用友U8老客户深度应用培训【系统管理】-李志强

1、用友软件股份有限公司河北分公司中型客户支持服务经营部 李志强 2012年08月16日用友U8老客户深度应用培训（系统管理-帐套备份及安全）课程提纲一概述1.综述2.术语说明3.基本流程二账套管理1.建立账套2.修改账套3.引入输出账套课程提纲三账套库管理1.建立及初始化账套库（帐套）2.清空账套库数据3.引入输出账套库4.数据卸出四 . 权限管理1.角色管理2.用户管理3.功能权限课程提纲五系统功能1.初始化数据库（系统）2.升级数据库3.备份计划4.安全策略5.数据清除与还原六 .其他功能1.清除任务2.清退站点3.上机日志一、概述1.综述2.术语说明3.基本流程1.1综述用友ERP-U8软

2、件产品是由多个产品组成，以便对企业的资金流、物流、信息流进行统一管理和实时反映。对于多个用户的操作，系统需要对账套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配，任务的查看管理等功能，需要一个平台来进行集中管理，系统管理模块就是提供这样的一个操作平台。综述-功能概况系统：初始化数据库、升级、数据清除与还原、设置备份计划、安全策略账套：建立、修改、输出、引入账套库：建立、账套库初始化、清空、数据卸出、输出、引入权限角色、用户、权限视图：清除单据锁定、清除任务、清退站点、上机日志1.2 术语说明术语 定义 账套 公司账套（一个独立会计实体），一个账套可以包含多个账套库一个企业能够根

3、据管理需要，开立多个账套进行业务管理。既可以分开应用不同的信息系统，也可以多个分厂、分部 分别开账套应用信息系统账套库一个账套库包含多年度或单年度的数据。（一个账套库一个物理数据库），每次卸载都形成一个新的备份库历史库存放的是以往数据，是历史库新建账套 创建一个新的公司账套(账套号不同)数据卸出 卸载当前在用账套库内一年或者多年会计期间的数据。 取消年结处理-新增功能以前版本的U8每个年度一个数据库，要求每年进行年度结转，给用户带来不便，也使我们年末支持服务的压力很大10.0、10.1支持在一个数据库中存放处理多年数据，免去用户每年年结的麻烦。但由此可能因数据量过大而影响业务处理性能，系统提供

4、2种方式截断数据减小数据量，从而提高当前库的运行性能，同时也支持更多应用场景：数据卸出新建及初始化账套库1.3 基本流程系统管理企业门户系统管理企业门户二、账套管理1.建立账套l 新建空白账套l 参照建账2.修改账套3.引入输出账套2.1 建立账套新建账套新建完全空白的新账套选择一个来源账套，新建完全空白的新账套之后，将来源账套的基础档案、基础设置，期初等信息导入空白账套2.1 建立账套-新建空白账套2.1 建立账套-参照建账-新增功能参照建账：在业务发生重大变化，或者在多个业务公司需要进行多账套分离应用情况下，建账并进行账套基础数据复制及选择性结转期初，以支持复制应用、简化操作。200720

5、07200820082009200920102010NowUFDATA_001_20072.1 建立账套-参照建账-新增功能基本特性选择一个已有账套的某会计年，新建一个空白账套后，把来源账套库的基础数据和一些业务数据导入新建的账套（如现有账套有2007、2008、2009和2010四年的连续数据，可参照新建2008、2009、2010、2011年的账套库）可以选择结转来源年的12月期末作为新账套的期初。结转期初的必要条件：上年相关产品(结转产品及其依赖产品)必须全部12月份。两个账套库使用不同账套号，相互独立2.1 建立账套-参照建账-新增功能处理流程2.1 建立账套-参照建账-新增功能建账过

6、程2.1 建立账套-参照建账-新增功能其他规则账套级互斥任务；系统管理员admin才可执行；建账参数可改控制：2.2 修改账套在未使用相关信息的基础上，如果需要对某些信息进行调整、以便使信息更真实准确的反映企业的相关内容，可以对账套进行适当的调整 只有账套主管才能修改账套可修改的内容：账套信息：账套名称单位信息：所有信息核算信息：企业类型允许将商业类型修改成医药流通类型，其他不允许修改基础设置信息：不允许修改。对于账套分类信息和数据精度信息：可以修改尚未使用的信息 2.3 引入输出账套将企业数据备份出来存储到不同的介质上，后续可以再还原 如果企业由于不可预知的原因(如计算机病毒、人为的误操作等

