公司物资流转管理规定

1、公司物资流转管理规定某公司物资流转管理规定一、各部门工作职责一）仓库保管员职责1、凡购进的各种材料、委托加工收回的工件、生产车间完工的半成品（成品）等物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收 数，及时记入库存台账。2、凡生产车间领用的各种材料、委托加工发出材料、完工产 品销售出厂，必须凭生产车间领料单、委托加工发料单、销售发货 单，按规定的品名、规格、数量发给 ，并认真核对，防止差错，及时 记入库存台账。3、确保库存物资的账账、账实相符 ，要经常核对库存实物与账 面数，月末库存物资盘点一次，如有不符，必须及时查明原因，并报 请有关领导作出处理。4、每月月末过后三天内，向财会部门报送库存动态报

2、表；平时 每天向财会部门报送本仓库的入库单、出库单及领料单 ，以便财会 部门及时复核、登账。5、妥善保管各种物资，做到堆放整齐清洁，先进先出，科学合 理。正常库存物资与不良品库存物资必须分别堆放、分别入账。（二）生产统计人员职责1、根据生产计划，填好领料单并办妥领料手续，交领料人统一向仓库领取各种材料。2、对已完工的半成品（成品），由质检部门检验合格后，填写完 工入库单。3、记录本车间材料收发、完工产品入库情况，每五日编制领料汇总表、完工产品入库汇总表，每月月后三天内与财会部门核对一 次，如有不符，必须及时查明原因，并报请有关领导作出处理。4、平时记载生产工人完工产品 （半成品）台账，并及时与

3、生产工 人核对，月末编制汇总结算表，根据计件工资定额计算应付工资，并 在每月月后三天内报送财会部门审核。（三）采购兼委托加工材料内勤职责1、根据厂部筛选确认的供货厂商或受托加工厂商（以下简称供货方或受托方）,建立管理档案，该档案包括：厂家的基本情况、供 应或委托加工合同、交货方式、结算价格、结算方式、加工费结 算、增值税管理资料等，并抄送一份报财务部门备案。2、根据生产计划，填制委托加工产品发料单，交有关仓库发料， 经受托方经办人签字确认后，并及时分单位记入台账。3、根据供应方或受托方送交的完工产品，填制材料入库单或委 托加工产品入库单，经本厂质检部门检验合格后，交有关仓库办理 入库手续，并及

4、时分单位记入台账。4、月末向财会部门报送本月入库明细汇总表、委托加工材料 收发存报表、应付账款明细月报及加工费结算表。（四）销售部门内勤人员职责1、建立购货商档案：厂家的基本情况、销售合同、交货方式、 结算价格、结算方式等。2、根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3、开具销售发货单并办妥发货手续，交有关仓库发货。对以赊 销方式销售的内销产品，必须经提货人签字确认后，并及时记入销 售台账。4、做好定期与财务部门、购货商的对账工作，月末编制应收账款统计报表报送销售部门主管及财务部门。（五）质检部门职责1、及时检验采购入库的外购物资、委托加工交库产品、本公司内部生产车间完工交库产品的质量 ，并在

5、入库单上签证确认。2、凡检验不合格的物资、委托加工产品及本公司内部生产车间完工交库产品，应拒绝办理签证确认手续，并及时报告有关领导 处理。（六）财务部门职责1、设置供应商、购货商、委托加工厂商资料档案，做好合同管理工作。2、认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制 度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。3、设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。4、做好财务与仓库、采购、销售部门的账账、账实的核对工 作。二、单证流转程序操作规程(一)采购物资入仓环节1、采购物资的操作规程(1)本公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其它部门或人员不得自行采购。(2)供应部门应根据销售部门下达的销售订单计划结合库存物 资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划，报总经理(或其授权人员)批准后执行。(3)供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批 量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经 济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时,经过总经理批准能够与供货商签订 调价协议 ,并报请财务 部门备案。(4)采购物资运到本公司时,先由供应部门对照核对采购计划，经确认