备品备件管理制度及外委修理管理制度

1、备品备件管理制度为进一步规范公司备品配件管理，实现备品配件管理的精细化，帮助备品配件业务人 员和新进人员熟悉备品配件工作内容和工作流程，尽快适应工作岗位，提高业务技能和管 理水平，满足公司备品配件管理的需要。在系统总结近几年备品配件管理经验的基础上， 优化分级采购方案和管理流程，增强信息管理，完善监督考核机制，提高备品配件管理的 规范性，重新修订编写了备品配件管理业务指导书 ，用于指导公司备品配件的管理工 作。第一章 备品配件的范围第二章 备品配件的定额管理1、定额的含义2、定额的编制3、定额的审核4、定额的分解、考核与优化第三章 备品配件计划管理1、计划的重要性2、计划的编制3、计划的评审4

2、、计划的实施5、计划的申报质量考核和追究第四章 备品配件采购权限管理1、采购权限的划分2、分级采购方案3、一厂一策式分级采购管理4、浙江区域分级采购管理第五章 事故和交叉备件管理1 、 事故备件的范围2 、 事故备件的采购、储备和领用3 、交叉储备备件的范围、采购、储备和领用第六章进口备品配件管理1、计划的申报2、计划的审核3、入、出库及付款流程第七章备品配件采购管理1、备品配件采购的方式2、招（议）标采购程序3、比质比价采购程序4、采购合同的签订5、合同的履行及管理6、采购渠道和供应商管理第八章备品配件验收及仓储1、备品配件的验收2、备品配件入库及付款流程3、备品配件仓储管理4、备品配件的账

3、务管理第九章备品配件领用及消耗1、备品配件领用管理2、备品配件领用流程3、备品配件消耗管理第十章备品配件调剂管理1、废旧备件管理2、调剂管理3、 调剂流程 第十一章 备品配件基础管理1、 备品配件目录编制2、 技术资料管理第十二章 备品配件监督管理第十三章 备品配件管理报表及信息披露管理1、备品配件管理报表2、备品配件信息披露内容第十四章 备品配件信息化管理1、 信息化管理要求2、 备品配件的编码一 备品配件的范围生产性维修用备品配件和辅助材料属股份公司机电保全部、供应部两个部门管理，为 便于归口管理和统计，机电保全部、供应部分别按以下范围进行归口管理：1.1 由机电保全部归口管理的范畴1.2

4、 由供应部归口管理的范畴“V”形带、输送皮带、环形皮带，斜槽帆布；1.3 公司在申报计划、统计和分析时应按归口管理的范围进行，具有委托采购权的公 司（如生技处、供应处分别承担采购职责时） ，也应按上述范围归口管理进行采购。1.4 下列属固定资产范畴，由股份公司归口统一管理，不属于备品配件范畴，按股份公 司固定资产管理相关制度进行管理。使用期限超过一年，单位价值在 2000 元以上，在生产经营活动中独立发挥作用，并 且保持原有物质形态的劳动资料和其它物质资料，包括土地、房屋及建筑物、机器机械设 备、运输设备、电气电子设备、通讯设备、办公设备，以及其它与生产经营有关的设备、 器具、工具等。不属于生

5、产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期 限超过两年的，也应作为固定资产。二 备品配件的定额管理公司对备品配件的管理实行定额制管理，定额分吨产品消耗定额、储备定额。储备定 额根据生产线的规模、数量、现有库存金额确定；公司要从定额指标管理入手，抓营运质 量；认真落实“二项定额”编制、分解和考核工作，实行月度控制、季度分析。定额实际 执行情况要与相关负责人和管理责任人员的薪酬考核挂钩。2.1 年度定额计划备品配件年度定额计划由吨产品消耗定额计划、储备定额计划组成2.1.1 编制依据2.2 编制方法公司 年备品备件分区域消耗定额计划生产区域备件类别月度小计年度小计月消耗（元）月

6、产量（吨）月消耗（元 / 吨）年消耗（元）年产量（吨）年消耗（元 / 吨）水泥衬板粉磨链条其它（ * ）小计发运合计2.3 定额的审核各子公司按上述要求编制备品配件管理二个定额计划报机电保全部，机电保全部组织 初审并召集专业委员会进行评审，报股份公司审定后报集团公司审批。2.4 定额的分解、考核与优化2.4.1 消耗定额的分解：备品配件消耗定额经集团公司审批下发后，在实际生产和备品配件供应中必须认真贯 彻执行，公司应建立健全日常管理制度，加强定额基础管理，并按本公司实际管理情况按 管理区域对定额进行分解，落实到各二级单位和管理责任人；公司也可根据实际情况按月 度对定额进行分解，但分解后整个公司

