湛江市华龙科技有限公司(小企业)

1、湛江市华龙科技有限公司(小企业)业务序号：1       业务所属岗位：往来结算岗位业务名称：4月3日，将超出库存限额的现金送存银行。业务描述：4月3日，将超出库存限额的现金送存银行。业务涉及单据：单据名称：4月3日现金送存银行，记账凭证       单据描述：4月3日，将超出库存限额的现金送存银行。  业务序号：2       业务所属岗位：经营税务岗位业务名称：4

2、月4日，预缴第一季所得税8 634.50元。业务描述：4月4日，预缴第一季所得税8 634.50元。业务涉及单据：单据名称：4月4日预缴第一季所得税，记账凭证       单据描述：4月4日，预缴第一季所得税8 634.50元。  业务序号：3       业务所属岗位：出纳业务岗位业务名称：4月6日，开支票办理转账。业务描述：4月6日，开支票办理转账，归还原欠羊城公司货款56 800元。业务涉及单据：单据名称：4月6日还欠款，支票&#

3、160;      单据描述：4月6日，开支票办理转账，归还原欠羊城公司货款56 800元。  业务序号：4       业务所属岗位：往来结算岗位业务名称：4月6日，开支票办理转账。业务描述：4月6日，开支票办理转账，归还原欠羊城公司货款56 800元。业务涉及单据：单据名称：4月6日还欠款，记账凭证       单据描述：4月6日，开支票办理转账，归还原欠羊城公司货款56

4、800元。  业务序号：5       业务所属岗位：材料核算岗位业务名称：4月6日，生产产品领用材料。业务描述：4月6日，生产产品领用材料。业务涉及单据：  业务序号：6       业务所属岗位：经营税务岗位业务名称：4月7日，销售商品，款未收。业务描述：4月7日，向强生贸易有限公司销售甲产品5 400箱，售价50元/箱，乙产品4 900箱，售价60元/箱，款未收。填制增值税专用发票。业务涉及单据：单据名称：4月

5、7日销售商品，增值税专用发票       单据描述：4月7日，向强生贸易公司销售甲产品5 400箱，售价50元/箱，乙产品4 900箱，售价60元/箱，款未收。填制增值税专用发票。  业务序号：7       业务所属岗位：往来结算岗位业务名称：4月7日，销售商品，款未收。业务描述：4月7日，向强生贸易有限公司销售甲产品5 400箱，售价50元/箱，乙产品4 900箱，售价60元/箱，款未收。填制记账凭证。业务涉及单据：单据名称：4月7

6、日销售商品，记账凭证       单据描述：4月7日，向强生贸易公司销售甲产品5 400箱，售价50元/箱，乙产品4 900箱，售价60元/箱，款未收。填制记账凭证。  业务序号：8       业务所属岗位：出纳业务岗位业务名称：4月8日，收到强生贸易有限公司的货款。业务描述：4月8日，收到强生贸易有限公司的货款。在支票背书处盖章，填制银行进账单。业务涉及单据：单据名称：4月8日，收到转账支票   

7、60;   单据描述：4月8日，收到强生贸易公司的货款。对收到的支票进行处理。单据名称：4月8日，根据支票填制进账单       单据描述：4月8日，收到强生贸易公司的货款。填制银行进账单。  业务序号：9       业务所属岗位：往来结算岗位业务名称：4月8日，收到强生贸易有限公司的货款。业务描述：4月8日，收到强生贸易有限公司的货款。填制记账凭证。业务涉及单据：单据名称：4月8日收到货款，记账凭证&#

8、160;      单据描述：4月8日，收到强生贸易公司的货款。填制记账凭证。  业务序号：10       业务所属岗位：材料核算岗位业务名称：4月9日，向乐之源有限公司购进材料，付款。业务描述：4月9日，向乐之源有限公司购进材料，付款。业务涉及单据：单据名称：4月9日购进材料，记账凭证       单据描述：4月9日，向乐之源有限公司购进材料，付款。填制记账凭证。 

9、; 业务序号：11       业务所属岗位：材料核算岗位业务名称：4月10日，9日购入材料验收入库。业务描述：4月10日，9日所购的材料运到，全部如数验收入库。运费按重量进行分配。编制材料采购成本计算表。业务涉及单据：单据名称：4月10日，编制材料采购成本计算表       单据描述：10日，9日所购的材料运到，全部如数验收入库。运费按重量进行分配。编制材料采购成本计算表。  业务序号：12   

