (112.0) (106.6) (106.6) (106.6) (106.6) (106.6) (106.6)(106.6)(106.6)(106.6)(106.6)(106.6) (1,284.6) 财务费用10.010.010.010.010.010.01.01.01.01.01.01.0

11、66.0利润总额利润总额(33.5)(22.4)(19.3)(20.4)(31.3)(39.5)(20.3)(8.7)18.162.892.9158.6137.1减：所得税0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0净利润净利润(33.5)(22.4)(19.3)(20.4)(31.3)(39.5)(20.3)(8.7)18.162.892.9158.6137.1备注：1、直接成本指分店营业的物料消耗及水电费用。2、营业费用主要指分店的工资、场地租金 、固定资产折旧等经营 费用。3、营业税按营业收入的5.03%提取。4、财务费用主要为借支利息和银行存款利息。B

12、、上海奥多迪汽车服务有限公司、上海奥多迪汽车服务有限公司2002年度营业收入及直接成本预测表年度营业收入及直接成本预测表货币单位：1，000元RMB一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合计合计分店总数分店总数40.045.0102.0104.0106.0109.0110.0113.0116.0117.0120.0121.0其中:A级店0.00.02.02.03.04.04.05.06.06.07.07.0 B级店0.00.04.06.07.09.010.012.014.015.017.018.0 C级店自营6.08.010.0

13、10.010.010.010.010.010.010.010.010.0 加盟 34.037.086.086.086.086.086.086.086.086.086.086.0营业收入营业收入192.0231.0568.0624.0705.6825.0900.31,048.71,219.81,319.31,495.01,625.910,754.5其中:A级店0.00.080.088.0136.8195.3220.4291.3373.0407.8489.0541.72,823.2 B级店0.00.080.0128.0160.8221.7271.9349.5438.8503.5598.0676.2

14、3,428.3 C级店自营 90.0120.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.01,710.0 加盟102.0111.0258.0258.0258.0258.0258.0258.0258.0258.0258.0258.02,793.0直接成本直接成本15.320.469.583.9106.7139.5159.6200.2247.1273.7321.7357.11,994.7其中:A级店0.00.024.026.441.058.666.187.4111.9122.3146.7162.5847.0 B级店0.00.020.032.0

15、40.255.468.087.4109.7125.9149.5169.1857.1 C级店自营 15.320.425.525.525.525.525.525.525.525.525.525.5290.7 加盟0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0备注:1、预计每个A 级店营业收 入状况：开店第一个月为4 0 0 0 0 元/ 月，前3 个月以每月1 0 % 的速度 递 增 48 个月 内以1 5 % 的速 度递增，9 1 2 个月内 以 5% 的速度递增；2、预计每个B级店营业收入状况：开店第一个月为20000元/月，前3个月以每月10%的速度递增，49

16、个月内以1 5%的速度递增，1012个月内以5%的速度递增；3、C级自营店的单店营业收入预计以本公司现有的6个自营店营业状况为依据，按照15000元/月计算； C级加盟店的单店营业收入预计以本公司现有的加盟店营业状况为依据，按照3 0 0 0 元/ 月计算；4、每个A 级店的 直接成本参照商业计划书，按照营业额的3 0 % 提取；5、每个B级店的直接成本参照商业计划书，按照营业额的25%提取；6、每个C级自营店的直接成本按照营业额的17%提取；C 级加盟 店的直接成本由加盟经营者承担；C、上海奥多迪汽车服务有限公司2 0 0 2 年度营业费用预测表、上海奥多迪汽车服务有限公司2 0 0 2 年

17、度营业费用预测表货币单位：1，000元RMB一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合计合计分店总数分店总数40.045.0102.0104.0106.0109.0110.0113.0116.0117.0120.0121.0 其中:A级店0.00.02.02.03.04.04.05.06.06.07.07.0 B级店0.00.04.06.07.09.010.012.014.015.017.018.0 C级店自营6.08.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0 加盟34.037.086.0

18、86.086.086.086.086.086.086.086.086.0营业费用营业费用98.5124.7392.6432.5498.1586.9610.1698.9787.6810.8899.6922.86,863.1其中:场地租赁费40.045.0156.0171.0193.5223.5231.0261.0291.0298.5328.5336.02,575.0 工资及福利36.048.0160.0187.0223.5273.5287.0337.0387.0400.5450.5464.03,254.0低值易耗品摊销0.06.56.50.00.00.00.00.00.00.00.00.013.

