员工出差和差旅费报销管理制度

1、.员工出差和差旅费报销管理制度1. 总则1.1为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理，结合公司的具体情况，制定本制度。1.2在 *管理有限公司范围内员工出差和差旅费报销，适用本制度。2. 管理职能2.1根据必要、高效、节俭的原则，对出差及其费用进行控制。实行公司和部门两级审批的办法。2.2行政部负责制度的检查落实，掌握部门领导（正副职）以上管理人员的出差时间、去向、事由的登记；财务部负责公司差旅费控制和报销；人事部门负责核查出差人员的考勤记录。3. 管理程序3.1公司员工外埠出差应事先填写出差审批单（附表）。3.2公司领导（副职） 、部门领导（正副职）出差由总经理审批，交行政部登记。

2、3.3各部门员工出差由部门领导（正职）审批，并由本部门登记。3.4公司因工作特殊需要，邀请公司以外有关人员同往外埠或外埠人员来沪工作的，应由相关部门办理申请手续，报总经理批准。3.5出差审批单获准后应将其复印件交财务部和人事部门备案。3.6出差人员在办理出差审批的同时，应办理差旅费预支手续。3.7出差人员出差返回后，应在一周内办理差旅费报销手续。一周内无故不结清预支差旅费者，财务部可在其次月工资内先行扣除。3.8差旅费的预支、报销审批权限参阅* 管理有限公司财会管理制度第二章。3.9差旅费报销范围限于：路途交通费、住宿费、伙食补贴费、市内交通费、通讯费。其他费用应另列报销。3.10对于未经事先

3、审批登记的出差费用，财务部不予报销。4. 差旅费报销标准4.1市内出差伙食费按早餐￥5元、午（晚）餐￥ 10 元标准凭据报销。4.2市内出差工作时间早于6 点 30 分或超过18 点 30 分的，方可报销早、晚餐伙食补贴。4.3市内出差交通费用凭据报销。'.4.4市内出差应尽量乘坐公交车、地铁、轻轨等公共交通工具，确属工作需要的可申请公司业务派车，对出租车的乘坐应严格控制。4.5外埠出差差旅费开支标准（见表）：项目路途交通费住宿费开支标准火车轮船飞机(元/ 日)职务单铺 400 以下董事长 . 副董事长 . 总经理单房 600 以下软卧二等舱位公务舱位单铺 300 以下董事 . 副总经

4、理单房 500 以下单铺 150 以下部门经理单房 300 以下硬卧三等舱位经济舱位单铺 100 以下一般工作人员单房 200 以下项目伙食补贴 ( 元/日)市内交通杂项费用开支标准深圳.珠海.厦(元/日)一般地区职务门.汕头.海南董事长 . 副董事长 . 总经理按实报销董事 . 副总经理405050部门经理一般工作人员304.6外埠出差遇特殊情况高于上述标准的，须事先书面说明情况，报总经理特批，方可报销。4.7出差人员乘坐飞机应从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经领导批准后方可乘坐。4.8出差人员的路途交通费按相应标准凭车、船、机票报销。4.9从 20 点至次日 7 点之间乘坐火车 6 小

5、时，或连续乘车超过12 小时的，可购卧铺车票。符合条件而未乘卧铺的，按所乘座位票价的40%发给补助费。4.10住宿费根据实际住宿天数按限额凭发票报销, 超过部分自理。'.4.11伙食补贴根据日历天数按相应标准包干。4.12连续乘车超过 12 小时（含 12 小时）的，可根据车票加发一天伙食补贴。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6 小时的，每夜加发一天伙食补贴。4.13市内交通补贴根据日历天数按相应标准包干。4.14出差人员自带交通工具或由接待单位提供交通工具的，不得报领市内交通补贴。4.15出差人员经批准乘坐飞机者，其在外埠乘坐往返机场的专线客车费用可凭据报销。4.16出差人员从家或公司往返机场、车站、码头之间的市内交通费单程在￥50 元以内的凭据报销，往返浦东机场应尽量乘坐机场班车。4.17通讯费按实凭据报销。4.18出差人员因工作需要产生的业务招待费用，经上级领导批准后凭据另行报销。4.19出差人员非因工作需要发生的一切费用，由个人自理。4.20出差人员赴外埠参加各类会议、培训的， 住宿费、伙食补贴、 市内交通费一般由主持单位统一支报，特殊情况须经公司分管领导批准后方可支报。4.21员工探