公司月结管理流程

1、公司月结管理流程月余吉SOP月余吉之余恩H Scope and Frame?INV月余吉一交易遇幅回 Check所有transaction是否异常,press all TXN 均遇幅回 保瞪康存的正碓性和真性 ： Extract INV/WIP QTY for 重算成本 ?同矜月余吉一算出原料成本重算成本（通遇加木整平均算出每彳固item原料的成本-pending cost） 找成本差异，更正有ig的成本?Cost月余吉-形成同矜幸艮表曾录，抛GL形成生崖成本价格，言己金条屣史成本Update item cost（Frozen standard cost）Submit standard cos

2、t adjustment Report当前封於财矜月余吉和INV月余吉本51上没有影警,除了瞬收曾封时矜 算材料成本有影警以外.INV月余吉：INV月余吉就是悬了保本月的交易正常崖生.即本月的交易只崖生在本期（内），非本月的交易不能够崖生在本月.或因此而保mi存的正不售性，型碓性.（道也是什麽要 check mi存和幅 查的原因）,以便抽出本期期末（下期期初）,算材料成本和Cost Update做最正碓的?W# .任何Itig的期末都一定曾影警成本 的正碓性.Step 1. All records in HUB interface must be cleared.原JW上是要 Check ED

3、I 856 所有的Interface中的昊常数露！，造些是本月的交易可是郤不能正常崖生交易巽勤槽。因此必须言襄适些数正常 insert 至U mtl_materail_transactions 中。8U注的table有：MIC_HUB_ISSUE_DETAILS,MIC_HUB_RECEMNG_DETAILS,MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILS EDI 昊常之 table 。1. check 彝料的 EDI interface 。典检查音吾句Script:SELECT * FROM MIC_HUB_ISSUE_DETAILSWHERE EDI862_UPDATE_STATU

4、S like 'ERR%'OR STATUS_CODE!='OK-862'®生曲IIS的程式：(Cause of Issue:)1. MiTAC HUB(昆 逵 )Inbound Main Process:MHBIB56M.sql2. Mitac Hub Issue Inventory Process: MHBIBIVI.sql3. HWA HUB 856 Update 862&AllocatedRecords:HWP0130R.sql4. PKG: mkl_wip_auto_jj_for_02. auto_post_jj«虑理辨法：

5、Error status code:.ERR-PA-01Price agreementfit格愤HU未建立,AA罩瓢法瞬收解决方式：M po人员解决.OK-BP、ERR-ISS(6)JJ 罩利用EKHSL不足量以AA探H,但EK典AA回的日寺不同，遇未加以碓ts数量即遇幅,造成第二肇军携(瓢法遇幅,形成HUB DATA Error ,迤而造成INV AW 存。解决方式：遇曾以加JJ罩典EK罩符存清2. check txn( 如:EK,DD,FF)的 interface理检查言吾句Script:SELECT * FROM MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILSWHERE STAT

6、US_CODE!='OK-856T'理 Cause of Issue:MiTAC HUB(昆逵)Inbound Main Process:MHBIB56M.sql9.2 EDI from HUB: MINVW856T.sql理虑理辨法：言青查看程式3. check ,瞬收或者 Approval 的 interface检查音吾句Script select * from MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS H where H.STATUS_CODELIKE '%ERR%'闻 Cause of Issue:MiTAC HUB Receiving Pro

7、cess:MHBIB56R.sql匾虞理辨法：UPDATEmic_hub_receiving_detailshSETh.status_code= 'IMPORTED',batch_id = '124666'然彳爰：通遇BU_Cod冰判断是GTKB是MKL然彳爰：如果是 transaction_type='S'要在封鹰 的 mitac hubsupervisor gui 建行 mitac hub status change report 如果是 transaction_type='R'要在封鹰 的 mitac hubsupervisor gui 建行 mitac hub receiving process注意此程式是PO Module中的程式需要by OU来建行.即挑 逗必要的 responsibilityStep 2. All records in MTL TXN interfaces must be postedOracle ERP 的遇时是通遇 MTL_TRANSACTIONS_INTERFACEMTL_MATERIAL_TRANSACTIONS_TEM