大型集团仓库管理业务流程

1、库存管理系统整体解决方案库存管理文件信息般信息文件位置/名称流程整理姓名部门职责/角色签署日期认可/确认姓名部门职责/角色签署日期批准姓名部门职责/角色签署日期目 录文件说明仓库管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的。本业务流程强调是实用可行。主要业务流程：采购入库管理；采购退货管理；生产领料管理；产成品入库管理；销售出库管理；其它出库管理；其它入库管理。在系统运行过程中若碰到有新的库存管理业务流程再进行添加1入库管理1.1采购（外协）入库管理业务流程流程名称采购（外协）入库业务流程编号FG-MM-01作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中供应商送货，米购入

2、库单数据信息维护过程。来量质量检验单合格物料或免检物料会在仓库系统自动生成相对应 的采购入库单。仓库管理员输入产品规格查询岀期相对应的采购入库单。修改入库单入库数量，入库数量不得大于米购订单数量。根据采购订单数量与其送货数量比较确定是否有超订单送货量，若有通知采购部做新的采购订单后再进行入库。确定采购入库单相关信息无误后，对采购入库单进行审核。采购入库业务流程对于生产用料及销售产品入库依据业务确定的采购订单 来收货入库的，对于超订单数据若要进行入库，必须通知采购部开岀相应的采购 订单才能入库。相关定义质量检验单：是品管部门进料检验报告单也是作来了入库的凭证。超订单数量：若供应商送来的货物数量大

3、于业务员采购订单的数量，多余量就是 超订单数量。采购入库单：若供根据企业目前的情况采购入库单不必要进行打印，这方面还保 持原有的手工操作。采购入库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP质量检验单/质量管理合格或不合格但经有关领导审批过的来料检验 单都会自动转为采购入库单。质检部/收货员2ERP采购入库单输入相应的查找条件，在未审核的入库单中查 找出附合条件的采购入库单。仓库/仓管员3ERP采购入库单找到附合条件的采购入库单，把入库单中的数 量修改为与实际收货的数量。仓库/仓管员4手工判断是否有超订单送货数量，若有通知采购部 门重做一张米购订单。

4、仓库/仓管员5ERP采购入库单核对采购入库单各项数据信息，确定无误后， 对采购入库单进行审核。仓库/仓管员1.2补数采购入库业务流程流程名称补数采购入库业务流程编号FG-MM-02作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中，由于有此材料是用包装数来确认入库数量，若供应商送来的材料数量整包装数不是满包装数，这种材料在生产过程中就 会发现材料数量不足，这种情况下仓管员就要求供应商进行补数，而补数的物料 是不能进入财会结算的。补数采购入库单与采购入库单是有区别的。仓库一旦发现采购入库数量小于供应商送货数量时，应及时通知供应、I r. za. r 、快 /、/.才上=流程名称商进仃一定

5、量的补数送货。生产完工入库业务流程供应商应及时补数送货 供应商要送 与大货编号，同批次同质FG-MM-03；量的物料|八丿亠 IT 丿亠 j IIU 1/、亠 IJ / J y 1' J 1八J V 竺耳 H J |。I I u仓库收到供应商补数物料后，在库存管理系统填写一张补数米购入库单，并填写完整补数入库单相关数据信息。确定补数采购入库单相关信息无误后，对补数采购入库单进行审核。相关定义采购入库单：补数采购入库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1手工仓库通知供应商进行补数送货。仓库/相关人员2手工供应商把补数物料送到仓库。供应商3ERP

6、补数采购入库单仓库在系统中填写补数采购入库单。仓库/仓管员4ERP补数采购入库单核对补数采购入库单各项数据信息，确定无误 后，对补数采购入库单进行审核。仓库/仓管员1.3生产 完成 入库 业务 流程作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中车间半成品、产成品完工后进行入库数据信息维护过程。品管部完工检合格的完工质检单审核后直接自动结转仓库生产完工入库单。仓管员接到生产线开岀的入库交接单及实物时，应对完工产品入库数量进行验收，右发现实物数量与入库交接单数量或规格不相符应及时 与生产线入库经办人勾通并确定正确的入库数量。在ERP系统中填开生产完成入库单。核对确认生产完成入库单各项信

7、息的正确性，确定数据信息无误后，流程名称生产退料（换对转库库业务流程入库。编号FG-MM-04作者相关定义生产完丄产品入库，生产线每大应对完丄产品及时;进版J交接凭单,车间完工交接单：本单据作为牛产线与仓库完工产品白此单据可有可无，根据企业管理特点自巳规定。产成品完工入库单：车间入库后进入 ERP系统仓库帐的原始凭证，正常应打印岀来，一式三份，一份给车间保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐，并且此单据经手的相关人员应签字。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。生产 完成入库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP完工检验单/质量管理合格完工质