19、0 递延支出摊销 14.716.537.237.738.539.539.740.741.742.043.043.2434.2 装潢摊销7.28.125.227.130.033.934.938.842.743.647.548.5387.4 固定资产折旧0.60.67.89.712.616.517.521.425.326.230.131.1199.5 备注 : 1、A、B级店的场地租赁费按照单价2.5元/平方米、天，A级店经营面积按200平方米/店，B级店经营面积按100平方米/店计算； C级店场地租赁费参照现有分店实际，按1 ，0 0 0 元/月、店计算；2、工资及福利指自营分店员工的工资福利，

20、参照商业计划书，每个A级店配备14名员工，工资为23000元/月，B级店配备9名员工，工资为13500元/月；3、由于C级自营店的经营设备单价一般都小于2000元，不作为固定资产，而作为低值易耗品，使用的第一个月提取50%，其余的50%待报废时提取； C级加盟店的设备由加盟者承担；4、由于本公司租用加油站等场地建设的营业场所无产权证, 其建筑投入不作为固定资产, 而作为递延资产按5 年摊销 ；5、营业场所的装潢投入按5年摊销；6、固定资产主要指A、B级店的设备投入，按5年折旧；D、上海奥多迪汽车服务有限公司2 0 0 2 年度管理费用预测、上海奥多迪汽车服务有限公司2 0 0 2 年度管理费用

21、预测货币单位：1，000元RMB一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合计合计管理费用管理费用112106.6106.6106.6106.6106.6106.6106.6106.6106.6106.6106.61284.6其中:工资及福利64.564.564.564.564.564.564.564.564.564.564.564.5774 房屋租金171717171717171717171717204 办公费用23.718.318.318.318.318.318.318.318.318.318.318.3225 固定资产折旧22

22、222222222224 递延资产摊销4.84.84.84.84.84.84.84.84.84.84.84.857.6 备注: 1、房屋租金中含物业管理费；2、办公费用中含水电费, 办公用品, 通讯费, 差 旅费, 油料费, 业务 招待费；3、递延资产摊销含开办费及总部装潢摊销；4、工资及福利中包括工资、四金（43.5%）、福利费（14%）、个人调节税。（参照公司前期运营的实际状况作适当调整）E、上海奥多迪汽车服务有限公司、上海奥多迪汽车服务有限公司2002年度分店开设计划年度分店开设计划2001年年12月止月止一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十

23、一月十一月 十二月十二月已建成分店总数已建成分店总数424275759292102102104104106106109109110110113113116116117117120120121121本月分店建设数本月分店建设数331710223133131其中： A级店 0211011010B级店 04212122121C级店4233174已开业分店总数已开业分店总数272740404545102102104104106106109109110110113113116116117117120120121121其中： A级店02234456677B级店04679101214151718C级店274

24、04596969696969696969696F、上海奥多迪汽车服务有限公司单店投资预算、上海奥多迪汽车服务有限公司单店投资预算货币单位：元RMB项目项目分店类型分店类型A级店B级店C级店固定资产固定资产370,000170,000170,00035,05035,050房屋建设30,00015,00022,000装潢70,00035,0006,550经营及办公设备270,000120,0006,500流动资产流动资产128,00035,00035,0002,5002,500流动资金120,00030,0001,500开办费8,0005,0001,000单店总投资单店总投资498,000498,

25、000205,000205,00037,55037,550备注：1、A、B级分店房屋建设费主要指租赁房屋的改建费用，按单价（150元/平方米）*建筑面积计算； C级店的房屋建设费指洗车棚、休息室等的建设，按已建设分店的实际计算，平均为22000元/店。2、A、B 级 分店装潢广告费用，按单价（3 5 0 元/ 平方）* 建筑面积计算； C级店的装潢广告费按已建设分店的实际计算，平均为6 5 5 0 元/ 店。3、A级分店的经营及办公设备投入参照商业计划书，并增加电脑动平衡机一台； B级分店的经营及办公设备投入参照商业计划书； C级分店的经营及办公设备投入按已建设分店的实际计算，平均为6500元

