总务管理制度

1、总务管理制度1. 车辆管理1.1除非必须用车，公司原则上鼓励员工乘坐公交车出外办 公，外出前可到综合管理部领取公司的乘车卡。1.2公司车辆的管理由综合管理部负责，原则上公司车辆由 指定专人驾驶，但如因工作需要，可由综合管理部安排持有准驾 车辆的驾驶证者在填写车辆使用登记表后，临时使用某车辆 办理公事。1.3公司车辆分类1.3. 1 A类车一一公司配发给中高层管理人员的车辆。作为公司的一项福利性政策，除驾驶人办理公事外，也可以 由驾驶人上、下班之用，该类车也可在综合管理部的调动下由持 有准驾车辆的驾驶证者驾驶办公，综合管理部将根据车辆前段时 间油耗的统计数字A作为基数，以该基数A的80%作为额定

2、年度 指标（升汽油）向该类辆车提供燃油（以加油卡的方式），该 类车辆年燃油超出该指标的部分由驾驶人承担。若公司派遣驾车 出差，则另行报销过路费、过桥费、和燃油费；如确实因特殊项 目办公等事宜超出该指标，则另行报销相应的燃油费。但上述两 种情况均应以书面形式加以说明，并经总经理审批。1.3.2 B类车公关车辆公司为总经理和工程总监配备的公关用车，在工作需要时，也可由综合管理部调动作为其他人员办公使用。1.3.3 C类车其他办公车辆该类车辆在有工程项目期间每天使用后应开回施工现场存 放，特殊情况下（如在施工现场或在外办公）超过晚6点，可以 将车开回家；在没有工程项目期间每天使用后应开回公司存放，

3、特殊情况下（在外办公）超过晚6点，可以将车开回家，但事先 要通知综合管理部部长。无论在施工现场或开回家存放，均应保 证车辆的防盗等安全（车辆的存车费凭票报销）。以上三类车辆不得转借公司以外的任何个人和组织使用，违 犯者将依情节的轻重，予以严重警告和罚款2000元的处罚。1.3.4 D类车私车公用车该类车属于个人所有车辆，综合管理部将根据目前车辆办公 的实际情况，核定出年油耗指标及保养维修费数额，折算出车辆 的年使用费，公司将依此标准凭票报销，超出标准的费用由个人 承担。若公司派遣驾车出差，则另行报销过路费、过桥费、和燃油 费；如确实因特殊项目办公等事宜超出该指标，则另行报销相应 的燃油费。但上

4、述两种情况均应以书面形式加以说明，并经总经 理审批。1. 4每辆车配备一张加油卡，做到一车一，此加油卡不得 为任何其他车辆（包括公司内部其他车辆）加油。驾驶人应填写 好车辆加油一览表，填写清楚加油卡每次的充值额，每次加油的 加油额、余额以及对应的公里数，与每月打印的加油清单于每月 10日一同交到综合管理部。综合管理部负责与财务管理部协调 年度供油指标，并不定期的核对车辆的实际里程数。1.5驾驶人应保持车辆整洁，车况良好。1.6车辆每行驶5000公里（新车按使用保养说明办理），车 辆驾驶人应对车辆进行一次例行保养（更换机油和三虑）。1.7如车辆出现异常需要进行维修，应先填写车辆维修记 录，然后经

5、综合管理部部长签字方可填写用款申请单，经总 经理签字后报财务管理部领取现金或支票进行维修，维修零部件 须经鉴定后方可更换，并记入车辆维修记录中，车辆保养、 维修后，发票应及时交给财务管理部。1.8前三类车辆的保险及养路费等手续由综合管理部负责 办理。1.9车辆如果发生事故，请驾驶人保护好第一次现场并及时 按照保险单上的报案电话通知保险公司，等待保险人员到现场处 理。1. 10车辆的年检、驾驶证年检，由综合管理部负责提醒驾 驶人，由驾驶人及时办理。1. 11安全驾驶规定A出车前要认真检查车辆，做好车况检查工作，确保无故障 出车。B起步要平稳，转向要慢，中速行驶，确保安全。C行车要集中精力，认真观