7、的年度消耗必须控制在股份公司审批下发的定额之 内。定额一般按发运、水泥粉磨系统二个区域进行分解，同时要细化分解到每条生产线， 以便实际考核工作的可操作性。工程机械由供应部门管理，指标由供应部门确定。码头到 熟料库顶及放散系统属发运区域。年度定额指标可以按月度均指标分解，也可根据实际生产计划检修情况，按月指标不均分解。2.4.2 定额的考核3 备品配件采购计划管理备品配件采购计划是企业生产经营计划的重要组成部分，是装备管理工作的中心环节 有了准确严密的计划，才能据以有效进行组织、实施把握装备运行状态。准确编制备品配 件月度采购计划，是公司落实“二项定额”管理的前提，也是在低储备状态下满足生产运

8、行的关键。3.1 月度采购计划的编制与申报3.2 月度采购计划的评审3.3 月度采购计划的实施：公司 月份委托采购备件执行情况反馈表序号备件名称规格、型号单位计划采购实际采购执行情况说明3.4 紧急备品配件采购计划的申报和执行 ：紧急备品配件采购计划需经公司生技处分管领导签字，公司分管领导审批后，公司可 先行采购，后补充到下月采购计划中，其中统一采购备件需上报机电保全部，经机电保全 部（书面委托后）后可自行采购。公司评审并经分管领导 审核后报股份公司机电 保全部审批结果反馈给公司设备 管理部门月份采购备件计划申报表3.5 统购备件计划审核流程如下：公司设备管理部门根据各生产单位申报情况初步评审

9、并编制本公司采购计划机电保全部组织评审并报股份公.6司 领月导度审备批 品后执配行件采购计划申报格式：公司序号备件名称规格与图号单位装机数量库存数量申报数量用途建议厂家备注公司领导：部门领导：编制：装机数量指同一公司内有互换性的备件总数，装机数量、库存数量的准确是审核计划 的关键；规格、图号准确性直接决定采购的效率和差错。3.7 经常统计分析逐步了解备品配件的正常寿命周期，为科学编制备品配件计划，需 熟悉部分备品配件使用寿命。在日常设备管理中要对各类备件使用情况进行状态检测，掌握各类备件使用规律。3.8 备品配件计划申报质量考核和追究备件超储和积压的界定备件超储是指公司备件的库存总额超过了股份

10、公司所规定储备定额的部分。备件积压是指因计划不准确、 规格、型号错误或因工作责任心不强而导致多购、 误购，且一定时期内不需使用或不能使用的备件；不含因现场设备技改或撤除后造成积压的备件。4 备品配件采购权限管理按照“集团有优势的集团做、子公司有优势的子公司做”的原则，为充分发挥股份公 司统一采购和供应的成本和规模效应，进一步规范备品配件管理，降低运行成本，兼顾各 子公司管理水平不一，考虑各子公司地域的差异性，对备品配件进行分级采购管理。4.1 采购权限的划分4.1.1 进口配件由国际业务部负责采购，国产化的进口备件由机电保全部负责采购或书面委托白马厂 采购；4.1.2 事故备件事故备件中的进口

11、备件由国际业务部负责采购，国产事故备件由机电保全部负责采购，事故备件修复由机电保全部负责或书面委托子公司办理；4.1.3 统购备件由机电保全部负责采购或书面委托公司采购；4.1.4 委购备件由公司自行采购；4.1.5 原配置没有，生产需增加或改进的部件 由机电保全部负责采购或书面委托子公司采购。4.2 事故备件范围 事故备件主要指生产线主机设备的关键部件，其范围由公司专业委员会讨论确定。事故备件主要指：4.3 统购备件范围4.4 委购件范围200A 及以上容量接触器、断路器和现场仪表； 注：上述 1至 9项的委购备件范围均不含事故备件、统购备件。4.5 统购备件合同：4.6 渠道备件合同 ：4

12、.7 一厂一策式分级采购管理 “一厂一策”定期进一步细化分级内容，逐步建立成本最低、速度最快、质量最优的备件保供体系，并形成区域内备件保供网络。4.7.2 为执行好分级采购工作，机电 保全部要定期对公司备件采购范围及情况进行 检查，也可组织各子公司之间进行互查，确保备件采购在授权范围内执行。5 事故与交叉备件管理事故备件是充分发挥集团公司规模优势进行集中购置、统一和交叉储备、统一调配使 用。事故备件储备方案在各子公司上报的基础上，经专业委员会认真研讨后由机电保全部 编制报公司审批后执行，对事故备件储备方案，根据实际使用情况，定期优化。5.2 事故备件的采购、储备和领用5.1 事故备件的范围白马

