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文档简介

1、综合部出纳岗位职责出纳工作1 .负责审查各种报销或支出的原始凭证， 对违反国家规定或有误 差的，要拒绝办理报销手续。2 .负责根据原始凭证登记现金日记账、银行存款日记账的工作， 做到日清月结。3 .负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。 库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存 现金，保持现金实存与现金帐面一致。4 .负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根 据需要编制银行存款余额调节表。5 .负责统一管理公司的发票和收据，做好各部门领用和核销工 作。6 .负责做好工资、奖金等的核算造册发放工作。7 .严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作

2、好出纳工 作。综合部采购、成本核算岗位职责采购工作1 .主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验 货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。2 .熟悉市场行情及采购渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优 选购”的采购原则，努力降低采购成本，严把质量关。3 .抓好采购管理，了解公司及各办事处的物资需求及市场供应情 况，掌握公司有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。4 .严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原 则，购进的一切物资要及时通知申购人及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。5 .做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守 国家法律，不构成经济犯罪。6 .仓库每月应对仓存进行一次盘点 ,并交一份给采购部,采购负 责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向成本核算与分析工作1 .负责收入、成本、利润的核算。2 .编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析。3 .成本资料的收集、整理和信息反馈4 .编制会计报表，编写财务情况说明书。5 .会同有关部门拟定固定资产管理办法，进行固定资产核算。6 .固定资产分类账、明细账的核算。7 .计提及分配固定资产折旧，编制有关部门固定资产报表。8 .办理固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、 验收、调

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