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文档简介

1、核心账务系统账务中心的职责账务中心是分行业务核算的支持部门。为明确分行账务 中心的职责，规范各项业务操作，特制定本规定。一、账务中心的主要职责1 .根据总行管理规定和分行有关业务管理部门的授权， 对电子汇兑、支付系统、网银、 EDI及分行其他中间业务等 系统进行日间维护、 管理，负责上述业务系统的日始、 日终、 批处理及数据备份工作，确保系统的正常运行。2 .办理全行的错账冲正、积数、利息调整及相关应用的 卡片维护工作。3 .承办全行同城交换提回及中心交换提由票据业务；处 理分行过渡期联行来账、支付系统来账及中心的往账和相关 的查询查复业务。4 .承办人民银行行往来、同业往来、总分行往来的资金

2、 清算，资金调拨、资金拆借、贷款发放的会计确认（可根据 分行情况设定），外汇买卖的平盘确认、外币 SWIFT贷记下 划销账及财务费用资金的划拨等业务。5 .承办分行现金库房、凭证库房的账务核算工作。6 .负责对已归并的全行会计报表和有关数据的打印、核 对和报送。二、机构设置和人员编制账务中心设业务科（组）、会计科（组）、综合科（组） 设账务中心正副主任 2 3名。（一）业务科（组）。1 .承办过渡期联行电子汇兑系统一级网、支付系统、网 银及海关EDI联接点及分行其他中间业务的操作及管理。2 .承办全行交换提回业务 的审核、入账及相关的业务处 理。3 .负责联行来账及人民银行支付系统来账业务的审

3、核、入账及相关的查询查复业务处理。4 .处理账务中心的交换提由、联行往账和人民银行支付系统往账业务。根据内控要求，业务科的业务操作员不得兼电子汇兑系 统操作员；联行业务必须坚持“章、证、押”三分管。业务科（组）按业务量大小设置科（组）长、业务操作员若干人。（二）会计科（组）。1 .承办同业拆借和系统内资金调剂业务 的会计确认和账 务处理。2 .承担人行往来、同业往来、总分支行往来资金的核算和账务核对工作。3 .负责存款准备金、汇票移存资金、结售汇平盘及兑换 补汇、债券投资以及 SWIFT贷记下划销账 等业务的核算以及内外对账工作。4 .负责全行的 账务核对，监督重大的财务会计事项，办 理全行的错账冲正、积数调整及卡片维护等工作；5 .负责账务中心凭证的收集整理装订工作。6 .负责对已归并的全行会计报表和有关数据核对和报送。7 .协助分行办理 年终决算工作。8 .承担账务中心的会计检查辅导工作。9 .承办账务中心已处理业务的 查询查复 工作。10 .承担凭证调拨的账务核算。会计科（组）按业务量大小设置科（组）长、业务操作 员若干人。（三）综合科（组）。1 .承办现金库房本外币现金 调拨、外币由运的账务处理。2 .承担电子汇兑、支付系统、网银、 EDI及分行其他中 间业务等外围系统的维护管理，负责上述业务系统的批处理 及数据备份工作，确保系统的正

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