13、财务开发票并提交公司交财务处和仓财务处生技处办 理入、出 库手续提公司财务处将付款情况反馈给机电保全部财务处付款公司仓库保管员建立出、入库账5.3 交叉储备备件为了进一步提高备品配件利用率，防止少数价值较大，利用率不高的备品配件重复采 购和储备，对一些主要备品配件实行交叉储备。5.3.1 交叉储备备件的范围：5.4 交叉备件的采购、储备和领用进口备品配件技术管理和计划审核由机电保全部负责，采购由国际业务部办理，具体按安徽海螺集团有限责任公司进出口业务管理办法办理。6.1 进口备品配采购计划的申报公司 年进口备件计划申报表序 号备件名称（中文）备件名称（英文）规格型号出厂编号单位数量制造 厂家主

14、机名称备注公司领导： 部门领导： 编制：6.2 进口备品配件计划的审核6.2.1 进口备品配件采购计划审核依据：6.2.2 机电保全部计划主管根据上述内容进行审核，编制机电保全部进口配件采购 计划，报分管领导和部长双签后，上报公司领导及董事长批准，将批准后的采购计划送交 进出口业务部门执行采购，并将计划的审批结果反馈给公司。6.2.3 临时急需的进口备品配件采购 , 由公司主要负责人签字确认报机电保全部审核, 经股份公司总经理批准后由进出口部办理6.3 进口备件相关业务流程6.3.1 进口备品配件采购计划审核流程如下：公司采购计 划审核、部门领导、股份公司分管副总和总经理审批）公司领导审核）机

15、电保全部询价 反馈国际业务部白马厂中心库进口备品配件入库流程国际业务部安排送货到白马厂中心库并向机电保国际业务部组织供货商、机电保全部、白马厂中心库开箱验收部提供装箱清单 及备件合同 国际业务部向财务部提供备件合同实际发生的付款清单白马厂财务处和财务部审核并向机电保全部提供备件合同实际发生的净值总额（人民币）6.3机电保全部办理备件入库验收.3提 交直财接为务公部司和订白购的马进厂口机备动品配处件入单并 库流程（入公司仓库白马厂中心库建）立 入 库 账国际业务部向财务部提供备件合同实际发生的付款清单公司财务处和财务部审核并向生技处提供备件合同实际发生的净值总额（人民币）6生技处办理备件入库验收

16、单并.3财.4务 处和白仓马库厂保中管心员库进口备件提交 出库流程仓库保管员建立入库账公司申报领用 计划机电保 全部审白马厂中心库 存发货机电保全部办理出库单提交白马厂财务处和机动处6.仓库保管员建.5出 库 账直接为公司订购的进口备件出库流程同公司备品配件的出库流程一致白马厂中心库进口备件付款流程机电保全部办理付 款 结算 通知 公司财务处向生技处财务部审核提供需办理入、出库白马财务开发票并提交相应 子公司财务处生技处办 理入、出 库手续提交财务 处和仓的进口备件清单及价格财务处库保管员并办理付款手续白马财务处定期将付款情况反馈给机电保全部 仓 库付 款保 管 员 建 立 出、入库账7 备品

17、配件采购管理备品配件采购管理应本着“公开、公正、公平、透明”的原则，按照“行为制度化， 工作透明化，效益最大化”的工作思路，依据备品配件采购计划，以不断优化、稳定供应渠道入手来开展备品配件采购工作7.1 备品配件采购方式7.2 招（议）标采购程序a、招（议）标采购备件名称、规格、计划采购数量和用途； b、明确招（议）标目的和招（议）标方案； c、明确所选择的招（议）标渠道；d、明确招（议）标地点和时间；统 计招标材料：年 需 求量,原 招标请示 采购渠道、原采购价格，确定 新 渠 道技术谈判、交流，生成技术文本投标通过谈判的投标资格单位进行密封招标结果报股份公司分管副总经理招标汇报 和总经理批

18、准后执行会签成立 领导和 工作组，编 制招（议）标文件技术谈判通过后， 进行商务谈判、 交流，生成商务文本 招标领导组集体评标，初步议定组织招标签订供货合同7.3 比质比价采购程序3、委托采购备品配件比质比价采购合同签订流程：公司备件管理人员填写合同评审表 合同管理及财务部门附合同文本 设备管理部门分管领导公司分管领导审定审核公司总经理7.4 采购合同的签订：7.5 合同的履行及管理年度 公司备品备件合同登记表截止 月 日 单位：万元合同号合同主要内容签订厂家总价交货期到货情况付款情况备注7.6 备品配件采购渠道管理备件采购部门备件管理人员填制供应合同审计部门评审意见汇总评审结果评价选择供应商

