2018年青州金融工作办公室部门预算

1、2018年青州市金融工作办公室部门预算目 录第一部分. 青州市金融工作办公室部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 青州市金融工作办公室2018年部门预算表一.部门收支总体情况表二.部门收入总体情况表三.部门支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况表五.一般公共预算支出情况表六.一般公共预算基本支出情况表七.政府性基金预算支出情况表八.一般公共预算“三公”经费预算表九.政府采购预算表第三部分. 青州市金融工作办公室2018年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般公共预算支出情况五.一般公共预算基本支出情况六.政府性基金

2、预算支出情况七.重要事项说明第四部分.名词解释第一部分 青州市金融工作办公室部门概况一、主要职能(一)贯彻执行中央、省、潍坊市有关金融工作的方针、政策；研究分析金融形势、国家金融政策和全市金融运行情况；拟订全市金融业发展规划和政策，依法制定地方金融监管规则和办法，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。（二）负责协调、配合上级金融监管机构对全市各类金融机构的监管工作；负责协调各类金融机构及行业自律组织工作；协调解决金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题，为金融业发展提供良好环境；协调、引导、鼓励金融机构为地方经济社会发展提供金融服务。（三）指导、协调、组织地方金融机构的改革发展工作，会同

3、有关部门对地方金融机构进行管理和年度经营审计。（四）贯彻国家企业上市政策，拟订全市上市企业和资本市场发展规划及推进企业上市的政策措施并组织实施；配合证券监管部门做好全市企业上市辅导、规划发展及跟踪监测全市上市公司经营情况等工作；负责监测全市证券、期货经营机构的运行情况。（五）协调组织地方金融统计监测、专项调查等，督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设，配合驻鲁金融监管部门对地方法人金融机构、辖区上市公司和直接融资活动进行监督管理。（六）统筹规划、协调指导全市各类交易场所设置及发展工作，牵头办理新设交易场所的论证工作，监管权益类交易场所。（七）协助上级监管部门对新型金融组织和交易场所

4、的设立、变更、终止以及业务范围的初审，对交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者进行监管。（八）协助上级监管部门对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理，开展从业人员资格认定。对新型金融组织、交易场所的业务情况及其风险状况进行现场检查和非现场监管，组织开展年审和分类评级，建立监管信息系统。对新型金融组织、交易场所的自律组织进行指导和管理。（九）根据经济发展需要，对重大资本运作提出建议，参与策划、指导重大资产整合、企业重组等工作。（十）指导、协调、推进全市地方金融机构改革发展；负责全市小额贷款公司、融资性担保机构和民间融资机构设立的初审、上报和业务监管工作；协

5、调组织有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。（十一）组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；会同各有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案，及时处置风险，有效防范风险蔓延；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。（十二）负责办机关的安全生产监管和维护稳定工作。（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成青州市金融工作办公室部门预算包括：本机关预算、下属事业单位预算。青州市金融工作办公室2017年部门预算编制范围单位详细情况见下表：序号单位名称备注1青州市金融工作办公室机关2青州市金融服务中心第二部分青州市金融工作办公室2018年部门预算

6、表部门公开表1部门收支总体情况表单位：元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入1,783,467.00 一般公共服务支出1,783,467.00 二、政府性基金预算拨款收入三、财政专户管理资金四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本 年 收 入 合 计1,783,467.00 本 年 支 出 合 计1,783,467.00 七、上级补助收入政府调剂支出八、附属单位上缴收入地方水利建设基金调剂支出九、上年结转增量上解 结转下年收 入 总 计1,783,467.00 支 出 总 计1,783,467.00 27 / 27文档可自由编辑打印部门公开表2部门收入总体情况表

7、单位：元科目编码科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转 合计1,783,467.00 1,783,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201一般公共服务支出1,783,467.00 1,783,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务1,783,467.00 1,783,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8、0.00 0.00 行政运行953,779.00 953,779.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业运行629,688.00 629,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门公开表3部门支出总体情况表单位：元科目编码科目名称合 计基本支出项目支出政府调剂支出地方水利建设基金调剂支出 合计1,783,467.00 1,583

9、,467.00 200,000.00 0.00 0.00 201一般公共服务支出1,783,467.00 1,583,467.00 200,000.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务1,783,467.00 1,583,467.00 200,000.00 0.00 0.00 行政运行953,779.00 953,779.00 0.00 0.00 0.00 事业运行629,688.00 629,688.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 部门公开表4财

10、政拨款收支总体情况表收 入支 出项 目2018年预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入1,783,467.00 一般公共服务支出1,783,467.00 1,783,467.00 二、 政府性基金预算拨款收入 收 入 合 计1,783,467.00 支 出 合 计1,783,467.00 1,783,467.00 部门公开表5一般公共预算支出情况表单位：元科目编码 经济科目 功能科目 2018年预算数基本支出项目支出合计机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出（一）对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助机关工资福利支出机关商品和服务支出对

11、事业单位经常性补助机关资本性支出（一）对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计1,783,467.00 810,429.00 143,350.00 608,592.00 21,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12、 0.00 0.00 0.00 201一般公共服务支出1,783,467.00 810,429.00 143,350.00 608,592.00 21,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务1,783,467.00 810,429.00 143,350.00 608,592.00 21,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