8、检单审核后，完工质检单自动结转 仓库生产完工入库单。质检部/质检员2手工仓管员收到完工产品应对送来的完工产品进行 数量验收，若有岀入应及时与经办人勾通确定 正确数量。仓库/仓管员3ERP生产完成入库单把完工清单中的信息录入到ERP系统中。生产完工入库数据信息准确应进行审核。仓库/仓管员1.4生产退料（换 料） 入库 业务 流程检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中生产线退料或换料或月底盘点生产线多 余材料进行退料或假退料入库数据信息维护过程。生产线或盘点经办人开出生产线余料退料申请单，把合格的物料清单及实物一同送交到仓库，不合格的退料送交给品管部，并对退料申请 单进行审核。生产退料

9、申请单审核后，合格的退料直接转退料入库单，不合格的退 料转生产退料检验单。质检部门对于不合格的物料进行检验并分析不良原因，对所有不良品物料检验好后对退料检单进行审核，审核后的检验自动生成退料入库单。仓管员接到生产线退料清单及退料实物时，应退料入库数量进行验 收，右发现实物退料数量与退料清单数量或规格不相符应及时与生产 线退料经办人勾通并确定正确的退料数量。在ERP系统中填开生产余料退料入库单。核对确认生产余料退料入库单各项信息的正确性，确定数据信息无误后，对生产余料退料入库单进行审核入库。生产余料退料入库，有退料应及时进行退料入库。相关定义退料清单：本单据作为生产线与仓库退料的交接凭单，此单据

10、可有可无，根据企 业管理特点自巳规定。生产余料入库单：车间入库后进入 ERP系统仓库帐的原始凭证，正常应打印岀来，一式三份，一份给车间保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐，并且此单据经手的相关人员应签字。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。生产余料 退料入库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案ZF-MM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP退料申请单/车间管理填写退料申请单，并审核退料申请单，冋时把 退料的实物转到相关部门。生产部/车间或 部门主管2ERP退料申 请单/车间管理退料申请单中有不良品的物料，会有一张退料 检验单生成。生产部/车间或 部门主管3ERP退料检验单/质量检查人

11、员对不良品的退料物料进行检验，并分 析不良原因，把不良原因填到退料不良品检验质检部门/质检 人员管理单中。检验完成后对退料检验单进行审核。4手工仓管员收到退料清单及退料实物，仓管员对退 料数量进行验收，若有岀入应及时与退料经办 人勾通确定正确退料数量。仓库/仓管员5ERP生产余料退料入库 单把退料清单中的信息录入到ERP系统中。生产余料退料入库数据信息准确应进行审核。仓库/仓管员流程流程名称销售退货入库业务流程编号FG-MM-05作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中客户对于不合格产品或发错产品进行退 货入库数据信息维护过程。销售部开出销售退货单后通知仓库进行销售退货产品入

12、库，通知时最好告诉仓管员销售退货单号码。仓管员接到销售部门通知客户退货，根据一定的条件查找出与销售部流程名称其它入库业务流销售退货单相对应的销售退货出库单。编号FG-MM-06修改销售退货出库单相关信息。核对确认销售退货岀库单各项信息的正确性，确定数据信息无误后， 对销售退货出库单进行审核入库。相关定义相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1手工销售部门通知仓库进行销售退货处理。销售部/经办人2ERP采购退货出库单仓管员在ERP中查找岀与销售退货单相对应的 销售退货出库单。仓库/仓管员3ERP采购退货出库单修改销售退货出库单相关信息，确定退货出库 单中的资料与客户实际退货资

13、料相符后，对销 售出库单进行审核。仓库/仓管员1.5销售 退货 入库 业务1.6其它 入库 单业 务流 程作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中非产用料（如办公用品等），非生产部门退料（如质检部领岀做试验后退回等），还有移库位及良品转报废品或不良品等进行入库数据信息维护过程。仓管员对于料品要进行入库，首先要分清入库的料品来源及种类，若 是非生产用料或非生产部门退料或料品的状态变化，都应用其它入库进行操作。确定料品是用其它入库，进入ERP仓库管理系统其它入库模块中把数 据信息录入到ERP系统中。其它入库平时用的比较少，其它入库一般和其它岀库是相对应起来用的。相关定义其它入库单