19、的依据7.6.4 供应商评审表如使用部门形成纪要 上报 公司领导审阅签字存档备案指导供应业务：商评审表供应商评审表序号供应商名称兑现情况供货的产品质量供货及时程度售后服务其他备注1234正式登帐（原暂估入库销帐）接货内部交接手续验收说明：根据各供应商的供货情况， 结合实际， 给他们打分并填入对应的表格， 如满分为 100 分，兑现情况可占 10 分左右；供货的产品质量可占 50 分左右；供货及时程度可占 20 分 左右；售后服务可占 15分左右；其他占可 5 分左右，并加以文字说明。7.7 供应商的淘汰产品不能满足我公司水泥生产线的使用要求，没有供能力；不能按合同条款执行，且对我方生产、经营、

20、管理产生了不利影响；采取贿赂等不正当方式推销产品的供应商。8 备品配件验收及仓储8.1 备品配件的验收8.2 备品配件验收入库及付款流程：8.2.1 公司入库存流程入库对于因发票未到或其它原因暂时不能办理正式入库手续、在生产检修中又急需领用的 备品配件，应及时办理备品配件的暂估入帐手续，以此作为入库金额、出库金额的统计依据，待正式发票或其它手续完备后正式建帐并据此调整有关暂估入帐的金额8.2.2 存放中心库备品配件入库、付款程序8.3.2 统购备件付款流程分管领导审公司生技处按自行采购备件付机电保全部经办人办注理：委统托付购款备函品配件付款时需由 机电保全部书款流面程委办理托付付款款单。8.4

21、 备品配件仓储管理“三清”（品名规格清，数量清，质量清） ，“三相符”（帐、物、卡相符）；8.5 备品配件盘点管理8.5.1 保管员要坚持经常性盘点。核对帐卡物是否相符；查对备品配件的收发、价 拨和记帐有无差错；检查各类备品配件有无超储、积压、变质损坏；清理备品配件帐务往 来有无拖欠未办手续等。8.6 备品配件帐务管理9 备品配件领用及消耗管理9.1 备品配件领用管理：领用部门填领料单 / 内部归口管理部门审核生技处审核发货审批超过审批权超过审批权限退回补办随机备件 手续 寄售备件权限内审批供应部审批发货公司申报计划采购备件作好凭证和实物帐公司分管领超过审批权限的上报公司总经理凭领料单请供应商

22、开定期反馈库存报表于机电保全部9.2凭领料单开出库单进入消耗如所领备件入库时不属于同一公司另办理调剂手续备品配件消耗管理：下列备件原则上可以修复后再用：修复后的备品配件应及时做好入库登记工作，由公司自行修复或在修复中已领用其他 一些辅材及备件，其备件修复后应按实物帐入库；因需请外单位修复，发生了修复人工费 、材料费等，需签订合同，根据合同按备品配件采购程序办理入库手续。9.3 杜绝设立二级库： 公司除制造、码头等连续生产或交通不便的单位可留有少量、 小额常用备件外，其他二级部门不得保留任何备件，避免出现实际上的二级库。10 备品配件调剂管理10.1 废旧备品配件的处理10.2 备品配件调剂管理

23、安徽海螺集团公司文件固定资产及物资调剂管理办法 ”相关条款执行。10.3 备件调剂流程 ：子公司申 报需求计 划书面通知被调出单位并说明 归机还电方保案全；部对定通知期整理（一季 度一次）调剂 清单及归还方等价归还其他备11 备品配件基础管理 办理调剂手续11.1 备品配件目录的编制1公司备品配件目录表工艺代号： 设备名称： 生产厂家：序 号配备件名称图 号规 格单 位数量储备定额金额材 质单重备注单 机同 类上限下限参考 价123备品配件目录如根据现场设备实际情况进行编制，申报备品配件计划时就比较快且省 时，计划的准确性就较高，从而给备品配件计划的审核及备件管理人员从简单、重复、繁 重的事务

24、性处理中解脱出来，使备件管理人员有更多的时间和精力去提高和解决现场问题 的业务管理水平。11.2 备品配件技术资料管理“作废”字样或注明已修改并签名（或销毁） 。12 备品配件监督管理12.1 公司生技处、财务处负责对备品配件供应全过程实施监督、检查。各公司的供应 管理应接受集团公司相关部门定期或不定期检查，在检查中需提供真实的材料, 不得弄虚作假;12.2 备品配件采购管理部门研究招（议）标方案、制定招标条件、办法及确定中标单 位，要通知生技处、财务处派员参加。生技处、财务处有权查阅文件、合同及相关资料， 调查核实备品配件采购情况。12.3 生技处、财务处可定期或不定期的对采购备品配件的价格