7、等)，需要对数据进行恢复，此时还原备份数据就可以将企业的损失降到最小 对于异地管理的公司，此种方法还可以解决审计和数据汇总的问题 输出引入系统管理员admin才能引入输出账套三、账套库管理1.清空账套库数据2.引入输出账套库3.数据卸出3.1 清空账套库数据 账套库中错误太多，或不希望将上年度的某些余额或其他信息转到下一年度，此时可清空账套库“清空”指清除业务数据，基础信息还要保留，清空的结果与“新建账套库”的状态相同 注意：清空前请一定做好备份！3.2 引入输出账套库 作用与“引入输出账套”相同，只是处理对象为账套中的一个账套库好处：传输的数据量小，便于传输提高效率和降低费用适合：一个账套多

8、个账套库的情况，比如分公司需要定期上传给总公司、 用户账套数据传给用友总部等引入前需要先建立同账套号的账套，然后才能引入账套库；账套主管才能引入输出账套库；3.3 数据卸出-新增功能数据卸出 一个账套库中包含过多年份数据体积过于庞大而影响业务处理性能时，可以通过数据卸出功能把一些历史年度的历史数据卸出，减小本账套库的体积，提高运行效率 新增功能亮新增功能亮点：点：记录用记录用户最后登录户最后登录U8时间时间3.4 数据卸出-新增功能基本特性在一个账套库中支持从连续年度中按年截断（如现有账套有2007、2008、2009和2010四年的连续数据，卸载2007和2008的数据）必要条件：卸载截止年

9、必须12月份已经全部月结、总账在下年已开账、出纳管理下年结转。卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库。两个账套库使用同一账套号，根据登录时间自动判别历史库登录后给出标识（对历史库的操作不控制）20072007200820082009200920102010NowUFDATA_001_200720072007200820082009200920102010UFDATA_001_2007Now2009200920102010UFDATA_001_200920082008200720073.4 数据卸出-新增功能处理流程20072007200820082009200920102010NowUFDA

10、TA_001_200720072007200820082009200920102010UFDATA_001_2007Now20072007200820082009200920102010Step 1 进行进行2007，2008年数据卸载，年数据卸载，备份全部交易库备份全部交易库Step 2 数据库更名数据库更名 20072007200820082009200920102010UFDATA_001_2007Now20072007200820082009200920102010UFDATA_001_2009Step3 删除删除UFDATA_001_2009中中2007和和2008已完业务资料已完业

11、务资料 20072007200820082009200920102010UFDATA_001_2007Now2009200920102010UFDATA_001_200920082008200720073.4 数据卸出-新增功能数据卸出的方法1、在【系统管理】-【账套库】-【数据卸出】中卸出历史年度的数据：2、确认数据卸出功能；3、查看各子产品当前会计期间，选择需要卸出的年度；4、按照要求进行数据检查。系统将对已启用的所有产品检查是否满足卸出条件，如果不满足则逐项列出原因，不能继续卸出；如果全部满足，可以进行下一步；5、检查全部通过以后，系统显示卸出的主要步骤的列表，如创建新账套库、各业务产品

12、卸出准备、各业务产品清除数据前准备等。点击卸出按钮开始逐项执行，并有进度条显示各项执行进度。3.4 数据卸出-新增功能卸出过程3.4 数据卸出-新增功能基本规则只能在本帐套的最新账套库中卸载某些年度的数据；卸载年度必须大于等于【本库最小年度】，且小于【本库最大年度】，即至少卸出1年、至少保留当前年度数据 ；卸载截止点对应的自然日期 需要早于 服务器当前系统日期；如果账套中存在有月结功能的产品，必须所有产品都已12月月结的年度才能卸载；如果账套中没有启用需月结的产品，不进行判断；必须同时卸载指定年度的所有产品数据数据卸载时列出已启用的所有产品，显示卸载进度，已卸载的模块不能重复卸载，各产品的卸载

13、关系满足产品组要求，包括先后关系、依赖关系、参数设置等；3.4 数据卸出-新增功能卸出的条件、卸出的内容等规则：详见各个产品规则举例：总账卸出规则数据卸载条件：卸载年度的下一个年度已开账。被卸载账套库的卸载年份仅保留未完成的数据，其他按年保存的基础档案、基础设置、已完成数据进行删除。要删除的数据包括： 凭证、会计科目、外币设置、备查科目设置 选项-自定义项作为辅助核算设置、选项-行业性质。 已对账完毕的银行对账单。 已两清且两清日期在登录年度及以前年度的客户/供应商/个人往来明细数据。 支票登记簿（报销日期不为空且报销日期小于卸载日期） 。要保留的数据包括： 未两清的往来明细数据。 已两清但两