6、察，严格执行交通规则，服从交 警指挥。D严禁酒后驾车及工作中饮酒，严禁将车辆交给无驾照的人 员驾驶。E不开英雄车、不开带病车、不开赌气车，做到礼让三先。F驾驶员发现不安全因素时有权拒绝开车，并向所在部门的 部长汇报。G驾驶员因违反交通规则被处罚的，该罚款由驾驶员个人承 担。2. 员工工作餐管理公司中午为员工提供工作餐，晚上加班超过七点提供晚餐， 如果加班，应及时通知文秘订餐。在施工现场或长期住宿施工现 场的员工，具体餐费标准如下：施工期间不住宿情况下，市内每餐10元；外三市（普兰店、 瓦房店和庄河）每餐20元，非施工期间无餐补；省外餐费根据 具体情况而定；在施工现场长期住宿人员，施工期间一日三

7、餐共 15元、非施工期间一日三餐共10元。3. 卫生间使用规定3. 1如厕后要及时冲厕，保持厕具清洁。3. 2节约卫生间用水、用电：使用水冲时要轻踩水冲踏板， 确保水冲恢复截流状态；及时关闭洗手水龙头、电灯和通风机电 源。3.3卫生间用纸、洗手后的擦手纸用量要适度；用完后要放 到指定纸篓内，不得随意扔放。4. 用水、用电及水卡、电卡管理的规定公司水、电、采暖等管理工作由公司综合管理部部长负责检 查。4.1卫生间冲水器的长流水是节水的关键，每个员工在如厕 后，都应仔细检查冲水阀是否真正关闭。4.2公司的水卡、电卡用量统计由综合管理部文秘负责，每 月检查一次。检查结果应及时向财务管理部汇报，如发现

8、金额不 足，综合管理部要及时对水卡、电卡进行充值。5. 卫生清洁管理、环境美化5. 1各部门员工应自觉保持本部门和公司公共区域的环境卫 生。各部门在每天上班后的十分钟内必须完成对办公室的清扫、 整理。5. 2各部门将本办公室卫生清扫的垃圾送到存放点。综合管 理部文秘不定期进行卫生区检查，不清扫或清扫不彻底将以书面 的形式进行公示批评（具体卫生区域责任划分详见公示板公示的 公司卫生区域划分）。5. 3在每月最后一个周五下午由综合管理部组织公司全体员 工对公司进行一次大扫除。6. 非生产性用品采购及管理规定6. 1非生产性用品的采购：对非生产性用品的采购规定主要参照采购控制程序拟制。6. 1. 1

9、采购流程：6. 1. 1. 1确定需求各部门根据实际需要情况确定本部门非生产性用品需求并 填写采购申请单，经本部门部长审批同意，在“部门负责人” 处签字确认。6. 1. 1.2 审批采购申请单编制完成后，先交财务管理部总监审批，审 批内容包括：是否需要采购，并对拟采购用品数量和质量以及价 格进行审核（如有特殊质量要求的商品需提出具体要求），然后 报总经理审批。6. 1. 1.3选择合格供方综合管理部对经常采购的非生产性用品的价格进行查询，并 确定两家以上合格供方，同时，最大可能的确定采购频次高的用 品的价格区间和品牌，并附在采购申请单后，以便每次进行 采购前审核时可以确定品牌及价格。对于电脑、

10、打印机、复印机类的大型办公用品，尽量到大型 商场（如国美、大商）采购，以确保商品的质量及售后服务。6. 1. 1. 4执行采购综合管理部文秘根据获批的采购申请单到财务管理部办 理支款手续，并在确定的合格供方中进行采购，原则上采购要求 供方送货。对于临时突发急需采购的用品，由综合管理部直接与财务管 理部总监沟通（总监不在时可通过电话请示），获批后，到财务 管理部办理支款手续，执行采购，但须补办审批手续。6. 1. 1.5验证交割采购完成后，采购人员与综合管理部文秘及财务管理部一起 对到货用品与采购申请单内容进行核对验证，验证采购无误 后，采购人员与文秘进行采购用品交割，财务管理部凭发票办理 报销手续。对临时性采购，如果供方无法提供发票，需要有两位以上（含 两位）同事共同采购并在购物小票上签字确认（极个别情况下如 水果、垃圾袋采购等金额较小的临时性