25、、质量、数量、采购成 本进行监督检查，对采购部门及其采购人员履行工作职责及经营行为进行监督，有责任如 实向公司领导或部门负责人报告备品配件采购中的有关情况，受理查处备品配件采购活动 中的违纪行为。12.4 生技处、财务处应积极配合备品配件采购部门按照科学有效、公开公正、比质比 价、监督制约的原则，建立健全和完善备品配件采购管理制度，公司要加强对采购人员的 教育管理，防止采购过程中的不正当行为发生。12.5 备品配件采购计划编制工作与采购工作应本着分离原则，采购必需按计划执行， 杜绝计划外采购。12.6 职员有权向公司领导或有关部门举报违反规定， 损害公司利益的备品配件采购行 为，对举报人应当保

26、护，任何人不得打击报复。12.7 在备品配件采购活动中， 有下列情形之一的属于违规违纪行为， 对直接负责的主 管人员和其他直接责任人员进行责任追究。13 备品配件管理报表及信息披露管理13.1 备品配件管理报表备品配件管理报表分收、发、存月报表和备件消耗月报表两种。对备件收、发、存月报表，按物资供应信息管理系统物资收、发、存月报表的一 致要求，做到按备件特性分类进行统计收、发、存情况，具体格式见附件一备品配件收 发存月报表（信息化管理系统实施后申报，实施前按原要求申报） 。对备件消耗月报表，按照公司统一要求，分生产线、区域进行统计，具体格式见附 件二备品备件分生产线及区域消耗统计表公司根据自身

27、管理水平，也可对分类进一步细化，如对报表中“其它”类进一步细化。13.2 备品配件的信息披露股份公司机电保全部和公司利用海螺信息、传真、电子邮件等手段主要披露备品配件 如下内容：13.2.1 机电保全部向各子公司披露的内容13.2.2 公司向机电保全部上报的主要内容14 备品配件信息化管理为做好备品配件信息化管理，最大限度的发挥集团公司优势，实现资源共享，减少储 备资金，提高工作效率，对设备备品配件实行信息化管理。14.1 备品配件的信息化管理的要求1备品配件分机械备件、电器备件二大类； 机械备件分粉磨设备、破碎设备、输送设备、计量设备、装卸设备、化验设备、环保设备、供气设备、供水设备、起重设

28、备、液压设备、传动设备备件共12 大类；电器备件分电气和自动化设备备件两大类；14.2备品配件编码说明14.2.1初始化前的准备14.2.2职责分工14.3备件编码要求15 附则15.1 本制度由生产技术处负责起草并归口管理。15.2 本制度从 2012年12月 12日发布并实施，原制度同时作废附件一：备件材料收发存月报表公司领导：部门负责人：制表人：物资类别累计入库量（元）累计出库量（元）上月结存（元）本月入库（ 元 ）本月领用（ 元 ）月底库存（元）备品备件（机械备件）备品备件（电气备件）累计填报单位 : 台州海螺水泥有限公司填报日期： 年 月 日附件二：公司 月份备品备件分生产线及区域消

29、耗统计表生产区域备件类别月度小计年度累计月消耗月产量月单耗年消耗年产量年单耗水泥粉磨1#磨衬板链条其它2#磨衬板链条其它3#磨衬板链条其它发运系统合计备注：表格中“ / ”项不需填写。公司领导： 部门领导： 制表： 外委修理管理制度 为进一步规范公司设备外委修理管理，帮助公司设备管理业务人员熟悉设备外委修理 的工作流程，提高业务技能和管理水平， 最大限度降低外委修理费用， 保障设备可靠运行。 机电保全部根据各子公司设备外委修理的实际情况，在系统总结近几年的管理经验的基础 上，编写了设备外委修理业务指导书 ，现结合设备外委修理业务指导书制定公司 外委修理管理制度用于指导公司设备外委修理的管理工作

30、。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章外委修理的范围 外委修理的预算管理 外委修理审核权限 外委修理的计划和审核 外委修理的合同 外委修理的过程管理 外委修理的资源管理1 外委修理的范围公司生产运行中设备的维修原则上通过区域互助，依靠公司自身维修力量为主来解决 对专业性强的工程机械的维修，对国家或地方规定需专业管理部门定期进行检测、检验、 校验设备的专业维护，对施工难度大、劳动强度高、需大型吊装设备的工艺设备大修，主 要包括以下方面：1.1 工艺设备维修：1.2 设备易损件现场修复1.3 工程机械维修 :1.4 专项检测及校验1.5 其他1.6 下列维修不列入外委修理范畴2 年度外委修理

