中小企业有限公司物资计划制度汇编

1、中小企业有限公司物资计划制度汇编物资计划管理制度物资采购人员行为准则采购物资报检制度工具管理制度物资采购人员考核办法低值易耗品使用管理办法超储、积压物资管理制度XXX有限公司物资计划管理制度SJE/ZY/WZ-01为确保物资计划适时、适质、适量地组织供应，满足生产所需， 正确而有效地组织物资资源，保障物流畅通，加速物资周转，做到良 好供应、有序管理，特制定本管理制度。第一条物资采购计划必须经主管领导批准，按采购计划进行采 购。物资计划的依据是技术研发中心提供的技术文件（包括兰图、 白图）和各使用部门上报的材料采购计划。第二条 首次生产的产品应编制单项产品需用材料汇总表。单项 产品需用材料汇总表

2、应明确产品名称、图纸号、材料名称、规格型号、计量单位、质量要求等采购时所需数据。第三条 依据公司年度综合计划、公司月份生产计划以及产品投 产通知书，做好物资需量和存量的平衡，确定合理采购量并做出采购 计划。做采购计划时必须遵循利库合理代用原则，采购计划做完后， 必须经本部门领导审核批准。第四条 采购员应熟悉采购物资的性能、特点，在分承包方处提 货时应按采购文件认真核对、验收。第五条 采购计划中应明确采购材料名称、规格、材质、计量单 位、数量、价格、采购的时间要求、供应商名称、开户行及帐号等， 分送保管员和计划员留存。第六条采购计划执行中可以修改和调整，并及时检查采购计划 完成情况，采购计划执行

3、完毕后做书面总结。第七条采购员申请货款时应实事求是，提货后应及时开具发票 和催退余款，应按财务部制度执行。采购员应按财务部要求，按时填 报相关报表。第八条采购物资要及时交库，采购员要认真填写物资到货交 接表，并立即交库，按采购物资交库制度执行。第九条 采购计划应按月装订成册，年底分类归档存放。第十条 本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行XXX有限公司物资采购人员行为准则SJE/ZY/WZ-02为加强采购管理， 规范采购人员行为，提高采购人员素质，特制定本准则。本准则是XXX有限公司物资采购人员（包括生产、生活、外委、外协、基建、维修、设备等物资采购人员）必须遵守的准则，是规

4、范物资采购人员言行的依据，是评价物资采购人员言行的标准。全体采购人员应从我做起，从本岗位做起，自觉遵守行为守则，共同塑造XXXW限公司良好的企业形象。第一条 “爱岗敬业” 。物资采购人员要热爱本职岗位工作，在本职岗位上尽心尽力、尽职尽责，全身心投入采购工作。认真钻研采购业务，干好本职工作。第二条“诚实守信”。物资采购人员做人、做事、干工作要诚实 守信、言行一致、做老实人、说老实话、办老实事，不弄虚作假、不 欺上瞒下，在具体的采购工作中，严格地履行好自己的权利和义务， 自觉地避免各种欺诈、串通、隐瞒等等不法行为的滋生，切实地保障 公司权益。第三条“廉洁自律”。在采购活动中，物资采购人员要清正廉洁

5、， 自觉构筑思想防线，遏止和抵制各种违法乱纪行为。物资采购人员要 自我约束、自我规范、自我控制、防微杜渐，自觉树立高尚的觉悟、 良知和道德水准，自觉增强抵制不正之风侵蚀的能力. 敢于同一切违 法乱纪行为作斗争。第四条 “客观公正”。“客观公正”是采购人员的职业灵魂。物 资采购人员在实际工作中，要公平正直，没有偏袒，不搀杂个人的主 观意愿，也不被他人的意见所左右；对所有的供应商都一视同仁，在 具体的评标活动中，要严格按照统一的评标规则和标准确定中标或成 交的供应商，不得有任何主观倾向，以切实维护各供应商的切身利益。第五条“坚持原则”。物资采购人员在其采购活动中，要严格依 照规定的操作程序和法定的