14、：此入库单是作为料品入库的原始凭证，正常应打印岀来，一式三份，一份给经办人相应部门保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐，并且此单据经手的相关人员应签字。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。其它入库 单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤 步骤名称采购退面岀库业律流程编号F操作部门/人:G-MM-07作者手丄料品入库确认是属于其它入库的。如何判 参照业务流程说明。断仓库/仓管员检查复核ERP其它入库单（仓库）把料品的信息用其它入库单录入到 并审核单据。ERP系统中仓库/仓管员批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中入库后发现料品不合格品退给供应商出 库单数据信息维护过程

15、。仓库员应定期检查仓库中不合格的料品，若发现仓库中有不合格的料应填写采购退申请单，并通知品管部对采购退货的物料进行退货原因 分析。品管部对仓库米购退货申请中的所有物料填写相关的退货原因。并对2出 库 管 理2.1采购 退货 业务 流程退货原因进行审核确认。采购部收到仓库不合格料品退货申请单及品管部退货原因及时与供 应商进行勾通退货，确定好退货，对退货申请单进行退货审核。退货 申请单经采购部门审核后自动结转为采购退货出库单。仓管员根据采购部通知进行退货岀库，应在ERP系统中查找岀与采购部门采购退货单相对应的采购退货出库单，并修改调整采购退货出库单中的相关信息，确定采购退货出库单中的信息与实际退货

16、出库相符 后，对采购退货出库单进行审核。采购退货岀库业务流程对于要退货的料品，一定要经质检部检验后并有退货原因才能与供应商联系退货，若不能退货的仓管员要及时把不良品移至报废品 区，并在ERP系统中用其它岀入库单改变料的等级。相关定义退货清单：根据目前公司情况此清单用手工处理，仓管员可以写在纸上并把退货 清单转交给质检部，也可以不用写在纸上，若不用纸开清单，仓管员可以陪同检 验员一起到仓库现场检验处理。采购退货出库单： 采购退货出库单是仓库货物出库凭证，正常应打印出来，并且流程名称一武领料出一份仓库程存，一份供应商，一份财务记帐。米编号1货出唐单相关人8作者员应在单据上签字。根据公司目前情况此单

17、据可以用手工 单号由系统自动生成。代替。采购版本丿退货出库单相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP采购退 货申请单/ 采购管理系 统仓管员提供仓库中要退货的退货申请，填好退 料物料资料及退货数量。并通品管部对退货原 因进行确认。仓库/仓管员2ERP采购退 货申请单/ 采购管理系 统品管确认退货原因，原因确认好后通知采购部。品管部/检验员3ERP采购退 货申请单/ 采购管理系 统采购部与供应商进行退货勾通，勾通好后对退 货申请进行审核，审核的退货申请单转米购退 货出库单。采购部/相关人员4ERP采购退货出货单仓库对采购退货出库单进行核对，并把准备好 退货料品，随时出库

18、，出库后对采购退货单进 行审核。仓库/仓管员22生产（外 协） 领料 出库 业务 流程检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中车间或外协厂商生产产品时所需的材料从仓库领出进行生产领料出库数据信息维护过程。企业可以根据目前的现状采用正常领料先由生产部进行领料控制，也就是由生产部根据生产批次或生产任务单自动生成各工段生产领料 申请单，生产领料申请单审核后自动生成生产领料单，一张生产领料 申请单可以生成多张生产领料单，也就是一个批次或一张任务单领料也可多批次领料。生产部一般第一次下任务会提前通知仓库，仓库会利用提前通知的时流程名称生产超额领料间差业行配程性备料。编号FG-MM-09作者料备

19、好后，仓管员就可以通知车间各班组进 结束后都应进行审核， 审核时若本领料申行领料，每 1请单还没领:张领料单领料 员结束系统会自动检查复核相关定义生成一张新的领料单。批准相关文件信白解决方案FG MM相人文丨丨 流程说明本流程描信息解平决方案述了建立仓库管理系统中车间生产产品时由于损耗大或:FG-IVIIVI其它原因步骤操作界面描述操作部门/人1ERP生产计 划日排程/ 生产计划管 理生产部根据生产计划或生产订单开岀相应的生 产领料申请单。生产部或车间/主管2ERP生产计 划日排程/ 生产计划管 理生产领料申请单审核后，自动生成生产领料单，供仓库进行配套性备料发料。生产部或车间/主管2ERP生

20、产领料出库单料备好后，通知车间领料，领料结束对此单据 进行审核。仓库/仓管员生产 超额 领料 业务 流程造成所需的材料超岀规定范围之外的材料从仓库领料岀库数据信息维护过程。使用者根据缺料情况填写超额领料申请单，并报上级部门主管审批。工段长、车间主任或生产部主管对超额领料申请单进行签字审批。仓管员根据超额领料申请单填开生产超额领料单，生产超额领料单填写正确后，对生产超额领料单进行审核确认后才能算领料完成。相关定义相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人4砒 必I A 帚乍n土刀漏朋必I 士冷主详r 卄如 L 如 + 越竹车间/由请人1流程名称ERP超额领料售出库单业务吵J/rr

