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文档简介
1、一、总帐1、一般凭证录入点录入，新增一张传票2.1过帐输入要过帐传票的条件，点击确认2.2已过帐凭证复原：如已过帐凭证发现有错，需运行此程序，把错误的凭证号复原过帐3. 期末结转二、应付1.1暂估入库整批生成由采购作业：每周按供应商分类作业一次，完成后打印出对应的暂估单，并附上对应的厂商送货单，验收单交财务审核在此录入整批生成的条件，汇总方式选厂商暂估入库 财务根据采购提供的暂估入库单据，逐笔审核，无误后点确认，审核并打印出凭证，交相关权责人员审核签名1. 帐款类型这里选UNAP2. 检查会计科目这里带出的科目是否正确，如有错，在此处更改，不可在分录底稿直接更改对帐由采购作业：月底根据相关资料
2、与供应商确认后，印出对帐单，并附上对应的厂商送货单及订单交由财务审核；财务审核无误后点击审核。1.4发票录入： 月底根据采购提供的发票录入，然后逐笔抛转帐款也可以不在此处抛转，到aapp110一次抛转 厂商进货发票请款作业：审核帐款资料与采购提供的对帐资料及发票是否一致，审核会计科目，查看分录底稿，无误后点击审核，打印，交主管签名审核注意类型及会计科目杂项应付请款作业：采购打单，交财务审核3.1厂商预付请款作业：采购打单，交财务审核：采购打单，交财务审核5.1付款冲帐：根据银行付款资料录入杂项，发票进货，DM，预付款全部在此作业，如未启用票据系统，此类别不能选1和26.1零用金借支：各部门在此程式自行打单，交相关权责人员签名确认后交财务审核。71 应付帐款抛转总帐1. 要根据不同类型分开抛转2. 录入范围固定为0至ZZZ3. 总帐凭证单别要选对应的上面类型的单别三、应收3.1 应收帐款整批生成3.2应收帐款维护作业：点击查询，逐笔审核应收帐款抛转总帐作业3.5应收凭让抛转复原作业：如已抛转至
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