13、0 0.00 0.00 行政运行953,779.00 810,429.00 143,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业运行629,688.00 0.00 0.00 608,592.00 21,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14、0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门公开表6一般公共预算基本支出情况表政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费 合计1,583,467.00 1,419,021.00 501机关工资福利支出301工资福利支出810,429.00 810,429.00 50101 工资奖金津补贴30101 基本工资241,596.00 241,596.00 30102 津贴补贴331,219.00 331,219.00 30103 奖金20,

15、133.00 20,133.00 50102 社会保障缴费30108 机关事业单位基本养老保险缴费100,163.00 100,163.00 30110 职工基本医疗保险缴费47,578.00 47,578.00 30112 其他社会保障缴费1,002.00 1,002.00 50103 住房公积金30113 住房公积金68,738.00 68,738.00 502机关商品和服务支出302商品和服务支出143,350.00 0.00 50201 办公经费30201 办公费18,600.00 0.00 30229 福利费768.00 0.00 30239 其他交通费用46,200.00 0.00

16、 50203 培训费30216 培训费3,624.00 0.00 50205 委托业务费30226 劳务费71,158.00 0.00 50206 办公接待费30217 公务接待费3,000.00 0.00 505对事业单位经常性补助629,688.00 608,592.00 50501 工资福利支出301工资福利支出608,592.00 608,592.00 30101 基本工资168,264.00 168,264.00 30102 津贴补贴260,636.00 260,636.00 30107 绩效工资14,022.00 14,022.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费75,1

17、33.00 75,133.00 30110 职工基本医疗保险缴费35,688.00 35,688.00 30112 其他社会保障缴费3,381.00 3,381.00 30113 住房公积金51,468.00 51,468.00 50502 商品和服务支出302商品和服务支出21,096.00 0.00 50502 商品和服务支出30201 办公费17,900.00 0.00 50502 商品和服务支出30216 培训费2,524.00 0.00 50502 商品和服务支出30229 福利费672.00 0.00 部门公开表7政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码科目名称2018年预算数合

18、计基本支出项目支出注：青州市金融工作办公室2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。部门公开表8一般公共预算“三公”经费预算表单位：元总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费3000.000.000.000.000.003000.00部门公开表9政府采购预算表单位：元总计一般公共预算收入政府性基金预算收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转 注：青州市金融工作办公室2018年部门预算未安排政府采购预算，故本表无数据。第三部分青州市金融工作办公室2018年部门预算情况和重要事项说明一

19、、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，青州市金融工作办公室的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2018年收入预算1,783,467.00元，其中：一般公共预算拨款收入1,783,467.00元，占100.00%；无政府性基金预算拨款收入；无财政专户管理资金收入；无

20、事业收入 元；无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转。（二）2018年支出预算1,783,467.00元，其中：基本支出1,583,467.00元，占88.79%；项目支出200,000.00元，占11.21%；无政府调剂支出；无地方水利建设基金调剂支出 元；无增量上解。三、财政拨款收支情况（一）2018年财政拨款收入预算为1,783,467.00元，其中：一般公共预算拨款收入1,783,467.00元，占100.00%；无政府性基金预算拨款收入。（二）2018年财政拨款支出预算1,783,467.00元，其中:一般公共预算支出1,783,467.00元，占100.00%。四、一般公共预算

21、支出情况2018年一般公共预算支出1,783,467.00元，比上年增加474,356.00元，增长26.60%，主要原因是单位职能及人员增加。一般公共预算支出具体使用情况如下：1、（一般公共服务支出）（政府办公厅（室）及相关机构事务）（行政运行）953,779.00元，主要用于本机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2、（一般公共服务支出）（政府办公厅（室）及相关机构事务）（事业运行）629,688.00元，主要用于下属事业单位金融服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。3、（一般公共服务支出）（政府办公厅（室）及相关机构事务）（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）

22、200,000.00元，主要用于企业上市及公司制改制、地方金融监督管理局监管、打击非法集资工作等。五、一般公共预算基本支出情况2018年一般公共预算基本支出1,583,467.00元，其中：1、人员经费1,419,021.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。2、公用经费164,446.00元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务

23、接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。六、政府性基金预算支出情况青州市金融工作办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、重要事项说明（一）机关运行经费2018年本机关的机关运行经费财政拨款预算143,350.00元。（二）政府采购情况2018年青州市金融工作办公室部门预算未安排政府采购预算。（三）一般公共预算“三公”经费情况2018年一般公共预算“三公”经费共计3,000.00元，与2017年基本持平，主要原因是厉行节俭。其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费。公务接待费3,000.00元，与2017年基本持平，主要原因是厉行节俭。（四）国有资产占用使用情况青州市金融工作办公室机关及所属各预算单位无车辆；青州市金融工作办公室机关及所属各预算单位无单位价值50万元以上的大型设备。2018年部门预算未安排车辆和单位价值50万元以上的大型设备购置。（五）绩效目标设置情况2018年青州市金融工作办公室部门预算未安排200万元以上项目，不涉及绩效目标设置。第四部分名 词 解 释一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现