10、;    业务所属岗位：材料核算岗位业务名称：4月10日，9日购入材料验收入库。业务描述：4月10日，9日所购的材料运到，全部如数验收入库。运费按重量进行分配。根据资料填制记账凭证。业务涉及单据：单据名称：4月10日材料验收入库，记账凭证       单据描述：4月10日，9日所购的材料运到，全部如数验收入库。运费按重量进行分配。根据资料填制记账凭证。  业务序号：13       业务所属岗位：

11、出纳业务岗位业务名称：4月10日，提现金102 000元，以备发放工资。业务描述：4月10日，提现金102 000元，以备发放工资。开具现金支票。业务涉及单据：单据名称：4月10日提取现金，现金支票       单据描述：4月10日，提现金102 000元，以备发放工资。开具现金支票。  业务序号：14       业务所属岗位：工资核算岗位业务名称：4月10日，提现金102 000元，以备发放工资。业务描述：4月10日，提现金102

12、000元，以备发放工资。填制记账凭证。业务涉及单据：单据名称：4月10日提取现金，记账凭证       单据描述：4月10日，提现金102 000元，以备发放工资。填制记账凭证。  业务序号：15       业务所属岗位：工资核算岗位业务名称：4月10日，发放工资。业务描述：4月10日，发放工资。业务涉及单据：单据名称：4月10日发放上月工资，记账凭证       

13、单据描述：4月10日，发放上月工资。  业务序号：16       业务所属岗位：往来结算岗位业务名称：4月13日，行政部门购办公用品。业务描述：4月13日，行政部门购办公用品。业务涉及单据：单据名称：4月13日购办公用品，记账凭证       单据描述：4月13日，行政部门购办公用品。  业务序号：17       业务所属岗位：往来结算岗位业务

14、名称：4月13日，交电费。业务描述：4月13日，交电费。业务涉及单据：单据名称：4月13日交电费，记账凭证       单据描述：4月13日，交电费。  业务序号：18       业务所属岗位：成本计算岗位业务名称：4月14日，产成品入库。业务描述：4月14日，产成品入库。业务涉及单据：  业务序号：19       业务所属岗位：材料核算岗位业

15、务名称：4月15日，向本市华源物资批发公司购进1#2材料。业务描述：4月15日，向本市华源物资批发公司购进1#2材料。业务涉及单据：单据名称：4月15日购进材料，记账凭证       单据描述：4月15日，向本市华源物资批发公司购进1#2材料。  业务序号：20       业务所属岗位：材料核算岗位业务名称：4月17日，生产领料。业务描述：4月17日，生产领料。业务涉及单据：  业务序号：21  

16、;     业务所属岗位：往来结算岗位业务名称：4月18日，向甘肃地震灾区捐款。不超过利润总额的12%业务描述：4月18日，向甘肃地震灾区捐款。业务涉及单据：单据名称：4月18日向灾区捐赠，记账凭证       单据描述：4月18日，向甘肃地震灾区捐款。  业务序号：22       业务所属岗位：材料核算岗位业务名称：4月20日，行政部门领料。业务描述：4月20日，行政部门领料。业务涉

17、及单据：  业务序号：23       业务所属岗位：经营税务岗位业务名称：4月21日，向美林公司销售1#1材料。业务描述：4月21日，向美林公司销售1#1材料。填制增值税专用发票。业务涉及单据：单据名称：4月21日销售材料，增值税专用发票       单据描述：4月21日，向美林公司销售1#1材料。填制增值税专用发票。  业务序号：24      

18、0;业务所属岗位：材料核算岗位业务名称：4月21日，向美林公司销售1#1材料。业务描述：4月21日，向美林公司销售1#1材料。编制记账凭证。业务涉及单据：单据名称：4月21日销售材料，记账凭证       单据描述：4月21日，向美林公司销售1#1材料。编制记账凭证。  业务序号：25       业务所属岗位：往来结算岗位业务名称：4月23日，支付餐费。业务描述：4月23日，支付餐费。业务涉及单据：单据名称：4月23日支付餐费，记账凭

19、证       单据描述：4月23日，支付餐费。  业务序号：26       业务所属岗位：经营税务岗位业务名称：4月25日，盘点现金。业务描述：4月25日，盘点现金。业务涉及单据：单据名称：4月25日盘点现金，记账凭证       单据描述：4月25日，盘点现金。  业务序号：27     &#