21、丿汀 T ' ”冃 ? 7 1 J IXL卜流审批。'编号F车间/申请人:G-MM-10作者2车间管理版本ERP超额领+口辛饰 曰対土卫谕饰也1 i¥n址各焚占宙土»车间（生产立部 ）/检查复核ERP 超额领料申请单/车间管理11| 丿 JJaz i | j r”. j *r J Wj o车间（生）1部丿/相关主管批准3车间管理ERP生产领审批过的超额领料申请单资料录入到ERP仓库仓库/仓管员流程说明料出库单流程描 售领料出库数据述了理中的生产超额领料中客户单模块中售发货入准从仓库领 号信后维护过程据进行审核。出进行销若产品要进行给客户发货，销售部根据销售订

22、单开岀相应的销售发货 单，并通知仓库进行发货出库准备。根据销售部的通知，在ERP系统中查找岀与销售发货单相对应的销售 出库单，并修改销售出库单相应数据信息，使得销售出库单的数据与 实际发货相符，最后对销售出库单进行审核。相关定义销售发货单：此单据是由业务员在 ERP销售管理系统中销售发货单模块中开岀来 的，它作为生产部给客户的发货依据。 业务员开岀单据后应参与打包发货全过程。销售出库单： 此出库单是作为给客人发货的出库在ERP系统中的销售出库的原始凭证。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。销售出库单单号由系统 自动生成。销售 出库 单业 务流 程相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面

23、描述操作部门/人1ERP销售发货单/销售管理销售部开好销售发货单后，把相关发货信息通 知仓库，仓库可以作好销售出库准备。销售部/业务员2ERP销售岀库单/库存管理仓管员在ERP系统中找岀相应的销售岀货单， 并把销售出货单中的明细调整与发货经办人提 供的发货清单一致。确认数据正确后并审核。仓库/仓管员其它 出库 单管 理业 务流流程名称其它出库单业务流程编号FG-MM-11作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中非产用料（如办公用品等），非生产部门退料（如质检部领岀做试验后退回等），还有移库位及良品转报废品或不良品等进行出库数据信息维护过程。仓管员对于料品要进行出库，首先要分清

24、出库的料品来源及种类，若 是非生产用料或非生产部门领料或料品的状态变化，都应用其它岀库进行操作。确定料品是用其它岀库， 进入ERP仓库管理系统其它岀库模块中把数 据信息录入到ERP系统中。其它岀库平时用的比较少，其它岀库一般和其它入库是相对应起来用的。相关定义其它入库单：此出库单是作为料品出库的原始凭证，正常应打印出来，一式三份，一份给经办人相应部门保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐，并且此单据经手的相关人员应签字。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。其它岀库 单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1手工料品入库确认是属于其它岀库的。如何判断请

25、 参照业务流程说明。仓库/仓管员2ERP其它岀把料品的信息用其它出库单录入到ERP系统中仓库/仓管员库单（仓库）并审核单据。2.6报废品出库管理业务流程流程名称其它出库单业务流程编号FG-MM-12作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中对于存放在仓库中的报废料品进行出库 处理，对ERP报废出库单数据信息进行维护过程。仓库有一疋量的报废，厂办主管应联系废品购买商对本公司仓库的废 品进行收购。仓管员把废品收购商所购买的废料品进行岀库，进入ERP仓库管理系统报废物岀库单模块中把数据信息录入到ERP系统中。报废岀库平时用的比较少，但仓管员若发现仓库报废品多了应及时提醒生产 部主管进

26、行报废出库处理。相关定义报废岀库单：此岀库单是作为报废料品岀库的原始凭证。根据公司目前情况此单 据无需打印用手工代替。报废岀库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1手工办公室联系废品收购商。办公室/主管2ERP报废岀 库单（仓库）在ERP中进行报废出库单进行操作处理。仓库/仓管员3.库 存 盘 占 八、 业 务 流 程3.1日常发现仓库帐面数量与实物数量不符调整业务流程3.1.1帐面数量大于实物数量调整业务流程流程名称帐面数量大于实物数量调整业务流程编号FG-MM-13作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中对于日常仓库入出业务活动