6、依据进行操作， 依法办事，不以自己主观 或他人强加的意志所转移。第六条“优质服务”。物资采购人员要时刻树立“优质服务”的 工作态度，对来自于任何地区的供应商都要做到态度温和、 语言文明、 尊重事实、谦虚谨慎。在实际工作中，以理服人，尊重事实，心平气和地解释和沟通，为基层单位服好务，为供应商服好务，圆满地完成 企业米购任务。第七条“热爱企业”。物资采购人员以企业发展为己任，牢记企 业宗旨和目标，维护企业利益，信守企业精神和理念，执行企业规章 和制度，维护企业信誉和形象，致力于企业改革与发展。第八条“竭诚奉献”。物资采购人员要树立职业荣誉感，忠于企 业，献身企业，甘愿为企业奉献自己的才华。有压力感

7、、紧迫感和危 机感，有强烈的团队意识和群体观念，能够将自己的利益与集体利益 紧密联系在一起，将自己的行为和集体行为牢固凝聚在一起。第九条“知法守法，依法行事”。在日常生活和工作中，物资采 购人员应牢固树立法律意识，注意学习法律，遵守法律、法规，维护 法律尊严，做守法、用法的模范。依法制定规章制度，开展工作。第十条“公平竞争，维护形象”。同业竞争不应超越法律界定、 约束和限制的范围。为确保竞争有序，维护企业诚实守信的形象，物 资采购人员应时刻坚持公平竞争的职业道德。物资采购人员任何时候 不得利用职权，向客户提出额外或无理要求，即使客户出于对员工服 务或员工个人的感谢，主动提出以某种形式表达心意，

8、也不得收取客 户任何好处。第十一条 本准则由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行XXX有限公司采购物资报检制度SJE/ZY/WZ-03为保证进厂物资的质量、 数量符合生产需求， 确保物资计划的准确，特制定本制度。第一条物资送交仓库，应立即进行质量检查和验证。第二条物资需计检部专职检查员进行检验时，保管员应按采购产品检验通知单 内容认真填写报检单报检， 报检应在物资交库后12 小时内完成。第三条 采购物资不需计检部专职检查员进行检验时，采购人员应会同保管员一起进行质量验证， 验证后双方在到货登记中签字， 此 项工作应在采购物资交库后 12 小时内完成。第四条 计检部做出检验结果后，

9、采购产品检验通知单 必须在2 小时内分别送物资计划部和仓储部长各一份，本中心留存一份。急用的采购产品入库后， 物资计划员接到检验合格通知后， 必须立即通知使用单位领用。第五条 经检验不合格的采购产品，由物资计划员负责退货或申请让步接收。由计划员填写 不合格采购产品处理记录交综合管理员存档。第六条 本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。XXX有限公司工具管理制度SJE/ZY/WZ-04为了更好地使工具在日常工作及生产中发挥应有作用， 延长工具的使用寿命，防止工具丢失，损坏等，特制定本制度。第一条工具的发放。根据工种岗位及生产任务的需要，适当配备，并建立个人台帐登记，落实专人负

10、责发放管理。第二条使用工具时，必须遵守操作规范， 使用合理， 妥善保管。由于不负责任造成工具丢失、损坏，根据情节轻重，责任大小，使用年限，损坏程度等按折旧年限进行赔偿。 （附各种工具的使用年限）第三条 职工调离本公司，应按帐将工具交给保管员，并有部门 领导签字后，方可办理离职手续。第四条职工内部调动时，工具台账相应调整。到新部门根据工作需要领工具。第五条本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。附表：各种工具的使用年限表工具名称使用年限卷尺半年各种钳子（含管钳子、克丝钳等）2年各种搬子2年螺丝刀、电工刃等2年各种尺2年组合工具5年曲线锯2年角磨机2年各种扳手（呆、梅、内六、活等