20、160; 业务所属岗位：成本计算岗位业务名称：4月26日，产品入库。业务描述：4月26日，产品入库。业务涉及单据：  业务序号：28       业务所属岗位：往来结算岗位业务名称：4月28日，用建行存款支付宣传费用9000元。业务描述：4月28日，用建行存款支付宣传费9000元。业务涉及单据：单据名称：4月28日支付宣传费，通用记账凭证       单据描述：4月28日，用建行存款支付宣传费9000元。  

21、;业务序号：29       业务所属岗位：工资核算岗位业务名称：4月30日，分配本月工资费用。业务描述：4月30日，分配本月工资费用。业务涉及单据：单据名称：4月30日分配工资，记账凭证       单据描述：4月30日，分配本月工资费用。  业务序号：30       业务所属岗位：成本计算岗位业务名称：4月30日，结转发出材料成本。业务描述：4月30日，结转发出

22、材料成本。编制发出材料成本计算表。业务涉及单据：单据名称：4月30日，发出材料成本计算表       单据描述：4月30日，结转发出材料成本。编制发出材料成本计算表。  业务序号：31       业务所属岗位：成本计算岗位业务名称：4月30日，结转发出材料成本。业务描述：4月30日，结转发出材料成本。编制发出材料汇总表。业务涉及单据：单据名称：4月30日，发出材料汇总表     

23、60; 单据描述：4月30日，结转发出材料成本。编制发出材料汇总表。  业务序号：32       业务所属岗位：成本计算岗位业务名称：4月30日，结转发出材料成本。业务描述：4月30日，结转发出材料成本。编制记账凭证。业务涉及单据：单据名称：4月30日结转发出材料成本，记账凭证       单据描述：4月30日，结转发出材料成本。编制记账凭证。  业务序号：33   

24、0;   业务所属岗位：成本计算岗位业务名称：4月30日，分配本月电费。业务描述：4月30日，分配本月电费。业务涉及单据：单据名称：4月30日分配本月电费，记账凭证       单据描述：4月30日，分配本月电费。  业务序号：34       业务所属岗位：固定资产核算岗位业务名称：4月30日，计提折旧。业务描述：4月30日，计提折旧。业务涉及单据：单据名称：4月30日计提折旧，记账凭证 

25、60;     单据描述：4月30日，计提折旧。  业务序号：35       业务所属岗位：成本计算岗位业务名称：4月30日，分配制造费用。业务描述：4月30日，分配制造费用。编制制造费用分配表。业务涉及单据：单据名称：4月30日分配制造费用，制造费用分配表       单据描述：4月30日，分配制造费用。编制制造费用分配表。  业务序号：36  

26、;     业务所属岗位：成本计算岗位业务名称：4月30日，分配制造费用。业务描述：4月30日，分配制造费用。填制记账凭证。业务涉及单据：单据名称：4月30日分配制造费用，记账凭证       单据描述：4月30日，分配制造费用。填制记账凭证。  业务序号：37       业务所属岗位：经营税务岗位业务名称：4月30日，现金短款，批准作为营业外支出处理。业务描述：4月30日，现金短款无

27、法查明原因，经董事会决议作为营业外支出处理。业务涉及单据：单据名称：4月30日处理现金短款，记账凭证       单据描述：4月30日，现金短款无法查明原因，经董事会决议作为营业外支出处理。  业务序号：38       业务所属岗位：成本计算岗位业务名称：4月30日，月末没有在产品，结转完工产品成本。业务描述：4月30日，月末没有在产品，结转完工产品成本。编制完工产品成本汇总计算表。业务涉及单据：单据名称：4月30日，完工产品成本汇总

28、计算表       单据描述：4月30日，月末没有在产品，结转完工产品成本。编制完工产品成本汇总计算表。  业务序号：39       业务所属岗位：成本计算岗位业务名称：4月30日，月末没有在产品，结转完工产品成本。业务描述：4月30日，月末没有在产品，结转完工产品成本。编制记账凭证。业务涉及单据：单据名称：4月30日结转完工产品成本，记账凭证       单据描述

29、：4月30日，月末没有在产品，结转完工产品成本。编制记账凭证。  业务序号：40       业务所属岗位：成本计算岗位业务名称：4月30日，结转已销产品生产成本。业务描述：4月30日，结转已销产品生产成本。编制已销产品生产成本计算表。业务涉及单据：单据名称：4月30日，已销产品成本计算表       单据描述：4月30日，结转已销产品生产成本。编制已销产品生产成本计算表。  业务序号：41       业务所属岗位：成本计算岗位业务名称：4月30日，结转已销产品生产成本。业务描述：4月30日，结转已销产品生产成本。编制记账凭证。业务涉及单据：单据名称：4月30日结转已销产品成本，记账凭证