27、中发现仓库实物数量少于帐面数量的仓库数量准确维护过程。对ERP其它出库单数据信息进行维护过程。不管是那个部门或是那个员工发现仓库的库存实物数量与帐面数量不相符的都应及时把仓库的库存量告诉仓管员，让仓管员把库存调整准确。仓管员接收到库存量实物数量与ERP系统中的帐面数量不相符，应到仓库现场进行盘点确认，确认无误后在ERP中用其它岀入库单进行调整准确。日常盘点调整是靠平时多注意仓库的数量的，一旦发现其个料品库存数量比较少时就应主动核对一下实物量和帐面数量。发现不准的用其它岀入库单进行调整。相关定义其它出库单：此出库单是作为库存盘点调整原始凭证。领料部门一律填仓库自已。相关文件信息解决方案FG-MM

28、流程名称 步骤-止匚业i=r、e士“ . h.心、亠-rrr编号1帐面数車小于实 操作界面；物数量调整业务流程 描述FG-MM-14操作部门/人作者1版本 知仓手工发现库存实物量与帐面数量不相符，应通各部门/任何人检查复核管员进行调整。2ERP苴它出在ERP中进行其它出库单进行操作处理。仓库/仓管员批准库单（仓库）流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中对于日常仓库入出业务活动中发现仓库实物数量大于帐面数量的仓库数量准确维护过程。对ERP其它出库单数据信息进行维护过程。不管是那个部门或是那个员工发现仓库的库存实物数量与帐面数量不相符的都应及时把仓库的库存量告诉仓管员，让仓管员把库存调整准确。仓管

29、员接收到库存量实物数量与ERP系统中的帐面数量不相符，应到仓库现场进行盘点确认，确认无误后在ERP中用其它岀入库单进行调2帐 面数 量少 于实 物数 量调 整业 务流 程整准确。日常盘点调整是靠平时多注意仓库的数量的，一旦发现其个料品库存数量比较少时就应主动核对一下实物量和帐面数量。发现不准的用其它岀入库单进行调 整。相关定义其它入库单：此出库单是作为库存盘点调整原始凭证。领料部门一律填仓库自已。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1手工发现库存实物量与帐面数量不相符，应通知仓 管员进行调整。各部门/任何人2ERP其它入库单（仓库）在ERP中进行其它入库单进行操作处理。仓

30、库/仓管员3.2月未、季未 或年 未仓 库大 盘点业务流程流程名称库存盘点调整业务流程编号RB-MM-15作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中对于仓库大盘点的作业过程，盘点作业是保证库存实物数量与帐面数量相一致，通过大盘点作业能使库存量对企业经营活 动影响最少。对 ERP盘点调整单数据信息进行维护过程。盘点小组建立，根据目前企业的特点有生产部牵线来组织盘点领导小 组及盘点成员。盘点领导小组一般有以下部门人组成，财务部、生产 部、办公室、仓库主管。成员可以是各部门的人员。盘点领导小组确定盘点日期，到了盘点日期对库存数量要进行盘点冻结，也就是仓库实物不能从仓库中入岀库，ERP

31、系统各岀入库类型的操作也要禁止。只要等到盘点调整结束后才能开始正常出入库作业。进入ERP系统盘点资料模块，生成盘点资料表，同时打印岀盘点空白 表单为盘点做好准备工作。注意：要记住盘点日期。根据盘点空白表单由盘点成员对绝个规格料品在仓库各库位中进行 盘点，并把实盘的库存实物量填写到空白盘点单中。盘点领导小组对于盘点成员盘好的库存进行抽盘或复盘。审核确认仓库盘点符合盘点要求。指定人员把盘好的实盘数量填入到ERP系统中的盘点调整单中的实盘数量中。确认ERP系统中盘点调整单中实盘数量和空白盘点单中填写的实盘数 量一致。通知有调整权限的人员对 ERP系统中库存帐面数理进行调整。 调整结束后仓库业务开始作

32、业。库存盘点工作量比较大，建议大盘以季度或以半年全盘一次，平时月盘可以是采用循环盘点，也就是接库位轮流盘点，这样能保证仓库实物数量与帐面数量 误差最少，影响企业经营活动最少。相关定义空白盘点单：空白盘点单中有料品编号、品名、规格、单位没有数量，数量是要 盘点好了才填的，是由盘点人员填写。盘点调整单：此单据是作为实盘数量输入ERP的入口，盘点调整单可以自动生成，也可以手工一行行增加来生成。盘点调整单是作为每次盘点的库存实物与帐面差 异的凭据。作为历史资料备查。相关文件信息解决方案ZF-MM步骤操作界面描述操作部门/人1手工组建盘点领导小组及成员生产部/主管2手工确定盘点日期，盘点日期到了冻结仓库实物数 量、ERP系统中的帐面数量