11、）2年电动扳手3年电笔各种剪子手用锯2年 2年2年XXX有限公司物资采购人员考核办法SJE/ZY/WZ-05为调动员工的积极性，增加采购工作责任感，规范采购行为，加强对物资采购的管理，保证质量，降低成本，合理使用资金，保证生产的需求，规范采购管理，防止不正当现象的出现，减少工作中差错和失误，特制定物资采购人员（含外委、外协、基建、维修、设备采购人员）考核办法。第一条 各采购部门（包括物资计划部、行政事务部、技术部、工程部、安装工程部、设备能源部）根据生产计划、维修计划、技改计划、外委、外协计划以及各单位需用材料计划，在每月的计划下达后的两日内完成下月物资品种、规格、数量、到货时间及用途等采购计

12、划编制。（包括每周的分解计划），由部门领导签署意见后，报主管经理批准，主管经理应在24 小时内批转采购部门，采购部门收到批准书后，在24 小时内将采购计划送交财务部、审计部、生产部、仓储部各一份。第二条 按月份各专业计划，物资采购人员如果不能及时对计划物资进行采购，致使生产、技改、维修等不能正常进行，影响进度，除按经济责任制处罚外，另扣责任单位工资当月总额的5%，责任人月绩效工资的20%。第三条 物资采购人员因工作失误造成采购的物资（含外协件）一年无动态（事故、正常储备除外），积压的物资金额3 万元以下（含 3 万元），按积压金额10%罚款，3 万元以上的调离岗位。第四条 物资采购人员因漏项而

13、影响各项任务完成的，产品拖期出厂、技改、维修等拖延10 天（含 10 天）以内的，扣罚本人绩效工资20%，拖期30 天及以上的，调离本岗。在物资采购中，由于没有认真寻找货源，违反比价采购原则，经查实，给公司造成损失12 万元（含 2 万元）责任人按损失金额10%罚款，损失2 万元以上的，调离本岗。第五条 物资采购人员进行物资采购、技改、基建维修必须认真询价，提供三个以上 （ 含三个 ） 供应商及价格（特殊情况需经主管经理批准）。价格审计人员所询价格与物资采购人员所询价格相差 2%以上，差价部分视为给公司造成的损失。给公司造成损失1-2 万元2 万元）责任人按损失金额10%罚款，损失2 万元以上

14、的，调离本岗。第六条 物资采购人员应根据需量和合理存量，编制物资平衡计划和采购计划，盲目采购、超量采购、无计划维修、技改等采购，属渎职行为，盲目采购、无故超量采购、无计划维修、技改 1 万元以上（含 1 万元）责任人扣罚该项物资总额的10%， 2 万元（含 2 万元）以上的，除扣罚外，调离本岗。第七条 公司所需材料物资，凡属公司债权转移单位经营的，各相关部门必须进行比质、比价采购，并在付款方式上注明抹帐字样，否则，一经发现，扣罚责任人该物资总额的10%并调离本岗。第八条 采购计划按审批后的价格签字书面合同，所签合同应符合合同法的规定，不准签订含糊不清的合同及开口合同，由于签订合同有误，公司受到

15、损失，责任单位及个人扣罚该项物资总额的 10%， 2 万元（含 2 万元）以上的，除扣罚外，调离本岗。第九条 无采购、维修、技改等计划的一律不予采购。维修、技改等确因突发事件需临时追加采购计划的物资，材料需用单位提出申请，经主管总（副）经理批准。物资采购人员如不按采购计划进行采购，给公司造成损失1-2 万元（含 2 万元）责任人按损失金额10%罚款，损失2 万元以上的，调离本岗。第十条 从合格分承包方处采购，是目前弥补公司入库物资检测手段不足的重要措施，如无正常理由，从合格承包方以外供应厂商处采购维修、技改等同类物资，扣罚责任者月绩效工资的20%。第十一条 物资采购人员优选供应商后，应按规定向