31、费用预算计划年度设备外委修理费用预算计划是年度装备管理计划的重要组成部分，是设备维修管 理工作的中心环节 , 是财务成本预算的主要依据。由工艺设备外委修理费用预算计划、工 程机械外委修理费用预算计划、专项外委检测与校验费用预算计划外委修理费用预算计划 四部分组成。2.1 编制依据年度生产经营综合计划；设备运行现状及设备管理年度计划；公司历年来同类设备外 委修理历史统计数据；国家或地方对专业设备检测、校验的周期及收费标准。2.2 编制方法2.2.1 工艺设备（含设备易损件现场修复）外委修理费用预算计划根据上述编制依据 , 结合各生产线年度检修计划，设备易损件现场修复按使用时间规 律，拟定具体的外

32、委修理项目和对应的外委修理费用预算及实施的时间计划，汇总确定子 公司年度工艺设备外委修理费用预算计划。2.2.2 工程机械外委修理费用预算计划根据上述编制依据 , 结合工程机械年度修理计划，拟定具体的工程机械及其关键部件 大修的外委修理项目和对应的外委修理费用预算及实施的时间计划，同时编制工程机械日 常外委维护的费用预算计划，汇总确定子公司年度工程机械外委修理费用预算计划。2.2.3 专项外委检测及校验费用预算计划根据上述编制依据 , 结合国家和地方相关规定，拟定具体的专项外委检测与校验项目 和对应的外委费用预算及实施的时间计划，汇总确定子公司年度专项外委检测及校验费用预算计划2.2.4 外委

33、修理费用预算计划根据编制的工艺设备外委修理费用预算计划、工程机械外委修理费用预算计划、专项 外委检测与校验费用预算计划，汇总确定各子公司年度外委修理费用总额，按各子公司生 产经营综合计划确定的总产量计算出吨产品外委修理费用预算计划。2.3 费用预算计划审核公司 年外委修理费用预算计划类别费用预算（万元）年产量（万吨）吨产品修理费用（元 / 吨）工艺设备工程机械专项检测及校验小计公司领导： 审核： 编制公司 年工艺设备外委修理费用预算计划序号项目申报原因费用预算（万元）修理时间备注公司领导： 审核： 编制公司 年工程机械外委修理费用预算计划序号项目申报原因费用预算（万元）修理时间备注公司 年专项

34、外委检测及校验费用预算计划序号项目申报原因费用预算（万元）修理时间备注公司领导： 审核： 编制2.4 分解和考 核公司领导：审核：编制外委修理费用年度预算计划经公司审批下发后，在实际设备维修中必须认真贯彻执行，各子公司应建立健全日常管理制度，加强费用预算管理，并按本公司实际管理情况按分厂 或管理区域对预算进行分解，落实到二级单位和管理责任人。各子公司根据实际情况按月 度、季度对定额进行分解，但分解后整个公司的年度外委费用必须控制公司审批下发的预 算以内。预算一般按工艺设备、工程机械、专项外委检测及校验三个类别进行分解，同时要细 化分解到每条生产线，以便实际考核工作的可操作性，外委修理费用由人工

35、费和备件费用 两部分，其中人工费计入外委修理费用。各子公司对预算分解后与本公司二级单位及管理责任人考核建立月度考核挂钩，年终 与二级单位领导及管理责任人考评挂钩，年度预算费用执行情况与子公司领导班子年薪挂钩 考核。月度预算执行情况也要与公司领导、二级部门领导及管理责任人月度工资挂钩考核2.5 按财务专业管理要求部分外委修理费用或大修费用可例入固定资产投资。3 外委修理项目分类管理3.1 项目管理按照“集团有优势集团做，子公司有优势子公司做”的原则，方便本公司开展外委修 理，提高修理的反应速度和质量，发挥公司规模优势，降低维修费用，对外委修理进行分 级管理。根据外委项目工作量的大小和维修费用的多

36、少，把目前公司基地工厂和粉磨站常 见的外委修理项目分为大型外委修理和小型外委修理两大类。大型外委修理是费用较大， 计划性强和一些特别的项目，这些外委修理项目由股份公司机电保全部牵头组织，相关部 室参加，选择、联系修理单位，负责施工工作量和费用核算，本公司负责外委单位管理， 施工过程监控和质量验收。小型外委修理是维修较小，且费用通过前几年招议标已有一定 的规律，项目计划性较差，或受机电保全部委托管理的项目，这些外委修理项目由本公司 自行组织外委修理，自行联系修理单位，自行结算。具体如下：压力容器、安全阀等定期检测和根据检测结果确定需维修的工作。3.2 费用管理4 外委修理计划和审核公司对外委修理