26、/店。4、A、B级分店的流动资金参照商业计划书； C级分店的流动资金按1500元/店提取。G、上海奥多迪汽车服务有限公司、上海奥多迪汽车服务有限公司2002年度分店投资计划年度分店投资计划单位：元RMB建成分店建成分店各类分店数目各类分店数目单店投资单店投资总数总数A级店级店B级店级店C级店级店A级店级店B级店级店C级店级店2001年止年止4242 42一月一月7575330033498,000205,00037,5501,239,150二月二月9292170017498,000205,00037,550638,350三月三月10210210244498,000205,00037,5501,9

27、66,200四月四月1041042020498,000205,00037,550410,000五月五月1061062110498,000205,00037,550703,000六月六月1091093120498,000205,00037,550908,000七月七月1101101010498,000205,00037,550205,000八月八月1131133120498,000205,00037,550908,000九月九月1161163120498,000205,00037,550908,000十月十月1171171010498,000205,00037,550205,000十一月十一月1

28、201203120498,000205,00037,550908,000十二月十二月1211211010498,000205,00037,550205,000合合 计计121121 718969,203,700本月建设数本月建设数本月总投资本月总投资 H、A级店单店开发方案级店单店开发方案 以分店开发方案为根据进展细化，利用以分店开发方案为根据进展细化，利用 project软件编制软件编制 ,暂时无法剪贴暂时无法剪贴2、工程月度报告实践情况及与预测的差别比较、工程月度报告实践情况及与预测的差别比较A、财务信息、财务信息(b) 当月损益表实际预算当月当年累计当月当年累计净收入营业税金成本毛毛利利

29、毛利率营运费用税前利润税金税后利润 (a) 当期资产负债表 (c) 实践与预算差别缘由阐明 (d) 本年度营业额及利润走势图模拟单位：（1 ， 0 0 0元 RM B ）一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月 十一月十一月 十二月十二月营业额营业额120187252320500700750780810830870930利润利润81523407097121144179221239256利润率利润率0.0670.08 0.0910.1250.14 0.139 0.161 0.185 0.221 0.266 0.2747 0.27527营业额及利润走势图02

30、004006008001000一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月月份营业额及利润营业额利润 B、分店开发及投资信息、分店开发及投资信息 a、分店开发情况汇总、分店开发情况汇总签签定定租租赁赁合合同同数数场场地地建建设设完完成成数数处处于于建建设设状状态态数数已已开开店店营营业业数数本本月月开开发发（个个）A级级店店B级级店店C&D级级店店本本年年度度开开发发（个个）A级级店店B级级店店C&D级级店店分分店店总总数数（个个）A级级店店B级级店店C&D级级店店 b、分店开发及投资的实践情况与其方案对比、分店开发及投资的实践情况与其方案对比(模拟模拟单位：元

31、RMB各类分店数目各类分店数目A级店级店B级店级店C&D级店级店2001.72001.7计划2002162,468实际4423,3168 8计划2002162,468实际138,1339 9计划3003243,702实际135,4731010计划5005172,480实际6163,6861111计划120012413,952实际10275,8441212计划180018620,928实际2002.12002.1计划2011181,638,160实际2 2计划4004137,984实际3 3计划120210779,424实际4 4计划120210779,424实际5 5计划1312101,579,424实际6 6计划8026641,440实际每月建设每月建设数数每月总投资每月总投资7月8月9月10月11月实际投资2001年实际投入和计划差异表2001年实际投入和计划差异表实际投资423,31638,13335,473163,686275,844计划投资162,468162,468243,702172,480413,9527月8月9月10月11月d、A、B级分店开发进度阐明级分店开发进度阐明以分店开发方案为根据，利用以分店开发方案为根据，利用 project软件进展跟踪软件进展跟踪 c、分店开发、分店开发 及投资的实践情况与方案的差别阐明及投资的实践情况与方案的差别阐明