16、企管部门提出申请，由企管部门牵头组织有关部门对该厂商进行资格认证，经审查合格后方可从该厂商处定货采购。除用户在合同中指定供应商外，公司的物资采购人员、设计人员、参与维修、技改等项目的人员不允许指定供应商。特殊情况，设计者应主动提供两家以上的供应商，由技术部长签字确认，以便比质比价。第十二条 按公司要求的质量特性所确定的 A 类物资（关键件），B类物资（主要件），必须在生产厂或直销商处定货采购。C类物资（一般件），需用量较大的，也应从厂家或直销商或一级代理商处定货采购。不受控物资，应从定点供应商处采购。不受控物资由采购部门提出清单，企管部门、审计部审查后公布。第十三条 按期对合格分承包方进行复评

17、，每半年向企管部门、审计部、财务部提供复评报告，由企管部门组织相关部门进行复评，对不符合公司分承包方条件的供应厂商要及时取消分承包方资格。第十四条 物资采购人员应按采购计划采购和提货。提货应在计划指定处严格验收型号、规格、质量、数量。如采购或提取的货物与计划不符，应在2 小时内向物资采购人员通报。未及时通报而影响生产及供应厂商送货、配货物资，无具体原因， 2 小时内采购部门无人组织接货和卸货，均扣罚责任者月绩效工资10%。第十五条 物资交库后，物资采购人员应在2 小时内做好到货登 记及时办理交库手续。第十六条 到厂物资检验结果为不合格产品时，保管员应妥善保管物资，物资采购人员应及时通知供货厂商

18、，并在48 小时内办理退货及索赔手续。不及时退货索赔，给公司造成经济损失，责任人按损失金额10%罚款。第十七条 物资采购的依据（一）产品需用物资，由技术部门提供材料明细表及定额确定。技术部门对特殊需要的物资或配套件可向采购部推荐两个以上供应厂商，而不应指定供应厂商（顾客要求除外）。（二）技改、技措、基建等需用物资由相关部门提出，由分管经理批准的材料需求预算表确定。第十八条每笔采购业务发生时，必须按“ ERP采购供应模块程序执行，如发现先到货后维护计划或任务，采购合同将不予确认。各类物资采购、维修、技改项目和外协、外委物资加工付款或结算时必须附盖有“价格已审核”章的采购合同。未经审计部审核购进的

19、物资，财务部门不予结算付款。第十九条 物资采购人员采购物资、维修、技改，在保证物资、维修质量的前提下，降低采购、维修成本，为公司节省资金，奖励物资采购人员降低采购、维修成本部分资金的10%。第二十条 物资采购人员采购物资、维修、技改，在保证物资、维修质量的前提下，降低付款率（同期、同量的前提下），每降低一个百分点，奖励物资采购人员节省付款金额的1%。第二十一条本办法由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。XXX有限公司低值易耗品使用管理办法SJE/ZY/WZ-06物资供应管理工作以提高经济效益为中心， 推行经济责任制， 做到 “供应好、周转快、 消耗低、 费用省” ， 在节约上下功

20、夫。 为了更好的开展综合利用和废旧物资的回收、修复、利用，特此规定物资的低值易耗品的发放和领用，以及交旧领新物品的管理办法。第一条 低值易耗品的发放和领用制度（一） 企业对低值易耗物品控制使用， 低值易耗品涵盖范围由生产管理部鉴定。如焊条、抹布、砂轮片、油料、刀具头。（二）低值易耗品控制方法，分为数量限额和全额限额。（三）生产管理部门编制低值易耗品登记手册登记手册应体现对限额使用物品限制的合理性。登记手册中还应列出低值易耗品中的 物品名称、规格、数量、全额等。领取应首先在生产管理部门登记审 核。（四）生产管理部门审核后，再由物资计划部进行审批。批准后 交由采购部门采购，最后到仓储部领取。（五）各使用低值易耗品的单位，按期按限额或定额领用低值易 耗品，仓储部在发放低值易耗品上严格限额发放， 并按时在低值易耗 品手册中记账。第二条 交旧领新物品的管理制度（一）交旧领新物品的范围由生产管理部门界定。 如轴承、电器、