37、的费用管理实行预算管理，预算为吨产品修理费用。各子公司要围绕 预算指标进行分解，按月度编制和审核外委修理项目和费用计划。月度计划执行时要与相 关负责人的业绩考核挂钩，以此控制外委修理费用。4.1 月度外委修理计划公司 年 月设备外委修理计划序号项目申报原因费用预算（万元）修理时间修理单位项目管理公司领导： 审核： 编制4.2 外委修理的项目审核流程如下：公司分管领导审批机电保全部存 档公司生技处根 报情况初步评 外报机电委情修况保理全初计部步划组评据各生产单位申 审并编制本公司 织评审，选择修理厂家、维修5 司外领委导修审理批的后费用并报股份公合执同行管理公司生技处根据各生产单位申 流报程情如

38、况下初：步 评 审 并 编 制 本 公 司 流外程委如修下理：计划公司评审并经分管领导审核后报股份公司馈给公司分管领导和生技处外委修理的合同签订与履行管理特指外委修理项目经审核报批后，签订施工合同及履行合同管理，是外委修理管理的重要环节，主要包括外委修理单位的选择、修理费用的洽谈，施工合同的拟定、报批、签订和履行5.1 外委修理单位的选择外委修理单位的选择要根据具体外委修理项目的特点进行选择，其中：5.1.1 工艺设备外委修理对磨机、减速机等大型设备大修和技改等施工难度大、强度高的工艺设备的外委修理 原则上首先选择集团公司内部维修单位为主；集团公司内部维修单位因维修力量等原因承 担不了的上述工

39、艺设备的修理及专业性较强的各类风管耐磨防护处理、设备外保温及防腐处理、供水管道的清洗、辊压机辊子的堆焊等工艺设备的外委修理和吊车与其他大型或专 用维修工具的租赁，脚手架搭设、专业单位进行的专业技术服务等维修原则上要选择部室 推荐单位或多家进行招（议）标选择；招（议）标要结合公司内前期的维修情况，结合各 单位资信、报价、维修质量，经综合评标确定维修单位。5.1.2 工程机械外委修理对辅助生产的工程机械及其发动机、变速箱等关键部件的大修；工程机械的散热器、 空调、启动器、发电机、冷却器、水箱等零部件的专项日常维修和维护；工程机械的包修 及专业单位进行的专业技术服务等工程机械的外委修理专业技术性较强

40、；在维修单位的选 择原则上能由多家维修的要组织招标，选择修理单位，具体招标流程参照备品配件业务 指导书中备件采购招标流程执行。对指定专业厂家的维修要充分发挥集团规模优势进行 洽谈，争取降低费用。5.2 费用审核施工合同按费用有包干和预算两种形式。费用包干合同指施工的内容、施工的费用双 方已确定，一般工程机械、铁路专用设备、专项检测及校验的施工合同签订时采用费用包 干的形式。费用预算合同特指合同约定的费用为预算费用，实际发生的费用要根据双方约 定的收费标准和双方确定的工作量最终决算确定合同金额。5.3 由机电保全部办理施工合同签订流程机电保全部分管人附合同文本 机电保全部 审核合同管理部审批 其

41、它相关 部机电保全部经5.4 施工合同的履行6 外委修理过程管理外委修理的过程管理是外委修理的中心环节，直接决定外委修理的时间与质量。主要包括维修过程的监督、协调、签证、技术确定和维修后的验收等。6.1 维修前的准备外委修理施工前的准备对完成外委修理至关重要，重大项目的外委修理一般公司要组 织召开准备会议，主要根据生产线的系统检修计划整体安排，依据合同和维修项目的特点 督促并协调施工单位和本公司做好以下准备：6.1.1 首先要与施工单位共同排定外委修理的施工计划，明确专门负责人，对外委 修理的各项目进度要求要内容要明确；针对维修项目的需要，哪些项目要求施工单位做方 案要明确，并要对施工单位的方

42、案进行审核，达成一致意见；6.1.2 根据维修项目、方案要明确需哪些工具和备件材料，需要的工具、备件、材 料由谁落实；6.1.3 已签订施工合同的维修，公司要熟悉合同并要按合同办理施工前相关准备工 作，如预付款、材料款的支付等；6.1.4 明确施工单位何时进厂，并协助施工单位落实维修人员，工具材料到位等工 作；6.1.5 对工程机械的维修、 专项的检测校验等维修， 维修前要做好生产组织的协调， 不至于因设备的维修影响生产运行；6.1.6 施工前公司要组织对所有需准备的工作进行确认和核实。6.2 维修过程的监督与协调外委修理实施过程中监督与协调直接决定维修的进度和质量，要针对不同性质的外委 修理

