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文档简介

1、出纳移交工作明细表原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：一、交接日期2013年月日 二、具体业务的移交1?库存现金： 月 日账面余额 元，借支单 张元（借支人员确认表附1），实存相符。2?银行存款余额明细如下：项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与2013年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件1?本年度现金日记账 一本。 分别有：2?本年度银行存款日记账本。分别有：3?空白现金支票 张（一号至一号），作废现金支票 张（号码分别为 ）；4?空白转账支票 张（一号至一号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）；5?空白

2、收据本（号至一号）；6?档案移交清单张；四、保签箱、银行物件交接1?保险箱一个，锁匙 把；2?记账用U盘（4G 个，网上银行U盾 个，分别为:3?银行预留印鉴卡个；4 .支票购买证本；5 .银行卡张，分别为：6 .电卡张，水卡张，天然气卡张7 .手机部； 五、印鉴1 印章一枚;2 印章一枚;3 章一枚 ；4. 章一枚 ；5. 章一枚 ；6. 个银行预留印鉴章。六、交 接前后工作责任的划分2013 年 月 日前的出纳责任事项由 负责； 2013年 月 日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人： 接管人： 监交人： 有限公司2013 年月日借支现金人

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