14、清日期在未卸载年度的往来明细数据。 要保留的未完成往来明细数据以明细方式结转到第一个未卸载年度的期初余额往来明细中，在第一个未卸载年度参加期初对账。 支票登记簿（报销日期为空或报销日期大于于卸载日期） 四、权限管理1.角色管理2.用户管理3.权限管理4.1 角色管理角色：指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织 设置角色后，可以定义角色的权限，如果用户归属某角色则相应具有角色的权限，可以依据职能统一进行权限的划分，方便控制操作员权限。4.1 角色管理增删改导入预制角色包含有用户的角色不能删除4.2 用户管理用户：可以登录使用U8

15、产品的账号，对应于一个实际的人用户可以隶属于一个或多个角色，自动具有相应角色的权限；同时还可以给用户单独授予权限。4.2 用户管理增删改用户已定义角色的用户不能删除用户类型：普通用户、管理员用户普通用户可以定义所属角色，可以登录门户；管理员用户只能登录系统管理，协助admin管理账套认证方式：用户+口令、动态密码、CA认证、域身份验证动态密码：第三方的用户身份认证方式，登录时输入U8用户名，使用配套的密码卡生成动态密码。CA认证：数字证书认证。登录时输入U8用户名、口令，选择数据源，然后输入PIN码(CA认证码)域身份验证：使用域账户认证的方式，登录时输入用户及对应域账户的密码，通过配置好的认

16、证服务器进行身份验证 4.2 用户管理批量处理批量生成操作员批量修改操作员：批量修改所选操作员的一些共有属性 4.3 权限管理功能权限管理：设置操作员对U8各业务系统操作处理的权限。4.3 权限管理功能授权可以复制权限号浏览状态下，仅显示有权限的内容可以把其他用户或角色的权限复制过来，对于多人权限相近的情况可以简化操作注意：此处设置的是账套主管权限，而非账套主管角色！4.3 权限管理切换授权由“按操作员授权”切换为“按权限选操作员”4.3 权限管理-新增功能权限导入导出仅导出所选用户/角色本身所拥有的权限导出该账套库中所有权限信息如果用户定义了所属角色，同时分页签导出用户所属角色情况，但不导出

17、用户所属角色的权限五、系统功能1.初始化数据库2.升级数据库3.备份计划4.安全策略5.数据清除与还原5.1 初始化数据库初始化数据库：指初始化U8系统库装好U8开始使用之前需要建立系统库；由于某些原因需要重新建立账套从头来过时，需要初始化系统库5.2 升级数据库升级数据库：升级以前版本的U8账套数据 保证客户数据的一致性和可追溯性 注意：升级之前一定要做好数据备份！5.3 备份计划设置备份计划：自动定时对指定账套/账套库进行输出(备份) ，增强系统数据的安全性 可以对多个账套/账套库同时输出；可以进行定时设置，实现无人干预自动输出，减轻系统管理员工作量支持三种备份类型：账套备份、账套库备份、

18、账套库增量备份5.3 备份计划账套备份系统管理员admin才能设置账套备份计划备份计划在哪天执行：周期为月：每月第几号周期为周：从周日开始算起每周第几天周期为天：不可用备份的执行周期：天、周、月从备份开始到某个时间点内，每隔一定时间进行一次触发检查，直到成功 自动删除时限之外的备份数据，当数值为0时系统认为永不删除备份 支持同时备份到多个路径下 5.3 备份计划账套库备份系统管理员admin、账套主管、管理员用户都可以设置账套库备份计划可选择一个或多个账套库同时备份。同一账套库只能设置一个备份计划5.3 备份计划-新增功能亮点账套库增量备份一个备份周期内只产生一套备份文件备份文件夹名称：建立开

19、始日期+结束日期 还原时可选择时间，自动勾选其之前的增量备份和完整备份整个账套库备份的执行周期一个完整备份周期内，做增量备份的执行周期5.3 备份计划-新增功能亮点账套库增量备份如果所备份的账套库发生了数据库级别的变化，增量备份周期自动重新开始：包括：数据卸载、引入新账套/新账套库覆盖了原账套库，输出账套/账套库，在SQLServer中对该库执行输出/还原操作；发生数据库级别变化时，不管当前增量备份周期是否结束，下次备份都重新开始下一个备份周期，在备份路径下建立的文件夹名称为新的开始日期+结束日期文件夹，原来已经产生的备份文件夹的名称不变 5.4 安全策略-新增功能亮点支持设置安全策略，以降低风险、保障用户业务的持续运转和企业的持续发展登录时允许里连续输入错误密码的最大次数，超过将注销帐户客户端登录产品占用加密后闲置时间超过此范围，则自动清退该客户端 同一账号在登录成功期间再在另一客户端登录，后来登录的将清退前者或者取消登录 新增功能亮点：新增功能亮点：