43、采取不同的方式。原则上要求公司对各外委修理项目派专人负责监督和协调，对检修 中各子公司组织召开的检修协调会，要求外委修理单位参与通报维修的进度，说明需要协 调的问题，并要求及时处理，掌控外委修理的进度和质量。监督和协调的主要内容如下：6.2.1 进度监督与协调6计划的影响要熟悉。要及时分析原因，及时督促并协助施工单位落实到位；属本公司 原因要尽快协调解决，并向施工单位说明原因，让其提前做好准备，争取其配合；6.2.2 质量监督要按照维修计划和施工方案对每个施工节点质量进行监控，维修前对哪些维修的关键环 节要清楚，对哪些施工节点需本公司技术确认， 要向施工单位提出具体要求， 并严格执行；对隐蔽工

44、程质量监控要高度重视，要督促施工单位严格按规范施工，并要求施工单位填写 隐蔽工程施工质量确认书；对有专业单位现场指导的外委修理要严格按专业单位施工方案和施工要求督促施工单位 落实实施；对焊接质量、安装找正精度等关键施工质量要现场加强监督和确认。对工程机械的外委修理，对更换备件的质量要进行确认。6.2.3 工作量审核维修的工作量正确决定维修的费用，在维修的过程中，公司对维修的工作量要进行认真的 核实。6.2.4 文明施工监督与协调维修过程中，公司要做好与外委修理单位的协调工作，力求提供较好的服务；对公司 现场进行的外委修理，要求施工单位按本公司规范落实好安全和文明施工。6.2.5 施工验收监督外

45、委修理项目结束后，公司要及时组织验收同时子公司内部要填写“ OK”确认表，并 要求施工单位参与，对验收不合格的要及时督促并协助施工单位落实整改；主要验收的内 容如下：7 外委修理基础管理7.1 外委修理费用的统计为便于了解掌握外委修理实际发生情况，确保年度外委修理费用预算指标受控，公司 每月应对外委修理费用进行统计、 汇总，以此作为以后外委修理计划评审的一个重要依据。 在做好费用统计的基础上，公司生技处对年度外委修理费用余额结合设备运行状况、检修 工作量大小和自身维修力量进行分解，做好下个月外委修理计划及费用的预算，并与下个 月 3 日前将外委修理费用统计表及月度外委修理计划上报机电保全部。&

46、#215;×海螺（）月份外委修理统计表序 号合同 编号修理主要内容类 型合同金额（元）签定 时间实施单位财务分类预 算决 算人工 费备件 费公司领导： 审核： 编制：说明：7.1.2 表中类型是指工艺设备外委大修、工程机械外委大修、铁路专用设备外委大 修、专项外委检测与校验分别以 A、B、C、D标识；7.1.3 在统计外委修理费用时，应按合同金额统计 , 如：工艺设备大修包干合同中类型填写 A，相应费用金额填写在合同金额中的决算栏，预 算合同类型填写 A，费用填写在合同金额中的预算栏；工程机械大修，类型填写 B、备件费、人工费相应填写在合同金额的相应栏中；工程 机械包干合同如装载机大

47、修，人工费按合同金额的 1/3 估算，按合同周期摊分；外委检测与校验类型分别填写 C、 D，费用填写在合同金额中的决算栏中。7.1.4 外委修理费用统计是指除税后的金额，如工程机械合同中合同金额一般含 17，在做费用统计时人工费、备件费应扣除相应的税额；为确切地公司年度外委修理费 用实际发生情况，外委费用统计原则上按照当期发生的实际外委修理费用进行统计，对当 期已发生的修理费用，因合同未办理或合同为预算费用未办理决算，按预算费用进行统计 和考核；7.1.5 公司应尽快办理外委修理合同付款手续，在接到对方开出的有效发票后严格 按照合同约定的期限内办完付款。因统计是按合同金额统计的 , 与财务帐有

48、时间差异 ,因此 上述统计后应与财务进行核对 , 此外维修费用按财务规定分属管理费用、 销售费用、制造费用， 在核对时应按上述要求逐一核对，填写在“财务分类”栏中。7.2 维修台帐为更好地掌握设备维修周期、费用，应完善设备维修台帐，主要包括工程机械大修周 期：工程机械发动机、 变速箱大修周期； 各类管道耐磨处理的寿命周期， 各类专项维修 （如 设备清洗、铆焊件制作安装等）费用基准；上述台帐由机电保全部提出要求，公司协助完 成，并且不断优化，以指导公司有针对性的改进维修管理。8 附则8.1 本制度由生产技术处负责起草并归口管理。8.2 本制度从 2012年 12月 12日发布并实施，原制度同时作废工程机械维修台帐格式如下：××海螺工程机械设备维修台帐设备名称及编号规格型号发动机型号变速箱型号目前状况序 号运行时间维修主要内容更换主要 零部件自